Fedotov Journal
2.46K subscribers
61 photos
1 file
117 links
Привет!
Меня зовут Иван Федотов.

В этом канале я публикую статьи с моего сайта fedotovjournal.com .

Платный рейтинг IPO — https://quantile.consulting

P.S. По всем вопросам пишите на @iyufedotov.
Download Telegram
to view and join the conversation
Привет!
Те, кто зарегистрировался в Alliance Deals и раньше (то есть не с нами, а вообще) уже участвовал в pre-IPO сделках, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov. Есть пара вопросов, нужна обратная связь.
Спасибо!
В 2020 году коронавирус вызвал вливание беспрецедентного количества денег в экономику. В результате фондовые индексы взлетели вместо того, чтобы рухнуть, а рынок первичных размещений пережил бум, сопоставимый с доткомами. Полтора года спустя стимулы все еще влияют на ситуацию — новые компании ежемесячно выходят на биржу, их котировки растут.

В статье я разобрал десять самых ожидаемых IPO с начала 2021 года и посчитал, сколько денег заработали разные группы инвесторов.

Читать статью — https://bit.ly/2XBVX4A
Uber, SpaceX, Snapchat, WeWork — убыточные компании. Несмотря на это, стоимость их бизнеса превышает десятки миллиардов долларов. Где логика, и как такое возможно? Об этом я рассказал в статье.

Читать статью — https://bit.ly/2ZoodZb
Мы давно обещали, мы несколько раз переносили, но это случилось:

1. По ссылке в конце сообщения — интервью с венчурным юристом, знатоком Кремниевой Долины и просто интересным собеседником Леонардом Грайвером. Тема интервью — "Как проверить контрагента и не нарваться на мошенников в pre-IPO сделке".

2. Поговорили комплексно — начиная с общих рисков pre-IPO сделок и заканчивая конкретными красными флагами, на которые нужно обратить внимание.

3. Если вы инвестируете в pre-IPO, то материал смотреть обязательно.


Коротко о спикере:

Леонард Грайвер — известный венчурный юрист, который работает со стартапами России и СНГ, а также сопровождает синдикаты инвесторов в pre-IPO сделках.

Леонард работал c такими венчурными фирмами, как Runa Capital, Cabra VC, Softline Ventures, VTB Capital. Также через Леонарда прошли сотни российских стартапов, в том числе компании, которые попали в YCombinator и впоследствии стали единорогами.


Ссылка на интервью — https://bit.ly/3zR8KNK
Сайт Леонарда — https://bit.ly/2Y1MNPt
Привет!

1. Мы добавили нового поставщика сделок. Это ITI Funds — дочерняя структура крупного PE-фонда Da Vinci Capital.

2. Чтобы не растягивать удовольствие, ITI Funds опубликовал сразу четыре pre-IPO сделки:

— Discord
Это сервис видеосвязи, который обожают любители компьютерных игр. Компания отказалась продаваться Microsoft и удвоила оценку за полгода.

— Udacity
Это образовательная платформа, аналог Udemy и Coursera. Если вы не участвовали в празднике EdTech рынка, то можете заскочить в последний вагон.

— OCSiAl
Это отечественный производитель нанотехнологичных графеновых трубок. Из интересного — Da Vinci Capital выступает андеррайтером сделки вместе с инвестбанком J.P.Morgan.

— Gorillas
Европейский доставщик продуктов питания и бытовых товаров, который стал единорогом всего через восемь месяцев после запуска.

***

Подробное описание сделок вы можете посмотреть здесь — https://alliance.deals/syndicates

Еще не зарегистрировались на Alliance Deals? Вам сюда — https://alliance.deals/signup
В наполовину художественном стиле описал ситуацию, которая прямо сейчас происходит на европейском газовом рынке. Ситуация, кстати, интересная. На отдельный эпизод в сериале "Миллиарды" точно потянет.

Прочитать зарисовку — https://bit.ly/3BurlRk

P.S. Если формат зайдет, то аналогичные заметки буду публиковать с тегом #войны_на_wall_street.
1. Примерно год назад мы с командой сделали большое исследование IPO-компаний. Начали с простых статистических гипотез и закончили обработкой данных с помощью машинного обучения.

2. В течение года доступ к исследованию IPO и к рейтингам предстоящих размещений был платный. Сегодня мы решили изменить парадигму и выложить описательную часть для широкой публики.

3. Материал интересный, длинный и подробный. Поэтому советуем запастись кофе и плюшками =)

Изучить исследование
https://quantile.consulting/ipo/research

Посмотреть эффективность рейтингов на реальном рынке можно на лендинге — https://quantile.consulting/
Forwarded from QC-Feedback
Всем привет!

1. Мы с командой думаем над созданием собственного фонда, нацеленного на pre-IPO рынок. Схема стандартная — открываем компанию в Делавэре, аккумулируем деньги инвесторов, выбираем перспективные pre-IPO сделки и участвуем в них.

2. Разработка инвестиционной стратегии, анализ pre-IPO компаний, юридическое сопровождение сделок лягут на нас. Инвесторы получат готовый диверсифицированный портфель.

