🎄❄️ Новогодний выпуск «Своей игры по-трейдерски» уже совсем близко 🔥

Пока большинство подводит итоги года и готовят подарки для своих близких, здесь проверяют скорость реакции, логику и умение принимать решения под давлением.

🗓 26.12 в 19:00 (МСК) — трейдеры снова сядут за игровой стол в Новогодней атмосфере ✨

В этот раз кресла игроков займут:

⭐️ Константин Котов
⭐️ Анатолий Радченко
⭐️ Григорий Полежаев
⭐️ Иван Каширин
⭐️ Виктория

🎯 Обязательно смотрите в прямом эфире, чтобы:

— Проверить себя и сравнить мышление с трейдерами
— Увидеть, как принимаются решения в условиях ограниченного времени
— Забрать идеи и подходы, которые можно применять уже в новом году

Подключайтесь, играйте вместе с нами и ловите новогоднюю атмосферу TradeID 🎄

❤️ Смотрите здесь:
YouTube — https://youtube.com/@thedjuraev

Как я прошел путь от 7$ риска до нескольких тысяч в сделке

Когда в 2014 году я начал торговать, в проп-офисе были не просто жёсткие, а спартанские условия: всего $7 риска на сделку, $20 на день. Максимальная просадка — $500, пробил это дно — вылетаешь. Понятное дело, в таких рамках особо не разбежишься и миллионов не заработаешь. Но именно там я научился управлять риском и благодаря этому не слил ни одного депозита.

Оттуда я вынес для себя важный принцип: любое обучение — на рынке или вне его — должно идти этапами.

Это как с вождением: сначала на площадке, потом небольшие улицы, и только потом — уже крупные дороги. Представь, если бы первый урок начинался в час пик в центре Москвы?

Но почему-то в трейдинге многие именно так и поступают: сразу начинают с крупных сумм. И это по итогу дорого обходится.

Сейчас на курсе по арбитражу я дал домашнее задание — начать отрабатывать ситуации на крипте с 20-50$ и без плечей. Задача на данном этапе — не профит, а научиться базовым механикам: оценивать расхождения, работать с фандингом, быстро заходить в оба инструмента.

И только когда научишься принимать решения и реализовывать их за секунды, можно осторожно добавлять плечо и увеличивать объемы. Аккуратно, понемногу.

Потому что очень часто после первых успехов возникает соблазн сразу же резко нарастить объемы. В омском пропе у нас было правило — закрыл неделю в плюс увеличили риски и объем. Со 100 акций до 200, с 200 до 300 и так далее. Это хороший подход, который позволит расти без большого стресса и высоких рисков.

Начинай с сумм, которые не страшно потерять. Пусть это будет сумма за ужин или поход в кино.

«Но можно ли заработать что-то с таких небольших сумм?»

Можно. Даже с депозитом 100$ в самый «тухлый» день количество сделок может измеряется десятками. Зашел в спрэд 2% с 5-м плечом? Когда он сойдется ты заберешь 10%. А таких ситуаций можно отработать несколько за день.

А есть сделки где спрэд бывает больше 5% и грузить туда можно десятки тысяч долларов. Помнишь PIPPIN? Это как раз одна из таких сделок.

Так что не важно какой у тебя капитал, все равно начинать нужно с небольших сумм. Это позволит прокачать насмотренность и навыки без лишнего стресса. Да и зарабатывать можно даже на небольшом депозите. Увеличить риски и объемы можно уже по ходу дела когда будет получаться.

А если хочешь пройти этот путь под моим наставничеством, с обратной связью и совместной торговлей, то еще не поздно присоединиться к текущему потоку. Группа только начала практиковаться и ты легко вольешься.

Записаться на курс можно на сайте https://gp-invest.ru/

А по любому вопросу, пиши сюда, поддержка поможет разобраться @GPEducationFAQ_bot

В Омском проп-офисе у нас была простая программа, которая позволяла вести статистику сделок. В ней можно было проанализировать результаты по инструментам, посмотреть винрейт и соотношение прибыли к убыткам.

И я уверен что это очень полезная штука. Ведь трейдинг — это не только про графики, но и про статистику с вероятностью.

