🚀 Alphabet (GOOGL) — теперь самая прибыльная компания в мире

• Google сейчас удерживает титул лидера по чистой прибыли —111 млрд $ в год
• Такая финансовая мощь даёт дополнительный импульс к развитиб AI-инфраструктуры компании
• Ит-гигант уже консолидирует больше вычислительных ресурсов, чем кто-либо ещё
• Финансовая стабильность позволяет вкладываться в новые центры обработки данных и R&D
• За последний год Gemini вырос из нишевого решения в один из самых популярных и качественных LLM
• Всё это ставит Google в исключительное положение для доминирования в будущем ИИ

@ai_machinelearning_big_data


#ai #googel #finance

💸 Майкл Бэрри снова делает громкий ход на рынке - он поставил $1.1 млрд в пут-опционах против двух крупных компаний из ИИ-сектора.

Если кто не знает, Майкл Бэрри - это легендарный инвестор, который предсказал ипотечный кризис 2008 года. Его история стала основой фильма «Игра на понижение» (The Big Short).

Пут-опционы - это право продать акции по заранее фиксированной цене.

Если рынок падает, то владелец таких контрактов зарабатывает.

Часть ставки может быть хеджем, а не чистой ставкой на обвал ИИ-рынка.

Бэрри ставит на коррекцию в перегретом сегменте ИИ.

lbc.co.uk/article/big-short-michael-burry-ai-bubble-5HjdGLY_2/

@ai_machinelearning_big_data

#investing #finance #AI #stocks #MichaelBurry

📉 AI-рынок просел на $800 млрд за неделю

Технологические компании, связанные с ИИ, потеряли около $800 млрд капитализации всего за несколько дней. Nasdaq упал на 3% и это первый серьёзный сигнал, что рынок начинает сомневаться в темпах ИИ-роста.

Что происходит:

— Расходы на ИИ сильно выросли: крупные компании вложили рекордные $112 млрд за июль–сентябрь, причём большую часть - в долг. Если доходы не будут расти так же быстро, этот долг станет давить на бизнес.

— Частные инвесторы почти не покупали на падении, поэтому рынок просел глубже обычного и не было тех, кто обычно подхватывает акции в такие моменты.

— Макроэкономика ухудшилась: настроение потребителей упало до минимума за 3 года, почти полтора месяца не выходили важные госданные, и появились новости о новых увольнениях. Всё это усилило нервозность на рынке.


Почему падение получилось таким резким:

- Хедж-фонды сидели в одних и тех же AI-акциях, и при первой просадке начали продавать одновременно.
- Алгоритмические фонды усилили распродажу, автоматически сокращая позиции на росте волатильности.

Главный удар:

- Nvidia потеряла $350 млрд капитализации всего через неделю после достижения отметки $5 трлн - достаточно лёгкого смещения ожиданий, чтобы такой гигант обвалился.

Дополнительные точки напряжения:

- Политика: обсуждаются ограничения на продажи чипов Blackwell в Китай и это тоже бьёт по прогнозам будущего спроса.
- Конкуренция: слухи, что Moonshot Kimi K2 обучили менее чем за $5 млн, снова подняли страхи «дешёвого AGI». Подобное уже было с DeepSeek, когда Nvidia потеряла $589 млрд за один день.
- Финансирование: дискуссии о господдержке стартапа на $500 млрд и планах ИИ-инфраструктуры на $1.4 трлн заставляют инвесторов задаваться вопросом: *кто оплачивает этот праздник и как быстро он окупится?*

ИИ остаётся драйвером роста, но рынок впервые чувствительно отреагировал на очевидные риски. Когда рынок перегрет, даже небольшие сомнения превращаются в сотни миллиардов убыток.

ft.com/content/8c6e3c18-c5a0-4f60-bac4-fcdab6328bf8

@ai_machinelearning_big_data

#ai #ml #finance