Forwarded from تحلیل کاربردی " هلالات "
#شلعاب
شرکت لعابیران از گروه شیمیایی در سال های اخیر سودآوری بسیار با ثبات و مناسبی برای سهامداران به وجود آورد اما سال 92 با تحقق 49میلیارد ريال سود خالص پایان دوران طلایی این سهم بود.
در سال 93 میزان هزینه مالی از سود عملیاتی پیشی گرفت و در نهایت این شرکت با سرمایه اسمی 100میلیارد ريال، به زیان 6میلیارد ريالی رسید. سال 94 به مدد فروش دارايي ثابت توانست در نقطه سر به سر قرار گیرد در حالی که 78میلیارد ريال هزینه مالی پرداخته بود که 4.5 برابر سود عملیاتی است.
در سال 95 هم همان سیاست را به خرج داد و 104 میلیارد ريال سایر درآمدها از محل واگذاری دارایی کسب کرد. این باعث شد تا در کنار سود عملیاتی 8میلیارد ريالی و هزینه مالی 70میلیارد ريالی اما شرکت به سود خالص 46میلیارد ريال برسد یعنی 457 ريال Eps.
تجارب سه سال اخیر که نقطه بحران شلعاب بوده نشان داد که بهار برای این شرکت فصل خوبی به لحاظ کسب سود عملیاتی نیست اما در سه ماه بهار سال جاری حال و روز شلعاب بهتر شده است. این شرکت 15.3میلیارد سود سود ناخالص عملیاتی در بهار سال جاری کسب کرده که بیش از 50درصد کل سود ناخالص عملیاتی سال 95 است.
ترازنامه ای اگر نگاه کنیم، مانده بدهی بانکی در ابتدای سال 95 در سطح 331میلیارد ريال بوده که در پایان سال به 364میلیارد ريال رسیده و برای این شرکت هزینه مالی 70.4میلیارد ريالی را رقم زده است اما همکنون مانده بدهی بانکی 289میلیارد ريال است و هزینه مالی نیز 50میلیارد ريال پیشبینی شده که در سه ماه نخست 25درصد آن محقق شده است.
به لحاظ مبلغ فروش شرکت دچار بحران شد و مقدار فروش 18هزار تنی سال 93 در سال 94 و 95 به 13هزار تن کاهش یافت . اما حالا در سال 96 مجددا شرکت قد علم کرده تا 18هزار تن محصول بفروشد.
مقدار تولید و مقدار فروش در بهار امسال نسبت به سال گذشته رشد 54درصد و 28.8درصد را نشان می دهد. اما وضعیت متوسط نرخ های فروش هم شرایط بهتری را علامت می دهد.
نرخ متوسط فروش 28.3هزار ريال فرض شده و در 4ماه نخست به طور متوسط 27.3 بوده در حالی که طی خرداد و تیر ماه به ترتیب 28 هزار ريال و 33هزار ريال معامله شده و روند آن کاملا صعودی است و از میانگین بودجه نیز عبور کرده است.
در تیرماه 1,474 تن محصول به فروش رسیده و تداوم این مقدار فروش می تواند شرکت را به فروش 18هزار تنی بسیار نزدیک کند.
توجه کنید که 50درصد هزینه سربار شرکت ثابت است و 35درصد کل بهای تمام شده متعلق به همین بخش است در حالی که نسبت سود خالص به فروش تنها یک درصد است و نسبت سود عملیاتی به فروش 10درصد است.
اینها نشان می دهد که:
1) افزایش متوسط نرخ فروش می تواند حاشیه سود را در گزارش 6 ماهه بهبود بخشد لذا می تواند محرک سود خالص شود.
2) تحقق مقدار فروش 18هزار تنی در سایه رقم با اهمیت هزینه های ثابت می تواند منجر به تحقق سود عملیاتی پایدار شود.
3) در سایه رشد مبلغ فروش و کسب سود عملیاتی، بدهی بانکی می تواند روند تسویه را سپری کند.
