Покупатели растеряли всю прибыль, которую имели на азиатской сессии, и то, что видели 14 апреля во время отскока.
 
После длительных обсуждений риторика израильских властей и военных резко изменилась в сторону эскалации конфликта. Израиль не услышал предупреждения США, чтобы отказаться от нанесения ударов по Ирану. Нетаньяху пытается втянуть Штаты в более широкий конфликт в регионе.
 
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что Израиль ответит на недавний удар Ирана. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, публично заявившим о готовности Израиля отреагировать на нападение Ирана. Они думают, где и как отомстить.
 
Иран пообещал ответить в течение нескольких секунд, если Израиль нападет. Также Министр иностранных дел Ирана угрожает нанести удар по базам США в регионе, если они будут использованы для нападения на Иран.
 
Резкий рост индекса доллара и падение фондовых индексов S&P500 и Nasdaq спровоцировали падение криптовалютного рынка. Индекс страха VIX вырос.
 
Пара BTC/USDt снизилась до $62274. Стоит отметить, что падение цены биткоина на угрозах Ирана было меньше, чем в прошлую пятницу. Ситуация накаляется, и неизвестно, к чему приведет ее обострение. Обзор напишу после 10 мск. 
 

Обзор крипторынка за 15 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,416 трлн 
Доля BTC – 51,5%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 74 ранее. 
 
В понедельник, 15 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt упала на 3,41%, до $63419. Во вторник на торгах в Азии курс снижался до $61680. В посте выше я уже написал, почему цена снизилась.
 
Индекс доллара начал коррекционное движение. Фьючерсы на S&P500 умеренно растут. Минимум $60660 от 13 апреля тестировать не стали. На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $63274. Покупателям, чтобы нивелировать медвежьи настроения, необходимо закрепиться выше $70000 до халвинга.
 
Я не знаю, что ожидать от Израиля и Штатов по ответке к Ирану. Если они не договорятся между собой и конфликт выйдет на новый уровень, продавцы попытаются воспользоваться ситуацией, чтобы обвалить рынок до $52000. Пока на рынке доминируют геополитические факторы, эмоции и страх, бесполезно смотреть на TA.

Обзор крипторынка за 16 апреля
 
Основные моменты из обзора:
 
1. Цена BTC/USDt выросла на 0,59%, до $63793. Продавцы трижды пытались пробить $61700 без успеха.
 
2. Падение цены связано с ростом индекса доллара после комментариев главы ФРС Пауэлла о неопределенности в борьбе с инфляцией.
 
3. Инфляция и жесткая денежно-кредитная политика ФРС США - серьезные вызовы для криптовалют, есть риск коррекции.
 
4. Крупные держатели продолжают удерживать монеты, веря в долгосрочные перспективы. Предстоящее халвинг биткоина обычно приводит к росту цены.
 
5. Несмотря на волатильность, общая тенденция BTC остается повышательной.
 
6. После атаки Ирана на Израиль, Израиль готовит ответный удар, но сроки не определены - вероятно, по указанию США, чтобы избежать масштабной войны.
 
7. На азиатских торгах BTC вырос до $64499, но активность покупателей низкая из-за падения фьючерса S&P500. Возможен рост до $65000 в ходе коррекции.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 17 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,368 трлн (-$77 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 15,3%. 
Индекс страха и жадности: 57 (жадность) против 67 ранее. 
 
В среду, 17 апреля, пара BTC/USDT снизилась на 3,94%, до $61277. Внутридневное движение цены биткоина коррелировало с динамикой фьючерсов на индекс S&P500. Американский фондовый рынок продемонстрировал сильный рост в первом квартале, но инвесторы скептически оценивают потенциал дальнейшего подъема.  На фондовом рынке тоже стали закрывать длинные позиции.
 
Основные факторы, давящие на рынок: геополитическая неопределенность, высокие процентные ставки, "ястробиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС), разочарование динамикой инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что достижение целевого уровня инфляции в 2% занимает больше времени, чем ожидалось. Инвесторы теперь не ожидают снижения ставок ФРС ранее сентября.
 
На фоне падения фондовых индексов продавцы биткоина попытались прорваться через психологически важный уровень $60000. Минимум дня был зафиксирован на отметке $59678. Однако после неудачной попытки закрепиться ниже $60000, цена биткоина отскочила вверх, следуя за ростом фьючерсов на S&P500. 
 
