#интервью #macrotalk #macro #макро

Давно у нас не было интервью на канале. Вы просили - я сделал! 😎

В этом видео мы с Алексом Кубышкиным будем говорить на тему макроэкономики:

👉 Что с ликвидностью и где смотреть её показатели?
👉 Насколько опасна Япония для мировой финансовой системы?
👉 Насколько экономика Китая устойчива и стоит ли покупать индекс Hang Seng?
👉 Какие прогнозы на 2026 год? Главные ставки в портфеле на текущий момент.

Жду всех на премьере в воскресенье в 14-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ПРЕМЬЕРУ

#FIVN

👉 Five9 – это американская технологическая компания, ведущий поставщик облачных решений для контакт-центров (CCaaS).

Несмотря на драматическое падение котировок Five9, большинство аналитиков сохраняют относительно позитивный взгляд на ее перспективы. Я попытался разобраться в фундаментале и техническом анализе данной акции у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Инвестор+)

#политика #Трамп #онёбнулсясовсем

👉 Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию "куском льда" и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам.

По словам американского лидера, Гренландия представляет собой «кусок льда». Трамп также напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа «запомнят» это.

«Итак, мы хотим кусок льда для защиты мира. Мы никогда не просили ничего другого», — подчеркнул глава Белого дома.

#research

👉 В 2023–2025 годах акции многих крупных производителей программного обеспечения резко просели на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

Инвесторы опасаются, что достижения в области генеративного ИИ и AI-агентов могут подорвать традиционные бизнес-модели SaaS-компаний.

В частности, есть два ключевых риска:

1️⃣ Во-первых, снижение спроса на лицензии (seat-based pricing), если ИИ позволит клиентам обойтись меньшим числом пользователей для выполнения той же работы.

2️⃣ Во-вторых, появление AI-агентов, которые могут автономно выполнять сложные рабочие процессы, используя данные из существующих систем.

⚡️ Это породило опасения, что сами приложения (CRM-системы, сервис-дески и пр.) станут лишь хранилищами данных, а основную ценность будут создавать внешние ИИ, “надстроенные” поверх них.

Кроме того, инвесторы видят угрозу от новых конкурентов, “рожденных в эпоху ИИ” – стартапов, которые, используя большие языковые модели и современные технологии, могут создать альтернативы традиционному ПО.

В общем, я попытался разобраться в этой непростой теме и вышел большой ресерч, где помимо общего обзора есть конкретные инвест идеи = IT платформы, которые могут стать главными бенефициарами эпохи ИИ.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#ГРОГ #вопросы

Сегодня ГРОГ. Давайте сразу проговорим что будет:

1. Я отвечу на 3 интересных вопроса.
2. Я рассмотрю 3 тикера по РФ.
3. Я рассмотрю 3 тикера по мировым площадкам.
4. Я рассмотрю 5 тикеров по USA.

Мне кажется такая структура будет оптимальной.

Пишите свои вопросы в комментариях = лучшие 3 попадут в эфир, а также тикеры предлагайте - только в одном посте - один тикер!!! Я буду тут по лайкам ориентироваться - самые популярные попадут в эфир. 👇

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Я почитал ваши вопросы и предложенные тикеры - честно говоря расстроился 🤷‍♂️ В основном люди реагируют на какие то события и резкие циклические движения - типа как в производителях памяти...

Поймите - на рынке может быть что угодно и вырасти/снизиться способна любая акция = мы заранее не можем просчитать всё, как бы нам этого не хотелось 🤷‍♂️

Я часто слышу - ну что ты не брал это или это? - так же очевидно всё было )) Кому очевидно то? 🤷‍♂️ Я на рынке 20 лет - нихера ничего очевидного за это время я не видел - скорее случайно всё 🤷‍♂️

Поэтому, я решил сегодня просто поделиться СВОИМ ресерчем - что у меня на столе в работе. Я не могу купить сразу все акции и заработать на всех трендах и идеях 🤷‍♂️ Я сосредоточился на своём сегменте (растущие компании) и слежу буквально за горсткой из них = вот некоторые сегодня и засвечу вам.

Начало в 21-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#подкаст #podcast

Агрессивная фискальная политика премьер-министра Санаэ Такаити и ожидаемое повышение ставок Банком Японии провоцируют масштабную репатриацию японского капитала, что лишает западные финансовые рынки ключевого источника дешевой ликвидности.

❓ Станет ли Япония ЧЁРНЫМ ЛЕБЕДЕМ для мировой экономики?

Я предлагаю послушать разные точки зрения по поводу этой проблемы👇

📌 СЛУШАТЬ НЕЙРО-ПОДКАСТ

#DOCN

👆 Сегодня очередной прыжок на 13% - идёт кульминация первой волны в крупной третьей.

Мы 👉рассматривали её от 30-35$ ещё - почти икс прошла.

#research #dividends

Если Вас интересует тема дивидендов и формирования доходной части портфеля, то данный обзор на 👉ТОП-3 ЛУЧШИХ ДИВИДЕНДНЫХ СТРАТЕГИИ за последние 50 лет может заинтересовать Вас.

В статье описание стратегий, их результаты исторические, а также скрининг рынка по этим критериям - т.е. кто-то может использовать информацию на практике.

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (Инвестор+)

#PLTR

👆 Ну а теперь похоже на формирование фигуры "Голова-Плечи"? 🤔

Я уже 5 раз её шортил опционами - пока очень удачный кейс. Продолжаю ))

#silver #серебро

👆 Волатильность на текущих уровнях конечно зашкаливает - вчера хай был 121, сегодня уже откат на 98 🤷‍♂️

Похоже с годок то наверное точно цене нужно отдохнуть от такого ралли...

#gold #золото

По золоту много вопросов в предыдущем посте - попробую объяснить свою позицию.

1️⃣ Товарные супер-циклы обычно длятся около 30 лет, что включает 2 фазы = роста и коррекции. Каждая фаза получается по 15 лет примерно.

2️⃣ Последний товарный супер цикл, на мой взгляд, начался в 2020 году. Отсюда можем предположить, что растущая фаза продлится до 2035 года. Но это не значит, что в течение всех 15 лет цена ровно растёт - бывают ускорения, коррекции = цена живая всё таки...

3️⃣ 👆Цена в текущей фазе сильно ускорилась и сейчас, на мой взгляд, требуется передышка. Но пики мы скорее всего ещё обновим до 2035 года.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️ В начале 2026 года азиатский регион остается самым быстрорастущим в мире, обеспечивая около 60% глобального экономического роста!

👉 Согласно прогнозам МВФ, рост региона составит 4,5% в 2025 году и 4,1% в 2026 году.

🤔 Я решил немного поковыряться в этих рынках и поискать инвест-идеи = надеюсь и Вам такой ресерч будет полезным!

Ну и после доклада отвечу на Ваши вопросы - приходим со своими ГРОГАМИ! 😂🥃

Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

Выложил грог на 👉бусти

#важное

Многие замечали в чате альтруистические сообщения, вроде "поделюсь записями курса, книжкой и тд" Или практически всем пишут в личку неизвестные, но симпатичные люди с невинными вопросами: "а как вам в этом чате? А можете порекомендовать что-то"

❓Случалось такое с вами?

Если вы вдруг до сих пор не понимаете, с чего бы это, то посмотрите это видео:

👉 ссылка на видео

Пострадавших, к сожалению, много. И их количество только растет. Будьте бдительны!