Дневной график BTCUSDT. Прогноз в силе на новую неделю. Иран молчит, эскалации конфликта не наблюдается. https://www.tradingview.com/x/XOIDcptF/
Инфоповод: Wall Street Journal сообщил о расследовании Tether федеральными прокурорами США касательно возможного использования стейблкоина для незаконной деятельности, однако CEO Паоло Ардоино категорически опроверг эту информацию, назвав её "старыми новостями". На фоне публикации USDT кратковременно просел до $0.9969.
Мой комментарий: Классический пример информационного давления на крупнейший стейблкоин. Решительное опровержение Ардоино и минимальная реакция рынка говорят о возросшем доверии к Tether. За последний год компания существенно укрепила свои позиции – более 90% резервов хранятся в высоколиквидных активах под управлением Cantor Fitzgerald, а прозрачность отчетности значительно выросла.
Показательно, что даже после такой резонансной публикации в WSJ, колебание курса USDT было минимальным. Это разительно отличается от ситуации 2017-2019 годов, когда подобные новости вызывали панику на рынке. Важно понимать, что Tether активно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами, блокируя подозрительные адреса. Компания стала намного более прозрачной в своих операциях, что делает обвинения WSJ менее правдоподобными.
#Tether #USDT #Stablecoin #TetherFUD #Ardoino #WSJ
Мой комментарий: Классический пример информационного давления на крупнейший стейблкоин. Решительное опровержение Ардоино и минимальная реакция рынка говорят о возросшем доверии к Tether. За последний год компания существенно укрепила свои позиции – более 90% резервов хранятся в высоколиквидных активах под управлением Cantor Fitzgerald, а прозрачность отчетности значительно выросла.
Показательно, что даже после такой резонансной публикации в WSJ, колебание курса USDT было минимальным. Это разительно отличается от ситуации 2017-2019 годов, когда подобные новости вызывали панику на рынке. Важно понимать, что Tether активно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами, блокируя подозрительные адреса. Компания стала намного более прозрачной в своих операциях, что делает обвинения WSJ менее правдоподобными.
#Tether #USDT #Stablecoin #TetherFUD #Ardoino #WSJ
Обзор крипторынка за 28 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,504 трлн (+$106 млрд).
Доля BTC – 55,9%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.
Ослабление геополитической обстановки на Ближнем Востоке способствовало росту рисковых настроений. В понедельник, 28 октября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом: биткоин подорожал на 2,85% до $69962 при внутридневном максимуме $71587.
Рост цены биткоина выше $71000 был обусловлен несколькими факторами:
1. Значительная активность крупных держателей ("китов"): один из них недавно вывел 570 биткоинов с Binance, увеличив свои запасы до почти 6,000 биткоинов. Такое поведение указывает на уверенность инвесторов и предполагает дальнейший рост цен.
2. Приближающиеся выборы в США (5 ноября) вызывают оптимизм в свете возможных изменений в регулировании криптовалют. По данным опросов FiveThirtyEight, шансы Дональда Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Камалы Харрис. Возможная победа Трампа может привести к пересмотру политики в отношении криптоактивов, что привлечет больше институциональных инвестиций.
3. Ожидания позитивных отчетов о прибылях компаний, связанных с криптовалютами (MicroStrategy и Coinbase), подтверждают здоровье криптоэкосистемы и укрепляют уверенность в биткоине.
Текущая ситуация:
- Пара BTC/USDT торгуется на уровне $71162
- Цена вышла из коридора, формировавшегося с марта от вершины $73777
- Исторически последняя четверть года является бычьей для биткоина, и текущие тренды подтверждают этот паттерн
Прогноз: Совокупность факторов (активность "китов", предвыборная ситуация, ожидания корпоративных отчетов и сезонность) формирует оптимистичный прогноз. Следующая цель — технично подойти к уровню $72850 с последующим обновлением исторического максимума.
Важно: Эфир заметно отстает от своего конкурента, поэтому необходимо следить за кроссом ETH/BTC, рост которого может сдерживать укрепление биткоина.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,504 трлн (+$106 млрд).
Доля BTC – 55,9%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.
Ослабление геополитической обстановки на Ближнем Востоке способствовало росту рисковых настроений. В понедельник, 28 октября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом: биткоин подорожал на 2,85% до $69962 при внутридневном максимуме $71587.
Рост цены биткоина выше $71000 был обусловлен несколькими факторами:
1. Значительная активность крупных держателей ("китов"): один из них недавно вывел 570 биткоинов с Binance, увеличив свои запасы до почти 6,000 биткоинов. Такое поведение указывает на уверенность инвесторов и предполагает дальнейший рост цен.
2. Приближающиеся выборы в США (5 ноября) вызывают оптимизм в свете возможных изменений в регулировании криптовалют. По данным опросов FiveThirtyEight, шансы Дональда Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Камалы Харрис. Возможная победа Трампа может привести к пересмотру политики в отношении криптоактивов, что привлечет больше институциональных инвестиций.
