🔥🌑Россия проиграла энергетическую войну, заявил самый успешный трейдер, закрывая позиции на рост цен на газ
Пьер Андюран говорит, что Европа отвыкла от российского природного газа и вряд ли вернется к нему
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/10/c84f-rossiya-proigrala-energeticheskuyu-vojnu-zayavil-samyj-uspeshnyj-trejder-zakryva.html
Шах и мат...
Пьер Андюран говорит, что Европа отвыкла от российского природного газа и вряд ли вернется к нему
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/10/c84f-rossiya-proigrala-energeticheskuyu-vojnu-zayavil-samyj-uspeshnyj-trejder-zakryva.html
Шах и мат...
🌑По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе добыча нефти в США достигла нового постпандемического максимума, подскочив до 12,3 млн баррелей в день.
Оценивая перспективы, можно сказать, что перспективы буровой деятельности быстро ухудшаются, поскольку количество буровых установок в США зафиксировало самое большое еженедельное снижение с июня 2020 года.
За последние четыре недели общее количество буровых установок сократилось на 20, в результате чего количество активных буровых установок чуть ниже 600 впервые с сентября.
Оценивая перспективы, можно сказать, что перспективы буровой деятельности быстро ухудшаются, поскольку количество буровых установок в США зафиксировало самое большое еженедельное снижение с июня 2020 года.
За последние четыре недели общее количество буровых установок сократилось на 20, в результате чего количество активных буровых установок чуть ниже 600 впервые с сентября.
💥Банк России сигнализировал, что повышение ставок более вероятно в 2023 году
ЦБ РФ сохранил в пятницу процентные ставки без изменений, но дал понять, что рассмотрит вопрос о повышении на своих ближайших заседаниях в случае ухудшения рисков инфляции.
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/12/c84y-bank-rossii-signaliziroval-chto-povyshenie-stavok-bolee-veroyatno-v-2023-godu.html
👆Ну и кто там говорил, что Российская экономика изолирована от западной ?
У всех одни и те же проблемы. Новый виток инфляции и дальнейшее повышение ставок...
Так что Россия в тренде ... правда из за своих внутренних проблем, масштабы инфляционного бедствия могут быть значительно выше чем в США и ЕС...
ЦБ РФ сохранил в пятницу процентные ставки без изменений, но дал понять, что рассмотрит вопрос о повышении на своих ближайших заседаниях в случае ухудшения рисков инфляции.
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/12/c84y-bank-rossii-signaliziroval-chto-povyshenie-stavok-bolee-veroyatno-v-2023-godu.html
👆Ну и кто там говорил, что Российская экономика изолирована от западной ?
У всех одни и те же проблемы. Новый виток инфляции и дальнейшее повышение ставок...
Так что Россия в тренде ... правда из за своих внутренних проблем, масштабы инфляционного бедствия могут быть значительно выше чем в США и ЕС...
🔥Мексиканское песо переиграло доллар
Для валют развивающихся рынков минувшая неделя была худшей с марта прошлого года. Финансовые рынки пересмотрели свои ожидания в отношении повышения ставок ФРС, что привело к укреплению доллара вторую неделю подряд. Индекс доллара вырос, в результате чего почти все 23 валюты развивающихся рынков, отслеживаемые Bloomberg, упали. Но мексиканское песо стало исключением.
Эта валюта выросла более чем на 1,4% на этой неделе, чему способствовало неожиданное решение Банка Мексики повысить ставку на 50 б.п. до 11%. Пока чиновники ФРС говорят в более ястребином ключе, но действуют более сдержанно, мексиканские финансовые политики резко повысили ставку, превзойдя почти все ожидания. Банк Мексики менее уверен в том, что снижение активности или падение внутреннего спроса приводят к снижению ценового давления. Регулятор, наоборот, обеспокоен тем, что активность и спрос могут оказывать повышательное давление на инфляцию, поэтому тон комментариев был очень ястребиным.
Для валют развивающихся рынков минувшая неделя была худшей с марта прошлого года. Финансовые рынки пересмотрели свои ожидания в отношении повышения ставок ФРС, что привело к укреплению доллара вторую неделю подряд. Индекс доллара вырос, в результате чего почти все 23 валюты развивающихся рынков, отслеживаемые Bloomberg, упали. Но мексиканское песо стало исключением.
