Bloomberg сообщил, что First Republic Bank (FRC) будет приобретен JPMorgan Chase & Co. (JPM) после того, как усилия по спасению не смогли возместить ущерб от неправильных инвестиций и бегства вкладчиков, которые взволновали региональных кредиторов.

Конец истории…

@ibd100

Mercedes хочет быть как Tesla

#Mercedes_Benz подключил свою команду Формулы-1 к процессу проектирования, чтобы создать значительно более эффективные электромобили для массового рынка, сократив время разработки на четверть или более, поскольку он прилагает усилия, чтобы идти в ногу с T#esla.

@ibd100

Ставим на литий!? Возможен рост до 155%…

После нескольких трудных месяцев #литий - стратегически важный металл для аккумуляторов, имеюющий большое значение для производства электромобилей, снова находится в центре внимания, поскольку цены начинают восстанавливаться.

Согласно анализу CNBC, фьючерсы на литий на LONDON METAL EXCHANGE упали более чем на 45% с начала года. Вместе с тем они остаются намного выше рекордных максимумов, наблюдавшихся в конце 2022 года.

На прошлой недели цены на литий начали восстанавливаться. Это происходит по мере того, как #Чили - второй по величине производитель лития в мире, переходит к национализации сектора, вызывая рост цен на акции, занятых в нем компаний, по мере ослабления опасений по поводу избыточного предложения.

В таблице приведены компании, которые по мнению ведущих аналитиков могут существенно вырасти в случае продолжения роста цен на литий.

@ibd100

Ставка повышена - что дальше?

Итак, главное событие этой недели произошло вчера: ФРС повысила ключевую ставку еще на 0,25%, что не стало сюрпризом для инвесторов во всем мире.

Как мы уже писали, главное, что «народ» ожидал от выступления Джерома Пауэлла, был вопрос о том, что будет дальше. Глава ФРС дал «обещание», что при определенных условиях в июне ставка повышаться не будет и это станет первый шагом к тому, чтобы завершить весь цикл.

Осторожность ФРС, вероятно, во многом определяться опытом длительной борьбой с инфляцией с конца 1960-х до начала 1980-х годов и усилиями избежать повторения того, что профессор Уортона Джереми Сигел однажды назвал “величайшим провалом американской макроэкономической политики в послевоенный период”.

За это время центральному банку не удалось предотвратить спираль роста заработной платы и цен, что способствовала двузначному росту инфляции. Потребовалось несколько попыток повышения и снижения ставок, пиковая стоимость заимствований в 20% и четыре рецессии, чтобы, наконец, вернуть ситуацию под контроль.

Будем надеятся, что в этот раз «крови» прольется гораздо меньше…

@ibd100

⚡️❗️Следующая жертва банковского кризиса!?

Возможно, это будет PacWest Bancorp (PACW). Акции этого банковского холдинга рухнули почти на 50% на торгах в США после закрытия биржи в среду. Причиной такого падения стал тот факт, что Bloomberg News сообщила о том, что PacWest рассматривает различные стратегические варианты выхода из трудного положения, включая продажу.

С начала года бумаги PacWest Bancorp обесценились на 72%.

Как видим, о затухании банковского кризиса в США пока говорить рано.

@ibd100

Продолжаем тему: сегодня на премаркете биржевой фонд региональных банков США iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) падает на 4,6%.

❗️Всего с начала года он рухнул на 32,3%.

@ibd100

«Пожар» в банковском секторе разгорается

Вчерашний день на фондовом рынке США прошел под флагом усиливающегося кризиса в банковском секторе. Проблемы PacWest, First Horizon и Western Alliance привели к возобновлению падения акций региональных кредиторов, что усилило обеспокоенность по поводу сектора, который в последние месяцы пострадал от краха нескольких банков.

Акции PacWest в четверг упали на 51% - до самого низкого уровня закрытия за всю историю. Это случилось после заявления о том, что они ведут переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами. Бумаги Western Alliance рушились в ходе торговой сессии на 62%, а закрылись падением на 38%.

Сложившаяся ситуация беспокоит многих инвесторов. Пожар на банковском «поле» может легко перекинуться на другие сектора экономики. Вот что пишет по этому поводу известный гуру Билл Акман:

«Банковское дело — это игра на доверие. При таких темпах ни один региональный банк не сможет пережить плохие новости или плохие данные, поскольку неизбежно следует падение цен на акции, застрахованные и незастрахованные депозиты изымаются, а «поиск стратегических альтернатив» означает закрытие банка в ближайшие выходные».

Билл Акман видит выход из создавшегося положения в незамедлительном введении режима гарантирования всех банковских депозитов.

@ibd100

👑 Сколько «стоит» король?

