AlexanderInvest pinned «Этот чат создан для демонстрации сделок на фондовом рынке IPO ✅ Вы можете наблюдать за тем как аналитическая компания Regolith покупает и продает акции, фиксируя прибыль с инвесторами. Коротко о проекте: 💰Открываете свой личный счёт и кладёте от $4.000…»
✅ 02.12.2020
✅ Компания: Kinnate Biopharma Inc
✅ Тикер на бирже: KNTE
✅ Цена покупки акции $20
✅ + 95% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/KNTE?p=KNTE
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: Kinnate Biopharma Inc
✅ Тикер на бирже: KNTE
✅ Цена покупки акции $20
✅ + 95% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/KNTE?p=KNTE
⬇️ Ниже информация о компании:
🙋🏻♂️ О компании:
✅ Kinnate Biopharma Inc - биотех доклинической стадии.
Разрабатывает точные терапевтические препараты для лечения пациентов с определенно-геномными видами рака, лечение которых до этого было невозможно.
Ведущим кандидатом фирмы является KIN002787 - для пациентов с раком легких, меланомой и другими крупными опухолями.
Капитализация 632-712млн$. Размещают 10млн акций по 16-18$.
⬇️⬇️⬇️
✅ Kinnate Biopharma Inc - биотех доклинической стадии.
Разрабатывает точные терапевтические препараты для лечения пациентов с определенно-геномными видами рака, лечение которых до этого было невозможно.
Ведущим кандидатом фирмы является KIN002787 - для пациентов с раком легких, меланомой и другими крупными опухолями.
Капитализация 632-712млн$. Размещают 10млн акций по 16-18$.
⬇️⬇️⬇️
➕ Андеррайдер Goldman Sachs, за 12 месяцев провел 52 IPO, которые в среднем за 3 месяца принесли +51.6%
➕➕ Акционеры: Foresite Capital (33%), Orbimed (10.2%), RA Capital Management (10%) - все крупные известные фонды с огромным опытом вывода компаний на IPO.
➕ Огромный рынок лечения подобного вида онкологии. 63.5млрд$ к 2027г
➕ 156.9млн$ налички, 6.7млн$ обязательств. Учитывая, что компания тратит в год 20-30млн $, денег хватит на годы вперед.
➗ Препарат находится на доклинической стадии, первая стадия испытаний начнется в 1 половине 2021г.
➕ По нашим источникам, исследования Kinnate Biopharma высоко оцениваются ведущими специалистами в сфере биотехнологий.
➕ Компания провела всего 3 дня роуд-шоу, и за это время набрала полный объем заявок - бумаги пользуются высоким спросом со стороны инвесторов.
➕➕ Акционеры: Foresite Capital (33%), Orbimed (10.2%), RA Capital Management (10%) - все крупные известные фонды с огромным опытом вывода компаний на IPO.
➕ Огромный рынок лечения подобного вида онкологии. 63.5млрд$ к 2027г
➕ 156.9млн$ налички, 6.7млн$ обязательств. Учитывая, что компания тратит в год 20-30млн $, денег хватит на годы вперед.
➗ Препарат находится на доклинической стадии, первая стадия испытаний начнется в 1 половине 2021г.
➕ По нашим источникам, исследования Kinnate Biopharma высоко оцениваются ведущими специалистами в сфере биотехнологий.
➕ Компания провела всего 3 дня роуд-шоу, и за это время набрала полный объем заявок - бумаги пользуются высоким спросом со стороны инвесторов.
✅ 03.12.2020
✅ Компания: Seer Inc
✅ Тикер на бирже: SEER
✅ Цена покупки акции $19
✅ + 194% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/SEER?p=SEER
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: Seer Inc
✅ Тикер на бирже: SEER
✅ Цена покупки акции $19
✅ + 194% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/SEER?p=SEER
⬇️ Ниже информация о компании:
🙋🏻♂️О компании:
✅ Seer Inc - разработчик платформы обработки данных, предначначенной для раннего обнаружения хронических заболеваний.
Платформа собирает и обрабатывает данные о производимых клетками белках, что позволяет медработникам на ранней стадии обнаруживать рак и неврологические заболевания.
⬇️⬇️⬇️
✅ Seer Inc - разработчик платформы обработки данных, предначначенной для раннего обнаружения хронических заболеваний.
Платформа собирает и обрабатывает данные о производимых клетками белках, что позволяет медработникам на ранней стадии обнаруживать рак и неврологические заболевания.
