Strive Incorporated. Часть 2: не слишком ли нагло? Нагло, но не слишком
С сентября 2025 Strive успела:
1. Выйти на биржу, поглотив компанию Asset Entities (отсюда тикер ASST)
2. Привлечь финансирование на $750m. Купить BTC.
3. Выпустить префы, следуя модели Strategy. Пустить кэш на покупку BTC и создание USD резерва.
4. Поглотить компанию Semler Scientific и ее 5000 битков, доведя свою сокровищницу до 13000 BTC.
5. Выпустить второе предложение префов (снова с апсайзом и переподпиской), и пустить кэш на закрытие долга, который был на балансе Semler Scientific.
6. Провести обратный сплит акций 20 к 1. Это произошло прямо сегодня. Акций в обращении стало меньше, цена технически выросла с $0.5 до $10.
Сплит нужен был затем, что многие институционалы не имеют права покупать в портфель слишком дешевые акции.
С учетом того, насколько американский фондовый рынок зарегулирован, это ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ серия движений за такой короткий срок.
Сейчас у Strive предельно простая структура: есть обычные акции и есть привилегированные, они же префы. Всё.
Для сравнения, у Strategy кроме MSTR и STRC есть еще три разновидности префов и конвертируемый долг в нагрузку. Сэйлор ставит целью в 2028 году закрыть весь долг префами, то есть прийти к структуре, которая у Strive есть уже сейчас.
Префы дают Strive неликвидируемое плечо на Биткоин.
Сейчас это плечо составляет 1.48х (трекать можно здесь).
Плечо ликвидировать невозможно, поскольку привилегированные акции — это не долг. Это акции, по которым компания обещает платить дивиденды. При этом размер дивидендов можно менять.
Т.е. обязательства есть, но долга нет. BTC не находятся в залоге, цены ликвидации не существует.
Но за плечо нужно платить 12% в год.
*Можно вполне законно перестать платить, но тогда покупателей на префы больше не найдется.
По мере того, как инвестфонды распробуют префы, дивиденды по ним можно будет снизить процентов так до 8.
окончание ниже
С сентября 2025 Strive успела:
1. Выйти на биржу, поглотив компанию Asset Entities (отсюда тикер ASST)
2. Привлечь финансирование на $750m. Купить BTC.
3. Выпустить префы, следуя модели Strategy. Пустить кэш на покупку BTC и создание USD резерва.
4. Поглотить компанию Semler Scientific и ее 5000 битков, доведя свою сокровищницу до 13000 BTC.
5. Выпустить второе предложение префов (снова с апсайзом и переподпиской), и пустить кэш на закрытие долга, который был на балансе Semler Scientific.
6. Провести обратный сплит акций 20 к 1. Это произошло прямо сегодня. Акций в обращении стало меньше, цена технически выросла с $0.5 до $10.
Сплит нужен был затем, что многие институционалы не имеют права покупать в портфель слишком дешевые акции.
С учетом того, насколько американский фондовый рынок зарегулирован, это ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ серия движений за такой короткий срок.
Сейчас у Strive предельно простая структура: есть обычные акции и есть привилегированные, они же префы. Всё.
Для сравнения, у Strategy кроме MSTR и STRC есть еще три разновидности префов и конвертируемый долг в нагрузку. Сэйлор ставит целью в 2028 году закрыть весь долг префами, то есть прийти к структуре, которая у Strive есть уже сейчас.
Префы дают Strive неликвидируемое плечо на Биткоин.
Сейчас это плечо составляет 1.48х (трекать можно здесь).
Плечо ликвидировать невозможно, поскольку привилегированные акции — это не долг. Это акции, по которым компания обещает платить дивиденды. При этом размер дивидендов можно менять.
Т.е. обязательства есть, но долга нет. BTC не находятся в залоге, цены ликвидации не существует.
Но за плечо нужно платить 12% в год.
*Можно вполне законно перестать платить, но тогда покупателей на префы больше не найдется.
По мере того, как инвестфонды распробуют префы, дивиденды по ним можно будет снизить процентов так до 8.
