بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
2.43K subscribers
6.71K photos
67 videos
96 files
2.59K links
کانال رسمی سایت bourseiness.com

نظرات شما برای ما مهم هستند و باعث بهبود خدمات و محتوای ارائه شده می‌شود. لطفا نظرتان را در پایین مطالب سایت بنویسید.

بورسینس هیچ گروهی در تلگرام ندارد

کانال‌ ارز دیجیتال بورسینس:
🆔 @arz101
Download Telegram
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🍔 صنعت غذایی: رشد درآمدی قوی و P/E جذاب در پاییز 🔷 جهش عملکرد در پاییز ۱۴۰۴ ▫️ ۱۲ نماد برتر صنعت غذایی (که سهم قابل توجهی در بازار دارند)، هم‌زمان P/E خوب و رشد درآمدی قوی نشان داده‌اند. ▪️ پوشش فصلی: این شرکت‌ها تنها در دو ماه مهر و آبان، ٪۲۲ درآمد بیشتری…
🔔 تحلیل عملکرد صنعت غذایی؛ تداوم رشد درآمدی و ارزندگی در آذر ۱۴۰۴

🔷 گزارش ماهانه و جهش درآمدی

۱۷ نماد منتخب صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی، در آذرماه عملکرد درخشانی را در سامانه کدال به ثبت رساندند. شاخص‌های آماری این گروه به شرح زیر است:
▫️ رشد ۸۶ درصدی درآمد نسبت به آذرماه سال گذشته.
▫️ تحقق درآمد ۴۲ درصد بالاتر از میانگین سالانه.
▫️ جهش ۷۶ درصدی درآمد نسبت به پاییز سال قبل.
▫️ رشد ۲۵ درصدی درآمد آذرماه در مقایسه با تابستان جاری.

🔷 ارزندگی نمادهای منتخب
▪️ در حالی که میانگین نسبت P/E کل بازار در محدوده ۸.۱ واحد قرار دارد، میانگین این نسبت برای شرکت‌های منتخب صنعت غذایی ۷.۳ واحد ثبت شده است.
▪️ این تفاوت معنادار، نشان‌دهنده ارزندگی و پتانسیل رشد این صنعت در مقایسه با کلیت بازار سرمایه است.

#غذایی #گزارش_ماهانه #آذر1404

🆔 @Bourseiness
3
🔔 نسبت شاخص کل به دلار نیما؛ جاماندگی تاریخی بازار سرمایه

🔷 بررسی شکاف میان شاخص و نرخ ارز

▫️ نسبت شاخص کل بورس به دلار نیما (توافقی) هم‌اکنون به سطح ۳.۳ واحد رسیده است.
▫️ این رقم نشان‌دهنده فاصله ۴۰ درصدی این نسبت با میانگین ۵ ساله خود است که از ارزندگی قابل‌توجه بازار در سطوح فعلی حکایت دارد.

🔷 چشم‌انداز شاخص کل
▫️ با فرض ثبات نرخ دلار در سطوح فعلی، شاخص کل برای بازگشت به میانگین ۵ ساله خود (رسیدن به تعادل تاریخی نسبت به ارز)، پتانسیل رشد تا محدوده ۶.۴ میلیون واحد را داراست.
▫️ این واگرایی نشان می‌دهد که علیرغم رشد نرخ ارز، قیمت سهام هنوز خود را با واقعیت‌های تورمی و ارزی جدید تطبیق نداده است.

به نظر شما شاخص کل موفق به پر کردن این شکاف ۴۰ درصدی خواهد شد؟ (بله 👍 ؛خیر 👎 )


#شاخص_کل #دلار_نیما #تحلیل_بنیادی #تورم

🆔 @Bourseiness
3👎1
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
📈🟩 گزارش بازار سرمایه – سه‌شنبه ۱۶ دی 🆔 @Bourseiness
🟩⬜️ پیروزی ارز بر ریسک؛ خیز شاخص برای قله‌های جدید
گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه؛ ۱۶ دی

📈 وزن‌کشی در رینگ بورس؛ عقب‌نشینی ریسک‌های سیاسی

▫️ بازار امروز در حالی با رشد خیره‌کننده بیش از ۱۱۱ هزار واحدی شاخص کل همراه شد که خریداران با تیزبینی، ریسک‌های سیاسی را در برابر بازدهی ناشی از اصلاحات ارزی وزن‌کشی کردند.
▪️ زمزمه‌های کاهش احتمال درگیری نظامی با میانجی‌گری پوتین و آرام‌تر شدن فضای بین‌المللی، فیتیله ترس را پایین کشید تا تقاضا با تکیه بر تجربه رشد طلایی پاییز، این بار با قدرت بیشتری وارد صحنه شود.

