Друзья, приветствуем вас!
В последнее время наша активность в канале заметно снизилась в связи с текущими событиями. Мы решаем свои внутренние задачи, как рабочие так и личные. Все это требует времени и погружённости в условиях стресса и неопределённости. Мы внимательно следим за ситуацией и готовимся к новым реалиям. Рассчитываем, что все мы выйдем из сложившийся ситуации с минимальными потерями и надеемся на ваше понимание.
▫️На фоне обвала рынка, наш портфель просел на 30%. Важно понимать, что просадка была усилена наличием плеча. Учитывая тот факт, что риск падения рынка в момент его открытия весьма велик, был принят ряд мер для сокращения плеча до 10% от собственного капитала.
▫️Инфополе непрерывно наполняется все новыми и новыми санкциями и ограничениями. Поэтому мы сконцентрированы на наблюдении за происходящими событиями и их анализе, чтобы в дни открытия рынка можно было перетряхнуть портфель в соответствии с установившимися реалиями.
▫️Мы намерены использовать это кризисное время в качестве поиска новых возможностей. Своими мыслями и результатами также продолжим делиться в нашем телеграм-канале. Нам всем представился уникальный случай испытать себя и свои стратегии в непростой ситуации. Мы стали свидетелями непредсказуемых событий, которые несомненно научат нас по новому осознавать реальность рисков, связанных с инвестициями на фондовом рынке.
Всем удачи, терпения и мира ✊
В последнее время наша активность в канале заметно снизилась в связи с текущими событиями. Мы решаем свои внутренние задачи, как рабочие так и личные. Все это требует времени и погружённости в условиях стресса и неопределённости. Мы внимательно следим за ситуацией и готовимся к новым реалиям. Рассчитываем, что все мы выйдем из сложившийся ситуации с минимальными потерями и надеемся на ваше понимание.
▫️На фоне обвала рынка, наш портфель просел на 30%. Важно понимать, что просадка была усилена наличием плеча. Учитывая тот факт, что риск падения рынка в момент его открытия весьма велик, был принят ряд мер для сокращения плеча до 10% от собственного капитала.
▫️Инфополе непрерывно наполняется все новыми и новыми санкциями и ограничениями. Поэтому мы сконцентрированы на наблюдении за происходящими событиями и их анализе, чтобы в дни открытия рынка можно было перетряхнуть портфель в соответствии с установившимися реалиями.
▫️Мы намерены использовать это кризисное время в качестве поиска новых возможностей. Своими мыслями и результатами также продолжим делиться в нашем телеграм-канале. Нам всем представился уникальный случай испытать себя и свои стратегии в непростой ситуации. Мы стали свидетелями непредсказуемых событий, которые несомненно научат нас по новому осознавать реальность рисков, связанных с инвестициями на фондовом рынке.
Всем удачи, терпения и мира ✊
👍19🔥3
Как обстоят дела с портфелем URAL CAPITAL?
▫️На открытии рынка, первым делом перед нами стояла задача полностью избавиться от плеча в портфеле, что мы и сделали через продажу Лукойла - полагаем, что продажа состоялась по адекватной цене.
▫️Сейчас в портфеле у нас остались акции Газпрома, Сбера, БСП, Глобалтранса и Русагро.
В настоящий момент мы считаем, что с точки зрения бизнеса и цен входа комфортный для нас потенциал пока сохраняется в следующих позициях:
💧Газпром - рост выручки за счет роста цен на реализуемый газ в страны дальнего зарубежья. Но тут витают мысли о возможном росте капекса на трубы в восточном регионе + обесценение в той или иной части СП-2 и негативное влияние на доходы
🚆Глобалтранс - также рост доходов на фоне высоких ставок на полувагоны. Хотя тут пока не решена проблема с депозитарками + есть вопросы к грузообороту, который может упасть из-за снижения экспорта в ЕС и деловой активности ряда отраслей в РФ
🌾Русагро - рост доходов на фоне продуктовой инфляции. Однако есть риски регулирования цен, квотирования экспорта, а также роста расходных статей, которые по динамике могут опередить рост цен на продукцию.
Если и не представится возможность продать их выше цен входа, то хотя бы с минимальными потерями.
