Куда может улететь BTC по ТА

Если посмотреть на дневки, то первая сильная зона сопротивления начинается от 68400, вторая с 69600. Причем, вторая накладывается на первую, что делает уровень в 69600 - 71400 наиболее сильным.

Вместе с тем, текущий рост происходит стремительнее, чем рост к предыдущему локальному хаю в первой половине мая, поэтому может сломать все трендовые линии и зоны.

Очень важную роль играет новая политическая реальность, в которой Трамп становится президентом и чуть ли не объявляет биткоин второй резервной валютой США. Так это будет или нет — неизвестно. Политики далеко не всегда делают то, что обещают во время предвыборной кампании. Как это часто бывает, окажется, что без Сената ничего не сделать, а там большинство у демократов, которые просто из принципа будут ставить палки в колеса. Как было, например, со стеной на границе с Мексикой, которую Трамп до конца так и не построил, хотя обещал.

Тем не менее, мы наблюдаем рост именно на вере в "резервную валюту". К тому же, сегодня она впервые получила рыночное подтверждение — фондовый рынки и даже золото упали, а биткоин вырос, оказавшись настоящим safe haven. Все те сказки, которые не работали 10 лет, сегодня перестали быть сказками. Майкл Сейлор и Кэти Вуд ликуют.

➡️ Но, как всегда, на рынке ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Сценарий дампа на новости по-прежнему актуален, так как картина пока никак ему не противоречит.

Также есть вероятность, что Байдена всё-таки выведут из президентской гонки. Очевидно, что внутри демократической партии идёт ожесточенная борьба с окружением действующего президента. Даже такой тяжеловес, как Обама, публично давит на Джо. Складывается впечатление, что Байдена удерживает в гонке только его жена и сын. Мотивы Джилл не очень понятны, а вот Хантеру грозит реальный тюремный срок. И без папы-президента отмазаться будет очень сложно. Кстати, Джилл является ему мачехой — родная мать (первая жена Байдена) погибла вместе с младшей сестрой в автокатастрофе в 1972 году. Хантер и старший брат Бо тоже были в машине, но выжили, получив серьёзные травмы. У Джо Байдена, в целом, непростая судьба (если учесть, что и старший сын Бо не пережил отца, скончавшись от рака в 2015).

В обойме у демократов нет очевидного фаворита на замену действующему президенту. Все говорят о Камале Харрис, однако её статус вице-президента совсем не обязательно делает её кандидатом. Если только Байден не сложит с себя полномочия досрочно, автоматически сделав Харрис новым президентом до выборов. Из врагов крипты там есть Элизабет Уоррен, которая уже баллотировалась в 2019 и на определённом этапе даже обгоняла Байдена по популярности среди демократов (на пике её рейтинг был 28% против 21% у Джо).

Но кем бы ни был новый кандидат от демократов, он точно имеет бóльшие шансы на победу, чем Байден, учитывая высокий антирейтинг Трампа. И даже если этот политик будет сдержанно-оптимистичен в отношении крипты, это явно не будет дотягивать до того, что говорит Донни. Вряд ли этот демократ будет обещать создание резервного биткоин-фонда и ездить выступать на крипто-конференции, иначе это будет выглядеть, как копирование поведения оппонента. А значит, его шансы на победу могут обратно пропорционально коррелировать с котировками BTC.

Пока же вся картина выглядит, как мега бычий тренд.

Байден вышел из гонки.

Котировки реагируют негативно ↘️

Большинство наших подписчиков предполагало именно такой сценарий в утреннем опросе.

В твиттере Байдена появилось новое сообщение о том, что он поддерживает Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов вместо себя.

Котировки снова пошли вверх ↗️, так как Харрис считается слабым политиком, который тоже c большой долей вероятности проиграет Трампу. Поменяли шило на мыло. Во всяком случае, так это выглядит на сегодняшний день. В будущем всё еще может сто раз поменяться.

До этого ходили слухи, что заменой станет Хиллари Клинтон (со вторым дублем) или Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии). Оба этих политика в теории сильнее Харрис, поэтому представляли бы бóльшую угрозу для Трампа.

Фондовый рынок США демонстрирует мощный отскок: NASDAQ +1.58%, S&P 500 +1.08% Биткоин также остаётся в восходящем тренде, хотя и находится сегодня в боковике. При этом BTC вплотную приблизился к первой зоне сопротивления. Важная неделя, под которую так активно разгонялись котировки крипты, начинается позитивно.

Завтра должен состояться запуск спотового Ethereum ETF, в четверг начнется Bitcoin Conference, которая продлится до 27 июля. Выступление Трампа запланировано на последний день.
Также не стоит забывать об отчетах техгигантов. Во вторник после ОС со своими квартальными показателями нас ждут Google и Tesla.

➡️ С учетом политической нестабильности неделя очень интригующая.

P.S. MSFT и AMZN, чьи отчеты ранее тоже планировались на эту неделю, выйдут 30 июля и 1 августа соответственно.

Как киты 🐳 манипулируют ценами

Принято считать, что некие smart money могут легко манипулировать ценами. Это не всегда так. Тем не менее, доля истины в этом есть. В частности, сегодня вновь очень активна Solana, которая растёт гораздо лучше рынка. BTC не может преодолеть 1%, в то время как SOL убежала на +4%. Виной всему новость, вышедшая в 11:00 МСК про двух китов, которые вывели 238893 SOL с Binance и закинули их в стейкинг. Главное тут то, что вывод состоялся гораздо раньше (в течение двух последних дней), чем на него обратили внимание, соответственно, его инициаторы имеют временное преимущество. Такие выводы интерпретируются рынком, как бычий сигнал (“кит купил на холд”). Если же деньги заводятся на биржу, то это интерпретируется, как медвежий сигнал, т.к. считается, что кит планирует продать.