⬇️⬇️⬇️
➗ Капитализация 935-1050млн$. Размещают 8.825млн бумаг по 16-18$.
➗ Компания с технологией, но пока без коммерсализации продукта. Планируется первоначальный ограниченный выпуск для небольшого числа клиентов в 2021г. Выход на более широкую коммерсализацию запланирован на 2022г.
➕ Андеррайтер JP Morgan, провел 36 IPO за 12 месяцев, в среднем принесли +64.1% за 3 месяца.
➖ Акционеры - Maverick Capital (16.5%), Invus Public Equities (15.6%), aMoon Fund (15.6%) - малоизвестные фонды без опыта вывода компаний на IPO.
➕ Fidelity и SoftBank - крупнейшие венчурные фонды - выкупают дополнительно 135млн$ в ходе параллельного частного размещения.
➕ Рынок реагентов и анализа белковых структур оценивается в 12 млрд$
➕ 121.5млн$ налички, 8.4млн$ обязательств. Тратят по 20млн$ в год, также хватит на 3-5 лет.
➗ Компания с технологией, но пока без коммерсализации продукта. Планируется первоначальный ограниченный выпуск для небольшого числа клиентов в 2021г. Выход на более широкую коммерсализацию запланирован на 2022г.
➕ Андеррайтер JP Morgan, провел 36 IPO за 12 месяцев, в среднем принесли +64.1% за 3 месяца.
➖ Акционеры - Maverick Capital (16.5%), Invus Public Equities (15.6%), aMoon Fund (15.6%) - малоизвестные фонды без опыта вывода компаний на IPO.
➕ Fidelity и SoftBank - крупнейшие венчурные фонды - выкупают дополнительно 135млн$ в ходе параллельного частного размещения.
➕ Рынок реагентов и анализа белковых структур оценивается в 12 млрд$
➕ 121.5млн$ налички, 8.4млн$ обязательств. Тратят по 20млн$ в год, также хватит на 3-5 лет.
✅ 09.12.2020
✅ Компания: C3.AI
✅ Тикер на бирже: AI
✅ Цена покупки акции $90,03
✅ + 76% доходность на 21.12.2020
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/AI?p=AI
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: C3.AI
✅ Тикер на бирже: AI
✅ Цена покупки акции $90,03
✅ + 76% доходность на 21.12.2020
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/AI?p=AI
⬇️ Ниже информация о компании:
🙋🏻♂️ О компании:
✅ C3 - поставщик корпоративного программного обеспечения для разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных приложений искусственного интеллекта, прогнозной аналитики, интернета вещей - все это в 10-100 раз быстрее, чем альтернативные подходы.
C3 помогает корпорациям принимать более взвешенные управленческие решения и оптимизировать бизнес-процессы.
⬇️⬇️⬇️
✅ C3 - поставщик корпоративного программного обеспечения для разработки, развертывания и эксплуатации крупномасштабных приложений искусственного интеллекта, прогнозной аналитики, интернета вещей - все это в 10-100 раз быстрее, чем альтернативные подходы.
C3 помогает корпорациям принимать более взвешенные управленческие решения и оптимизировать бизнес-процессы.
⬇️⬇️⬇️
➗ Капитализация 3.0-3.3 млрд$. Размещают 15.5 млн акций по 31-34$.
➕ Рост выручки +71.0% в 2019г, +10.9% в 6М2020г. При этом компания движется к прибыльности, -39.5% в 2019г, -18% за 6М2020г,
➕ Сокращение % расходов на маркетинг.
➕ Небольшой рынок - 6.1млрд - с огромным потенциалом роста, по 48.7% годовых.
➖ Высокая конкуренция со стороны AWS, Azure, Google Cloud
➕ Параллельное частное размещение: Koch $100m, Microsoft $50m. до 20% от IPO покупают якорные инвесторы - Black Rock и Capital Research - сильнейшая поддержка.
➕ Высокий спрос, превышает предложение в 15 раз
➕ Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities. Их IPO принесли в среднем +65%/+68%/+53.8% за 3 месяца.
➕ Компания достаточно высоко себя оценивает, однако сильная поддержка со стороны якорных инвесторов, быстро растущий рынок искуственного интеллекта и высокий спрос в книге заявок создают сильный апсайд к цене размещения. Аллокация ожидается невысокая, до 10%.
Мы участвуем в размещении на 70%. Для тех клиентов, у кого меньше 10к$, мы идем на 100%.