Эта валюта выросла более чем на 1,4% на этой неделе, чему способствовало неожиданное решение Банка Мексики повысить ставку на 50 б.п. до 11%. Пока чиновники ФРС говорят в более ястребином ключе, но действуют более сдержанно, мексиканские финансовые политики резко повысили ставку, превзойдя почти все ожидания. Банк Мексики менее уверен в том, что снижение активности или падение внутреннего спроса приводят к снижению ценового давления. Регулятор, наоборот, обеспокоен тем, что активность и спрос могут оказывать повышательное давление на инфляцию, поэтому тон комментариев был очень ястребиным.
👆Если инфляция в Мексике будет и дальше оставаться высокой, регулятор сохранит свой ястребиный фон, оставляя возможность для повышения ставок. В результате расширение дифференциала ставок может привести к дальнейшему укреплению песо. Курс может опуститься ниже 18 песо за доллар. В этом случае мы увидим самую дорогую мексиканскую валюту с 2017 года.
https://forklog.com/news/mvf-riski-legalizatsii-bitkoina-v-salvadore-ne-materializovalis
Опаньки..а что случилось? Ветер поменялся? А что ж МВФ ничего не сказал о том, что Сальвадор за счет вложений в биткоин получил прибыль и рассчитался с МВФ по долгам в размере 800 млн.долл?
Опаньки..а что случилось? Ветер поменялся? А что ж МВФ ничего не сказал о том, что Сальвадор за счет вложений в биткоин получил прибыль и рассчитался с МВФ по долгам в размере 800 млн.долл?
ForkLog
МВФ: риски легализации биткоина в Сальвадоре «не материализовались»
Риски легализации биткоина Сальвадором «не материализовались» благодаря «ограниченному» распространению криптовалюты. Об этом заявили специалисты МВФ.
https://www.profinance.ru/news/2023/02/12/c852-vazhnyj-indikator-ukazyvaet-na-riski-snizheniya-tsen-na-neft.html
👉 Вот тебе бабушка и "Юрьев день"😆
👉 Вот тебе бабушка и "Юрьев день"😆
ProFinance.Ru
Важный индикатор указывает на риски снижения цен на нефть
Разрыв корреляции между динамикой цен на нефть и реальных процентных ставок в США, которая в прошлом году была положительной, может предвещать проблемы для черного золота.
⚡️Девальвация на развивающихся рынках только начинается
Пограничные страны-должники нуждаются в девальвации для предоставления финансирования МВФ
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/13/c85c-devalvatsiya-na-razvivayuschikhsya-rynkakh-tolko-nachinaetsya.html
Пограничные страны-должники нуждаются в девальвации для предоставления финансирования МВФ
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/13/c85c-devalvatsiya-na-razvivayuschikhsya-rynkakh-tolko-nachinaetsya.html
🏦Американские акции созрели для распродажи — лучший аналитик прошлого года
Morgan Stanley продолжает уверять, что повышение ставки ФРС во время рецессии доходов спровоцирует дальнейшее снижение цена на акции
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/13/c85b-amerikanskie-aktsii-sozreli-dlya-rasprodazhi-luchshij-analitik-proshlogo-goda.html
Morgan Stanley продолжает уверять, что повышение ставки ФРС во время рецессии доходов спровоцирует дальнейшее снижение цена на акции
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/13/c85b-amerikanskie-aktsii-sozreli-dlya-rasprodazhi-luchshij-analitik-proshlogo-goda.html
✅Россияне в 2022 году вывели на счета в зарубежных банках 4 трлн руб., это максимальное значение за все время публикации показателя — данные Банка России с 2018 года, которые проанализировало «РИА Новости».
🌑Нефть Brent к настоящему моменту торгуется на отметке 86.18 долл. за бочку. Недавнее решение России, сократить добычу на 500 тыс барр. в сутки поддержало цены на черное золото. В ближайшие дни нефть может подняться к уровню 88.50.
В тоже время агентство Блумберг сообщило, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, что несколько сдерживает рост цены.
🌕Спотовое золото торгуется на отметке 1862 долл. за унцию
🈴Основные биржи АТР завершают торговую сессию разнонаправленной динамикой. Японский NIKKEI и Корейский KOSPI дорожают на 0,64% и 0,53% соответственно. Китайский SZSE и Гонконгский HANG SENG в минусе на 0.17%.
ВВП Японии в 4 кв. 2022 г., по предварительной оценке, вырос на 0,6% в пересчете на год. Аналитики ожидали рост на 2%. За 2022 г. ВВП вырос на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 г.
🏦Американские S&P500 и DJI вчера выросли на 1,15% и 1,11%. NASDAQ прибавил 1,48%.