окончание ниже
Strive Incorporated. Часть 3: нужно больше сатош
Если BTC продолжит уверенно обгонять инфляцию, то ASST будет обгонять BTC за счет плеча.
Но что, если хочется еще сильнее нарастить количество сатош на одну акцию?
Strive, которой очень хотелось, за первый месяц 2026 года увеличила sats per share на 21%, поглотив Semler.
И есть хорошая вероятность, что это не последнее поглощение. В среде DAT еще много компаний, которые зашли в тупик и не имеют возможности выпустить префы. Каждое такое поглощение будет проходить на выгодных для Strive условиях.
Еще у Strive сильное медийное покрытие и много подкастеров среди сотрудников и акционеров (подкаст The Hurdle Rate — хайли рекомменд).
После вчерашнего пролива BTC цена акций ASST находится на историческом лоу.
Компания торгуется по 0.69х от стоимости BTC в сокровищнице. Это не чистый дисконт к mNAV, т.к. у компании есть обязательства по префам, резерв кэша и биотех-бизнес Semler, который планируется продать и обратить в битки.
Если тезис по Биткоину не сломаетсяи нас всех завтра квантово не хакнет Claude Skynet, то у Strive всё будет ОЧЕНЬ хорошо.
Зафиксируем отправную точку:
BTC = 70к. ASST = $10.7.
На рост акций до $1070 заложу срок до халвинга, который случится в районе 21 апреля 2040 года.
Тезис по BTC кажется автору непоколебимым, компания Strive потрясающей.
Само собой, это не инвестиционная рекомендация, а письмо в 2040.
Будет интересно взглянуть, хорошо ли состарится этот пост.
🕶🕶🕶🕶🕶🕶
[Биткоин в кефире]
Если BTC продолжит уверенно обгонять инфляцию, то ASST будет обгонять BTC за счет плеча.
Но что, если хочется еще сильнее нарастить количество сатош на одну акцию?
Strive, которой очень хотелось, за первый месяц 2026 года увеличила sats per share на 21%, поглотив Semler.
И есть хорошая вероятность, что это не последнее поглощение. В среде DAT еще много компаний, которые зашли в тупик и не имеют возможности выпустить префы. Каждое такое поглощение будет проходить на выгодных для Strive условиях.
Еще у Strive сильное медийное покрытие и много подкастеров среди сотрудников и акционеров (подкаст The Hurdle Rate — хайли рекомменд).
После вчерашнего пролива BTC цена акций ASST находится на историческом лоу.
Компания торгуется по 0.69х от стоимости BTC в сокровищнице. Это не чистый дисконт к mNAV, т.к. у компании есть обязательства по префам, резерв кэша и биотех-бизнес Semler, который планируется продать и обратить в битки.
Если тезис по Биткоину не сломается
Зафиксируем отправную точку:
BTC = 70к. ASST = $10.7.
На рост акций до $1070 заложу срок до халвинга, который случится в районе 21 апреля 2040 года.
Тезис по BTC кажется автору непоколебимым, компания Strive потрясающей.
Само собой, это не инвестиционная рекомендация, а письмо в 2040.
Будет интересно взглянуть, хорошо ли состарится этот пост.
🕶🕶🕶🕶🕶🕶
[Биткоин в кефире]
На бычьих вибрациях
Одинаково нравятся и BTC, и ETH. Одинаково буллиш по обеим монетам.
Биткоин ⸻ цифровое золото, мировая резервная валюта.
Эфириум ⸻ место, где обитают мировые финансы.
И ETH стал слишком хорош, чтобы не держать его на 50% портфеля.
Тезис по эфиру состоит из трех пунктов:
1️⃣ Вижн и дорожная карта от Ethereum Foundation содержит всё необходимое, чтобы вобрать в себя мировые финансы. 10k транзакций в секунду на L1, 10m транзакций в секунду на L2, быстрая финализация, постквантовая криптография, кастомизируемая приватность.
2️⃣ Наконец появилась техническая возможность реализовать все хотелки из пункта 1. Инвестиции, вложенные в разработку ZK-технологий, принесли плоды: теперь валидаторы не будут сами исполнять все транзакции в блоках. Им достаточно будет верифицировать ZK-пруф.