*نتیجه: بحران سه ساله شلعاب با فروش دارایی ثابت و بهبود مقدار فروش در حال فروکش کردن است. گزارش 6ماهه در مهر ماه نشان خواهد داد که تا چه میزان باید به این شرکت خوشبین بود. شرکتی با ارزش بازار 373میلیارد ريالی، سرمایه اسمی 100میلیارد ريال، مطالباتی به میزان 442میلیارد ريال دارد و سالانه بیش از 510میلیارد ريال فروش محقق می کند. مدیریت صحیح منابع و فروش، شلعاب را به روزهای خوب مجددا می رساند.
@validhelalat 🤔
شرکت لعابیران از گروه شیمیایی در سال های اخیر سودآوری بسیار با ثبات و مناسبی برای سهامداران به وجود آورد اما سال 92 با تحقق 49میلیارد ريال سود خالص پایان دوران طلایی این سهم بود.
در سال 93 میزان هزینه مالی از سود عملیاتی پیشی گرفت و در نهایت این شرکت با سرمایه اسمی 100میلیارد ريال، به زیان 6میلیارد ريالی رسید. سال 94 به مدد فروش دارايي ثابت توانست در نقطه سر به سر قرار گیرد در حالی که 78میلیارد ريال هزینه مالی پرداخته بود که 4.5 برابر سود عملیاتی است.
در سال 95 هم همان سیاست را به خرج داد و 104 میلیارد ريال سایر درآمدها از محل واگذاری دارایی کسب کرد. این باعث شد تا در کنار سود عملیاتی 8میلیارد ريالی و هزینه مالی 70میلیارد ريالی اما شرکت به سود خالص 46میلیارد ريال برسد یعنی 457 ريال Eps.
تجارب سه سال اخیر که نقطه بحران شلعاب بوده نشان داد که بهار برای این شرکت فصل خوبی به لحاظ کسب سود عملیاتی نیست اما در سه ماه بهار سال جاری حال و روز شلعاب بهتر شده است. این شرکت 15.3میلیارد سود سود ناخالص عملیاتی در بهار سال جاری کسب کرده که بیش از 50درصد کل سود ناخالص عملیاتی سال 95 است.
ترازنامه ای اگر نگاه کنیم، مانده بدهی بانکی در ابتدای سال 95 در سطح 331میلیارد ريال بوده که در پایان سال به 364میلیارد ريال رسیده و برای این شرکت هزینه مالی 70.4میلیارد ريالی را رقم زده است اما همکنون مانده بدهی بانکی 289میلیارد ريال است و هزینه مالی نیز 50میلیارد ريال پیشبینی شده که در سه ماه نخست 25درصد آن محقق شده است.
به لحاظ مبلغ فروش شرکت دچار بحران شد و مقدار فروش 18هزار تنی سال 93 در سال 94 و 95 به 13هزار تن کاهش یافت . اما حالا در سال 96 مجددا شرکت قد علم کرده تا 18هزار تن محصول بفروشد.
مقدار تولید و مقدار فروش در بهار امسال نسبت به سال گذشته رشد 54درصد و 28.8درصد را نشان می دهد. اما وضعیت متوسط نرخ های فروش هم شرایط بهتری را علامت می دهد.
نرخ متوسط فروش 28.3هزار ريال فرض شده و در 4ماه نخست به طور متوسط 27.3 بوده در حالی که طی خرداد و تیر ماه به ترتیب 28 هزار ريال و 33هزار ريال معامله شده و روند آن کاملا صعودی است و از میانگین بودجه نیز عبور کرده است.
در تیرماه 1,474 تن محصول به فروش رسیده و تداوم این مقدار فروش می تواند شرکت را به فروش 18هزار تنی بسیار نزدیک کند.
توجه کنید که 50درصد هزینه سربار شرکت ثابت است و 35درصد کل بهای تمام شده متعلق به همین بخش است در حالی که نسبت سود خالص به فروش تنها یک درصد است و نسبت سود عملیاتی به فروش 10درصد است.
اینها نشان می دهد که:
1) افزایش متوسط نرخ فروش می تواند حاشیه سود را در گزارش 6 ماهه بهبود بخشد لذا می تواند محرک سود خالص شود.
