💫 Магнит (MGNT): справедливая цена акций 11000 рублей, потенциал роста +30%. #аналитика

👉 https://tttttt.me/AK47pfl/17595

😀 @AK47pfl

Главное к открытию четверга (16.05):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 74 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 83 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.02%.
📍 Отношения Москвы и Пекина выдержали ряд испытаний за 75 лет и стали эталоном отношений между крупными державами и соседями.
📍 РФ увеличила поставки СПГ в Европу на фоне нападений в Красном море.
📍 Путин и Си подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнерства.
📍 Путин: 90% платежей между Россией и Китаем проходят в юанях и рублях.
📍 События сегодня: Софтлайн (SOFL): Отчетность по МСФО за 1кв2024, Тинькофф (TCSG): Отчетность по МСФО за 1кв2024.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

🔥 Софтлайн (SOFL): цифры в 1.5 раза выше прогноза, сильные финансовые результаты за 1кв24. #аналитика

✍️Оборот 21.5 млрд руб., +52% г/г (выше прогноза в 14.7 млрд руб.)
✍️Валовая прибыль 7.8 млрд руб., +220% г/г (выше прогноза в 5.5 млрд руб.)
✍️Скорректированная EBITDA 1.8 млрд руб., +940% г/г (выше прогноза в 1.5 млрд руб.)
✍️Скорректированная чистая прибыль 0.1 млрд руб. (против убытка в 0.7 млрд руб. год назад)

Бизнес Софтлайна обладает сезонностью, со смещением в 4кв (как у POSI, ASTR и др. вендоров). В прошлом году 1кв дал 15% годовых результатов.

Если сезонность повторится в этом году - оборот SOFL в 2024 году может составить 140 млрд руб. (значительно выше текущего прогноза компании в 110 млрд руб.)

👉 Справедливая цена акций Софтлайн 281 рублей, апсайд +50%.
👉 Что нужно знать инвестору https://tttttt.me/AK47pfl/17618

😀 @AK47pfl

❗️ Софтлайн (SOFL) отчитался за 1 квартал 2024 и в 1.5 раза побил прогнозы. В 11:30 пройдёт звонок с топ-менеджерами, компания обсудит результаты и ответит на вопросы. #аналитика

Источник РДВ ждёт от компании:
✍️ Комментарии по продаже ранее выкупленных с дисконтом Евробондов Беларуси
✍️ Планы по направлению полученного кэша на M&A
✍️ Обещанное повышение прогноза на 2024 г.
✍️ Заявления о возможном IPO дочек на горизонте пары лет

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Софтлайн (SOFL) 281 рублей, потенциал роста +50%. #оценка

😀 @AK47pfl

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль укрепился на 0.9%. Текущий курс 1$=90.9.

С начала года рубль укрепился примерно на 1.09%.

Что влияет на рубль:
✍ Согласно обзору рисков финансовых рынков ЦБ, доля продаж валютной выручки экспортерами в апреле снизилась до минимума с ноября — возможно, именно с этим было связано ослабление рубля в апреле.
✍ Недельная инфляция в России снова оказалась выше ожиданий. Годовая инфляция ускорилась с 7.8% до 7.9%, а ожидания населения по росту инфляции в мае выросли с 11 до 11.7%.
✍ Курс рубля подошел к нижней границе канала, в котором торгуется с момента принятия указа Президента о продаже валютной выручки.

👉 Участники конкурса Оракул рубля: https://tttttt.me/AK47pfl/16890

😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (17.05):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 72 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 91.05 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 83.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.00%.
📍 Россия и Китай планируют в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода через Монголию.
📍 Путин заявил о движении к стратегическому партнерству с КНР в агропромышленном производстве.
📍 Путин и Си детально обсудили украинский конфликт.
📍 События сегодня: CarMoney (CARM) объявит Финансовые результаты за 1кв2024, Henderson (HNFG) — ВОСА по дивидендам за 1кв2024, Сегежа (SGZH) заседания совета директоров.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

#POSI
❗️24 мая в Лужниках - день инвестора Positive Technologies в рамках киберфестиваля Positive Hack Days

Мозговой центр Сигналов РЦБ ожидает:

• Подтверждение прогноза: на 2024 год - отгрузки 40-50 млрд руб., +60-100% г/г; на 2025 год - 70-100 млрд руб., +75-150% г/г.