👉Все внимание сегодня будет приковано к данным по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что инфляция замедлась до 6.2 с 6.5 месяцем ранее.
Однако перед заседанием ФРС в марте , регулятор увидит еще одни данные за февраль, что бы сформировать дальнейшие шаги относительно денежно-кредитной политики.
👉В случае если инфляция окажется выше прогнозов, мировые рынки могут оказаться под давлением на фоне пересмотра инвесторами ожиданий относительно траектории ставки в Штатах. Участники торгов будут закладывать в котировки более высокий пик по ставке и более продолжительное удержание ее на повышенном уровне, что может привести к продажам в рисковых активах.
В тоже время агентство Блумберг сообщило, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, что несколько сдерживает рост цены.
🌕Спотовое золото торгуется на отметке 1862 долл. за унцию
🈴Основные биржи АТР завершают торговую сессию разнонаправленной динамикой. Японский NIKKEI и Корейский KOSPI дорожают на 0,64% и 0,53% соответственно. Китайский SZSE и Гонконгский HANG SENG в минусе на 0.17%.
ВВП Японии в 4 кв. 2022 г., по предварительной оценке, вырос на 0,6% в пересчете на год. Аналитики ожидали рост на 2%. За 2022 г. ВВП вырос на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 г.
🏦Американские S&P500 и DJI вчера выросли на 1,15% и 1,11%. NASDAQ прибавил 1,48%.
👉Все внимание сегодня будет приковано к данным по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что инфляция замедлась до 6.2 с 6.5 месяцем ранее.
Однако перед заседанием ФРС в марте , регулятор увидит еще одни данные за февраль, что бы сформировать дальнейшие шаги относительно денежно-кредитной политики.
👉В случае если инфляция окажется выше прогнозов, мировые рынки могут оказаться под давлением на фоне пересмотра инвесторами ожиданий относительно траектории ставки в Штатах. Участники торгов будут закладывать в котировки более высокий пик по ставке и более продолжительное удержание ее на повышенном уровне, что может привести к продажам в рисковых активах.
👉Российский MOEX стартовал небольшим снижением в пределах 0,5% и торгуется на отметке 2255п. Технически картина смотрится в пользу дальнейшего роста в район 2300п. Однако непонятно, какие ключевые нарративы прозвучат на Послании Федеральному собранию со стороны Президента РФ.
Кроме того , выход данных по инфляции в США вечером и реакция на него внешних рынков (кто бы что не говорил об изолированности) могут сильно повлиять на настроения на нашем рынке. Особенно на пару доллар/рубль.
💲Пара USD/RUB торгуется на отметке 73.73. Снижение притока экспортных поступлений и как следствие доходов в бюджет, являются основными причинами ослабления рубля. Показатели дефицита бюджета и платежного баланса за январь запустили новую фазу ослабления нацвалюты.
Нефтяной рынок поддерживает рубль во время усиления восходящего движения, но этого недостаточно для его отскока от минимумов. ЦБ России ежедневно продает китайскую валюту на 8,9 млрд рублей в рамках обновленного бюджетного правила. Объемов продаж тоже недостаточно, чтобы остановить продажи рубля.
Всем только профита !
Кроме того , выход данных по инфляции в США вечером и реакция на него внешних рынков (кто бы что не говорил об изолированности) могут сильно повлиять на настроения на нашем рынке. Особенно на пару доллар/рубль.
💲Пара USD/RUB торгуется на отметке 73.73. Снижение притока экспортных поступлений и как следствие доходов в бюджет, являются основными причинами ослабления рубля. Показатели дефицита бюджета и платежного баланса за январь запустили новую фазу ослабления нацвалюты.
Нефтяной рынок поддерживает рубль во время усиления восходящего движения, но этого недостаточно для его отскока от минимумов. ЦБ России ежедневно продает китайскую валюту на 8,9 млрд рублей в рамках обновленного бюджетного правила. Объемов продаж тоже недостаточно, чтобы остановить продажи рубля.
Всем только профита !
💥Рост европейской экономики в этом году может оказаться существенно выше осенних прогнозов — текущая оценка Еврокомиссии предполагает увеличение ВВП ЕС на 0,8%, а также отсутствие спада в том числе в первом квартале. Ранее как аналитики, так и прогнозисты ЕК не исключали рецессии этой зимой на фоне рекордного роста цен на энергосырье. Компании и потребители действительно снизили потребление газа, однако падение стоимости энергоресурса до уровней осени прошлого года, как ожидается, поддержит экономическую активность и ослабит давление на инфляцию.