3. Ожидания позитивных отчетов о прибылях компаний, связанных с криптовалютами (MicroStrategy и Coinbase), подтверждают здоровье криптоэкосистемы и укрепляют уверенность в биткоине.
Текущая ситуация:
- Пара BTC/USDT торгуется на уровне $71162
- Цена вышла из коридора, формировавшегося с марта от вершины $73777
- Исторически последняя четверть года является бычьей для биткоина, и текущие тренды подтверждают этот паттерн
Прогноз: Совокупность факторов (активность "китов", предвыборная ситуация, ожидания корпоративных отчетов и сезонность) формирует оптимистичный прогноз. Следующая цель — технично подойти к уровню $72850 с последующим обновлением исторического максимума.
Важно: Эфир заметно отстает от своего конкурента, поэтому необходимо следить за кроссом ETH/BTC, рост которого может сдерживать укрепление биткоина.
Заметки для криптотрейдеров
Дневной график BTCUSDT. Прогноз в силе на новую неделю. Иран молчит, эскалации конфликта не наблюдается. https://www.tradingview.com/x/XOIDcptF/
Из канала вышли — 72850 можем и сегодня взять.
Обзор крипторынка за 29 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,551 трлн (+$47млрд).
Доля BTC – 56,2%, доля ETH – 12,5%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 72 ранее.
Во вторник, 29 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 3,97%, до $72736. За последние четыре дня биткоин подорожал на 8,8%, уверенно преодолел психологический уровень в $70000, достигнув значения $73620. Основной движущей силой роста стали притоки средств в спотовые биткоин-ETF, которые за один день привлекли почти $480 млн, а также выход цены из долгосрочного коридора.
Лидером по притоку средств за последние два дня стал фонд IBIT от BlackRock, получивший более $300 млн. Средний ежедневный приток в биткоин-фонды за последний месяц составил $257 млн, и сейчас совокупные активы ETF достигают $66 млрд. Институциональный спрос заметно превышает розничный.
На фоне роста биткоина произошло значительное количество ликвидаций позиций, особенно среди трейдеров, делавших ставки на его падение. По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано 51256 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила 182,16 млн долларов США.
Текущая ситуация может привести к тому, что биткоин на этой неделе может переписать свои исторические максимумы. Дополнительное ускорение ему придает снижение кросс-пары ETHBTC. Эфир после халвинга биткоина совсем плохо выглядит. С такими темпами его скоро сбросят со второго места. Внешний фон благоприятный. После обновления ATH ближайшая цель по биткоину — $87000.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,551 трлн (+$47млрд).
Доля BTC – 56,2%, доля ETH – 12,5%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 72 ранее.
Во вторник, 29 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 3,97%, до $72736. За последние четыре дня биткоин подорожал на 8,8%, уверенно преодолел психологический уровень в $70000, достигнув значения $73620. Основной движущей силой роста стали притоки средств в спотовые биткоин-ETF, которые за один день привлекли почти $480 млн, а также выход цены из долгосрочного коридора.
Лидером по притоку средств за последние два дня стал фонд IBIT от BlackRock, получивший более $300 млн. Средний ежедневный приток в биткоин-фонды за последний месяц составил $257 млн, и сейчас совокупные активы ETF достигают $66 млрд. Институциональный спрос заметно превышает розничный.
На фоне роста биткоина произошло значительное количество ликвидаций позиций, особенно среди трейдеров, делавших ставки на его падение. По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано 51256 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила 182,16 млн долларов США.
Текущая ситуация может привести к тому, что биткоин на этой неделе может переписать свои исторические максимумы. Дополнительное ускорение ему придает снижение кросс-пары ETHBTC. Эфир после халвинга биткоина совсем плохо выглядит. С такими темпами его скоро сбросят со второго места. Внешний фон благоприятный. После обновления ATH ближайшая цель по биткоину — $87000.
Дневной ТФ - BTCUSDT
После выхода цены из коридора, покупатели добрались раньше до промежуточной цели $72850, чем ожидал. Как только пройдем $74000, открывается дорога к $87000. Сделаю новую разметку, сразу опубликую.
https://www.tradingview.com/x/qEZdHETx/
После выхода цены из коридора, покупатели добрались раньше до промежуточной цели $72850, чем ожидал. Как только пройдем $74000, открывается дорога к $87000. Сделаю новую разметку, сразу опубликую.
https://www.tradingview.com/x/qEZdHETx/
Влияние победы Камалы Харрис на курс биткоина и криптовалютный рынок
Биткоин продолжает будоражить умы инвесторов, приблизившись к историческому максимуму в $73777. В преддверии президентских выборов в США инвесторы внимательно следят за политической ситуацией и её возможным влиянием на криптовалютный рынок.
Вопрос: Обвалится ли биткоин, если выборы выиграет Харрис? Как он отреагирует сразу, восстановится ли потом в случае обвала, какую политику Харрис может вести дальше?
Экспертное мнение:
Говоря о влиянии возможной победы Харрис на биткоин, стоит отметить, что сама по себе смена президента вряд ли станет критическим фактором для криптовалютного рынка. Демократы уже находится у власти, и кардинального изменения курса ожидать не приходится.