Тебе не надо уметь высчитывать в уме третью сигму. Но понимать базовые вещи — например, что такое дисперсия или как работает вероятность на дистанции — обязательно.

Это поможет не только улучшить результаты, но и спокойнее переживать серии убыточных сделок. Ведь часто даже несколько убыточных сделок подряд — статистическая норма, а не «конец жизни» торговой стратегии.

Подробно разобрал эту тему в новом видео.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Где трейдеру вести статистику?

В последнем видео я рассказал про дисперсию и важность статистики в трейдинге. Но чтобы проанализировать свои результаты — их нужно где-то считать.

Вот три варианта, где можно вести свою статистику.

Google Таблицы

Как ни странно, они отлично подходят для аналитики, особенно если у тебя не десятки сделок в день, а несколько в неделю.

Здесь ты можешь создать список своих сделок, добавить любые показатели и настроить формулы и таблицу так, как удобно именно тебе. Причем всё это абсолютно бесплатно и максимально приватно — никто не сможет скопировать твои сделки или подглядеть твою торговую систему. Если торгуешь какие-то «темки», это может быть критически важно.

Но придется повозиться, чтобы настроить таблицу под себя. И сделки нужно будет заполнять вручную, так что данные надо перепроверять.

Я считаю это хорошим решением для новичка. Потому что когда ты забиваешь сделку в таблицу, то невольно проживаешь её заново и анализируешь уже по-другому. Сам несколько лет вел статистику именно в гугл-таблицах.

Статистика у брокеров и пропах

Почти у каждого брокера или проп-фирмы есть своя встроенная статистика.

Там всё подтягивается автоматом — риск что-то забыть или перепутать практически нулевой. Можно сразу после торгового дня в пару кликов посмотреть свой P&L и скрины сделок.

Но практически везде показывают только базовые метрики: общий P&L, количество сделок, результаты по инструментам и направлению. Для глубокого анализа стратегии этого часто не хватает. Плюс есть привязка к конкретному брокеру или счету — совместить данные из нескольких мест, как в Google Таблицах, уже не получится.

В общем, для быстрой оценки результата или ведения списка сделок — отлично. Но вот «залезть под капот» и сделать детальную диагностику своей торговли уже не получится.

Профессиональные сервисы

Это отдельные платформы, которые созданы именно для аналитики трейдеров. Им уже много лет, и они сильно эволюционировали по сравнению с тем что было когда я только пришел в трейдинг.

Здесь у тебя уже есть возможность для глубокого анализа: десятки показателей (профит-фактор, средняя сделка, дисперсия и т.д.) для детального разбора стратегии. Практически все сервисы поддерживают автоматический импорт сделок. Буквально 2–3 клика — и ты получаешь красивый дашборд, где всё структурировано и наглядно.

Разумеется, всё это добро стоит денег. Бесплатные тарифы есть, но функционал там урезан: ограничение по количеству сделок, нет автоимпорта и т.д.

Что выбрать?

Если ты только начинаешь торговать, то гугл-таблицы — отличный выбор. Когда внесешь свои первые 50–100 сделок вручную, ты не только лучше разберешься в цифрах, но и по-новому переосмыслишь каждую сделку.

А уже со временем стоит переходить на специализированный сервис. Он сэкономит время и даст ту глубину анализа, которая нужна для улучшения результатов. Сам я пользуюсь TMM, но можно выбрать любой из аналогов.

Главное — статистику нужно вести в принципе. С её помощью действительно можно понять свои ошибки и системно улучшить результаты.

Полезные ссылки

Пока в ожидании пролива битка, расскажу про участников, которые дают закономерности и как их использовать

30% за 30 минут

Хочу поделиться интересной ситуацией, которую сейчас отрабатываем с учениками.

Наткнулись на монетку Sent. В ней периодически приходит крупный участник и давит цену вверх. Уже три раза подряд он толкал цену вверх на 30% буквально за полчаса. А значит у нас есть повторяющийся паттерн, который можно отработать. Причем самое интересно что включается он в одно и то же время каждый раз.

Что можно сделать?