⚡️Инфляция в Швейцарии ускорилась в январе до 3,3%
✅ВТБ сообщил о восстановлении потребительской активности россиян в феврале
По данным сервиса «Продажи.рф» («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), за первую неделю февраля объем продаж в рублях вырос на 9% год к году, в количестве — на 13%. С 1 по 8 февраля россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых «Первым ОФД», почти 100 млрд руб. Объемы в рублях и штуках выросли на 4% и на 3% соответственно.
⚡️Инфляция в Швейцарии ускорилась в январе до 3,3%
✅ВТБ сообщил о восстановлении потребительской активности россиян в феврале
По данным сервиса «Продажи.рф» («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), за первую неделю февраля объем продаж в рублях вырос на 9% год к году, в количестве — на 13%. С 1 по 8 февраля россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых «Первым ОФД», почти 100 млрд руб. Объемы в рублях и штуках выросли на 4% и на 3% соответственно.
🚢Стоимость контейнерных перевозок обрушилась на 85%
Снижение стоимости доставки в основном связано с падением спроса на товары, 90% которых доставляется розничным торговцам морским транспортом
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/14/c85m-stoimost-kontejnernykh-perevozok-obrushilas-na-85.html
Я же говорю - спрос будет ложиться быстрее. И придавливать разгон инфляции. Любой всплеск спроса - это всплеск инфляции...
Снижение стоимости доставки в основном связано с падением спроса на товары, 90% которых доставляется розничным торговцам морским транспортом
👉https://www.profinance.ru/news/2023/02/14/c85m-stoimost-kontejnernykh-perevozok-obrushilas-na-85.html
Я же говорю - спрос будет ложиться быстрее. И придавливать разгон инфляции. Любой всплеск спроса - это всплеск инфляции...
🌑Нефть Brent к настоящему моменту торгуется на отметке 84.80 долл. за баррель
👉 По данным API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей. Эта статистика отправила нефть в коррекцию.
Данные Минэнерго США публикуются вечером. Аналитики ожидают рост запасов лишь на 1,7 млн. барр.
🌕Золото торгуется на отметке 1843 долл. за унцию. Укрепление доллара в корзине резервных валют, после выхода данных по инфляции в США, не много придавливает золото. Ближайшие поддержки в районе 1830-1800. Не закрытым остается гэп в районе 1740.
🈴Основные фондовые индексы АТР завершают торговую сессию в минусе. Японский NIKKEI и Корейский KOSPI снижаются на 0,37% и 1,53% соответственно. Китайские SSE COMP и SZSE теряют 0,39% и 0,25%. Гонконгский HANG SENG потерял 1,52%.
🏦Американские S&P500 и DJI вчера показали смешанную динамику. NASDAQ вырос на 0,57%. DJI потерял 0,46%. S&P 500 показал нулевую динамику.
👉В декабре члены правления ФРС в среднем прогнозировали пик ставок на уровне 5,1% в этом году, но фьючерсные рынки на процентные ставки сейчас оценивают пик выше 5,2%, а представители ФРС во вторник перешли на ястребиный тон.
"Мы должны оставаться готовыми к продолжению повышения ставок в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее", - заявила президент ФРБ Далласа Лори Логан.
Долгосрочные фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС резко упали и предполагают сохранение ставок выше 5% до конца 2023 года.
Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС приближается к точке, когда ставки становятся достаточно ограничительными. «На мой взгляд, мы еще не закончили», — сказал он. — Но мы, вероятно, близки».
Коллега Харкера из ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил Bloomberg TV, что центральному банку, возможно, «придется делать больше».
«Инфляция все еще падает, но не так быстро, как мы надеялись», — сказал Бенджамин Кирби, соруководитель отдела инвестиций Thornburg Investment Management, в интервью Bloomberg Television. «Общее повествование практически не изменилось», — добавил он. «ФРС приближается к своей предельной ставке».
👉Сегодня так же важными будут данные по розничным продажам в США, которые позволят оценить, как потребитель в США переносит 450 базисных пунктов повышения ставок ФРС в прошлом году.
Так же интересно будет посмотреть на данные по инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, годовой индекс потребительских цен составит 10,3%, что более чем в пять раз превышает целевой показатель Банка Англии в 2%.
👉 По данным API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей. Эта статистика отправила нефть в коррекцию.
Данные Минэнерго США публикуются вечером. Аналитики ожидают рост запасов лишь на 1,7 млн. барр.