Краткосрочная волатильность в период объявления результатов выборов возможна - это естественная реакция рынка на любую неопределенность. Однако масштабного обвала ждать не стоит, поскольку позиция Харрис по криптовалютам достаточно предсказуема и уже учтена большинством крупных инвесторов в их стратегиях. От Трампа негативная не ожидают, поэтому про него не пишу.
В долгосрочной перспективе гораздо большее значение будут иметь фундаментальные факторы - прежде всего апрельский халвинг и его исторически позитивное влияние на цену биткоина. Важную роль также играют ограниченная эмиссия криптовалюты, растущий институциональный интерес и развитие рыночной инфраструктуры.
Что касается регуляторной политики, Харрис действительно выступает за усиление надзора за криптовалютным рынком. Однако речь идет не о запретительных мерах, а скорее о создании более четких правил игры с акцентом на защиту потребителей и обеспечение финансовой стабильности. В условиях высокой инфляции биткоин может даже укрепить свои позиции как инструмент сохранения стоимости.
Движение к отметке в 100 000 долларов в ближайший год выглядит вполне реалистичным вне зависимости от исхода выборов. Ключевыми драйверами роста станут факторы вроде халвинга, снижения ставок ФРС США и увеличение институционального присутствия на рынке, а не политическая конъюнктура.
#ЭкспертноеМнение #ВопросПроКрипту #АктуальныйВопрос
#Биткоин #BTC #ВыборыСША #КамалаХаррис #КриптоИнвестиции
Биткоин продолжает будоражить умы инвесторов, приблизившись к историческому максимуму в $73777. В преддверии президентских выборов в США инвесторы внимательно следят за политической ситуацией и её возможным влиянием на криптовалютный рынок.
Вопрос: Обвалится ли биткоин, если выборы выиграет Харрис? Как он отреагирует сразу, восстановится ли потом в случае обвала, какую политику Харрис может вести дальше?
Экспертное мнение:
Говоря о влиянии возможной победы Харрис на биткоин, стоит отметить, что сама по себе смена президента вряд ли станет критическим фактором для криптовалютного рынка. Демократы уже находится у власти, и кардинального изменения курса ожидать не приходится.
Краткосрочная волатильность в период объявления результатов выборов возможна - это естественная реакция рынка на любую неопределенность. Однако масштабного обвала ждать не стоит, поскольку позиция Харрис по криптовалютам достаточно предсказуема и уже учтена большинством крупных инвесторов в их стратегиях. От Трампа негативная не ожидают, поэтому про него не пишу.
В долгосрочной перспективе гораздо большее значение будут иметь фундаментальные факторы - прежде всего апрельский халвинг и его исторически позитивное влияние на цену биткоина. Важную роль также играют ограниченная эмиссия криптовалюты, растущий институциональный интерес и развитие рыночной инфраструктуры.
Что касается регуляторной политики, Харрис действительно выступает за усиление надзора за криптовалютным рынком. Однако речь идет не о запретительных мерах, а скорее о создании более четких правил игры с акцентом на защиту потребителей и обеспечение финансовой стабильности. В условиях высокой инфляции биткоин может даже укрепить свои позиции как инструмент сохранения стоимости.
Движение к отметке в 100 000 долларов в ближайший год выглядит вполне реалистичным вне зависимости от исхода выборов. Ключевыми драйверами роста станут факторы вроде халвинга, снижения ставок ФРС США и увеличение институционального присутствия на рынке, а не политическая конъюнктура.
#ЭкспертноеМнение #ВопросПроКрипту #АктуальныйВопрос
#Биткоин #BTC #ВыборыСША #КамалаХаррис #КриптоИнвестиции
Обзор крипторынка за 30 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,537 трлн (-$14 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 77 ранее.
В среду, 30 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,54%, до $72344. Цена провела день в боковом тренде $71436–$72961. Рост затормозился после четырехдневного ралли на 10% на фоне снижения фондовых индексов.
Несмотря на хороший старт торгов на фондовом рынке, энтузиазм покупателей постепенно угас. Это произошло без явных причин или новостей, что говорит о неуверенности участников рынка.
После публикации данных по ВВП за третий квартал некоторые инвесторы, вероятно, стали беспокоиться о возможном замедлении экономического роста к концу года. Это могло вызвать желание зафиксировать прибыль или уменьшить риски.
С одной стороны, ВВП показал уверенный рост, стимулируемый потребительскими расходами. С другой стороны, более высокий, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе может усилить опасения по поводу инфляции и возможного ужесточения денежно-кредитной политики.
В четверг, 31 октября, пара BTC/USDT торгуется по $72212. Фьючерс на S&P 500 теряет более 0,5%. Поскольку биткоин прошел важные уровни, то пока сохраняет боковое движение в узком диапазоне. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и отчет по рынку труда в США (пятница).