В пользу криптовалют выступает текущее снижение индекса доллара США. Со вчерашнего дня доллар перешел в коррекционную фазу, и, видимо, покупатели решили зафиксировать прибыль после недавнего роста. Фьючерсы на S&P500 также демонстрируют восходящую динамику, поэтому до открытия американской сессии вполне возможно продолжение восходящей коррекции по биткоину.
 
Также стоит отметить, что индекс страха и жадности (Fear & Greed Index) почти снизился до нейтрального уровня в 57 пунктов. Это указывает на то, что технически биткоин готов продолжить ралли, но сдерживают его снизившийся аппетит к рисковым активам из-за возросших геополитических рисков. Серьезное сопротивление находится на уровне $67200, но до этого уровня биткоину еще предстоит преодолеть какие-то важные новостные триггеры. Как только этот уровень будет пройден, активность покупателей биткоина может существенно возрасти. 

Ключевым событием недели является халвинг, до которого осталось 1 день 20 часов.

 

⚠️ Цена биткойна (BTC) упала ниже $60 000 из-за сообщений о взрывах вблизи аэропорта иранского города Исфахан.
 
Согласно информагентству FARS, рано утром в пятницу в этом районе прогремели громкие взрывы. Многие авиарейсы были вынуждены изменить маршруты в воздушном пространстве Западного Ирана. 
 
Позже агентство IRNA сообщило, что системы ПВО открыли огонь по нескольким объектам. Местные жители подтвердили сильные звуки взрывов.
 
Причина инцидента пока не ясна, он произошел вскоре после ракетной атаки Ирана на Израиль в ответ на удар по Дамаску, где погибли 7 иранских военных.
 
В Исфахане расположены важные военные и ядерные объекты Ирана.
 
После этих тревожных новостей биткоин резко обвалился с $63 500 до $59 600 На данный момент его цена составляет около $61475.
 
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, вызывая нервозность крипторынков.

Обзор крипторынка за 18 апреля: 
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,369 трлн (+$1 млрд). 
Доля BTC – 51,4%, доля ETH – 15,2%. 
Индекс страха и жадности: 66 (жадность) против 57 ранее. 
 
В четверг, 18 апреля, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 3,58%, до $63 470. Вчера для криптовалютного рынка поводырем выступали фьючерсы на индексы S&P 500. Цена восстановилась, но активности от покупателей не было. Их активность сдерживалась ястребиной риторикой представителей ФРС США (Рафаэль Бостик, Джон Уильямс, Лоретта Местер). Рынок закладывает в цены, что Федеральная резервная система США может отложить снижение процентных ставок как минимум до сентября.
 
В пятницу, 19 апреля, на всех рынках наблюдалась повышенная волатильность на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану в ответ на предыдущую атаку с иранской стороны. Сообщалось о взрывах вблизи аэропорта города Исфахан, где расположены важные военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранские власти заявили, что никакого авиаудара не было, а была лишь неудачная попытка запуска беспилотников, которые были сбиты.
 
После заявлений Ирана о ложной тревоге рисковые активы стали восстанавливать утраченные позиции. Пара BTC/USDt восстановилась на 8,48%, до $64800. Геополитика продолжит оказывать влияние на рисковые активы, поэтому держите руку на пульсе. 
 
На часовом таймфрейме имеем три снижающихся основания: $60660, $59678 и $59600 (данные c Binance). Если покупатели смогут закрепиться выше $68000, то сформируется разворотная модель на рост. А пока наблюдаем, поскольку геополитика давит на крипторынок и поддерживает американский доллар.

