Финансовый кризис и инверсия доходности.

Кривая 2-10 лет облигаций США продолжает восстанавливаться после сильнейшей в истории инверсии.

Исторически, рецессии в США наступали после того, как кривая доходностей начинала уплощаться после инверсий, как видно на графике, и с определенным временным лагом.

Торги в выходные на Мосбирже.

🟢 Планируется проводить дополнительные торговые сессии на фондовом (торги акциями, облигациями, паями фондов) и срочном (опционные и фьючерсные контракты) рынках в субботу, воскресенье и праздничные дни.
🟢 Торги будут начинаться в 9:50 мск с аукционов открытия, в 10:00 будет стартовать основная торговая сессия. Заканчиваться торги на фондовом рынке будут в 19:00, на срочном — в 18:50.
🟢 На фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов.
🟢 На срочном рынке будет доступен весь набор.

Прогноз по золоту чётко отработал 📈

В прошлом прогнозе называлась цель по золоту - 2500 дол., когда оно было еще 1900, и эту цель чётко отработали, Золотишко может еще подрасти немного, но заходить туда уже поздновато. Ждем новых сигналов. Удалось заработать на этом вместе с нами? 😊

⚡ Новая стратегия Algotoria Altcoins заработала 95% за 3 месяца при целевом риске 50% и максимальной просадке 37%. Доходность бенчмарка Bitcoin за этот период была отрицательной, убыток по нему составил более 3%.

Новая стратегия будет доступна клиентам Algotoria Private через 3 месяца.

Акции Сегежи рухнули сегодня на 21% на фоне ожидаемой допэмиссии. От максимумов падение составило уже 90%.

Первой жертвой высоких ставок стала «Сегежа». У компании нет выбора, кроме как провести допэмиссию. За компанию под удар попала АФК «Система», которой, скорее всего, придется выкупить большую часть этой «допки», если не всю. При этом «Система» сама имеет высокую долговую нагрузку.

Суд освободил Павла Дурова под залог в €5 млн с запретом покидать Францию – Ъ.

Парижский суд предъявил обвинения сооснователю Telegram Павлу Дурову по шести пунктам, в том числе в отказе от передачи информации компетентным органам. В полиции до этого он опрашивался по 12 пунктам. После предъявления обвинения суд освободил бизнесмена под судебный надзор с залогом в €5 млн и обязательством появляться в полиции два раза в неделю, сообщила прокуратура Парижа. Ему запрещено покидать территорию Франции.

А вы сформировали такой портфель? 😀

Бездна без дна 📉

Российский рынок валится и дна всё никак не обрящет. С 1 мая акции уже упали на 26% по индексу IMOEX, в то время как наша стратегия Alfa-Quant Capital показала за этот период доходность +11% за счет того, что алгоритмы настроены зарабатывать не только на росте рынка, но и на падении.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к данной стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. через автоследование на Comon и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш.

Для состоятельных инвесторов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в ЛС: @voronchihin_evgeny

Акции Nvidia рухнули вчера на $280 млрд (почти 10%) за один день. Это самый большой убыток за сутки для компании в истории.

Падение произошло после того, как компания получила повестку от Министерства юстиции в рамках антимонопольного расследования. По оценкам отрасли, Nvidia занимает более 80% рынка ИИ-чипов для центров обработки данных.

Президент NVIDIA Дженсен Хуанг в последние месяцы только и делает, что продаёт акции.

Налетай подешевело! Стоит ли покупать сейчас российские акции?

У многих сейчас чешутся руки, чтобы купить подешевевшие акции. По индексу IMOEX прошла хорошая коррекция на 28% от локальных максимумов, многие бумаги упали на интересные уровни для покупки. Но я бы сейчас предостерег от скоропостижных покупок.