➕ Рост выручки +71.0% в 2019г, +10.9% в 6М2020г. При этом компания движется к прибыльности, -39.5% в 2019г, -18% за 6М2020г,
➕ Сокращение % расходов на маркетинг.
➕ Небольшой рынок - 6.1млрд - с огромным потенциалом роста, по 48.7% годовых.
➖ Высокая конкуренция со стороны AWS, Azure, Google Cloud
➕ Параллельное частное размещение: Koch $100m, Microsoft $50m. до 20% от IPO покупают якорные инвесторы - Black Rock и Capital Research - сильнейшая поддержка.
➕ Высокий спрос, превышает предложение в 15 раз
➕ Андеррайтеры Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ BofA Securities. Их IPO принесли в среднем +65%/+68%/+53.8% за 3 месяца.
➕ Компания достаточно высоко себя оценивает, однако сильная поддержка со стороны якорных инвесторов, быстро растущий рынок искуственного интеллекта и высокий спрос в книге заявок создают сильный апсайд к цене размещения. Аллокация ожидается невысокая, до 10%.
Мы участвуем в размещении на 70%. Для тех клиентов, у кого меньше 10к$, мы идем на 100%.
✅ 08.12.2020
✅ Компания: Door Dash Inc
✅ Тикер на бирже: DASH
✅ Цена покупки акции $102
✅ + 85% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/DASH?p=DASH
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: Door Dash Inc
✅ Тикер на бирже: DASH
✅ Цена покупки акции $102
✅ + 85% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/DASH?p=DASH
⬇️ Ниже информация о компании:
➗ Капитализация $28.6-30.2 млрд. Размещают 33млн акций по цене 90-95$. относительно большое размещение, аллокация может быть до 40%.
В пятницу подняли размещение. Обычно это означает сильный спрос, но в больших размещениях это несет в себе повышенный риск.
➕ Рост выручки 204.1% в 2019г, +226.4% в 9М2020г. Рост в 2020г обусловлен повышенным спросо на подобный сервис в период пандемии.
При столь высоком росте компания приближается к прибыльности: -70% в 2018г, -75,3% в 2019г, -7.7% в 9М2020г.
➕ На фоне пандемии выросла эффективность маркетинга, общие затраты на маркетинг сократились. Это означает, что насыщенности рынка нет, рост выручки может сохраниться в ближайшие месяцы.
➕ Андеррайтер Goldman Sachs, JP Morgan - их IPO принесли +53.8%, +68.0% за 3 месяца
➖ Высокая конкуренция со стороны UBER, GRUB
➕ Dash оценивается в 3 раза дороже относительно GBUB, однако рост выручки у DoorDash больше в 4 раза. По сравнительной оценке есть краткосрочный апсайд к цене размещения.
➖ Есть риск того, что во второй половине 2021г последствия пандемии ослабнут, и рост выручки резко сократится. С другой стороны, привычка заказывать еду из ресторанов сохраниться. Поэтому для долгосрочного удержания нужно будет внимательно следить за отчетами и при возможности хеджировать .
➕ Мы считаем, что в краткосрочной перспективе у DASH есть апсайд до +30% за счет высокого роста выручки на фоне продолжающейся пандемии. Однако учитывая высокую ожидаемую аллокацию, мы заходим на 20% от доступных средств.
В пятницу подняли размещение. Обычно это означает сильный спрос, но в больших размещениях это несет в себе повышенный риск.
➕ Рост выручки 204.1% в 2019г, +226.4% в 9М2020г. Рост в 2020г обусловлен повышенным спросо на подобный сервис в период пандемии.
При столь высоком росте компания приближается к прибыльности: -70% в 2018г, -75,3% в 2019г, -7.7% в 9М2020г.
➕ На фоне пандемии выросла эффективность маркетинга, общие затраты на маркетинг сократились. Это означает, что насыщенности рынка нет, рост выручки может сохраниться в ближайшие месяцы.
➕ Андеррайтер Goldman Sachs, JP Morgan - их IPO принесли +53.8%, +68.0% за 3 месяца
➖ Высокая конкуренция со стороны UBER, GRUB
➕ Dash оценивается в 3 раза дороже относительно GBUB, однако рост выручки у DoorDash больше в 4 раза. По сравнительной оценке есть краткосрочный апсайд к цене размещения.
➖ Есть риск того, что во второй половине 2021г последствия пандемии ослабнут, и рост выручки резко сократится. С другой стороны, привычка заказывать еду из ресторанов сохраниться. Поэтому для долгосрочного удержания нужно будет внимательно следить за отчетами и при возможности хеджировать .