Очевидно, что сами киты могут нарочно двигать крупные суммы туда-сюда, чтобы вводить людей в заблуждение. Сначала выводишь достаточно большой объём, на который обратят внимание агрегаторы блокчейн-транзакций, потом на пампе продаёшь ещё более крупный объем, оставшийся на бирже (или даже на кредитные "плечевые" деньги).
Это одна из манипуляций, которую могут делать крупные игроки.

В этом случае сервисы on-chain мониторинга выступают своего рода “китовыми помогаторами”. А люди, которые полагают, что торгуют вместе со smart money, оказываются планктоном, который киты поедают.

Худший день для NASDAQ с 2022

Вы уже наверняка знаете, что вчерашний отчет Tesla разочаровал инвесторов. Акции компании сегодня рухнули на 12%. Также упали котировки Google (-5%), хотя компания отчиталась весьма неплохо. Сказывается эффект завышенных ожиданий. Инвесторы привыкли получать фантастические отчеты, поэтому когда цифры просто хорошие — этого уже недостаточно. NASDAQ 100 упал на 3.6% ↘️ и пробил нижнюю линию Боллинджера, чего не было с апреля, а с учетом размера дневной свечи — с 2022 года. S&P 500 также продемонстрировал резкое снижение, потеряв 2.32% ↘️

На этом фоне криптовалюты пытались повторить успех прошлой пятницы, однако полноценного роста мы не увидели. Сказывается и смена политической повестки (шансы Трампа на победу резко снизились), и риски массовых продаж биткоинов Mt.Gox, и слабый старт спотового ETH-ETF. К тому же уверенности, что хайп вокруг “резервного актива” действительно выдержит испытание полноценным обвалом рынков, нет. Одно дело расти день-два при снижающемся рынке, другое — расти на фоне настоящего panic sale.

Вместе с тем, нашлись два крупных альткоина, которые показали удивительный рост - это Solana и XRP. Про первый мы уже писали днем. Кстати, SOL сейчас стоит как полторы компании Ford Motor. Причем, несчастный автопроизводитель упал на 10% на постмаркете из-за плохого отчета. Это при том, что они и без того болтаются в многолетнем боковике. Акциям Ford не помогает ни 121-летняя история бренда, на 4.4 млн проданных в 2023 году автомобилей, ни наличие хитового электрокара (пикап F-150 Lightning). А Solana, которая не имеет ни отчетов, ни доходов, ни guidance, растёт. Но не стоит забывать про волатильность. То, что очень быстро растёт, часто ещё быстрее падает. Особенно на криптовалютном рынке.

🇺🇸ВВП США ускорил рост, инфляция замедляется

В 2 кв. 2024 г.:
▪️ВВП: +2,8% в годовом выражении (1 кв: 1,4%). Выше ожидаемых +2,0%.
▪️Дефлятор потребления (инфляция): 2,6% (1 кв: 3,4%).
▪️Базовый дефлятор потребления: 2,9% (4 кв: 3,7%). Выше ожидаемых +2,7%.

💬 Медленное замедление инфляции и сохранение высоких темпов роста экономики — это причины для ФРС не спешить со смягчением политики.
#сша #макро 🔥HOTLINE

Америка и крипта продолжают падать

Передышки после вчерашнего обвала не случилось:
NASDAQ 100 -1.06% ↘️
S&P 500 -0.51% ↘️
Тем не менее, лучик света в красном царстве есть — компании малой капитализации (индекс Russell 2000) закрылись в +1.26%.
Криптовалютный рынок снова синхронизировался с технологическим сектором США и полетел вниз. Основной пролив случился ночью. Кстати, вчера мы писали про манипуляции в Solana, которая демонстрировала странный рост на фоне падающих “коллег”. Как и предполагалось, сказка продлилась недолго — уже в 4 утра SOL начал валиться быстрее BTC, потеряв за 2 часа 6%. То, что альткоины могут очень резко падать, мы отмечали и во вчерашнем итоговом обзоре. И тоже обращали внимание именно на Solana, сравнивая её раздутую капитализацию с Ford Motor Company. Цитата из того сообщения получила подтверждение спустя 4 часа:

А Solana, которая не имеет ни отчетов, ни доходов, ни guidance, растёт. Но не стоит забывать про волатильность. То, что очень быстро растёт, часто ещё быстрее падает. Особенно на криптовалютном рынке.

Также стоит обратить внимание на нашу статью, где мы предполагали, что июльский рост может быть частью стратегии “buy the rumor, sell the news”, когда памп подгоняется под два события: запуск спотового Ethereum ETF и Bitcoin Conference.
С Ethereum уже точно можно сказать, что повторилась история "buy the rumor, sell the news" — за 3 дня торгов актив потерял более 12%. Бедная Grayscale вынуждена продавать свои ETH, так как паи (акции) её фонда ETHE не пользуются спросом на NYSE.

Что касается Bitcoin Conference, то сегодня в момент её официального старта в биткоине даже произошел небольшой локальный памп. Поддержки в альтах он не получил, однако BTC от дальнейшего спада удержал. Станет ли это движение чем-то серьёзным, увидим уже скоро — конференция продлится три дня. Но, честно сказать, на фоне общего пессимизма на американском фондовом рынке поверить, что последние несколько суток были лишь небольшой коррекцией BTC, сложно. Очень может быть, что с окончанием конференции, где главной звездой в субботу станет Дональд Трамп, весь энтузиазм улетучится. Более того, это может случиться даже раньше, учитывая, что Трамп снова не считается фаворитом в президентской гонке. То есть, его слова про “биткоин фонд” и т.п. на текущий момент ничего не значат.