Самое простое — дожидаемся когда участник снова включится и заходим в его сторону. Ставим стоп на случай если все сломается и цена не пойдет в нашу сторону. Цель — забрать движение 20-25%. По итогу имеем сделку где у нас небольшой риск и понятный потенциал, который к тому же еще можно быстро забрать.

Но по мере движения можно еще поискать арбитражные возможности. Когда алгосы агрессивно гонят цену, то почти всегда возникает расхождение цен между биржами. А значит стоит поискать арбитражи, там вполне можно найти расхождение в 2-5% и забрать их практически без риска.

Высиживать строго пока спрэд сойдется к 1 не стоит, лучше забрать чуть меньше, но быстрее. А то я одну ночь не спал высиживал пока сойдется. В итоге отдал много на фандинге и заработал по итогу всего 100-200$. Так что сейчас буду уже мониторить на включении алгоритма и точечно отрабатывать инструмент.

Как рождаются и умирают «темки»

В последнее время всё чаще вижу, как крипто-инфлюенсеры форсят какие-то узкие, малоликвидные темки. И каждый раз у меня один и тот же вопрос к ним: «Вы вообще понимаете, что делаете?»

Расскажу на конкретном примере, чтобы было понятно.

Сейчас многие видели темку про движение в ряде альтов в опредленное время по Мск. В это время алгоритм регулярно гоняет цену, и на этом можно заработать. И это правда —даже сейчас темка еще работает, но движения стали сильно хуже, и чаще стали появляться сильные заколы, потому что туда пришло сильно много людей.

Почему это движение вообще возникает?

Внутри движения нет никакого «секретного сигнала». Всё упирается в работу маркет-мейкера. У него есть задача — поддерживать определенный объём, чтобы монету не делистили с биржи. Это правило пришло в крипту с традиционных рынков. Например, на Nasdaq делистят акции компании, если они торгуются ниже 1 доллара 30 дней подряд.

Так вот, маркетос в определенное время просто включает алгоритм и прогоняет определенную сумму. Его цель — выполнить KPI по объёму, а не пампить цену бесконечно. То есть ему нужно «добить» объем до нужной галочки, чтобы пройти фильтр конкретной биржи.

Как работает темка в начале жизни

Пока об этой теме знают 20–30 человек — она приносит деньги. Люди аккуратно набирают объем, не перегружая стакан, и пристраиваются к движению.

Но потом темка умирает

В какой-то момент находится человек (который, возможно, сам это не торгует), и говорит своей аудитории: «Пацаны, темка огонь, сюда можно смело пихать по 10–20 тысяч долларов!».

В итоге про данную историю узнают сотни, а то и тысячи человек. В конкретный инструмент заходят десятки человек, пихая по несколько тысяч. В этот момент задача маркет-мейкера по объему выполняется без его участия. Его цель достигнута, и тащить цену дальше просто нет смысла.

Чем это заканчивается для толпы

- Первые, кто успел зайти раньше всех, могут выйти в тех, кто покупает последними
- Большинство же видят что после их входа импульс закончился
- Ликвидности толком по инструменту нет и выходить из него сложно
- Более того маркет-мейкер с удовольствием продает свои монеты в начале движения и говорит «спасибо» всем пришедшим

По итогу деньги перетекают от толпы к маркетосу и тем, кто понял механику таких движений раньше и лучше

И вот ключевой момент: такие темки не масштабируются. Они живут только в узком круге и на ограниченном объёме. Как только их начинают пушить на широкую аудиторию — они не только умирают, но и жестко наказывают тех, кто торгует их бездумно.

Поэтому когда кто-то публично шилит лоудеп темки на большую аудиторию, варианта два:

1. Либо человек не понимает, что делает;
2. Либо понимает, но работает на охваты и ему пофиг на своих подписчиков, он просто напишет - «кто на этом отдаст, тот просто нытик и неудачник».

В обоих случаях это не про пользу и не про заработок на дистанции. Такие истории — конечны, они упираются в объем. Где-то это сотни долларов, где-то тысячи, но в любом случае ликвидность ограничена. Пригнать туда неподготовленных людей — значит убить темку и накормить маркетмейкера их деньгами.