🔍 تجربه شهریور در قاب دی؛ P/E فوروارد جذاب شد
▫️ اگرچه ارزندگی بی‌بدیل قیمت‌های شهریورماه اکنون تکرار نشده، اما یک خوش‌بینی بنیادی جدید جایگزین شده است؛ اصلاحات اقتصادی دولت و واقعی شدن نرخ ارز، P/E فوروارد بسیاری از نمادها را برای سال آتی به شدت جذاب کرده است.
▪️ بازار فعلی تا قطعیت و شفافیت را لمس نکند، به تحلیل‌ها وزن نمی‌دهد؛ به همین دلیل، ضرورت دارد سازمان بورس با الزام شرکت‌ها به انتشار «تحلیل حساسیت سود» بر مبنای نرخ‌های جدید ارزی، نقش کاتالیزور را برای ورود نقدینگی ایفا کند.

🛡️ فراخوان شفافیت؛ کدال علیه فقر تحلیلی
▫️ در ماراتن با سایر بازارهای موازی، بورس به انرژی و خشاب جدیدی نیاز دارد؛ ارسال نامه‌های شفاف‌سازی به پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزی‌ها برای برآورد دقیق اثر افزایش نرخ ارز، همان نیروی پشتیبانی است که می‌تواند تردید فروشندگان را به اشتیاق نگهداری تبدیل کند.
▪️ حقوقی‌هایی که تاکنون صرفاً تماشاچیان باادب بازار بوده‌اند، باید با تکیه بر داده‌های متقن و گزارش‌های شفاف‌سازی، لیدر این رالی تازه باشند و از خواب زمستانی بیدار شوند.

⚖️ گام‌های لاک‌پشتی در تغییر دامنه نوسان
▫️ با بهبود حجم معاملات و جریان قوی پول، زمزمه‌های افزایش دامنه نوسان دوباره داغ شده است؛ اما با توجه به ریسک‌های سیاسی داخلی و عدم قطعیت‌ها، حرکت پله‌ای و افزایش یک درصد یک درصد هوشمندانه‌ترین استراتژی است.
▪️ نباید با ترمز بریده و سرعت هیجانی سال ۹۹ پیش رفت؛ افزایش دامنه نوسان اتفاق مثبتی است، اما به شرطی که جذابیت بازار را به صورت پایدار حفظ کند و مانع از ورود جریان نقدینگی پیوسته نشود.

🏁 جمع‌بندی نهایی؛ هشدار به میرداماد درباره نرخ‌های دستوری
▫️ پیروزی امروزِ بازار مدیون عقب‌نشینی رانت ارزی است؛ با این حال، نگرانی از سرکوب مجدد نرخ‌ها در تالار توافقی و تکرار اشتباهات گذشته همچنان وجود دارد.
▪️ اگر دولت از بد مستی درآمدهای ارزی پرهیز کند و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا نرخ واقعی را کشف کند، شکوفایی صادرات و تداوم سبزپوشی بورس تضمین‌شده خواهد بود.

#بورس #شاخص_کل #نرخ_ارز #تالار_توافقی #تحلیل_بنیادی #دامنه_نوسان #کدال #شفافیت_مالی

🆔 @Bourseiness
4
🔔 بسته خبری بازار سرمایه و تحولات ارزی

🔷 تحولات کلان و سیاست‌های ارزی

▫️ ادغام تالارها: در نخستین روز فعالیت بازار یکپارچه ارزی، ۲۷۲ میلیون دلار عرضه در مقابل ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا ثبت شد (۳۰ میلیون دلار مازاد عرضه).
▫️ تزریق ارز پتروشیمی: انجمن کارفرمایان پتروشیمی از تزریق دلار ۱۵ شرکت پتروشیمی به بازار جهت تعدیل نرخ‌ها خبر داد.
▫️ تأمین مالی: وزیر اقتصاد در مجلس اعلام کرد بنگاه‌های بزرگ برای تأمین مالی به بازار سرمایه هدایت می‌شوند تا توان بانک‌ها صرف تسهیلات خرد و اشتغال‌زایی شود.
▫️ مقررات جدید اسکناس: ضوابط جدید خرید و فروش اسکناس به نرخ توافقی (سرفصل نیازهای ضروری) به زودی ابلاغ می‌شود.