Коронация Карла III в качестве короля Соединённого Королевства и других королевств Содружества состоится в субботу 6 мая 2023 года.

Bloomberg оценил его личное состояние в $800.000.000. И это здорово! Новый король не будет думать о деньгах, а только о процветании Великобритании)

Всем хороших выходных!)

@ibd100

Наследник Баффета

На ежегодном собрании Berkshire Hathaway Inc в субботу Уоррену Баффету задавали вопрос за вопросом об одной конкретной вещи: о его преемнике.

Баффет назначил Грега Абеля своим наследником в 2021 году, и с тех пор вице-председатель по нестраховым операциям стал более заметным. В субботу #Баффет подтвердил, что его “на 100% устраивает” это решение.

“Грег разбирается в распределении капитала так же хорошо, как и я. Нам повезло”, - сказал Баффет на встрече в Омахе, штат Небраска. “Я думаю, он будет принимать эти решения во многом в тех же рамках, в каких я бы их принимал. Мы разрабатываем эти рамки уже 30 лет”.

60-летний #Абель, который присоединился к Баффету и его давнему деловому партнеру Чарли Мангеру на утреннем заседание, превратил энергетический бизнес #Berkshire в один из крупнейших в США. Баффет недавно пошутил, что Абель делает “всю работу”.

@ibd100

Дефолт в США возможен

Продолжаются ожесточенный споры вокруг потолка госдолга в США. #Дефолт “выглядывает“ из-за угла…

Министр финансов #Джанет_Йеллен заявила, что в Вашингтоне “просто нет хороших вариантов” выхода из тупика с лимитом госдолга, кроме отмены Конгрессом ограничений, и предупредила, что обращение к 14-й поправке спровоцирует конституционный кризис.

“Мы не должны доходить до того, что нам нужно будет рассматривать вопрос о том, может ли президент продолжать выпускать долговые обязательства” без того, чтобы Конгресс не поднял потолок госдолга, заявила Йеллен в воскресенье в эфире ABC “На этой неделе”.

“Это было бы конституционным кризисом”, - сказала она. Ученые и экономисты разделились во мнении, сможет ли администрация продолжать выпускать долговые обязательства, ссылаясь на положение Конституции США, в которой говорится, что действительность государственных долгов “не должна подвергаться сомнению”.

До 1 июня все должно решиться) Вариант с дефолтом лучше даже не просчитывать….

@ibd100

Как Сталинград повлиял на фондовый рынок США?

Оказывается, что это не праздный вопрос. Но начнём издалека: индекс Dow вырос на 10% в первый день торгов после того, как Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году. Сюрприз! Когда произошло нападение на Перл-Харбор, американские акции упали всего на 2,9%, но индекс восстановил эти потери за один месяц.

С 1939 года до окончания войны в конце 1945 года Доу-Джонс вырос на 50%, более чем на 7% в год.

Здесь нужно обязательно отметить, что только после победы советских войск в Сталинградской битве, американский рынок окончательно определился в своём восходящем тренде и сделал большой рывок вверх, пробив даже довоенный уровень индекса Dow (см. График).

Вот так, друзья! И об этом нужно помнить всем инвесторам в мире!

Всех с праздником Победы!)

@ibd100

Деньги за зарядку

Компании по всему миру сосредоточены на том, как они могут лучше поддерживать физическое и психическое здоровье своих сотрудников и предотвратить выгорание. Некоторые работодатели даже начали предлагать выходные психического здоровья.

В компании Nutrition Solutions это похоже на оплату своим сотрудникам немного дополнительных денег за физические упражнения.

По средам и пятницам каждый сотрудник имеет возможность посещать бесплатные занятия до начала рабочего дня. Для многих этот стимул трудно упустить.

"Если они приходят на эти тренировки, то получают компенсацию независимо от их заработной платы", - говорит Крис Каваллини, генеральный директор #Nutrition_Solutions.

На фото он инструктирует одного из своих сотрудников как лучше принимать ледяную ванную)

@ibd100

Источник: CNBC

Пауза в июне + снижение в ноябре

#кратко_о_главном

Признаки ослабления ценового давления в США в апреле, по всей видимости, дадут чиновникам Федеральной резервной системы возможность приостановить свою агрессивную кампанию по ужесточению политики в следующем месяце, хотя инфляция все еще слишком высока, чтобы политики могли рассматривать возможность снижения процентных ставок.

Индекс потребительских цен вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым показателем ниже 5% за два года, показал отчет Бюро статистики труда в среду. Рынки все еще ожидают, что центральный банк США снизит ставки позже в этом году на фоне опасений, что ужесточение условий кредитования после череды банковских крахов приведет к заметному замедлению экономического роста.

Вывод: пауза в июне + вероятность начала снижения учётной ставки в октябре - ноябре.

@ibd100