На часовом таймфрейме цена находится в точке баланса. Коррекция длится 36 часов. Условия для продолжения восходящего движения выполнены. Если фондовые индексы США сильно не просядут, то можно рассмотреть укрепление биткоина до $74250. Для расширения коррекции можно рассмотреть уровень $70800.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,537 трлн (-$14 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 77 ранее.
В среду, 30 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,54%, до $72344. Цена провела день в боковом тренде $71436–$72961. Рост затормозился после четырехдневного ралли на 10% на фоне снижения фондовых индексов.
Несмотря на хороший старт торгов на фондовом рынке, энтузиазм покупателей постепенно угас. Это произошло без явных причин или новостей, что говорит о неуверенности участников рынка.
После публикации данных по ВВП за третий квартал некоторые инвесторы, вероятно, стали беспокоиться о возможном замедлении экономического роста к концу года. Это могло вызвать желание зафиксировать прибыль или уменьшить риски.
С одной стороны, ВВП показал уверенный рост, стимулируемый потребительскими расходами. С другой стороны, более высокий, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе может усилить опасения по поводу инфляции и возможного ужесточения денежно-кредитной политики.
В четверг, 31 октября, пара BTC/USDT торгуется по $72212. Фьючерс на S&P 500 теряет более 0,5%. Поскольку биткоин прошел важные уровни, то пока сохраняет боковое движение в узком диапазоне. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и отчет по рынку труда в США (пятница).
На часовом таймфрейме цена находится в точке баланса. Коррекция длится 36 часов. Условия для продолжения восходящего движения выполнены. Если фондовые индексы США сильно не просядут, то можно рассмотреть укрепление биткоина до $74250. Для расширения коррекции можно рассмотреть уровень $70800.
Обзор крипторынка за 31 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,442 трлн (-$95 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 77 ранее.
В четверг, 31 октября, по итогам дня биткоин подешевел на 2,84%, до $69359. В пятницу в ходе азиатской сессии курс снижался до $68830. Что произошло за последние часы? Что резко изменило настроение инвесторов? Есть несколько причин падения рынка криптовалют.
Во-первых, американские фондовые индексы завершили последний торговый день октября существенным снижением, причем S&P 500 потерял 1,78%, Nasdaq — 2,44%. Основным драйвером падения стали акции технологических гигантов, в первую очередь Microsoft и Meta. Инвесторов встревожили их квартальные отчеты, показавшие значительный рост расходов на развитие искусственного интеллекта, что может негативно отразиться на будущей прибыли компаний. Другой причиной падения индексов стали экономические данные в США.
Базовый индекс потребительских расходов (core PCE) третий месяц подряд держится на уровне 2,7%, что говорит об устойчивости инфляционного давления. Кроме того, данные по рынку труда оказались сильнее ожиданий — число заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тысяч, а индекс стоимости занятости в третьем квартале вырос на 0,8%.
Эти факторы вкупе с возросшей волатильностью на рынке казначейских облигаций заставили инвесторов занять более осторожную позицию перед заседанием ФРС США 7 ноября. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 95%.
Во-вторых, по данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно, используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к президентским выборам в США 5 ноября. Пожалуй, это стало ключевым фактором падения крипты перед выходными.
Текущий курс биткоина — $69500. От максимума $73620 коррекция составила 5,6%. Следим за уровнем $68850. Для продолжения ралли его нежелательно проходить. Понятно, что Израиль подбросил негативную новость, но нужно быть готовым к более серьезной просадке. В целом техническая картина остается благоприятной для движения пары BTCUSDT к уровню $87000. А прорыв уровня $64000 подаст первый сигнал к развороту и началу формирования модели "двойная вершина". Эта модель вообще не вписывается в исторические паттерны после халвинга. Пока не стоит паниковать.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,442 трлн (-$95 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 77 ранее.
В четверг, 31 октября, по итогам дня биткоин подешевел на 2,84%, до $69359. В пятницу в ходе азиатской сессии курс снижался до $68830. Что произошло за последние часы? Что резко изменило настроение инвесторов? Есть несколько причин падения рынка криптовалют.
Во-первых, американские фондовые индексы завершили последний торговый день октября существенным снижением, причем S&P 500 потерял 1,78%, Nasdaq — 2,44%. Основным драйвером падения стали акции технологических гигантов, в первую очередь Microsoft и Meta. Инвесторов встревожили их квартальные отчеты, показавшие значительный рост расходов на развитие искусственного интеллекта, что может негативно отразиться на будущей прибыли компаний. Другой причиной падения индексов стали экономические данные в США.
Базовый индекс потребительских расходов (core PCE) третий месяц подряд держится на уровне 2,7%, что говорит об устойчивости инфляционного давления. Кроме того, данные по рынку труда оказались сильнее ожиданий — число заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тысяч, а индекс стоимости занятости в третьем квартале вырос на 0,8%.
Эти факторы вкупе с возросшей волатильностью на рынке казначейских облигаций заставили инвесторов занять более осторожную позицию перед заседанием ФРС США 7 ноября. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 95%.
Во-вторых, по данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно, используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к президентским выборам в США 5 ноября. Пожалуй, это стало ключевым фактором падения крипты перед выходными.