Одновременно с этим ZK-пруфы открывают возможность для выборочной приватности. Например, все желающие могут посмотреть в эксплорере объем и цену сделки, при этом участники сделки не раскрываются.
3️⃣ Появилась организация Etherealize, которая наводит мосты между TradFi и эфиром. Ее основатели Вивек Раман и Дэнни Раян отмечают, что разговоры с банками, фондами и поставщиками финансовой инфраструктуры в корне изменились за последний год.
После избрания Трампа регуляторы смягчились, отозвали судебные иски. Ларри Финк заявил, что все активы будут токенизированы.
И на фоне этого институты, ранее воротившие нос, сейчас испытывают ФОМО и спешат экспериментировать с блокчейном.
Etherealize двигается очень быстро и в течение ближайших лет переведет на эфир многие рынки, чей сеттлмент был написан в 70-х годах на языке COBOL, а последний серьезный апгрейд случился в 2010-х, когда трейдеры смогли почти полностью отказаться от факса.
Почему именно эфир, а не солана?
10 лет работы, 100% аптайм, децентрализованный консенсус.
Оказывается, институционалов и правда заботит децентрализация. Просто они называют это "counterparty risk".
Институционалы хотят, чтобы никто их не мог обмануть. В эфире за это отвечает консенсус миллиона валидаторов. В солане за это отвечает честное слово Анатолия Яковенко и благосклонность нынешней администрации США.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Одинаково нравятся и BTC, и ETH. Одинаково буллиш по обеим монетам.
Биткоин ⸻ цифровое золото, мировая резервная валюта.
Эфириум ⸻ место, где обитают мировые финансы.
И ETH стал слишком хорош, чтобы не держать его на 50% портфеля.
Тезис по эфиру состоит из трех пунктов:
1️⃣ Вижн и дорожная карта от Ethereum Foundation содержит всё необходимое, чтобы вобрать в себя мировые финансы. 10k транзакций в секунду на L1, 10m транзакций в секунду на L2, быстрая финализация, постквантовая криптография, кастомизируемая приватность.
2️⃣ Наконец появилась техническая возможность реализовать все хотелки из пункта 1. Инвестиции, вложенные в разработку ZK-технологий, принесли плоды: теперь валидаторы не будут сами исполнять все транзакции в блоках. Им достаточно будет верифицировать ZK-пруф.
Одновременно с этим ZK-пруфы открывают возможность для выборочной приватности. Например, все желающие могут посмотреть в эксплорере объем и цену сделки, при этом участники сделки не раскрываются.
3️⃣ Появилась организация Etherealize, которая наводит мосты между TradFi и эфиром. Ее основатели Вивек Раман и Дэнни Раян отмечают, что разговоры с банками, фондами и поставщиками финансовой инфраструктуры в корне изменились за последний год.
После избрания Трампа регуляторы смягчились, отозвали судебные иски. Ларри Финк заявил, что все активы будут токенизированы.
И на фоне этого институты, ранее воротившие нос, сейчас испытывают ФОМО и спешат экспериментировать с блокчейном.
Etherealize двигается очень быстро и в течение ближайших лет переведет на эфир многие рынки, чей сеттлмент был написан в 70-х годах на языке COBOL, а последний серьезный апгрейд случился в 2010-х, когда трейдеры смогли почти полностью отказаться от факса.
Почему именно эфир, а не солана?
10 лет работы, 100% аптайм, децентрализованный консенсус.
Оказывается, институционалов и правда заботит децентрализация. Просто они называют это "counterparty risk".
Институционалы хотят, чтобы никто их не мог обмануть. В эфире за это отвечает консенсус миллиона валидаторов. В солане за это отвечает честное слово Анатолия Яковенко и благосклонность нынешней администрации США.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Апдейт по криптопортфелю: котлета снова наполовину в кефире. Эфир, проданный по 0.05 BTC, откупил обратно по 0.03.
+67% в ETH, спасибо за игру.
Держу ETH в стейкинге, акции ASST, BTC.
Продолжаю переливать BTC в ASST ($7.87 за акцию, омайгад, пища богов).