🔷 تغییرات نرخ فروش و مواد اولیه
▫️ جهش نرخ روغن: شرکت‌های #غبشهر، #غکورش، #غپونه و #غمارگ از افزایش نرخ ۲۲۰ تا ۲۶۰ درصدی انواع روغن خبر دادند.
▫️ حذف ارز ترجیحی: نرخ تخصیص ارز برای واردات روغن خام از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۱۱۲,۵۰۰ تومان تغییر یافت.
▫️ #غصینو: اعلام افزایش نرخ روغن مصرفی به عنوان ماده اولیه با نسبت ۱۸ درصد از کل بهای تمام شده.

🔷 افزایش سرمایه‌های سنگین
▫️ #شپدیس: پیشنهاد افزایش سرمایه خیره‌کننده ۳۸۰۰ درصدی از محل سود انباشته جهت تأمین مالی طرح پتروشیمی همت.
▫️ #کتوکا: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳ درصدی از محل سود انباشته.
▫️ ثبت افزایش سرمایه: شرکت‌های #قاسم (رسیدن به ۱۰ همت) و #غپینو (رسیدن به ۱۹ همت) افزایش سرمایه خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساندند.

🔷 شفاف‌سازی و توقف نمادها
▪️ #لخزر: به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده، نماد معاملاتی تعلیق شد.
▫️ #ارفع: توقف موقت نماد جهت رفع ابهامات در اطلاعات با اهمیت منتشر شده.
▫️ #آسیا: بررسی خسارت آتش‌سوزی یکی از بیمه‌گذاران؛ شرکت اعلام کرد بخش عمده ریسک تحت پوشش بیمه اتکایی است.
▫️ #کوچین: تکذیب ارتباط حادثه شرکت کاله با عملیات تولیدی کوچین.
▫️ #خصدرا: تأیید تداوم روابط دیپلماتیک با ونزوئلا و رد شایعات فضای مجازی.

🔷 عملکرد شرکت‌ها و قراردادها
▫️ #کوثر: تحقق بالاترین درآمد سرمایه‌گذاری تاریخ شرکت (۲۳۰۰ میلیارد تومان) در ۹ ماهه و کسب رتبه ۴ فروش در بیمه‌های خصوصی.
▫️ #تنوین: انعقاد قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره صدر تأمین با درآمد قابل توجه سالانه.
▫️ #کزغال: ابلاغ رسمی برنده شدن در مزایده اکتشاف و استخراج بلوک ۲ معدن کوچکعلی جنوبی.
▫️ #کماسه: اخذ پروانه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در فیروزکوه.
▫️ #شیراز: واحد متانول شرکت مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
▫️ #حپرتو: تحقق سود ۱۴۷۱ ریالی در گزارش ۹ ماهه.

🔷 بورس کالا و مزایده‌ها
▫️ تالار خودرو: ۳۰ دستگاه کامیون فاو (قیمت ۷.۹ میلیارد) و ۳۰ دستگاه فولکس واگن (قیمت ۶ میلیارد) معامله شد.
▫️ #وسینا: آگهی مزایده فروش املاک مازاد در استان تهران.
▫️ #وسکاب: شناسایی سود از محل واگذاری یک واحد آپارتمان در برج نوین الهیه.

#ارز_تک_نرخی #کدال #بورس #افزایش_سرمایه #پتروشیمی

🆔 @Bourseiness
3
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱۶ دی) 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۳۵۷.۷ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۳,۱۴۳ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۳۷.۱ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۱۷ دی)

🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۱۷۱.۲۴ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۲,۹۸۰.۰۹ میلیارد تومان

🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۱۳.۴۹ میلیارد تومان


🆔 @Bourseiness
3
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱۶ دی) 🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۲۲,۴۸۰.۴ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۶,۷۱۷.۸ میلیارد تومان 🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۱۱۷.۳ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness
🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۱۷ دی)

🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:
۳۱,۸۳۳.۷۱ میلیارد تومان
⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:
۱۷,۵۳۰.۸۵ میلیارد تومان

🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:
۱,۰۶۰.۷۱ میلیارد تومان


🆔 @Bourseiness
3
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
📢 واریز بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث 🔷 جزئیات واریز سود ▫️ بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به همراه باقی‌مانده سود سال مالی ۱۴۰۲ و عواید حاصل از آن‌ها، به صورت یکجا به حساب سهامداران واریز خواهد شد. 🔷 زمان واریز ▫️ طبق برنامه‌ریزی‌های…
💰 آغاز واریز مرحله نخست سود سهام عدالت

🔷 جزئیات واریز و زمان‌بندی

▫️ طبق اعلام رئیس سازمان بورس، واریز مرحله نخست سود از امروز چهارشنبه ۱۷ دی به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار آغاز شده است.
▫️ این فرایند با همکاری شبکه بانکی تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ دی به طور کامل به اتمام خواهد رسید.
▫️ تمامی سهام‌داران در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم مشمول دریافت این سود هستند.

🔷 مبالغ واریزی بر اساس نوع سبد
▫️ سبد ۴۵۲ هزار تومانی: مبلغ ۵۱۵ هزار تومان
▫️ سبد ۵۳۲ هزار تومانی: مبلغ ۶۰۷ هزار تومان
▫️ سبد یک میلیون تومانی: مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان
▫️ مبالغ برای برخی افراد به دلیل واریز سود سنوات قبل و انتقال سود متوفیان به وراث، متفاوت خواهد بود.

#سهام_عدالت #بورس #سود_سهام

🆔 @Bourseiness
2👍1😎1
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🟩🟩 پرحجم و پرتقاضا؛ تثبیت مقتدرانه شاخص کل بالای مرز ۴.۲۸۰.۰۰۰ واحد 🔹 خلاصه بازار _ سه‌شنبه، ۱۶ دی ▫️ شاخص کل با رشد ۱۱۱,۸۷۳ واحدی (٪۲.۷+) به سطح ۴,۲۸۷,۹۵۸ واحد رسید. ▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۲۴,۸۳۴ واحدی (٪۲.۲+) به سطح ۱,۱۳۲,۶۱۷ واحد رسید. ▫️ ارزش معاملات خرد:…
🟩⬛️ جدایی مسیر شاخص‌ها؛ جولان بزرگان در روز غلبه عرضه بر کوچک‌ترها

🔹 خلاصه بازار _ چهارشنبه، ۱۷ دی

▫️ شاخص کل با رشد ۷۲,۷۳۲ واحدی (٪۱.۷+) به سطح ۴,۳۶۰,۶۸۸ واحد رسید.
▫️ شاخص هم‌وزن با کاهش ۵,۰۳۷ واحدی (٪۰.۴-) به سطح ۱,۱۲۷,۵۸۰ واحد رسید.
▫️ ارزش معاملات خرد: ۲۹.۷ همت (ثبت رکورد جدید و جهش دوبرابری نسبت به روز قبل)
▫️ خالص خروج نقدینگی حقیقی: ۱,۷۹۳ میلیارد تومان
🟢 تعداد نمادهای مثبت: ۲۲۰ نماد (٪۳۰ بازار)
🔴 تعداد نمادهای منفی: ۵۰۶ نماد (٪۷۰ بازار)
▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۵,۳۲۸ میلیارد تومان

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل
▫️ #فملی ▫️ #فارس ▫️ #فولاد ▫️ #شپنا

🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس
▫️ #مارون ▫️ #آریا ▫️ #کگهر ▫️ #نیشکر

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی
▫️ #نوری ▫️ #اروند ▫️ #جم ▫️ #تاپیکو

🔸 بیشترین حمایت حقوقی
▫️ #فولاد ▫️ #شستا ▫️ #شپنا ▫️ #کچاد

📊 تحلیل روز
▫️ بازار امروز شاهد پارادوکس عجیبی بود؛ شروع مقتدرانه با صفوف خرید سنگین، خیلی زود با موج عرضه‌ها در نمادهای کوچک همراه شد. در حالی که نمادهای شاخص‌ساز و بنیادی توانستند راه خود را جدا کرده و در محدوده مثبت باقی بمانند، اکثر نمادهای بازار با فشار فروش به کار خود پایان دادند.
▫️ انفجار ارزش معاملات: معامله‌گران امروز شاهد جابه‌جایی نزدیک به ۳۰ همت نقدینگی بودند که نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن سنگین سهام میان خریداران و فروشندگان است. این حجم بالا از نقدشوندگی، قدرت نقدینگی در نمادهای بزرگ را به رخ کشید.
▫️ خروج پول همزمان از طلا و درآمدثابت: نکته جالب توجه معاملات امروز، خروج همزمان نقدینگی از صندوق‌های درآمدثابت (۱.۴ همت) و صندوق‌های طلا (۱۸۸ میلیارد تومان) بود که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران علیرغم فضای منفی در نمادهای کوچک، همچنان در حال جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف سهامی هستند.