UPD: на открытии торгов оставшимися депозитарками также подсократили Русагро, т.к. он занимал слишком уж большую долю в портфеле
❌Сбер и БСП на горизонте года, на наш взгляд, пострадают куда сильнее. Но встает вопрос - а стоит ли их продавать прямо сейчас? По какой цене? Образовавшиеся убытки по этим позициям заставляют принимать нелегкие решения. Мы пока работаем над тем, чтобы определить для себя адекватную стоимость этих компаний, по которой и хотелось бы продать, максимально уменьшив как образовавшиеся, так и потенциальные убытки.
▫️Казалось бы, режь убытки по любой цене и перекладывайся в бенефициаров текущей конъюнктуры. Это да, однако у таких бенефициаров оценки уже значительно выросли, причем у ряда из них - кратно. Поэтому и вложения в них в настоящий момент с трудом можно назвать выгодными.
▫️В целом, по рынку пока сохраняется существенная неопределенность, которая заставляет снижать риски.
Таким образом, нам сперва необходимо создать условия для мобильности (т.е. увеличить долю кэша), причем максимально выгодно. Параллельно, мы продолжаем работу над поиском идей для сохранения капитала 💪🏻
▫️На открытии рынка, первым делом перед нами стояла задача полностью избавиться от плеча в портфеле, что мы и сделали через продажу Лукойла - полагаем, что продажа состоялась по адекватной цене.
▫️Сейчас в портфеле у нас остались акции Газпрома, Сбера, БСП, Глобалтранса и Русагро.
В настоящий момент мы считаем, что с точки зрения бизнеса и цен входа комфортный для нас потенциал пока сохраняется в следующих позициях:
💧Газпром - рост выручки за счет роста цен на реализуемый газ в страны дальнего зарубежья. Но тут витают мысли о возможном росте капекса на трубы в восточном регионе + обесценение в той или иной части СП-2 и негативное влияние на доходы
🚆Глобалтранс - также рост доходов на фоне высоких ставок на полувагоны. Хотя тут пока не решена проблема с депозитарками + есть вопросы к грузообороту, который может упасть из-за снижения экспорта в ЕС и деловой активности ряда отраслей в РФ
🌾Русагро - рост доходов на фоне продуктовой инфляции. Однако есть риски регулирования цен, квотирования экспорта, а также роста расходных статей, которые по динамике могут опередить рост цен на продукцию.
Если и не представится возможность продать их выше цен входа, то хотя бы с минимальными потерями.
UPD: на открытии торгов оставшимися депозитарками также подсократили Русагро, т.к. он занимал слишком уж большую долю в портфеле
❌Сбер и БСП на горизонте года, на наш взгляд, пострадают куда сильнее. Но встает вопрос - а стоит ли их продавать прямо сейчас? По какой цене? Образовавшиеся убытки по этим позициям заставляют принимать нелегкие решения. Мы пока работаем над тем, чтобы определить для себя адекватную стоимость этих компаний, по которой и хотелось бы продать, максимально уменьшив как образовавшиеся, так и потенциальные убытки.
▫️Казалось бы, режь убытки по любой цене и перекладывайся в бенефициаров текущей конъюнктуры. Это да, однако у таких бенефициаров оценки уже значительно выросли, причем у ряда из них - кратно. Поэтому и вложения в них в настоящий момент с трудом можно назвать выгодными.
▫️В целом, по рынку пока сохраняется существенная неопределенность, которая заставляет снижать риски.
Таким образом, нам сперва необходимо создать условия для мобильности (т.е. увеличить долю кэша), причем максимально выгодно. Параллельно, мы продолжаем работу над поиском идей для сохранения капитала 💪🏻
👍8🔥2👏1
⚡️Сделка
🔴 Банк "Санкт-Петербург" #BSPB – продажа
Несмотря на общерыночный негатив, который мы наблюдаем последние полгода, рынок, время от времени, позволяет совершать выгодные сделки. Одной из таких стала продажа акций Банка "Санкт-Петербург", который недавно объявил и утвердил рекордные для Банка дивиденды, что стало катализатором роста котировок до ~100 рублей за акцию.
Кстати, по счастливой случайности наш план по росту котировок BSPB реализовался на все 100%. Итак, перейдем к конструктивной части.