ASST ⸻ это прокси на биткоин со встроенным неликвидируемым плечом, торгующийся на NASDAQ.
Ожидаю, что на бычьем рынке ASST вырастет в несколько раз сильнее, чем BTC.
Вперед и вверх! Следующие несколько лет будут очень позитивные для крипты. Увидим красивые цифры.
+67% в ETH, спасибо за игру.
Держу ETH в стейкинге, акции ASST, BTC.
Продолжаю переливать BTC в ASST ($7.87 за акцию, омайгад, пища богов).
ASST ⸻ это прокси на биткоин со встроенным неликвидируемым плечом, торгующийся на NASDAQ.
Ожидаю, что на бычьем рынке ASST вырастет в несколько раз сильнее, чем BTC.
Вперед и вверх! Следующие несколько лет будут очень позитивные для крипты. Увидим красивые цифры.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда жена спрашивает, сколько я потерял на крипте в этом году
Коготок увяз ⸻ всей птичке пропасть
США оказались абсолютно не готовы к войне с Ираном.
Запасы нефти и ракет низкие, защита военных баз слабая.
Но, самое главное, не было плана Б: что делать, если режим аятолл не сменится с ковбойского наскока.
Война, которую поддерживали всего 20% американцев, началась.
Думается, шоумен Трамп не хотел затевать низкорейтинговую войну. Трамп хотел приключение на 20 минут, войти и выйти.
Как с Венесуэлой.
Не окажись венесуэльская операция такой эффектной, Трамп едва ли решился бы на авантюру в Иране.
А сейчас Дональд Фредович застрял рыжей головой в стиральной машине Ормузского пролива, и вылезти без боли не получится.
Что будет дальше? Как всегда, никто не знает, но автор этих букв ставит на то, что война не закончится быстро. Взял лонг по нефти, продал немного эфира.
Тезис в том, что согласиться на иранские требования Трамп не может, а бросить Израиль и уйти Трамп не может и подавно.
Белый дом весело постил в твиттер нарезки из Call of Duty и Mortal Combat вперемешку с видео авиаударов по Тегерану.
А сейчас придется грустно лезть в иранские горы.
Ой-вей.
США оказались абсолютно не готовы к войне с Ираном.
Запасы нефти и ракет низкие, защита военных баз слабая.
Но, самое главное, не было плана Б: что делать, если режим аятолл не сменится с ковбойского наскока.
Война, которую поддерживали всего 20% американцев, началась.
Думается, шоумен Трамп не хотел затевать низкорейтинговую войну. Трамп хотел приключение на 20 минут, войти и выйти.
Как с Венесуэлой.
Не окажись венесуэльская операция такой эффектной, Трамп едва ли решился бы на авантюру в Иране.
А сейчас Дональд Фредович застрял рыжей головой в стиральной машине Ормузского пролива, и вылезти без боли не получится.
Что будет дальше? Как всегда, никто не знает, но автор этих букв ставит на то, что война не закончится быстро. Взял лонг по нефти, продал немного эфира.
Тезис в том, что согласиться на иранские требования Трамп не может, а бросить Израиль и уйти Трамп не может и подавно.
Белый дом весело постил в твиттер нарезки из Call of Duty и Mortal Combat вперемешку с видео авиаударов по Тегерану.
А сейчас придется грустно лезть в иранские горы.
Ой-вей.
Взвейтесь кострами, арабские ночи
как может закончиться иранская война?
Энергетический кризис усугубляется. Дональд Трамп испытывает нарастающее давление от падения S&P и роста нефти. Часть президентского окружения (та, что не на крючке Израиля) пытается помочь Трампу съехать.
Трамп и рад бы съехать, но не может: Иран выставляет условия, на которые нельзя пойти, не потеряв лица.
Сценарии развития событий:
1. Партия израильских долбоястребов побеждает и Трамп начинает наземную операцию. Ормузский пролив остается закрытым и/или Иран уничтожает нефтяные месторождения стран Персидского залива.
Как итог ⸻ мировой экономический кризис. Вероятность: 20%
2. Трамп, 47 раз подряд убив верхушку иранского командования, таки договаривается с 48-м ее составом о приемлемых условиях мира. Сюда же относятся все сценарии, где у США и Израиля есть невидимый нам рычаг, с помощью которого они заставляют Иран договориться на нормальных условиях.