Текущий курс биткоина — $69500. От максимума $73620 коррекция составила 5,6%. Следим за уровнем $68850. Для продолжения ралли его нежелательно проходить. Понятно, что Израиль подбросил негативную новость, но нужно быть готовым к более серьезной просадке. В целом техническая картина остается благоприятной для движения пары BTCUSDT к уровню $87000. А прорыв уровня $64000 подаст первый сигнал к развороту и началу формирования модели "двойная вершина". Эта модель вообще не вписывается в исторические паттерны после халвинга. Пока не стоит паниковать.
Я внимательно проанализировал октябрьский отчет по рынку труда США и его влияние на финансовые рынки. Данные NFP оказались значительно слабее прогнозов - всего 12 тысяч новых рабочих мест вместо ожидаемых 113 тысяч. Несмотря на столь низкие показатели, рынок отреагировал довольно сдержанно.
Ключевой момент в том, что официальный уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1%, а темпы роста заработных плат даже немного ускорились до 4% годовых. Это несколько смягчило первоначальный негативный эффект от слабого числа новых рабочих мест.
Влияние на доллар было умеренно негативным - индекс доллара снизился, что вполне логично после таких данных. Инвесторы увидели сигнал возможного замедления экономики, что традиционно ослабляет национальную валюту.
Интересно отметить, что на отчет повлияли последствия ураганов Хелен и Милтон, которые нарушили нормальную экономическую активность в юго-восточной части США. Бюро статистики труда прямо указало на сложность точной оценки влияния этих погодных событий.
Что касается влияния на заседание ФРС 7 ноября, эти данные, скорее всего, усилят аргументы в пользу снижения процентной ставки. Рынок уже практически полностью ожидает снижения ставки в ноябре (вероятность 99,8%) и декабре (вероятность 80,6%). Слабый отчет NFP только укрепит эти ожидания.
Биткоин и индекс S&P 500 показали рост, что может быть связано с ожиданиями более мягкой монетарной политики ФРС. Инвесторы интерпретируют слабые данные по рынку труда как сигнал того, что экономика может потребовать дополнительной поддержки.
Мое личное мнение - ФРС будет очень осторожна и взвешенна, принимая решение. Эти данные не катастрофичны, но явно указывают на охлаждение рынка труда, что может стать весомым аргументом для смягчения денежно-кредитной политики.
#NFP #РынокТруда
Ключевой момент в том, что официальный уровень безработицы остался неизменным на отметке 4,1%, а темпы роста заработных плат даже немного ускорились до 4% годовых. Это несколько смягчило первоначальный негативный эффект от слабого числа новых рабочих мест.
Влияние на доллар было умеренно негативным - индекс доллара снизился, что вполне логично после таких данных. Инвесторы увидели сигнал возможного замедления экономики, что традиционно ослабляет национальную валюту.
Интересно отметить, что на отчет повлияли последствия ураганов Хелен и Милтон, которые нарушили нормальную экономическую активность в юго-восточной части США. Бюро статистики труда прямо указало на сложность точной оценки влияния этих погодных событий.
Что касается влияния на заседание ФРС 7 ноября, эти данные, скорее всего, усилят аргументы в пользу снижения процентной ставки. Рынок уже практически полностью ожидает снижения ставки в ноябре (вероятность 99,8%) и декабре (вероятность 80,6%). Слабый отчет NFP только укрепит эти ожидания.
Биткоин и индекс S&P 500 показали рост, что может быть связано с ожиданиями более мягкой монетарной политики ФРС. Инвесторы интерпретируют слабые данные по рынку труда как сигнал того, что экономика может потребовать дополнительной поддержки.
Мое личное мнение - ФРС будет очень осторожна и взвешенна, принимая решение. Эти данные не катастрофичны, но явно указывают на охлаждение рынка труда, что может стать весомым аргументом для смягчения денежно-кредитной политики.
#NFP #РынокТруда
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Иран и Израиль отменяют зарождающиеся туземуны, но мы такое уже проходили. Помните, сколько было "криптоапокалипсисов" - и ничего, пережили!
Главное сейчас - не паниковать. Рынок циклический, все когда-то меняется. Сегодня одни правила, завтра - другие. Транзакции найдут свои пути, технологии не остановить.
Самое важное - чтобы большая политика не переросла в большую войну. Третья мировая никому не нужна. Дипломатия, переговоры, взаимоуважение - вот наш щит от глобальных катастроф.
Главное сейчас - не паниковать. Рынок циклический, все когда-то меняется. Сегодня одни правила, завтра - другие. Транзакции найдут свои пути, технологии не остановить.
Самое важное - чтобы большая политика не переросла в большую войну. Третья мировая никому не нужна. Дипломатия, переговоры, взаимоуважение - вот наш щит от глобальных катастроф.
Обзор крипторынка за 1 ноября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,436 трлн (-$6 млрд).
Доля BTC – 56,4%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.
В пятницу, 1 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,13%, до $69496. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации американской статистики (Non-Farm Payrolls и ISM).