Да, есть темы более жирные, типо PIPPIN, который так и манипулирует ценой. О них можно рассказывать, без вреда для всех.

На мой взгляд правильнее не писать про темку, а искать их самостоятельно, до того как они стали достоянием общественности. Написать пост про это?

Как вообще искать темки

Давай сразу обозначим: не получится сесть за графики и за 5 минут найти «темку мечты», которая будет стабильно приносить деньги.

Здесь тебе потребуется деньги время и насмотренность. Твоя задача — смотреть графики и находить то, что выглядит необычно.

Когда я еще только начинал торговать в 2014 году, в своем первом пропе, кто-то из трейдеров обратил внимание на простую вещь: иногда происходит резкий импульс буквально за секунды. Сначала это выглядело как случайность.

Но потом начали замечать, что такие движения повторяются достаточно часто. Стали копать глубже и увидели, что нередко это происходит возле круглых уровней. Потом присмотрелись еще внимательнее и поняли: дело не столько в самом круглом уровне, сколько в том, стоит там сайз или нет.

Дальше уже дело техники: какой размер сайза должен стоять, где он должен стоять, как его должны разбирать и т.д.

По итогу вся темка свелась к простой мысли: ищи крупный сайз в стакане и заходи на его пробой. Если тебе такое кажется примитивным и слишком простым, то я тебя огорчу. Некоторые трейдеры имели win rate 80%+ и забирали минимум 2к1.

В этом и есть преимущество таких неэффективностей: они дают стабильно высокий винрейт. Тут ты зарабатываешь именно на ошибках других участников, а не прогнозируешь, куда пойдет цена.

Поэтому, когда просматриваешь графики, обращай внимания на любые аномальные движения. Инструмент долго стоял в рендже, а потом резко вырос? Посмотри, были ли раньше похожие ситуации. Нашел две-три похожие истории на этом же инструменте? Уже хорошо. Значит, есть смысл копать дальше.

Если движения происходят примерно в одно и то же время, есть шанс, что там работает алгоритм или один и тот же участник регулярно двигает цену.

Рост идет свеча к свече на определенный процент? Отлично — явно тут без алгоса не обходится. Дальше уже запись экрана и просмотр записей. Если этот алгос включается снова — заходи и двигайся вместе с ним.

При любом аномальном движении:

— резкий рост в несколько свечей;
— движение «свеча к свече», без откатов;
— рост по четкой трендовой линии

Нужно обращать внимание на время, размер движения и характер хода. Далее нужно ставить запись экрана и включать стакан цен, потому что именно там получится увидеть крупного участника и понять, как с ним работать дальше.

Я иногда открываю сразу несколько стаканов и графиков, ставлю запись экрана, а потом пересматриваю, что происходило в момент прострела. Да, местами это скучная и монотонная работа. Но именно так чаще всего и находятся действительно интересные идеи.

Потому что хорошая темка — это не «увидел пост в телеге и залетел на всю котлету», а нашел аномалию и понял, почему она происходит.

Так что, когда делаешь домашку, не просто листай графики, а смотри на то, что выбивается из нормы. И не ленись копать глубже — это даст тебе хорошее преимущество по сравнению с другими трейдерами, которые торгуют просто график.

Вот конкретный пример неэффективности, идет прокид на 4% с промежутком примерно в 50 минут

Сейчас тухлый рынок и на таком рынке в большей степени я уделяю внимание менталке, анализу текущих стратегий + дорабатываю новые под рынок .

Попробую немного раскрыть именно работу с менталкой:

Я детально прописываю убеждения и настрой, с которыми в целом подхожу к работе и настраиваюсь на такую мету рынка, к примеру:
- Рынок мертвый, но ситуации железно бывают минимум один/два раза в неделю, поэтому важно ждать и не лезть во всякую херню
- Я полностью убираю объемы "на попробовать", только ждать ситуацию и только заходить туда где есть четкое понимание
- Внимательнее к ликвидности, рынок тонкий, любой сквиз сильно бьет по моральке
- Война с рынком /с монетой еще ни разу чем то хорошим не заканчивалось, важно подстраиваться под рынок и искать новую мету
- Рынок мертвый, поэтому важно соблюдать режим, твое придет
- Важно беречь голову и не засорять ее херней.