Да, наш рынок хорошо упал, но еще мы не видели сильного падения по американскому рынку, а мировой кризис всё ближе и ближе. Также и нефть может пробить треугольник вниз и сходить 45-60 дол. по Brent. Геополитические риски тоже остаются высокими. Нельзя исключать, что украинские ракеты полетят в глубь России. Плюс высокие процентные ставки давят на рынок. Думаю увидим еще более низкие уровни по нашему рынку. Не стоит пока торопиться с покупками отечественных и зарубежных акций.

Аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase повысили вероятность наступления рецессии в США до конца 2024 года с 25 до 35%. При этом риск того, что экономика Штатов начнёт сокращаться в 2025-м, специалисты организации оценивают в 45%.

Дональд Трамп заявил, что снимет санкции США с России, поскольку они наносят ущерб доллару и повышают цены на товары и газ. Bloomberg

Верите в это? 😊

Как обойти блокировку YouTube с помощью GoodbyeDPI?
Не благодарите 😀 Ютуб летает без VPN.

https://dzen.ru/a/ZrScB6Cd63jnMXKc

В США ежегодные процентные расходы по федеральному долгу США превысили $1,1 трлн, а правительство теперь платит рекордные $3 млрд в день процентов. Эти расходы в три раза больше, чем десять лет назад, и удвоились за последние 2,5 года. Причём эти расходы и дальше будут расти по экспоненте. В общем, США - банкрот 😊

Финам запустил внебиржевые торги долларом для розничных клиентов.

В компании не исключили подключения к сервису и других валют, недоступных в России на биржевых торгах – РБК.

С 16 сентября брокерская компания «Финам» начинает предоставление своим клиентам доступа к внебиржевым торгам долларом США. Это первый случай в России, когда массовые инвесторы могут участвовать в подобных сделках. Заявки на покупку и продажу доллара можно будет делать через терминал FinamTrade и мобильное приложение брокера. Сделки будут доступны от $1, а комиссии будут взиматься по действующему тарифу.

В компании не исключают расширения линейки валютных пар на другие валюты, которые недоступны на биржевых торгах в России. Внешний курс может быть выгоднее официального курса ЦБ, поскольку торги проходят в российском контуре, что снижает риск блокировки активов.

Похоже началось! Кризис к нам приходит! 📉👻

ФРС США сегодня впервые с 2020 года снизила ставку на 0,5%. Это говорит о том, что уже даже ФРС признает проблемы в экономике. А исторически начало цикла снижения ставок вкупе с началом роста безработицы (что мы сейчас и наблюдаем) - это сильный сигнал грядущего кризиса в США и падения рынков. Теперь оба эти индикатора сходятся. Пора валить из американских акций, из российских пожалуй тоже. Благо такое турбулентное время - это хлебные периоды для нашей алгоритмической стратегии, которая зарабатывает на волатильности, как на росте, так и на падении рынков:

https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к данной стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. через автоследование на Comon и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш.

Для состоятельных инвесторов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в ЛС: @voronchihin_evgeny

Cнятие с России санкций, которые ввели западные страны, войдет в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Санкции будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета предложений. И мы увидим, как будет идти обсуждение. Если не удастся прийти к решению, то весь конфликт или станет еще большим по масштабам, или же заморозится.

Он предположил, что переговоры могут начаться после выборов в США, которые назначены на ноябрь.

Выше писал, что часто начало цикла снижения ставок ФРС совпадает с началом кризиса на рынках, а вот и график, подтверждающий это.📉

Нереализованные убытки банков США в 7 раз больше, чем на пике кризиса 2008 года — уже $512,9 миллиардов.

Причем на долю только одного Bank of America в настоящий момент приходится 20% таких убытков.

Когда-то банкам придется фиксировать эти убытки, что может вылиться в новый финансовый кризис, страшнее 2008 и 2020 годов.

Россия рассматривает возможность отмены налога на добычу полезных ископаемых для Газпрома в 2025 году, сообщают СМИ. На этом фоне акции Газпрома подскочили почти на 5%.