🔹 نکات کلیدی
▫️ بازگشت هوشمندانه صندوق‌های اهرمی به صف خرید در پایان بازار، سیگنالی مثبت برای تداوم حمایت از بزرگان تلقی می‌شود.
▫️ لیدری بازار در بخش ورود پول حقیقی در اختیار گروه پتروشیمی با نمادهای #نوری و #اروند بود.

🔹 واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده تمرکز فعلی بازار بر نمادهای بنیادی و شاخص‌ساز است. اگرچه تعداد نمادهای منفی افزایش یافت، اما حفظ شاخص کل در محدوده ۱.۷ درصد مثبت و حجم معاملات خیره‌کننده، از زنده بودن جریان صعودی در بدنه اصلی بازار حکایت دارد.

#گزارش_بازار #بورس

🆔 @Bourseiness
3
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🚢 وضعیت مطلوب حمل و نقل: رشد درآمد و P/E مناسب 🔷 عملکرد سودآوری در چند فصل اخیر ▫️ شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل در چند فصل اخیر، به طور کلی رشد درآمدی خوبی را تجربه کرده‌اند. ▫️ نسبت قیمت به سود دوازده ماهه اخیر (P/E TTM) این گروه، برخلاف سال‌های گذشته،…
🚢 تحلیل عملکرد صنعت حمل‌ونقل؛ چشم‌انداز دلاری و رشد درآمدهای ریلی

🔷 بخش دریایی و بندری؛ پتانسیل رشد ارزی

▫️ درآمد شرکت‌های #حتاید، #حسینا، #حخزر و #حبندر به‌صورت مستقیم بر اساس نرخ ارز توافقی محاسبه می‌شود.
▫️ علیرغم ثبات نسبی درآمد در تابستان و پاییز به دلیل ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در زمستان ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵همسو با افزایش نرخ دلار توافقی، شاهد رشد محسوس درآمد و سودآوری در این نمادها باشیم.

🔷 بخش حمل‌ونقل ریلی و زمینی
▫️ #حسیر: با ثبت عملکردی مطلوب، ۸۸ درصد بالاتر از پاییز سال گذشته درآمد کسب کرد و موفق به تکرار رکورد تابستان شد.
▫️ #حریل: شرایط مشابهی را تجربه کرد و با رشد ۸۶ درصدی درآمد در مقایسه پاییز به پاییز مواجه شد.
▫️ #توریل و #حتوکا: در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند؛ این دو نماد علاوه بر رشد درآمد حدود ۴۰ درصدی، از نسبت P/E مناسبی برخوردار هستند.
▪️ با توجه به سطح تورم فعلی، شرکت‌های ریلی جهت حفظ حاشیه سود خود نیازمند دریافت افزایش نرخ‌های بیشتری در ماه‌های آتی هستند.

#حمل_و_نقل #گزارش_ماهانه

🆔 @Bourseiness
3
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🧪 عملکرد مطلوب گروه شیمیایی و شوینده در آبان 🔷 رشد درآمدی قوی و P/E جذاب ▫️ ۱۲ نماد از صنایع شیمیایی و شوینده، گزارش مطلوب آبان ماه خود را منتشر کردند. ▪️ این شرکت‌ها در مجموع ماه‌های مهر و آبان، ٪۳۰ درآمد بیشتری نسبت به کل پاییز سال گذشته (۱۴۰۳) کسب کرده‌اند.…
🧼 تحلیل عملکرد گروه‌های روانکار و شوینده؛ رشد درآمدی آذر ۱۴۰۴

🔷 گروه روانکار؛ بهبود حاشیه سود

▫️ به دلیل افزایش نرخ فروش و در مقابل، تثبیت نرخ لوبکات در فصل پاییز، انتظار می‌رود حاشیه سود این صنعت نسبت به دوره‌های قبل با بهبود همراه باشد.
▫️ نمادهای این گروه شامل #شرانل، #شنفت، #شسپا و #شبهرن به‌طور میانگین ۵۰ درصد رشد درآمد نسبت به پاییز سال گذشته ثبت کرده‌اند.
▫️ در مجموع، وضعیت عملیاتی روانکارها در سطحی مطلوب ارزیابی می‌شود.