Американский индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до минимума с июля — 46,5 пункта против сентябрьских 47,2 пункта и прогноза 47,6 пункта. Особую тревогу вызывает падение подындекса объемов производства до 46,2 с 49,8 пункта. Также существенно снизились показатели складских запасов (до 42,6 с 43,9 пункта) и невыполненных заказов (до 42,3 с 44,1 пункта). При этом индикатор цен вырос до 54,8 с 48,3 пункта, сигнализируя об инфляционном давлении.
Октябрьский отчет по рынку труда показал резкое замедление — создано всего 12 тысяч новых рабочих мест против ожидаемых 113 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а рост заработных плат ускорился до 4% в годовом выражении. На статистику повлияли ураганы Хелен и Милтон, нарушившие экономическую активность в юго-восточных штатах.
На фоне снижения доллара и роста фондовых индексов курс биткоина достиг отметки $71632. Неплохо так пошли и перекрыли большую часть потерь за четверг, но что-то пошло не так. Настроения на рынке резко поменялись. Первоначально я подумал, что это была реакция на новость по Ирану. Но дело в том, что не было ралли со стороны золота и нефти.
Иранские военные заявили о подготовке мощного ответа на действия Израиля, а израильская разведка ожидает возможного удара с применением дронов и баллистических ракет в ближайшие дни. Рынки пока реагируют сдержанно, вероятно, ожидая, что стороны будут действовать с учетом экономических последствий и международной реакции. В итоге ноябрь по биткоину закрылся в плюсе на 11%.
В субботу, 2 ноября, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $69712. На дневном таймфрейме наблюдается небольшая коррекция, и тенденция к ралли сохраняется. А вот внутридневная структура движения не дает уверенности, что в ближайшие 1-3 дня покупатели смогут развить сильное движение вверх.
Если посмотреть 5-минутный график биткоина и фьючерса S&P500, то в пятницу они одинаково реагировали на все события - вместе росли и падали. Но сегодня традиционные рынки закрыты. Ясности нет. Для рисковых активов геополитика вышла на первый план. Чтобы нивелировать медвежьи настроения последних двух дней, цене необходимо закрепиться выше $71800. Думаю, покупатели не станут проявлять активность перед выборами США и заседанием ФРС США (7 ноября). Скатывание к $65800 начнет менять бычью структуру рынка на медвежью.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,436 трлн (-$6 млрд).
Доля BTC – 56,4%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.
В пятницу, 1 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,13%, до $69496. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после публикации американской статистики (Non-Farm Payrolls и ISM).
Американский индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до минимума с июля — 46,5 пункта против сентябрьских 47,2 пункта и прогноза 47,6 пункта. Особую тревогу вызывает падение подындекса объемов производства до 46,2 с 49,8 пункта. Также существенно снизились показатели складских запасов (до 42,6 с 43,9 пункта) и невыполненных заказов (до 42,3 с 44,1 пункта). При этом индикатор цен вырос до 54,8 с 48,3 пункта, сигнализируя об инфляционном давлении.
Октябрьский отчет по рынку труда показал резкое замедление — создано всего 12 тысяч новых рабочих мест против ожидаемых 113 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а рост заработных плат ускорился до 4% в годовом выражении. На статистику повлияли ураганы Хелен и Милтон, нарушившие экономическую активность в юго-восточных штатах.
На фоне снижения доллара и роста фондовых индексов курс биткоина достиг отметки $71632. Неплохо так пошли и перекрыли большую часть потерь за четверг, но что-то пошло не так. Настроения на рынке резко поменялись. Первоначально я подумал, что это была реакция на новость по Ирану. Но дело в том, что не было ралли со стороны золота и нефти.
Иранские военные заявили о подготовке мощного ответа на действия Израиля, а израильская разведка ожидает возможного удара с применением дронов и баллистических ракет в ближайшие дни. Рынки пока реагируют сдержанно, вероятно, ожидая, что стороны будут действовать с учетом экономических последствий и международной реакции. В итоге ноябрь по биткоину закрылся в плюсе на 11%.
В субботу, 2 ноября, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $69712. На дневном таймфрейме наблюдается небольшая коррекция, и тенденция к ралли сохраняется. А вот внутридневная структура движения не дает уверенности, что в ближайшие 1-3 дня покупатели смогут развить сильное движение вверх.
Если посмотреть 5-минутный график биткоина и фьючерса S&P500, то в пятницу они одинаково реагировали на все события - вместе росли и падали. Но сегодня традиционные рынки закрыты. Ясности нет. Для рисковых активов геополитика вышла на первый план. Чтобы нивелировать медвежьи настроения последних двух дней, цене необходимо закрепиться выше $71800. Думаю, покупатели не станут проявлять активность перед выборами США и заседанием ФРС США (7 ноября). Скатывание к $65800 начнет менять бычью структуру рынка на медвежью.
📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 28 октября по 3 ноября 2024
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $67618 - $73620
📈 28 октября: уверенный рост на фоне снижения геополитической напряженности
📈 29 октября: ускорение роста благодаря притокам в ETF ($480 млн за день)
📉 31 октября: снижение на 2.84% до $69359
📉 1 ноября: волатильные торги, достижение $71632 с последующим снижением
📉 2 ноября: падение до $67864 на фоне заявлений Ирана
🔑 Ключевые факторы:
- Значительные притоки в спотовые биткоин-ETF
- Активность крупных держателей
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
- Слабая статистика по рынку труда США
📊 Технический анализ:
- Критически важно удержаться выше $68850
- Необходимо закрепление выше $71800
- Риск формирования “двойной вершины” при падении ниже $68850
- Возможное снижение до $65800 при негативном сценарии
🌐 Макроэкономика:
- Снижение индекса ISM Manufacturing до 46,5 пункта
- Слабый отчет по рынку труда (12 тыс. новых рабочих мест против 113 тыс. ожидаемых)
- Октябрь завершен с приростом 11%
⚠️ Факторы риска:
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
- Угрозы Ирана о "решительном ответе"
- Возможное изменение бычьей структуры рынка на медвежью
📅 Ожидания на следующую неделю (4-10 ноября):
- Президентские выборы в США
- Заседание ФРС (ожидается снижение ставки до 4.75%)
- Публикация важных экономических данных США
💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков, но сохраняет потенциал роста при условии удержания ключевых уровней поддержки.
📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/O2VlnW1FaND
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $67618 - $73620
📈 28 октября: уверенный рост на фоне снижения геополитической напряженности
📈 29 октября: ускорение роста благодаря притокам в ETF ($480 млн за день)
📉 31 октября: снижение на 2.84% до $69359
📉 1 ноября: волатильные торги, достижение $71632 с последующим снижением
📉 2 ноября: падение до $67864 на фоне заявлений Ирана
🔑 Ключевые факторы:
- Значительные притоки в спотовые биткоин-ETF
- Активность крупных держателей
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
- Слабая статистика по рынку труда США
📊 Технический анализ:
- Критически важно удержаться выше $68850
- Необходимо закрепление выше $71800
- Риск формирования “двойной вершины” при падении ниже $68850
- Возможное снижение до $65800 при негативном сценарии
🌐 Макроэкономика:
- Снижение индекса ISM Manufacturing до 46,5 пункта
- Слабый отчет по рынку труда (12 тыс. новых рабочих мест против 113 тыс. ожидаемых)
- Октябрь завершен с приростом 11%
⚠️ Факторы риска:
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
- Угрозы Ирана о "решительном ответе"
- Возможное изменение бычьей структуры рынка на медвежью
📅 Ожидания на следующую неделю (4-10 ноября):
- Президентские выборы в США
- Заседание ФРС (ожидается снижение ставки до 4.75%)
- Публикация важных экономических данных США
💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков, но сохраняет потенциал роста при условии удержания ключевых уровней поддержки.
📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/O2VlnW1FaND
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Teletype
Еженедельный обзор криптовалютного рынка с 28 октября по 3 ноября 2024
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал значительную волатильность, торгуясь в диапазоне $67618-$73620. Неделя началась...
Дневной ТФ - BTC/USDT
Из-за геополитических рисков ситуация немного изменилась, но пока цена остается выше $65,800, есть возможность роста по первому сценарию. Этот сценарий выглядит оптимистично в свете предстоящих президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы.
Второй сценарий соответствует обвалу рынка с 20 мая по 5 июля и циклам. Если цена пойдет по этому сценарию и пробьет уровень $66,300, это откроет путь к трендовой линии, которая начинается от минимума $26,538. Если неделя покажет "двойную вершину", она может трансформироваться в модель "чаша с ручкой" в рамках бычьего тренда.
https://www.tradingview.com/x/Km62DReU/
Из-за геополитических рисков ситуация немного изменилась, но пока цена остается выше $65,800, есть возможность роста по первому сценарию. Этот сценарий выглядит оптимистично в свете предстоящих президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы.
Второй сценарий соответствует обвалу рынка с 20 мая по 5 июля и циклам. Если цена пойдет по этому сценарию и пробьет уровень $66,300, это откроет путь к трендовой линии, которая начинается от минимума $26,538. Если неделя покажет "двойную вершину", она может трансформироваться в модель "чаша с ручкой" в рамках бычьего тренда.
https://www.tradingview.com/x/Km62DReU/
Заявления иранского руководства о "сокрушительном ответе" Израилю следует воспринимать в контексте общей риторики Тегерана. США, как главный союзник Израиля, естественно выступают с жесткими предупреждениями в адрес Ирана. Вашингтон четко дает понять: любая серьезная атака против Израиля встретит не только израильский, но и американский ответ.
Показательно, что после каждого обмена ударами между Ираном и Израилем, США усиливают свое военное присутствие в регионе. Это не просто демонстрация силы – это конкретный сигнал Тегерану о готовности к решительным действиям.
При этом громкие заявления иранских военных часто расходятся с реальными действиями. Тегеран хорошо понимает: прямая масштабная конфронтация с Израилем неизбежно приведет к вмешательству США, чего иранское руководство, несмотря на всю воинственную риторику, стремится избежать.