➕ Мы считаем, что в краткосрочной перспективе у DASH есть апсайд до +30% за счет высокого роста выручки на фоне продолжающейся пандемии. Однако учитывая высокую ожидаемую аллокацию, мы заходим на 20% от доступных средств.
✅ 10.12.2020
✅ Компания: AirBnb Inc
✅ Тикер на бирже: ABNB
✅ Цена покупки акции $68
✅ + 111% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/ABNB?p=ABNB
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: AirBnb Inc
✅ Тикер на бирже: ABNB
✅ Цена покупки акции $68
✅ + 111% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/ABNB?p=ABNB
⬇️ Ниже информация о компании:
➕ Капитализация $26.5-30.0 млрд. Размещают 51.9млн акций по 44-50$. Как и Dash, большое размещение - аллокация может быть высокой, до 60%.
➗ Пандемия оказала сильное влияние пандемии на гостиничный и туристичесий бизнес, поэтому за 9М2020г у ABNB сократилась выручка на 31.9%, вырос чистый убыток с -1.8% в 2019г до -27,37% за 9М2020г.
➖ Эффективность маркетинга снизилась на фоне сильно уменьшенного рынка.
➕ Андеррайтер Morgan Stanley, провел 43 размещения, которые в среднем принесли +65.0% за 3 месяца.
➗ на 30 сентября у компании было 4.5млрд$ наличными и 6.9млрд обязательств.
➕ Сейчас на рынке происходит ротация секторов, инвесторы постепенно перекладывают средства в цикличные компании и закладывают долгосрочное восстановление после пандемии. Это может поддержать бумагу, так как на горизонте 2-3 лет показатели компании с высокой вероятностью резко улучшатся.
➕ Мы видим долгосрочный апсайд до +100% на горизонте 2 лет за счет ускоренного восстановления показателей компании после снятия карантинных мер. Однако в краткосрочной перспективе замораживать деньги больше 10% считаем неразумным.
После хорошей отчетности через 2-3 квартала мы возможно докупим бумагу с рынка. А сейчас мы принимаем решение участвовать в этом размещении на 10% от доступных средств.
➗ Пандемия оказала сильное влияние пандемии на гостиничный и туристичесий бизнес, поэтому за 9М2020г у ABNB сократилась выручка на 31.9%, вырос чистый убыток с -1.8% в 2019г до -27,37% за 9М2020г.
➖ Эффективность маркетинга снизилась на фоне сильно уменьшенного рынка.
➕ Андеррайтер Morgan Stanley, провел 43 размещения, которые в среднем принесли +65.0% за 3 месяца.
➗ на 30 сентября у компании было 4.5млрд$ наличными и 6.9млрд обязательств.
➕ Сейчас на рынке происходит ротация секторов, инвесторы постепенно перекладывают средства в цикличные компании и закладывают долгосрочное восстановление после пандемии. Это может поддержать бумагу, так как на горизонте 2-3 лет показатели компании с высокой вероятностью резко улучшатся.
➕ Мы видим долгосрочный апсайд до +100% на горизонте 2 лет за счет ускоренного восстановления показателей компании после снятия карантинных мер. Однако в краткосрочной перспективе замораживать деньги больше 10% считаем неразумным.
После хорошей отчетности через 2-3 квартала мы возможно докупим бумагу с рынка. А сейчас мы принимаем решение участвовать в этом размещении на 10% от доступных средств.
✅ 10.12.2020
✅ Компания: AB Cellera Biologics
✅ Тикер на бирже: ABCL
✅ Цена покупки акции $20
✅ + 190% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/ABCL?p=ABCL
⬇️ Ниже информация о компании:
✅ Компания: AB Cellera Biologics
✅ Тикер на бирже: ABCL
✅ Цена покупки акции $20
✅ + 190% доходность в первый день торгов
✅ Online ссылка на график finance.yahoo.com/quote/ABCL?p=ABCL
⬇️ Ниже информация о компании:
🙋🏻♂️ О компании:
Быстрорастущий прибыльный биотех. Созданная компанией платформа помогает биотех.компаниям-партнерам с помощью искуственного интеллекта искать антитела, которые могут быть использованы в качестве лекарств нового поколения.
Выручка компании состоит из платежей за доступ к технологиям и исследованиям и последующие платежи за роялти с чистых продаж - постоянная стабильная прибыль в будущем.
На 30 сентября была завершена 71 программа с дальнейшими выплатами лицензионных платежей.
