Ужесточение банками стандартов кредитования является хорошим опережающим индикатором дефолтов.

Потоки капитала в акции больше не растут . Обычно после такого "боковика" начинался быстрый отток.

Публикация за 03.03 . https://elliotwave.org/2023/03/03/fondovyj-rynok-ssha-obnovlenie-3/

Кредитный кризис наступит в 2023 году .Даже если ФРС перестанет ужесточать, банки, вероятно, продолжат ужесточать стандарты кредитования. Как и во время финансового кризиса 2008 года.

Принятие потолка по гос. долгу вызвало кратковременный рост рынков , однако впереди серьёзные последствия . Выдержка статьи из bloomberg "Беспокойство вызывает то, что, поскольку предварительная сделка еще не заключена, Казначейство вскоре пополнит свой баланс наличности, продав банкноты на сумму более 1 трлн долларов до конца третьего квартала, согласно последним оценкам. Запасы наличности в США в настоящее время составляют 39 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2017 года.
Этот поток, вероятно, высосет значительное количество ликвидности с финансовых рынков. Это может усилить давление на финансовую систему, которая все еще демонстрирует признаки напряжения после краха нескольких банков, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки и сократила свой баланс.

Банковские депозиты продолжают сокращаться беспрецедентными темпами

Ведущие экономические показатели снижаются до уровней, при которых вероятность рецессии составляет 100%

Еврозона движется к дефляции. Денежная масса М2 выросла всего на 0,9% в годовом исчислении в апреле, что является самым низким показателем за всю историю, по сравнению с 1,4% в марте, 2% в феврале и 2,9% в январе.

Средние цены на продажу жилья в США быстро падают.Подобные резкие спады предшествовали рецессиям с 1960-х годов

Быстрый рост уровня безработицы стал надежным сигналом к серьезному спаду на рынке.

Нереализованные убытки банков продолжают накапливаться. Убытки в размере 516 миллиардов долларов в первом квартале, что на 25% ниже пикового значения.

Отношение NASDAQ к Russell 2000 является самым большим из всех, что мы видели со времен пузыря доткомов.

Каждый раз когда это происходило, это приводило к рецессии

Постоянные потери рабочих мест в годовом исчислении агрессивно растут, выходя на территорию расширения

Публикация за 13.03 . https://elliotwave.org/2023/03/13/neft-obnovlenie-4/

Несмотря на то, что ведущие экономические показатели продолжают снижаться, рынок демонстрирует тенденцию к росту
Аналогичное расхождение наблюдалось во время финансового кризиса 2008 года

Запасы предприятий являются опережающим индикатором инфляции Продолжающееся снижение указывает на снижение инфляции и постепенный переход в дефляцию .

Повышение ставок ударило по доходам компаний с отставанием примерно в 17 месяцев
Самый агрессивный цикл ужесточения в США должен оказать негативное влияние на экономику во втором полугодии 2023 года

Маржинальный долг . Его рост важнейшее условие роста фондового рынка. С момента , когда S&P500 показал минимумы он особо увеличился , в отличии от индекса.