2) تحقق مقدار فروش 18هزار تنی در سایه رقم با اهمیت هزینه های ثابت می تواند منجر به تحقق سود عملیاتی پایدار شود.
3) در سایه رشد مبلغ فروش و کسب سود عملیاتی، بدهی بانکی می تواند روند تسویه را سپری کند.
*نتیجه: بحران سه ساله شلعاب با فروش دارایی ثابت و بهبود مقدار فروش در حال فروکش کردن است. گزارش 6ماهه در مهر ماه نشان خواهد داد که تا چه میزان باید به این شرکت خوشبین بود. شرکتی با ارزش بازار 373میلیارد ريالی، سرمایه اسمی 100میلیارد ريال، مطالباتی به میزان 442میلیارد ريال دارد و سالانه بیش از 510میلیارد ريال فروش محقق می کند. مدیریت صحیح منابع و فروش، شلعاب را به روزهای خوب مجددا می رساند.
@validhelalat 🤔
چشمان بورس
تحلیل تکنیکال #شلعاب در سامانه #تکنیکالیست بروز شد. ✳️تکنیکالیست، سامانه جامع و هوشمند اطلاعات تکنیکال و معاملاتی سهام http://technicalist.com
#شلعاب و صف خرید
بارها در منفی ها تاکید کردیم...
بارها در منفی ها تاکید کردیم...
چشمان بورس
تحلیل تکنیکال #شلعاب در سامانه #تکنیکالیست بروز شد. ✳️تکنیکالیست، سامانه جامع و هوشمند اطلاعات تکنیکال و معاملاتی سهام http://technicalist.com
#شلعاب
یادی کنیم از شلعاب 340 تومانی
حالا در 449 صف خرید بدون عرضه دارد.
امروز نمودار سهم در #تکنیکالیست بروز می شود.
______________________
✳️قدرت تحلیل را باور کنید✳️
© چشمان بورس
@bourseyesir
یادی کنیم از شلعاب 340 تومانی
حالا در 449 صف خرید بدون عرضه دارد.
امروز نمودار سهم در #تکنیکالیست بروز می شود.
______________________
✳️قدرت تحلیل را باور کنید✳️
© چشمان بورس
@bourseyesir
چشمان بورس
تحلیل تکنیکال #شلعاب در سامانه #تکنیکالیست بروز شد. ✳️تکنیکالیست، سامانه جامع و هوشمند اطلاعات تکنیکال و معاملاتی سهام http://technicalist.com
تحلیل تکنیکال #شلعاب در سامانه #تکنیکالیست بروز شد.
✳️تکنیکالیست، سامانه جامع و هوشمند اطلاعات تکنیکال و معاملاتی سهام
http://technicalist.com
______________________
✳️قدرت تحلیل را باور کنید✳️
✳️تکنیکالیست، سامانه جامع و هوشمند اطلاعات تکنیکال و معاملاتی سهام
http://technicalist.com
______________________
✳️قدرت تحلیل را باور کنید✳️
#شلعاب
شفاف سازی
شرکت صادراتی شده است. اینجا گفته در حدی نیست که روی سود تاثیر بذاره ولی شما بدونید که قطعا تا پایان سال تاثیر گذار خواهد بود.
شفاف سازی
شرکت صادراتی شده است. اینجا گفته در حدی نیست که روی سود تاثیر بذاره ولی شما بدونید که قطعا تا پایان سال تاثیر گذار خواهد بود.
#شلعاب
سقف تاریخی را در ۴۳۰ شکسته است.
در صورت عبور از مقاومت ۴۹۰ اهداف بلند مدت بزرگی در پیش رو دارد.
سقف تاریخی را در ۴۳۰ شکسته است.
در صورت عبور از مقاومت ۴۹۰ اهداف بلند مدت بزرگی در پیش رو دارد.
چشمان بورس
#شلعاب سقف تاریخی را در ۴۳۰ شکسته است. در صورت عبور از مقاومت ۴۹۰ اهداف بلند مدت بزرگی در پیش رو دارد.
#شلعاب در حال تثبیت بالای مقاومت مهم ۴۹۰ ۵۰۰