⬇️⬇️⬇️
Быстрорастущий прибыльный биотех. Созданная компанией платформа помогает биотех.компаниям-партнерам с помощью искуственного интеллекта искать антитела, которые могут быть использованы в качестве лекарств нового поколения.
Выручка компании состоит из платежей за доступ к технологиям и исследованиям и последующие платежи за роялти с чистых продаж - постоянная стабильная прибыль в будущем.
На 30 сентября была завершена 71 программа с дальнейшими выплатами лицензионных платежей.
⬇️⬇️⬇️
➗ Капитализация 3.8-4.6млрд$. Размещают 23млн акций по 14-17$.
(++) Рост выручки за доступ к технологии +31.5% в 2019г, +105.1% за 9М2020г. Дополнительно в 2020г начали поступать платежи за лицензионные выплаты завершенных программ, это 30% выручки. Компания вышла в чистую прибыть в 2020г, +7.6%.
➕ Процентный расход на маркетинг снижается, при этом эффективность маркетинга постепенно растет.
➕ Партнерство с Eli Lilly, Gilead, правительством Канады, фондом Билла и Мелинды Гейтс, др.
➕➕ Акционеры:
- Thermopylae Holdings (23%) - компания, принадлежащая основателю ABCL.
- DCVC (10.2%) - крупный известный фонд, который инвестирует в компании BigData, искуственного интеллекта и IT. Акционер компаний, которые уже вышли на IPO: SQ, ZM, ESTC - небольшая выборка очень успешных размещений.
- Viking Investors - также акционер MRNA, KNTE, ADPT, EDIT и др.
- Питер Тиль (4.5%) - основатель PayPal. Одно из недавних IPO, где он акционер - CMPS, сейчас показывает +222%.
Менее 5% владеют: правительство Канады, Orbimed, Eli Lilly, фонд Билла и Мелинды Гейтс.
➕ в ходе IPO 20% акций будет выкуплено фондом Capital World Investors.
➕ Андеррайтер Credit Suisse, провел 40 IPO, которые принесли в среднем +74,6% за 3 месяца.
➕ Оценка 4млрд$ достаточно высока для компании с выручкой ~35млн$. Однако ABCL можно сравнить с Berkeley Lights (IPO сейчас приносит +306%). Относительно BLI у ABCL больше скорость роста выручки, при этом ABCL уже прибыльна. Недооценка ABCL может достигать +100% к цене IPO.
Данное размещение обладает всеми параметрами для отличной сделки с апсайдом свыше +50%. Мы участвуем на 75% от доступных средств. Аллокация ожидается до 10%.
(++) Рост выручки за доступ к технологии +31.5% в 2019г, +105.1% за 9М2020г. Дополнительно в 2020г начали поступать платежи за лицензионные выплаты завершенных программ, это 30% выручки. Компания вышла в чистую прибыть в 2020г, +7.6%.
➕ Процентный расход на маркетинг снижается, при этом эффективность маркетинга постепенно растет.
➕ Партнерство с Eli Lilly, Gilead, правительством Канады, фондом Билла и Мелинды Гейтс, др.
➕➕ Акционеры:
- Thermopylae Holdings (23%) - компания, принадлежащая основателю ABCL.
- DCVC (10.2%) - крупный известный фонд, который инвестирует в компании BigData, искуственного интеллекта и IT. Акционер компаний, которые уже вышли на IPO: SQ, ZM, ESTC - небольшая выборка очень успешных размещений.
- Viking Investors - также акционер MRNA, KNTE, ADPT, EDIT и др.
- Питер Тиль (4.5%) - основатель PayPal. Одно из недавних IPO, где он акционер - CMPS, сейчас показывает +222%.
Менее 5% владеют: правительство Канады, Orbimed, Eli Lilly, фонд Билла и Мелинды Гейтс.
➕ в ходе IPO 20% акций будет выкуплено фондом Capital World Investors.
➕ Андеррайтер Credit Suisse, провел 40 IPO, которые принесли в среднем +74,6% за 3 месяца.
➕ Оценка 4млрд$ достаточно высока для компании с выручкой ~35млн$. Однако ABCL можно сравнить с Berkeley Lights (IPO сейчас приносит +306%). Относительно BLI у ABCL больше скорость роста выручки, при этом ABCL уже прибыльна. Недооценка ABCL может достигать +100% к цене IPO.
Данное размещение обладает всеми параметрами для отличной сделки с апсайдом свыше +50%. Мы участвуем на 75% от доступных средств. Аллокация ожидается до 10%.