3. Инвестиционную стратегию будем разрабатывать так же, как мы делали это для IPO и классических финансовых рынков — загрузим данные, найдем статистические закономерности и сформируем алгоритм принятия решений. Так как рынок частных компаний менее эффективен, чем акции на фондовой бирже, потенциала на этом рынке больше.

4. Сейчас нужен ваш ответ на уровне глобальной концепции — интересно или не интересно. Голосование в следующем сообщении, просьба не проходить мимо. Если будут вопросы, то пишите в личку @iyufedotov.
Держу в курсе:

Мы снова ушли в мир данных и приступили к формированию инвестиционной стратегии. По результатам отпишемся.
Формируем шорт-лист:

1. Предпоследний пост про asset management в лице нашей команды спровоцировал вопросы и предложения в личных сообщениях. Интересно, что пожелания были разные — от создания алгоритмического фонда на криптовалютном рынке до запуска финтех-стартапа (кстати, спасибо за идею). Ну и, естественно, много обсуждали pre-IPO.

2. Пока мы копаем в сторону pre-IPO, так как видим здесь потенциал. Сейчас мы разрабатываем инвестиционную стратегию и глубже исследуем процедуру участия. Процесс небыстрый, зато качественный.

3. Чтобы работа была продуманнее, надо понимать, на какой объем фонда мы рассчитываем. Так мы сопоставим потенциальные расходы с возможностями и лучше поймем, как действовать дальше.

4. Поэтому те, кто серьезно настроен стать нашим инвестором, напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov.

В сообщении укажите:
— краткую информацию о себе
— сумму, которую вы готовы инвестировать
— вопросы, которые вас интересуют в первую очередь

5. Обратную связь мы учтем при формировании структуры фонда, а вопросы запишем как приоритетные.


Мы собираемся в большое путешествие. Добро пожаловать на борт!


P.S. Альтернативные варианты пока не отбрасываем. Если мы поймем, что в смежной области наши усилия принесут больше отдачи инвесторам, то сфокусируемся на этой области. Так что, если у вас есть идеи, которыми вы готовы поделиться — you are welcome.
1. Отписались потенциальные инвесторы на общую сумму $200k. Хороший старт, но на диверсифицированный портфель не хватит. Ждем новых сообщений в личку @iyufedotov.

2. В первом опросе 26 человек проголосовали, что готовы стать якорными инвесторами. Тебя, Бобби Аксельрод, тоже жду в личке.

Спасибо!


P.S. Если вы сразу прочитали этот пост и не понимаете, о чем речь, то начните отсюда — https://tttttt.me/fedotovjournal/217
1. Формирую стратегию фонда. Разбираюсь с частными компаниями, связанными с искусственным интеллектом.

2. Правый столбик — отношение оценки компании к выручке (к выручке, а не к прибыли!). Это с учетом того, что официальных данных нет, а оценочные результаты выручки часто завышены.

3. А кто-то говорил, что на публичных рынках творится безумие...
Новости:

1. Общий ландшафт pre-IPO компаний, связанных с искусственным интеллектом готов. Приступаем к подробному изучению отдельных позиций. Всего просмотрим от 50 до 70 компаний, так что работы дофига.

2. Коммитов в будущий фонд собрали на $300k. Если вы тоже готовы участвовать, то пишите в личку @iyufedotov. Если не понимаете, о чем речь, то прочитайте закрепленное сообщение.
Итоги 2021 года в коротком формате и три важных пресс-релиза. Клиентам читать обязательно. Остальным — по желанию.

https://bit.ly/3Hj3HKl
Он точно будет крутым!
ТОП материалов канала:

Как я за неделю проинвестировал в 1300 IPO, зачем я это сделал и что из этого вышло
https://bit.ly/2EhODSo

Почему убыточные компании стоят миллиарды долларов, и зачем инвесторы поддерживают такой бизнес
https://bit.ly/2ZoodZb

Обзор брокера EXANTE: преимущества, недостатки, сравнение с конкурентами
https://bit.ly/38iqaIy

Как торговать нефтью: большое исследование стратегий, которые приносят прибыль на фьючерсах
https://bit.ly/3dPNTSf

5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок
https://bit.ly/33zTBT0

5 индикаторов, которые помогут определить максимумы и минимумы рынка
https://bit.ly/2VtyX2V

5 рисков pre-IPO инвестиций
https://bit.ly/3smJfS5

Как инвестировать в IPO раньше толпы и заработать на этом
https://bit.ly/3a4iAiA

Популярные методы мошенничества в инвестициях
https://bit.ly/2FP00Bo

Как проверить надежность фондового брокера
https://bit.ly/369mkR2
Fedotov Journal pinned «ТОП материалов канала: Как я за неделю проинвестировал в 1300 IPO, зачем я это сделал и что из этого вышло https://bit.ly/2EhODSo Почему убыточные компании стоят миллиарды долларов, и зачем инвесторы поддерживают такой бизнес https://bit.ly/2ZoodZb Обзор…»
Нассим Николас Талеб написал восемь книг, несколько из которых стали бестселлерами. Книги интересные, но объемные. В этой статье я кратко пересказал Антихрупкость, чтобы читатели поняли суть и уловили основные идеи. Дальше решайте сами — читать книгу целиком или остановиться на выжимке.

Читать статью — https://bit.ly/3tjGh3D