• Новые точки роста POSI через призму продуктов. В том числе подробности по NGFW - нового импортозамещающего продукта POSI, который может приносить 60 млрд руб. отгрузок к 2026 году (> половины всех продаж).

• Подробности по международной экспансии. Впервые за долгое время перед инвесторами выступит Максим Филиппов - ответственный за международное направление в POSI.

☺😊😇🙂 ПОВЫШЕНИЕ справедливой цены акций Positive Technologies (POSI) до 4 080 рублей, потенциал роста +32%. #оценка

Positive Technologies — лидер рейтинга компаний роста РДВ. Отгрузки вырастут в 3-4 раза за 2 года, таким образом POSI оценивается в рекордно низкие ~4-5x P/E 2025 года против среднего ~7x P/E 2025 по IT-сектору.

Драйвером к раскрытию стоимости POSI может стать день инвестора 24 мая в Лужниках. Компания расскажет о точках роста через призму новых продуктов и международной экспансии.

😀 @AK47pfl

🏆 За что члены клуба ценят RDV Premium 361° больше всего?

Качественная аналитика и уникальные идеи — чем мы с вами гордимся. Благодаря ним сервис окупается в первый месяц. На фото выше отзывы от членов клуба.

Только что в клубе была закрыта идея с доходностью 50% годовых по одной из компаний сектора Энергетики.

🍐🍊 Запишитесь в лист ожидания, чтобы быть первоисточником такой аналитики и зарабатывать на ней: @RDVPREMIUMbot

📚 Высокие ставки начинают оказывать эффект на действия инвесторов: чистая покупка ОФЗ частными инвесторами выше чистой покупки акций второй месяц подряд. #цифры

За март и апрель частные инвесторы купили ОФЗ в сумме на 53.1 млрд рублей. За это же время чистая продажа акций частными инвесторами составила 39.8 млрд рублей (часть этой суммы - продажи расконвертированных расписок Тинькофф (TCSG)).

Подешевевшие ОФЗ выманивают инвесторов из подорожавших акций.

👉 Ранее: стоимость длинных ОФЗ упала до минимумов начала СВО https://tttttt.me/AK47pfl/17614

😀 @AK47pfl

⚡️ Юнипро (UPRO) дивидендов не будет "ближайшие лет 5, а то и больше". Ожидания рынка от Юнипро сильно перегреты. #мнение

Почему Юнипро не платит дивиденды сейчас?
✍️ 84% акций Юнипро принадлежит правительству Германии через Uniper SE. В 2023 году на предприятии было введено внешнее управление.
✍️ Сегодня фактическое управление компанией осуществляет менеджмент Роснефти (ROSN).
✍️ Лица, принимающие решения в Юнипро, не заинтересованы платить дивиденды недружественным нерезидентам или замораживать их на счетах типа С.

😀 @AK47pfl

⚡️ Юнипро (UPRO) дивидендов не будет "ближайшие лет 5, а то и больше". Ожидания рынка от Юнипро сильно перегреты. #мнение

Почему Юнипро не будет платить дивиденды в будущем (по крайней мере, ближайшие 5 лет)?
✍️ В будущем Юнипро может быть конфисковано в пользу Роснефти, в случае если немецкое правительство национализирует НПЗ Роснефти в Германии.
✍️ Исторически, Роснефть стремится максимизировать дивиденды для своих акционеров, а не для акционеров дочерних компаний. Похожий подход к дивидендам дочек использует, например, МТС (MTSS).
✍️ Единственным исключением среди дочек Роснефти стала Башнефть (BANE, BANEP). В ней Роснефть сохранила действующую дивполитику (выплата 25% чистой прибыли), а остальные доходы получает от дочки другими способами.
✍️ Остальные дочки Роснефти не платят дивиденды много лет: РН-Западная Сибирь (CHGZ), Славнефть-ЯНОС (JNOS), Саратовский НПЗ (KRKN), Славнефть (SLAV), Смоленскнефтепродукт (SMNF), Саратовнефтепродукт (SARN).
✍️ Таким образом, источник РДВ считает реальным сценарий, при котором компания не будет выплачивать дивиденды "в ближайшие лет 5, а то и больше".
✍️ Самый разумный способ для акционера участвовать в конфискации Юнипро и в распределении её "кубышки" — через акции Роснефти, считает источник.

😀 @AK47pfl