Вероятность: 15%
3. Трамп съезжает, Израиль с Ираном продолжают. Спираль эскалации, ядерный удар Израиля по Ирану. Вероятность: 5%
4. Трамп съезжает при посредничестве Китая, который неофициально выступает гарантом обещаний. Часть договоренностей США с Ираном непублична, что помогает Трампу сохранить лицо. Вероятность: 40%
5. Трамп съезжает, но обещает вернуться. Израиль с Ираном продолжают еще некоторое время, после чего Дональд Фредович возвращается в качестве миротворца. Теперь уступки Ирану оформляются как его, Трампа, заслуга в завершении чужой войны, в которой хилый союзник не справлялся без американской мощи. Вероятность: 20%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Почему сценариев "Трамп съезжает" так подозрительно много? Потому что лучший предиктор действий человека ⸻ его предыдущие действия.
И Трамп, конечно, всегда ссыт; однако нет льва страшней, чем загнанная в угол курица.
как может закончиться иранская война?
Энергетический кризис усугубляется. Дональд Трамп испытывает нарастающее давление от падения S&P и роста нефти. Часть президентского окружения (та, что не на крючке Израиля) пытается помочь Трампу съехать.
Трамп и рад бы съехать, но не может: Иран выставляет условия, на которые нельзя пойти, не потеряв лица.
Сценарии развития событий:
1. Партия израильских долбоястребов побеждает и Трамп начинает наземную операцию. Ормузский пролив остается закрытым и/или Иран уничтожает нефтяные месторождения стран Персидского залива.
Как итог ⸻ мировой экономический кризис. Вероятность: 20%
2. Трамп, 47 раз подряд убив верхушку иранского командования, таки договаривается с 48-м ее составом о приемлемых условиях мира. Сюда же относятся все сценарии, где у США и Израиля есть невидимый нам рычаг, с помощью которого они заставляют Иран договориться на нормальных условиях.
Вероятность: 15%
3. Трамп съезжает, Израиль с Ираном продолжают. Спираль эскалации, ядерный удар Израиля по Ирану. Вероятность: 5%
4. Трамп съезжает при посредничестве Китая, который неофициально выступает гарантом обещаний. Часть договоренностей США с Ираном непублична, что помогает Трампу сохранить лицо. Вероятность: 40%
5. Трамп съезжает, но обещает вернуться. Израиль с Ираном продолжают еще некоторое время, после чего Дональд Фредович возвращается в качестве миротворца. Теперь уступки Ирану оформляются как его, Трампа, заслуга в завершении чужой войны, в которой хилый союзник не справлялся без американской мощи. Вероятность: 20%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Почему сценариев "Трамп съезжает" так подозрительно много? Потому что лучший предиктор действий человека ⸻ его предыдущие действия.
И Трамп, конечно, всегда ссыт; однако нет льва страшней, чем загнанная в угол курица.
Ничему жизнь не учит мистера Дональда Трампа.
Пока он себе оформлял одну за другой пять отсрочек от призыва во Вьетнам, мог бы поинтересоваться, как тогда вела войну американская армия.
В 1965 году Штаты объявили операцию "Раскаты грома". Вкус на названия тогда был лучше, как ни крути. Не то, что нынешняя "Эпическая ярость".
За три года они сбросили на Вьетнам 864 тысячи тонн бомб и ракет.
864 миллиона килограммов.
На нищую страну в разгаре гражданской войны. Подушевой ВВП Вьетнама тогда был $55 долларов в год, в 70 раз меньше американского.
Генералы официально заявляли, что цель стоит "вбомбить Вьетнам в каменный век".
Еще США распылили над Вьетнамом 80 миллионов литров ядовитых веществ, чтобы выкурить партизан и лишить крестьян урожая. 5 миллионов вьетнамцев получили отравления и врожденные уродства.
Через несколько лет американцы эвакуировались из Вьетнама.
Пока он себе оформлял одну за другой пять отсрочек от призыва во Вьетнам, мог бы поинтересоваться, как тогда вела войну американская армия.