Важными событиями, оказавшими влияние на крипторынок на этой неделе, были:

1. Приближающийся халвинг биткоина (сокращение вознаграждения майнерам вдвое)
2. Геополитическая напряженность между США, Израилем и Ираном (опасения масштабной войны)
3. Ястребиная риторика представителей Федеральной резервной системы США по ставкам
4. Сообщения о ракетном ударе Израиля по Ирану (впоследствии опровергнутые)
5. Произошедший 4-й халвинг биткоина на блоке 840 тыс.
6. Запуск нового стандарта взаимозаменяемых токенов Runes (повлиял на рост комиссий в сети биткоина)
7. Высокая корреляция биткоина с фьючерсами на индекс S&P500


Резюме: 19 апреля наблюдалась повышенная волатильность на фоне сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану, которые впоследствии были опровергнуты. В ночь на 20 апреля произошел 4-й халвинг биткоина, сокративший вознаграждение майнерам вдвое. Реакция рынка была спокойной. Однако резко выросли комиссии в сети из-за запуска нового стандарта токенов Runes. По итогам недели биткоин демонстрировал высокую корреляцию с фьючерсами на S&P 500. Геополитические риски и ужесточение ДКП ФРС сдерживали покупательскую активность. В настоящий момент сформировался широкий боковик, и цена биткоина зажата между поддержкой $59000-60500 и сопротивлением $67300-68000.

Детали в обзоре …

Особо писать нечего. Цена остается торговаться в ограниченном дневном диапазоне.

Обзор крипторынка за 22 апреля: 

Капитализация криптовалютного рынка: $2,567 трлн (+$3 млрд). 
Доля BTC – 51,0%, доля ETH – 15,1%. 
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 

В понедельник, 22 апреля, пара BTC/USDt закрылась ростом. Биткоин подорожал к доллару на 2,89%, до $66819. Активность на рынке наблюдалась на азиатской и американской сессиях. Цена продолжает восстанавливаться на фоне снижения напряженности между Израилем и Ираном после заявления Тегерана о нежелании предпринимать ответные меры на недавний удар Израиля.

Во вторник, 23 апреля, на торгах в Европе курс биткоина стоит  $66341 против внутридневного максимума $67183. Покупатели прошли трендовую линию от вершины $72797 (8 апреля), но активность остается низкой поскольку цена торгуется ниже $68000. Если получится сегодня пройти $68000, то значит берем курс к $72900 (верхняя граница диапазона).

На этой неделе будут опубликованы важные данные для ФРС: ВВП США за 1 квартал (25 апреля) и показатель инфляции PCE Price Index (26 апреля). Ожидается, что ВВП США снизился до 2,5%, а общий и базовый показатели PCE Price Index составит 2,6%. Данные будут влиять на доллар и американские акции, а их динамика на крипторынок.  Падение цены ниже $64850 опять вызовет панические настроения на рынке. 

Обзор крипторынка за 23 апреля
 
23 апреля пара BTC/USDT снизилась на 0,61% до $66 414. Торги проходили в узком диапазоне $65 765 - $67 183.
 
Внешний фон был позитивным:
    - Американские индексы выросли
    - Индекс доллара снизился 
 
Доллар подешевел из-за слабых данных по деловой активности в США, что вызвало ожидания снижения ставок ФРС.
 
В центре внимания:

    - Данные по ВВП США за 1 кв. в четверг  
    - Данные по инфляции PCE в пятницу
    - Ожидается замедление роста экономики США и снижение ставок ФРС
 
24 апреля BTC/USDT торгуется на $66 583
    - Благоприятная структура для роста до $67 900  
    - Рост BTC сдерживается ростом ETH/BTC
    - Рост альткоинов - позитивный фактор для восстановления рынка

Детали в обзоре…

Обзор крипторынка за 24 апреля: 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,493 трлн (-$94 млрд). 
Доля BTC – 50,7%, доля ETH – 15,5%. 
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее. 
 
В среду, 24 апреля, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 3,20%, до $64289. Падение биткоина произошло из-за усиления давления продавцов во время нью-йоркской сессии на фоне восстановления индекса доллара и падения фьючерсов на американские индексы. За среду было ликвидировано длинных позиций на $36 млн (данные по BTC). Общая капитализация рынка тоже просела.

Американские фондовые индексы в основном снижались после двух дней роста, поскольку трейдеры готовились к публикации данных по ВВП и корпоративных отчетов за 1 квартал.

В четверг, 25 апреля, пара BTC/USDT торгуется на уровне $64035. Зона сопротивления $67300-$68000 устояла. Продавцы смогли перекрыть почти четыре дня роста и нарушить планы покупателей. Преобладающие в настоящее время медвежьи настроения создают риски дальнейшего снижения биткоина. 