🌕Золото торгуется на отметке 1843 долл. за унцию. Укрепление доллара в корзине резервных валют, после выхода данных по инфляции в США, не много придавливает золото. Ближайшие поддержки в районе 1830-1800. Не закрытым остается гэп в районе 1740.
🈴Основные фондовые индексы АТР завершают торговую сессию в минусе. Японский NIKKEI и Корейский KOSPI снижаются на 0,37% и 1,53% соответственно. Китайские SSE COMP и SZSE теряют 0,39% и 0,25%. Гонконгский HANG SENG потерял 1,52%.
🏦Американские S&P500 и DJI вчера показали смешанную динамику. NASDAQ вырос на 0,57%. DJI потерял 0,46%. S&P 500 показал нулевую динамику.
👉В декабре члены правления ФРС в среднем прогнозировали пик ставок на уровне 5,1% в этом году, но фьючерсные рынки на процентные ставки сейчас оценивают пик выше 5,2%, а представители ФРС во вторник перешли на ястребиный тон.
"Мы должны оставаться готовыми к продолжению повышения ставок в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее", - заявила президент ФРБ Далласа Лори Логан.
Долгосрочные фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС резко упали и предполагают сохранение ставок выше 5% до конца 2023 года.
Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС приближается к точке, когда ставки становятся достаточно ограничительными. «На мой взгляд, мы еще не закончили», — сказал он. — Но мы, вероятно, близки».
Коллега Харкера из ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил Bloomberg TV, что центральному банку, возможно, «придется делать больше».
«Инфляция все еще падает, но не так быстро, как мы надеялись», — сказал Бенджамин Кирби, соруководитель отдела инвестиций Thornburg Investment Management, в интервью Bloomberg Television. «Общее повествование практически не изменилось», — добавил он. «ФРС приближается к своей предельной ставке».
👉Сегодня так же важными будут данные по розничным продажам в США, которые позволят оценить, как потребитель в США переносит 450 базисных пунктов повышения ставок ФРС в прошлом году.
Так же интересно будет посмотреть на данные по инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, годовой индекс потребительских цен составит 10,3%, что более чем в пять раз превышает целевой показатель Банка Англии в 2%.
👉Российский MOEX упал ниже 2200п. и торгуется к настоящему моменту на отметке 2195п.
С технической точки зрения признак не хороший по причине того, что ситуация становится похожей ровно на ту которая была год назад.
Перед посланием Федеральному собранию Президента на следующей неделе, рынок закрывает свои лимиты на риск.
Вероятно инвесторы решают переждать Послание и реакцию на него рынка до следующей недели.
От послания не жду ничего позитивного или хорошего для среднесрочных покупок рынка. Если только там не прозвучат тезисы о скором окончании СВО. А они 99% там не прозвучат. А раз так, то рынок до конца недели вероятно будут сливать и прочного возврата выше 2200п. по MOEX я бы пока не ждал.
С тех пор как отчетность многих компаний засекретили, жить на рынке могут только те, у кого есть инсайдерская информация. Да и то за счет краткосрочных спекуляций.
Все остальное пальцем в небо.
💲USD/RUB подошла в плотную к уровню 74.0 Ожидаю дальнейшего выноса по рублю в ближайшие недели к 75-76. В марте-апреле скорей всего увидим 78-80. Оттуда может начаться коррекция, но полагаю, что не глубокая.
Всем только профита !
С технической точки зрения признак не хороший по причине того, что ситуация становится похожей ровно на ту которая была год назад.
Перед посланием Федеральному собранию Президента на следующей неделе, рынок закрывает свои лимиты на риск.
Вероятно инвесторы решают переждать Послание и реакцию на него рынка до следующей недели.
От послания не жду ничего позитивного или хорошего для среднесрочных покупок рынка. Если только там не прозвучат тезисы о скором окончании СВО. А они 99% там не прозвучат. А раз так, то рынок до конца недели вероятно будут сливать и прочного возврата выше 2200п. по MOEX я бы пока не ждал.
С тех пор как отчетность многих компаний засекретили, жить на рынке могут только те, у кого есть инсайдерская информация. Да и то за счет краткосрочных спекуляций.
Все остальное пальцем в небо.
💲USD/RUB подошла в плотную к уровню 74.0 Ожидаю дальнейшего выноса по рублю в ближайшие недели к 75-76. В марте-апреле скорей всего увидим 78-80. Оттуда может начаться коррекция, но полагаю, что не глубокая.
Всем только профита !