В 1965 году Штаты объявили операцию "Раскаты грома". Вкус на названия тогда был лучше, как ни крути. Не то, что нынешняя "Эпическая ярость".
За три года они сбросили на Вьетнам 864 тысячи тонн бомб и ракет.
864 миллиона килограммов.
На нищую страну в разгаре гражданской войны. Подушевой ВВП Вьетнама тогда был $55 долларов в год, в 70 раз меньше американского.
Генералы официально заявляли, что цель стоит "вбомбить Вьетнам в каменный век".
Еще США распылили над Вьетнамом 80 миллионов литров ядовитых веществ, чтобы выкурить партизан и лишить крестьян урожая. 5 миллионов вьетнамцев получили отравления и врожденные уродства.
Через несколько лет американцы эвакуировались из Вьетнама.
Проблема мистера Трампа в том, что Иран по уровню развития не похож на Вьетнам 1960-х.
Иран умеет делать больно в ответ даже в отсутствие наземной операции. И у Ирана есть Ормузский пролив.
Мы живем в странном мире, где президент-трезвенник, всю жизнь занимавшийся бизнесом и заработавший миллиарды, совершает глупейшие ошибки планирования, а режим религиозных фанатиков ведет ответную войну аккуратно и по-джентльменски.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Набрал большую позицию по Brent на HL по средней в районе $100, продал еще крипты.
P.S. Если вы живете в стране, которая импортирует много энергии и еды/удобрений, надеюсь, у вас есть план "Б" на случай, если Трамп упрется рогом.
Иран умеет делать больно в ответ даже в отсутствие наземной операции. И у Ирана есть Ормузский пролив.
Мы живем в странном мире, где президент-трезвенник, всю жизнь занимавшийся бизнесом и заработавший миллиарды, совершает глупейшие ошибки планирования, а режим религиозных фанатиков ведет ответную войну аккуратно и по-джентльменски.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Набрал большую позицию по Brent на HL по средней в районе $100, продал еще крипты.
P.S. Если вы живете в стране, которая импортирует много энергии и еды/удобрений, надеюсь, у вас есть план "Б" на случай, если Трамп упрется рогом.
Тысячи прожженых акул рынка продолжают вестись на заявления Трампа о несуществующих, но очень продуктивных переговорах.
За правдивыми новостями теперь приходится ходить к иранским СМИ, а Иран пожинает плоды своей сдержанной и эффективной военной стратегии.
Иран видит три болевые точки Трампа: цену на нефть, цену S&P 500, доходность 10-летних облигаций.
Когда акции и облигации падают ⸻ портфели пенсионеров обесцениваются, а платежи по ипотеке повышаются.
Пока Ормуз закрыт ⸻ растут цены на бензин, что больно бьет по президентскому рейтингу.
Иран, не будь дурак, не отпустит контроль за проливом просто так. Ирану для победы нужно лишь подождать месяц-два, пока экономическое давление не станет для Трампа абсолютно невыносимым.
За правдивыми новостями теперь приходится ходить к иранским СМИ, а Иран пожинает плоды своей сдержанной и эффективной военной стратегии.
Иран видит три болевые точки Трампа: цену на нефть, цену S&P 500, доходность 10-летних облигаций.
Когда акции и облигации падают ⸻ портфели пенсионеров обесцениваются, а платежи по ипотеке повышаются.
Пока Ормуз закрыт ⸻ растут цены на бензин, что больно бьет по президентскому рейтингу.
Иран, не будь дурак, не отпустит контроль за проливом просто так. Ирану для победы нужно лишь подождать месяц-два, пока экономическое давление не станет для Трампа абсолютно невыносимым.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кто мог подумать, что падение американской империи будет выглядеть так нелепо?
Лапша, вода и сладкая вата
Трамп обратился с посланием к американцам.
Перечислим основные тезисы, а под звездочкой будет описание неприглядной реальности, которую Трамп пытается переиначить.