Вот по последнему пункту отдельный разговор. Когда сидишь у компа 8-10 часов в сутки, то конечно же хочется забить свой мозг быстрым дофаминчиком, полистать ютуб, поиграть в игрушки, в общем просто заняться бесползеным делом, в ожидании ситуации.

Но боль в том, что мозг от этого вообще не отдыхает, наоборот он охеревает от количества бесполезной информации, которую ему накидывают. В итоге, к вечеру просто выжатый лимон + удар по моральке и понимание того, что день прошел в трубу. Просто день люто проебан, очередной день жизни, который мог потратить на более полезное.

Что сделал с этим?

Первое - попросил жену на телефон поставить родительский пароль, теперь я не могу смотреть на телефоне видосики. Проблема в том, что к нескольким нужным приложениям тоже не пускает, но жена забыла пароль, чтобы пофиксить эту штуку. 😃

Второе - на комп воткнул браузерное приложение StayFocusd, где в список заперещенки добавил все сайты, которые хоть как то у меня отбирали время. Очень помогло, в итоге уже более 2-ух недель живу без лишнего засера головного мозга и очень рад этому

Третье - мозгу все равно нужно питание. Тут сделал следующее:
1) Книги (Сейчас читаю "Ловушка счастья" и "Атомные привычки")
2) Разбираю свою торговлю, ищу что можно улучшить, прогоняю все на бэках
3) Стараюсь держать режим и не сидеть лишнего у компа, так как в 90% времени ситуаций нет (благо сейчас спасает арбитраж на РФ, где ситуаций хватает)
4) Каждое утро провожу с семьей - с 7 утра до 12 это семейное время, время для прогулок, поездок на пляж, в парк, рад что погода в Тайланде позволяет так чилить
5) Тренировки, буду откровенен, тут все не очень, абонемент в зал есть, меня в зале чаще нет, так как приоритет во времени отдал семье, думаю как встроить тренировки в свою жизнь более системно

Короче как то так по моим мыслям, не знаю, полезно ли это кому-то, но мне важно было структурировать все в текст

Многие винят психологию в трейдинге, типо именно она мешает зарабатывать. Но, к сожалению, или счастью это не так. В большинстве случаев мешает зарабатывать именно лудка.

Лудка, для меня, это вполне конкретное определение:
1) Прописанная системная точка входа
2) Понятный сценарий профита, до куда тянуть
3) Понятный сценарий отмены, то есть где выходить по рискам
4) Объемы, которые нужно грузить в сделки
5) Какой риск в деньгах готов заложить в ситуацию
6) Доборы и скидывания частями (если они предусмотрены)

Когда нет ответа хоть на один из этих вопросов, значит это лудка! Значит эмоции будут брать верх, ведь страшно тянуть как убыток, так и прибыль, если не торгуешь по ТС, если нет понимания, когда выходить.

И все это решается одним - четко прописанной торговой системой. И в вашей ТС должны быть прописаны именно эти 5 вопросов, точнее ответы на них.

Пример ТС:
1) торгую строго с алгоритмами, которые переставляют сайзы в стакане и этим самым ведут цену вверх. Вход при первом переставлении
2) по профиту выхожу половину на импульсе, половину сразу ставлю в б/у и как только алгоритм заканчивается, сразу же выхожу по рынку
3) если алгоритм не пошел/отменился/ не влияет на цену, сразу выход
4) объемы рассчитываю согласно воле, ориентируясь на денежный риск,
- если в среднем цена проходит за 1 минуту 1%, то риск 0,5%
- если за 1 минуту 2%, то риск 1%
- именно от риска рассчитываю объем
при риске в 0,5% пихаю 2 плеча, при воле в 2% 1 плечо
- если вдруг вола очень большая, то соизмеримо волатильности
5) В деньгах закладываю 1% от депозита
6) Половину скидываю на импульсе, половину скидываю как только алгоритм заканчивается, доборов нет
-Доп. момент - важно обращать внимание на ликвидность стакана, чтобы не размазало

И вот перед глазами всегда должна быть подобная четкая памятка, в какую ТС, сколько денег пихать и при каких условиях. При этом, если нет четко прописанной ТС, то значит не должно быть и сделки.