Показательно, что после каждого обмена ударами между Ираном и Израилем, США усиливают свое военное присутствие в регионе. Это не просто демонстрация силы – это конкретный сигнал Тегерану о готовности к решительным действиям.
При этом громкие заявления иранских военных часто расходятся с реальными действиями. Тегеран хорошо понимает: прямая масштабная конфронтация с Израилем неизбежно приведет к вмешательству США, чего иранское руководство, несмотря на всю воинственную риторику, стремится избежать.
Обзор крипторынка за 4 ноября
— Капитализация криптовалютного рынка:
$2,379 трлн (-$45 млрд). — Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 12,3%. — Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 70 ранее.
В понедельник, 4 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,35%, до $67 850. Рынки очень волатильны на фоне нескольких событий: заседания ФРС США, выборов, квартальной отчетности за 3-й квартал, ожидания ответной атаки Ирана.
Американские фондовые индексы завершили торговлю с понижением. Итоговые показатели индексов: Dow Jones -0,61%, S&P 500 -0,26%, Nasdaq -0,35%. Акции Intel и Dow Inc. упали на 2,9% и 2,1% соответственно, так как они будут исключены из индекса Dow Jones с 8 ноября, уступив место Nvidia и Sherwin-Williams, которые продемонстрировали рост.
Акции Apple снизились на 0,4% после новостей о сокращении доли Berkshire Hathaway в компании. Рынок также негативно отреагировал на решение регулирующего органа, ограничившего поставки электроэнергии для дата-центра Amazon, что привело к падению акций энергетических компаний.
В ходе американской сессии пара BTC/USDT снижалась до $66 835. Помимо акций, давление на рынок оказали опросы, показывающие, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в ключевых штатах.
Рынки ждут выборов в США (5 ноября) и заседания ФРС 7 ноября, что может вызвать волатильность. Инвесторы становятся более осторожными, увеличивая долю защитных активов, таких как облигации и золото. Но золото не дорожает, что также вызывает у меня подозрения. Кто-то, похоже, начал фиксировать прибыль от лонгов, поскольку покупали опционы и фьючерсы на золото, а не физическое золото.
Во вторник, 5 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $68 607. Ключевая поддержка находится на уровне $65 800. Пока цена остается выше него, она способна обновить исторический максимум. Считаю, что для криптовалют без разницы, кто будет президентом США. Больше риски исходят от Ирана, который заявил об ответной атаке. Если покупатели смогут поднять курс до $72 350 к 18 ноября, то продолжаем ожидать восходящего движения до 80 тыс. Если рынок обвалится и цена закрепится ниже 60 тыс., то про рост после халвинга можно забыть. Это будет развод мирового масштаба по историческим паттернам поведения рынка.
Два актуальных сценария в еженедельном обзоре выше.
— Капитализация криптовалютного рынка:
$2,379 трлн (-$45 млрд). — Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 12,3%. — Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 70 ранее.
В понедельник, 4 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,35%, до $67 850. Рынки очень волатильны на фоне нескольких событий: заседания ФРС США, выборов, квартальной отчетности за 3-й квартал, ожидания ответной атаки Ирана.
Американские фондовые индексы завершили торговлю с понижением. Итоговые показатели индексов: Dow Jones -0,61%, S&P 500 -0,26%, Nasdaq -0,35%. Акции Intel и Dow Inc. упали на 2,9% и 2,1% соответственно, так как они будут исключены из индекса Dow Jones с 8 ноября, уступив место Nvidia и Sherwin-Williams, которые продемонстрировали рост.
Акции Apple снизились на 0,4% после новостей о сокращении доли Berkshire Hathaway в компании. Рынок также негативно отреагировал на решение регулирующего органа, ограничившего поставки электроэнергии для дата-центра Amazon, что привело к падению акций энергетических компаний.
В ходе американской сессии пара BTC/USDT снижалась до $66 835. Помимо акций, давление на рынок оказали опросы, показывающие, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в ключевых штатах.
Рынки ждут выборов в США (5 ноября) и заседания ФРС 7 ноября, что может вызвать волатильность. Инвесторы становятся более осторожными, увеличивая долю защитных активов, таких как облигации и золото. Но золото не дорожает, что также вызывает у меня подозрения. Кто-то, похоже, начал фиксировать прибыль от лонгов, поскольку покупали опционы и фьючерсы на золото, а не физическое золото.
Во вторник, 5 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $68 607. Ключевая поддержка находится на уровне $65 800. Пока цена остается выше него, она способна обновить исторический максимум. Считаю, что для криптовалют без разницы, кто будет президентом США. Больше риски исходят от Ирана, который заявил об ответной атаке. Если покупатели смогут поднять курс до $72 350 к 18 ноября, то продолжаем ожидать восходящего движения до 80 тыс. Если рынок обвалится и цена закрепится ниже 60 тыс., то про рост после халвинга можно забыть. Это будет развод мирового масштаба по историческим паттернам поведения рынка.
Два актуальных сценария в еженедельном обзоре выше.