1️⃣
*упала в основном благодаря тому, что американские базы втанковали эти ракеты лицом
*иранцы запускают свои ракеты прямо с подземных площадок, запрятанных под сотнями метров горной породы. Никакими бомбами до них не добраться, и запас ракет остался еще приличный
2️⃣
*если вам почудилась аналогия с Вьетнамом, то это не случайно
*Трамп уже осознал всю глубину и беспросветность очка, в которое он провалился, и сейчас пытается заболтать рынок и выиграть время
*даже если США в апреле прекратят авиаудары, Ормузский пролив в САМОМ ЛУЧШЕМ случае откроется не раньше мая.
А его нужно не только открыть, но и поставить плавучую кабинку с иранским кассиром. Проверять 100 кораблей в день и брать с них плату ⸻ большая дипломатическая и организационная работа. До полного восстановления трафика пройдут месяцы.
3️⃣
*иранская государственность лишь укрепилась. Теперь она пользуется всемирной поддержкой. Даже американское твиттер-сообщество топит за официальный Иран, не говоря уж о самих иранцах. И новое поколение лидеров БОЛЕЕ радикально
*вдобавок, Иран теперь зарабатывает на нефтеэкспорте вдвое больше, чем до войны. А плавучая кабинка с кассиром будет приносить дополнительные десятки миллиардов в год
4️⃣
*пролив не откроется сам по себе, об этом нужно договариваться с Ираном. Между тем экономика США сильно зависит от бесперебойной навигации в проливе
5️⃣
*Понимать это следует так: даже если война затянется на пару лет ⸻ не переживайте, уважаемые гои. Это ж меньше, чем было во Вьетнаме, да и кому может не нравиться год за годом побеждать?
Трамп обратился с посланием к американцам.
Перечислим основные тезисы, а под звездочкой будет описание неприглядной реальности, которую Трамп пытается переиначить.
Все идет отлично, Иран уничтожен, способность иранцев запускать ракеты и дроны упала
*упала в основном благодаря тому, что американские базы втанковали эти ракеты лицом
*иранцы запускают свои ракеты прямо с подземных площадок, запрятанных под сотнями метров горной породы. Никакими бомбами до них не добраться, и запас ракет остался еще приличный
Через две-три недели мы закончим операцию, а пока что загоняем их бомбардировками в каменный век
*если вам почудилась аналогия с Вьетнамом, то это не случайно
*Трамп уже осознал всю глубину и беспросветность очка, в которое он провалился, и сейчас пытается заболтать рынок и выиграть время
*даже если США в апреле прекратят авиаудары, Ормузский пролив в САМОМ ЛУЧШЕМ случае откроется не раньше мая.
А его нужно не только открыть, но и поставить плавучую кабинку с иранским кассиром. Проверять 100 кораблей в день и брать с них плату ⸻ большая дипломатическая и организационная работа. До полного восстановления трафика пройдут месяцы.
Мы сменили режим, ведь все их прежние лидеры мертвы. Новые лидеры менее радикальны
*иранская государственность лишь укрепилась. Теперь она пользуется всемирной поддержкой. Даже американское твиттер-сообщество топит за официальный Иран, не говоря уж о самих иранцах. И новое поколение лидеров БОЛЕЕ радикально
*вдобавок, Иран теперь зарабатывает на нефтеэкспорте вдвое больше, чем до войны. А плавучая кабинка с кассиром будет приносить дополнительные десятки миллиардов в год
После войны Ормуз откроется естественным образом. Страны, зависящие от экспорта из пролива, должны сами его открыть
*пролив не откроется сам по себе, об этом нужно договариваться с Ираном. Между тем экономика США сильно зависит от бесперебойной навигации в проливе
Война во Вьетнаме длилась 8 лет, война в Афганистане длилась 20 лет. А мы вот-вот раздавим Иран всего за 32 дня.
*Понимать это следует так: даже если война затянется на пару лет ⸻ не переживайте, уважаемые гои. Это ж меньше, чем было во Вьетнаме, да и кому может не нравиться год за годом побеждать?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
28 февраля 2026 года мир разделился на до и после. Даже если Ормуз полностью откроется этим летом, последствия для мировой экономики будут ощущаться годами.
Очень вероятно, что Саудовская Аравия принципиально откажется платить Ирану за проезд, и тогда 3 миллиона баррелей в сутки надолго пропадут с рынка.