В центре внимания остается отчет ВВП США за 1 квартал. Он важен для ФРС США. Фьючерсы на индекс S&P500 снижаются с открытия азиатской сессии. Биткоин торгуется в узком диапазоне за счет того, что снижается индекс доллара. Вслед за S&P500 биткоин может спокойно проскочить на уровень $63000. Покупателям нужно поднимать курс выше $68000. Уверенное закрытие свечи выше него придаст импульс биткоину для возврата к историческому максимуму $73777.

Обзор крипторынка за 25 апреля
 
1. Динамика BTC/USDT:

   - Рост на 0,32% до $64498
   - В первой половине дня снижение до $62794
   - Во второй половине отскок к $65297  
   - Цена копировала движение фьючерсов на индексы
 
2. Регулирование:

   - SEC отложила решение по опционам на спот биткоин-ETF
   - Открыт период для комментариев  
   - Отложено одобрение заявок на спот ETF по эфириуму
 
3. Влияние данных по ВВП США за 1 кв. 2024:

   - Рост ВВП всего на 1,6% против ожиданий 2,5%
   - Вялая динамика роста за почти 2 года
 
4. Заявления Джанет Йеллен:

   - Рост экономики вероятно сильнее официальных данных
   - Поддержало рисковые активы и фондовые индексы  
 
5. Динамика 26 апреля:
 
   - BTC/USDT торгуется на уровне $64312
   - Интерес крупных игроков к биткоину поддерживает рынок, но недостаточно для нового ралли
   - Хешрейт растет после халвинга - инвестиции в майнинг продолжаются 
   - Геополитические риски и неопределенность сдерживают покупателей
   - Пока цена ниже $67300-68000, сохраняются риски снижения к $60000.
 
Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 26 апреля: 
 
1. Динамика BTC/USDT в пятницу
   - Снижение на 1,13% до $63770
   - Повышенная волатильность после данных по инфляции в США
   - Сомнения в скором снижении ставок ФРС поддержали доллар
 
2. Данные по инфляции в США
   - Базовая инфляция (индекс PCE) в марте - 2,7% г/г против прогноза 2,6%
   - Темпы замедлились по сравнению с февралем (2,8%)
   - Повысилась вероятность продолжения ужесточения ФРС до конца 2024г
   - Индекс доллара вырос до 106 пунктов, рисковые активы под давлением
 
3. Динамика BTC/USDT в субботу  
   - Цена торгуется на уровне $63032
   - Минимум азиатской сессии - $62391
   - Продажи начались на американской сессии в пятницу  
   - Трендовая линия от минимума $38555 проходит через $61430
   - Для нивелирования медвежьих настроений нужен рост выше $68000
 
4. Отрицательные ставки финансирования по биткоин-фьючерсам
   - Трейдеры реже выкупают биткоин на просадках
   - Впервые с октября 2023г ставки финансирования стали отрицательными
   - Признаки угасания веры в рост после халвинга
   - Возможные причины:
     а) Восстановление после убытков по маржинальным позициям
  б) Снижение открытого интереса на CME и отсутствие притока в ETF BlackRock
     в) Геополитические риски (конфликт Иран-Израиль)  
     г) Ралли доллара США на ожиданиях сохранения ставок ФРС
 
5. Выводы
   - Негативный новостной фон подрывает позиции покупателей биткоина
   - Отрицательный фандинг - тревожный сигнал для перспектив роста
   - Риск усиления давления продаж при низкой активности покупателей
 
Детали в обзоре …

Еженедельный обзор напишу в воскресенье.

Краткое описание еженедельного обзора:

1. Биткоин торговался в диапазоне $62391 - $67232, не сумев преодолеть ключевой уровень $68000.

2. Рост биткоина в начале недели был поддержан снижением напряженности между Израилем и Ираном.

3. Падение биткоина произошло перед публикацией данных по ВВП США за 1 квартал (рост 1,6% в годовом исчислении) и ускорилось после высоких показателей инфляции (индекс PCE 2,7%), вызвавших опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

4. SEC США отложила решение по торговле опционами на спот биткоин-ETF и одобрению заявок на спотовый ETF на эфириум.

5. Отрицательные ставки финансирования по бессрочным фьючерсным контрактам на биткоин сигнализируют о потере веры трейдеров в дальнейший рост биткоина после халвинга.