🔷 گروه شوینده؛ انطباق با افزایش نرخ‌ها
▫️ در این صنعت، افزایش نرخ محصولات متناسب با رشد قیمت مواد اولیه اعمال شده است که مانع از افت سودآوری شرکت‌ها می‌شود.
▫️ نمادهای این گروه (#ساینا، #پاکشو، #کیمیاتک، #شپارس، #شگل، #قرن و #شپاکسا) به‌طور میانگین جهش درآمدی ۷۵ درصدی نسبت به پاییز سال قبل داشته‌اند.
▫️ در میان شوینده‌ها، عملکرد نمادهای #پاکشو، #کیمیاتک، #شپارس و #قرن در جایگاه مناسب‌تری قرار دارد.

#روانکار #شوینده #گزارش_ماهانه

🆔 @Bourseiness
4
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
📈🟩 گزارش بازار سرمایه – چهارشنبه ۱۷ دی 🆔 @Bourseiness
🟥⬜️ رنگ ترس و آهنگ سود؛ جدال ارزندگی با اضطراب سیاسی
گزارش کلی بازار سرمایه - چهارشنبه؛ ۱۷ دی‌ماه

📉 بازار چهارشنبه؛ عقب‌نشینی در سایه تعطیلات و تنش

▫️ بازار امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که لبخند روزهای گذشته جای خود را به چهره‌ای درهم‌رفته و نگران داد. اگرچه معاملات با جو مثبت شروع شد، اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی، صفوف خرید فرو ریخت و عرضه‌ها شدت گرفت.
▪️ دو عامل اصلی «هراس از تحولات سیاسی و اعتراضات داخلی» و «رویکرد احتیاطی پیش از تعطیلات پایان هفته»، باعث شد تا سهامداران ترجیح دهند برای غافلگیر نشدن در هفته آتی، نقد شوند یا دست از خرید بکشند.

⚔️ پارادوکس بنیادی و سیاسی؛ ارزندگی در محاصره ابهام
▫️ از منظر تحلیلی، جایگزینی دلار ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی در محاسبات، بسیاری از نمادها را به P/E تحلیلی ۲ و ۳ رسانده است که نشان‌دهنده ارزندگی خیره‌کننده بیش از ۱۰۰ نماد بازار است.
▪️ با این حال، سایه سنگین ریسک‌های بیرونی (تهدیدات اسرائیل و ترامپ) و تحولات داخلی (اعتراضات اخیر)، مانع از آن شده است که آهنگ سودآوری شرکت‌ها با اقبال پایدار خریداران همراه شود.

⚖️ تجربه «مهسا» و هراس از تکرار اشتباهات حکمرانی
▫️ مقایسه شرایط فعلی با تجربه جنبش مهسا نشان می‌دهد که اگرچه دامنه اعتراضات فعلی متفاوت ارزیابی می‌شود، اما ترس اصلی بازار از «گران اداره شدن مملکت» و «افول سرمایه اجتماعی» است که می‌تواند قدرت اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب کند.
▪️ نگرانی جدی این است که حاکمیت به جای اصلاحات عاقلانه، دوباره به آغوش سیاست‌های احمقانه نظیر «قیمت‌گذاری دستوری» و «سرکوب ارزی» پناه ببرد؛ مسیری که در صورت تکرار، می‌تواند منجر به مرگ مغزی دوباره بازار سرمایه شود.

🏹 وزن‌کشی ریسک و پاداش؛ استراتژی بقا در ماراتن ۱۴۰۴
▫️ تجربه شهریور و مهرماه نشان داد کسانی که در اوج ناامیدی و ترس از جنگ، به اصل «ارزندگی» وزن دادند، پاداش صبر خود را در رالی طلایی پاییز گرفتند. امروز نیز بازار در نقطه‌ای مشابه ایستاده است؛ تردید در برابر فرصت.
▪️ پیشنهاد می‌شود فعالان بازار با پذیرش ریسک‌های موجود، ترکیبی بهینه از دارایی‌ها (مثلاً ۷۰ درصد سهام و ۳۰ درصد طلا) را حفظ کنند تا هم از تورم مصون بمانند و هم از جاماندگی احتمالی در رالی‌های شارپ بنیادی در امان باشند.