В подавляющем большинстве сценариев нефть дороже $100 с нами надолго. Риск-офф режим продолжается.
Безумству храбрых, которые холдят крипту, поём мы песню. Перед ними стоит нетривиальная задача не потерять капитал раньше, чем рынок оправится от надвигающего энергетического шока
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Трамп: у вас есть 48 часов, чтобы заключить сделку, после этого на вас обрушится ад
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дональд "Искусство сделки" Трамп возвращает контроль над своим телом и видит, что натворил Дональд "На вас обрушится ад" Трамп
На мирных вибрациях
я предлагаю мировую
сказал уставший президент
и добродушно улыбнулся
и мировая началась
Сердечно всех поздравляю с тем, что рыжий дед ещё не окончательно выжил из ума. Перемирие наступило, запланированы переговоры.
Перемирие наступило, но это не точно. Израиль всеми силами хочет его сорвать, Саудовская Аравия и ОАЭ тоже хотят его сорвать.
США не против мира, но не хочет соглашаться на все иранские 10 пунктов.
Иран тоже настроен на мир, но не верит (и правильно делает), что США вот так сразу на всё согласятся. Не получив полноценный нокдаун от рынка, Трамп будет ерепениться на переговорах. А израильское лобби задействует все возможные рычаги, чтобы затянуть Дона Цзы из искусства сделки обратно в искусство войны.
Но представим, что перемирие устояло. Теперь будущее нефтяных цен, а значит, и крипторынка, зависит от позиции Саудовской Аравии и ОАЭ. Если они согласятся передавать Ирану за проезд, то нас ждет настоящий хэппи-энд.
Но саудиты и эмиратцы ребята гордые. Саудовская Аравия много лет была мировым регулировщиком цен на нефть. А теперь объем ее экспорта будет зависеть от расположения духа иранского кассира в плавучей кабинке.
СА, ОАЭ и Кувейт могут пойти на принцип, отказаться платить Ирану и начать строить трубопроводы в обход. Это займет несколько лет, и в этом сценарии нас по-прежнему ждет шоковый рост цен на нефть.
Если предложение нефти не может вырасти, то должен упасть спрос. А спрос на нефть начнет существенно разрушаться только после $130 за баррель.
В связи с этим продолжаю стоять в лонге по черному золоту марки Brent и считаю его сильно недооцененным
я предлагаю мировую
сказал уставший президент
и добродушно улыбнулся
и мировая началась
Сердечно всех поздравляю с тем, что рыжий дед ещё не окончательно выжил из ума. Перемирие наступило, запланированы переговоры.
Перемирие наступило, но это не точно. Израиль всеми силами хочет его сорвать, Саудовская Аравия и ОАЭ тоже хотят его сорвать.
США не против мира, но не хочет соглашаться на все иранские 10 пунктов.
Иран тоже настроен на мир, но не верит (и правильно делает), что США вот так сразу на всё согласятся. Не получив полноценный нокдаун от рынка, Трамп будет ерепениться на переговорах. А израильское лобби задействует все возможные рычаги, чтобы затянуть Дона Цзы из искусства сделки обратно в искусство войны.
Но представим, что перемирие устояло. Теперь будущее нефтяных цен, а значит, и крипторынка, зависит от позиции Саудовской Аравии и ОАЭ. Если они согласятся передавать Ирану за проезд, то нас ждет настоящий хэппи-энд.
Но саудиты и эмиратцы ребята гордые. Саудовская Аравия много лет была мировым регулировщиком цен на нефть. А теперь объем ее экспорта будет зависеть от расположения духа иранского кассира в плавучей кабинке.
СА, ОАЭ и Кувейт могут пойти на принцип, отказаться платить Ирану и начать строить трубопроводы в обход. Это займет несколько лет, и в этом сценарии нас по-прежнему ждет шоковый рост цен на нефть.
Если предложение нефти не может вырасти, то должен упасть спрос. А спрос на нефть начнет существенно разрушаться только после $130 за баррель.
В связи с этим продолжаю стоять в лонге по черному золоту марки Brent и считаю его сильно недооцененным