Иначе торговля превращается в идейность, а на идейных сделках еще никто не зарабатывал стабильно (я уж точно).

Идейная сделка — это сделка, в которой трейдеру кажется. Кажется что цена пойдет, кажется, что понимаешь рынок и т.д.
То есть это не заработок на статистике, это попытка заработать именно в одной сделке или просто потешить эго...

Лично мне такие сделки всегда приносили самые жирные лоси и расшатывали мою трейдерскую психику.

А как у вас? Лично вам мешает лудка или психология?)

Внутренний критик
Трейдинг — это профессия, где ты постоянно один на один с собой. Неважно, торгуешь ты в комьюнити или в одиночку: стоит зайти в сделку — и вот ты снова наедине со своими мыслями.

И если что-то идёт не так, мозг умеет неплохо себя гнобить. «Опять зашёл криво», «какой же я еблан, не высидел потенциал», «какой я тупой, вышел по стопу — а инструмент пошёл в мою сторону» и т.д. В общем, знакомо каждому, кто торгует.

Вот только это вообще ничего не даёт, кроме дизморали. Я не знаю ни одного человека, кто бы мотивировался унижением. Хочешь устраивать себе порку и получаешь от этого удовольствие? — Пожалуйста, но кажется, что это нужно делать вне рынка.

Если постоянно долбить себя, какой ты херовый, — то кто тебя похвалит, кроме тебя самого? Это прямой путь к демотивации и депрессии. А с таким настроем долго на рынке не задержишься или развитие будет идти сильно медленнее.

Давай на примере. Есть у тебя какая-то стратегия: объём такой-то, выход по таким-то потенциалам. И тут начинаешь творить дичь — зашёл не там, вышел раньше, поймал больше стопа. Привычная реакция — записать себя в когорту криворуких идиотов.

А продуктивнее — вспомнить, что были сделки, где ты всё сделал чётко по плану. А в этой ошибся. Да, такое бывает. Москва не сразу строилась, да и ребёнок сотни раз упал, прежде чем научился ходить.

Поэтому куда важнее не самобичевание, а разбор. Не «Я снова тупорез», а спокойная фраза: «так, это просто ошибка и я в силах ее исправить в будущем. Да, не сразу, но с опытом и с шишками и это нормально. Так как эту ошибку искоренить? Чё поменять в системе, чтобы больше так не косячить.»

Не высиживаешь до потенциала? Значит, над этим и работаешь. Сначала детально пропиши в ТС, где и почему ты закрываешь сделку. А потом — убираешь руки под жопу и сидишь ждёшь: до графического потенциала, до остановки робота, до любой причины выхода, что прописана в системе. В крайнем случае — поставил стоп, тейк и вообще ушёл от компа, если система позволяет. Твоя единственная и главная задача, на текущий период — научиться сидеть и закрепить этот опыт на дистанции.

В первом пропе риск-менеджер ставил вопрос ребром: либо выходишь по стопу, либо по тейку. Закрылся раньше просто так — красава, завтра торгуешь на демке и будешь просто лупить в монитор всю сессию. А на демке ты зарабатываешь демо-доллары, которые никому не нужны. Так что высиживать до тейка все научились очень быстро.

Именно там до меня и дошло, как это — сидеть и ничего не делать. Ждать, пока сделка закроется сама, и не лезть руками в то, что и без тебя работает.

И сразу оговорюсь: это не аксиома на всю жизнь. Если высиживать вообще не получается — такой костыль на первом этапе нормальное решение. Научишься сидеть в позиции и не дёргаться на каждой свече, которая идёт против тебя, — уже хорошо.

А со временем придёт и нормальная выдержка, и спокойное отношение к результату. И тогда начнёшь оценивать сделку по исполнению, а не по цифрам в P&L.

Как итог: гнобить себя - это самое простое, но наименее эффективное. Гораздо лучше - это уметь поддержать себя, похвалить, и при любых ошибках сказать, что ты просто человек. Выделить это в ошибку и работать над собой.