🏁 جمع‌بندی نهایی؛ پاداش صبر برای معتقدان به بنیادی
▫️ هرچند تحولات بیرونی و توییت‌های ناگهانی دشمنان، تهدیدی «چکشی» برای بازار محسوب می‌شوند، اما تاریخ بورس نشان داده است که هرگاه بازار در شرایط بنیادی فوق‌ارزنده قرار گرفته، در نهایت پاداش خریداران شجاع را داده است.
▪️ در فضای فعلی، ماندن در اوراق درآمد ثابت یعنی عقب افتادن از قطار تورم؛ لذا حضور هوشمندانه در سهم‌های صادرات‌محور و اثرپذیر از نرخ جدید ارز، استراتژی برتر روزهای پیش روست.

#بورس #تحلیل_سیاسی #ارز_توافقی #شاخص_کل #اعتراضات_اقتصادی #ارزندگی_سهام #طلا #ارز

🆔 @Bourseiness
3👍2
بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس
🚀 تحلیل انس جهانی؛ رالی طلا و نقره در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک 🔷 رکوردشکنی تاریخی طلا ▫️ انس جهانی #طلا (XAU) با عبور از سطح ۴,۵۲۰ دلار، سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد. ▫️ تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا و وضع تحریم‌های نفتی جدید، تقاضا برای پناهگاه‌های امن…
📈 تحلیل تکنیکال طلا و نقره؛ بازگشت قدرتمند در آغاز سال ۲۰۲۶

🔷 وضعیت طلا (XAU): بازگشت از سطوح حمایتی

▫️ پس از فشار فروش ناشی از کاهش نقدینگی در هفته پایانی سال ۲۰۲۵، قیمت طلا با آغاز سال ۲۰۲۶ قدرت خود را بازیافت.
▫️ افزایش نرخ مارجین (Margin) توسط بورس کالای شیکاگو (CME) منجر به شناسایی حمایت‌های مستحکم در کف‌های قیمتی شد.
▫️ در حال حاضر قیمت به سمت هدف کوتاه‌مدت ۴,۵۰۰ دلار در حرکت است؛ شکست این سطح برای تداوم مومنتوم صعودی ضروری است.

🔷 وضعیت نقره (XAG): آماده برای ثبت رکوردهای جدید
▫️ نقره رفتاری مشابه طلا از خود نشان داد و پس از اصلاح از مقاومت ۸۴ دلاری، حمایت کلیدی در سطح ۷۰ دلار را تثبیت کرد.
▫️ با شروع سال ۲۰۲۶، نقره با مومنتوم صعودی قوی در تلاش برای عبور از سطح ۸۰ دلار است.
▫️ با حفظ سطوح فعلی، هدف بزرگ بعدی برای این فلز، حرکت به سمت مرز روانی ۱۰۰ دلار ارزیابی می‌شود.

#طلا #نقره #انس_جهانی #تحلیل_تکنیکال #بازار_جهانی

🆔 @Bourseiness
3
⚠️ افزایش مارجین CME؛ افشای تنش‌های عمیق در بازار فلزات گرانبها

🔷 تحلیل اقدام بورس کالای شیکاگو (CME)

▫️ افزایش مارجین به ۲۵,۰۰۰ دلار به ازای هر قرارداد نقره، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق در بازار فیزیکی شمش است.
▫️ این اقدام تهاجمی در زمان حجم پایین معاملات (تعطیلات سال نو)، با هدف حذف معامله‌گران خرد انجام شده است.
▪️ چنین اقداماتی ممکن است با فاش کردن مشکلات ساختاری موجودی انبارها در بورس کومکس (COMEX)، به اعتماد بازار آسیب زده و نتیجه معکوس داشته باشد.

🔷 فشار تقاضا و محدودیت‌های عرضه
▫️ شناسایی نقره به‌عنوان یک فلز استراتژیک توسط آمریکا و چین، منجر به افزایش چشمگیر تقاضا شده است.
▪️ تصمیم چین مبنی بر اعمال کنترل‌های صادراتی از تاریخ ۱ ژانویه (۱۱ دی)، محدودیت‌های عرضه را تشدید خواهد کرد.
▫️ تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و کمبود فیزیکی در بازار، همچنان از جایگاه این فلزات به‌عنوان پناهگاه امن حمایت می‌کند.
▫️ انتظار می‌رود روند صعودی قیمت طلا و نقره در هفته‌های آتی با قدرت ادامه یابد.