6. Несмотря на ралли доллара, интерес крупных институтов к криптовалютам сохраняется.

7. Эфир вырос на ожиданиях одобрения спотового ETF Ethereum, что демонстрирует оптимизм инвесторов. Кросс ETH/BTC надавил на биток с долларом.

8. Появление тикера спотового ETF Ethereum в списке DTCC вызвало рост эфира, но не гарантирует одобрения SEC.

9. Ключевым фактором для биткоина останется политика ФРС. Преодоление зоны $67300-$68000 важно для дальнейшего роста.

Детали в обзоре …

Друзья, доброго времени суток

Поработал сегодня с дневным графиком. Ситуация неоднозначная, поскольку по циклическому анализу фаза снижения должна начаться с 7 мая по 2 июня. К ней я вернусь позже.

В фазу роста с 10 февраля по 6 мая покупатели обновили исторический максимум, но не смогли продолжить восходящее движение. Ралли доллара на фоне высокой инфляции, изменение ожиданий по снижению ставки ФРС США с мая на сентябрь заставили покупателей фиксировать прибыль от уровня $73777. В итоге последовали массовые ликвидации длинных позиций и обвал рынка на 17,6%, до $60775 за 7 дней.

Цена восстанавливалась до $72797, но из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем вновь шмякнулась. Внешние факторы повлияли на торговые решения инвесторов, а спрос со стороны спотовых ETF на биткоин позволил лишь удержать цену выше $60000.

На момент написания обзора биткоин стоит $62546. 46 дней флэта в диапазоне $59600-$73777. Диапазон сужается, а продавцы планируют опустить курс до уровня $52000. Теперь к сути.

Я решил поискать на исторических данных похожие движения с 2011 года с окном 250 и 365 торговых дней (годовой паттерн). 26 июля 2010 - 2 апреля 2011 коррелирует с текущей ситуацией на 96,5% и по нему ожидается рост. При периоде в 365 дней 2011 год не попал в выборку, но попал период 23 июля 2016 - 23 июля 2017. У него корреляция 96,7% и тоже на продолжение роста. Вроде все прекрасно, но есть 2021 год, который коррелирует с вероятностью 95% и указывает на обвал рынка. Может из-за этого еще покупатели стали такими пессимистами. Корреляция у периода 3 мая 2020 - 3 мая 2021 составляет 96,1%, у периода 26 августа 2020 - 3 мая 2021 составляет 95%. Дневные графики прилагаю.

2011 год

2017 год

2021 год

Сделал примерный прогноз до июля, но нет уверенности, что именно так пойдем. Тут 5 вариантов, как минимум вижу.

Какой вывод можно сделать? В фазу снижения с 6 мая по 2 июня возможен пролив - снятие стопов под уровнем $60000, но после должен начаться новый рост. Обычно рост после халвинга начинался через 1-2 месяца. Если три фактора сработают (циклический анализ, годовой паттерн и паттерн после халвинга), то будет все прекрасно. Если перевесит паттерн 2021 года, то "криптозима" на рынке наступит в летнее время. Тут вопрос, кто кого быстрее разведет и на чьей стороне окажется тяжеловес регулятор SEC.
https://www.tradingview.com/x/yPBSZEmM/

Статистика по месяцу май

Рост в мае:
2012: +3,40%, до $5 - Халвинг 28.11.2012
2014: +39.87%, до $628
2016: +18,26%, до $532 - Халвинг 09.07.16
2017: +70,20%, до $2298
2018: +18.93%, до $532
2019: +62.22%, до $8547
2020: +9,49%, до $9446 - Халвинг 11.05.20.
2024: - Халвинг 20.04.24

Падение в мае:
2013: -8,56%, до $128
2015: -3,09%, до $ 229
2021 - 35.34%, до $37341
2022 - 15.61%, до 31763
2023 - 6,90%, до 27219
Итого + 6/-6 или 50 на 50

За последние 3 майских месяца - среднее движение вниз
За последние 6 майских месяцев - среднее движение вниз
За последние 12 майских месяцев - среднее движение вверх. За счет резкого роста на десятки процентов.