#نقره #طلا #انس_جهانی #اقتصاد_جهانی

🆔 @Bourseiness
3
📈 تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا؛ آرایش صعودی برای فتح قله‌های جدید

🔷 بررسی نمودار روزانه؛ حمایت مستحکم الگو

▫️ قیمت طلا در نمودار روزانه، حمایت بسیار قدرتمندی را در کف الگوی کنج در حال گسترش (Broadening Wedge) شناسایی کرده است.
▫️ بازگشت (Rebound) شارپ از این سطح، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی برای دست‌یابی به سطوح بالاتر است.
▫️ مقاومت کلیدی و فوری در سطح ۴,۵۰۰ دلار قرار دارد؛ شکست این سد قیمتی، مسیر را برای حرکت به سمت هدف ۵,۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

🔷 بررسی نمودار ۴ ساعته؛ تایید الگوی بازگشتی
▫️ در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاهد تشکیل الگوی سر و شانه معکوس (Inverted Head and Shoulders) در محدوده حمایتی ۴,۲۸۰ دلار هستیم.
▫️ تکمیل این الگوی صعودی و واکنش مثبت قیمت به آن، تاییدیه دیگری بر تداوم روند مثبت در کوتاه‌مدت است.

#طلا #انس_جهانی #تحلیل_تکنیکال

🆔 @Bourseiness
3
📈 تحلیل تکنیکال نقره؛ نوسانات شدید در مسیر هدف ۱۰۰ دلاری

🔷 بررسی نمودار روزانه؛ تقابل در الگوی کنج

▫️ در نمودار روزانه، مقاومت کلیدی سطح ۸۴ دلار بر سقف الگوی کنج در حال گسترش (Broadening Wedge) منطبق شده است.
▫️ اصلاح اخیر قیمت به محدوده ۷۰ دلار با حمایت خریداران روبرو شد و قیمت بار دیگر در ساختار صعودی قدرتمند خود به سمت بالا بازگشته است.
▫️ حضور این الگو نشان‌دهنده نوسانات شدید (Volatility) در بازار است؛ شکست قطعی سطح ۸۴ دلار، سیگنال صعود به سمت منطقه ۱۰۰ دلار خواهد بود.

🔷 بررسی نمودار ۴ ساعته؛ مومنتوم بازگشتی
▫️ نمودار ۴ ساعته نیز آرایش مشابهی را تایید می‌کند؛ قیمت پس از ثبت یک اکشن صعودی در نزدیکی کف الگو، بازگشت موفقی را رقم زده است.
▫️ جهش قیمت از محدوده ۷۰ دلار، اکنون نقره را مجدداً در مسیر آزمایش مقاومت ۸۴ دلار قرار داده است.

#نقره #انس_جهانی #تحلیل_تکنیکال

🆔 @Bourseiness
3
📈 تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY)؛ نوسان در محدوده تعیین‌کننده

🔷 نمودار روزانه؛ برخورد با سد میانگین ۲۰۰ روزه

▫️ شاخص دلار در نمودار روزانه به مقاومت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (200-day SMA) برخورد کرده و اکنون در یک محدوده فشرده در حال نوسان است.
▫️ شکست سطح ۹۷.۵۰ می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بیشتر قیمت به سمت هدف ۹۶.۵۰ باشد.
▪️ در مقابل، عبور از سطح ۹۹ مسیر صعود را به سمت محدوده ۱۰۰.۵۰ هموار خواهد کرد.
▫️ به‌طور کلی، شاخص دلار در بازه ۹۶.۵۰ تا ۱۰۰.۵۰ محصور شده و خروج از هر یک از این سطوح، جهت حرکت بعدی بازار را مشخص می‌کند.

🔷 نمودار ۴ ساعته؛ تلاش برای بازگشت
▫️ در تایم‌فریم ۴ ساعته، شاخص از حمایت ۹۷.۵۰ بازگشته و به سمت سطح ۹۹ در حرکت است.
▪️ تا زمانی که سطح ۱۰۰.۵۰ شکسته نشود، دیدگاه کلی حاکم بر بازار همچنان نزولی (Bearish) باقی می‌ماند.
▫️ شکست قطعی مقاومت ۱۰۰.۵۰، سیگنالی برای رشد شاخص دلار تا سطح ۱۰۲ خواهد بود.

#شاخص_دلار #تحلیل_تکنیکال #بازار_جهانی

🆔 @Bourseiness
3