Ниже приведем ряд причин, почему мы решили продать акции, не перешагивая через дивотсечку:
1. Мы ожидаем ухудшение экономической активности в РФ (а кто ее не ожидает?) ), что сулит рост проблемных кредитов, просрочки, а также резервов на возможные потери, часть которых может безвозвратно реализоваться.
2. Нас насторожило объявление о выплате дивидендов на фоне пункта 1, а также рекомендации ЦБ РФ не выплачивать дивиденды. Есть множество теорий, почему это было сделано в столь тяжелое время, вплоть до последующей продажи мажоритарного пакета акций Банка другим акционерам по неизвестно какой цене. Фантазировать сейчас можно о чём угодно, но об этом не будем.
3. При этом часть ресурсов на выплату дивидендов, скорее всего, сформировалась за счет результатов деятельности трейдингового отдела Банка, о чем говорит свежее исследование рейтингового агентства Эксперт РА. Обратимся к вычислениям:
Дивидендная выплата составит 5,46 ярдов. Возьмем их как 20% от прибыли (руководствуемся действующей дивполитикой). Значит банк в качестве нераспределённой прибыли взял 5,46 / 0,2 = 27,3 ярда. То есть в теории после 2021 года (ЧП = 18,1 ярд) Банк заработал где-то еще 9,2 за 1пг 2022. Это чуть больше половины прибыли 2021 года.
Раз большинство прибыли пришло от трейдинга (вспоминаем цитату из отчета Эксперт РА), то что тогда с основным бизнесом? Вероятно, там не все так гладко из-за резервов и роста проблемной задолженности (хотя в комментариях Эксперта РА это не прослеживается). Мы не можем с уверенностью надеется на трейдинговый отдел Банка в дальнейшем, поэтому в базовом сценарии закладываем снижение прибыли Банка, начиная со 2пг 2022.
Таким образом, учитывая все выше сказанное, в акциях БСП мы имеем довольно расплывчатую картину, существенную неопределенность относительно будущего как самого бизнеса, так и акционеров. Но при этом нам представилась уникальная возможность выйти по хорошей цене.
Считаем разумным выйти из позиции, но все также пристально следить за Банком.
Доходность сделки составила 32,78% с марта 2021 года.
#сделки #BSPB
🔴 Банк "Санкт-Петербург" #BSPB – продажа
Несмотря на общерыночный негатив, который мы наблюдаем последние полгода, рынок, время от времени, позволяет совершать выгодные сделки. Одной из таких стала продажа акций Банка "Санкт-Петербург", который недавно объявил и утвердил рекордные для Банка дивиденды, что стало катализатором роста котировок до ~100 рублей за акцию.
Кстати, по счастливой случайности наш план по росту котировок BSPB реализовался на все 100%. Итак, перейдем к конструктивной части.
Ниже приведем ряд причин, почему мы решили продать акции, не перешагивая через дивотсечку:
1. Мы ожидаем ухудшение экономической активности в РФ (а кто ее не ожидает?) ), что сулит рост проблемных кредитов, просрочки, а также резервов на возможные потери, часть которых может безвозвратно реализоваться.
2. Нас насторожило объявление о выплате дивидендов на фоне пункта 1, а также рекомендации ЦБ РФ не выплачивать дивиденды. Есть множество теорий, почему это было сделано в столь тяжелое время, вплоть до последующей продажи мажоритарного пакета акций Банка другим акционерам по неизвестно какой цене. Фантазировать сейчас можно о чём угодно, но об этом не будем.
3. При этом часть ресурсов на выплату дивидендов, скорее всего, сформировалась за счет результатов деятельности трейдингового отдела Банка, о чем говорит свежее исследование рейтингового агентства Эксперт РА. Обратимся к вычислениям:
Дивидендная выплата составит 5,46 ярдов. Возьмем их как 20% от прибыли (руководствуемся действующей дивполитикой). Значит банк в качестве нераспределённой прибыли взял 5,46 / 0,2 = 27,3 ярда. То есть в теории после 2021 года (ЧП = 18,1 ярд) Банк заработал где-то еще 9,2 за 1пг 2022. Это чуть больше половины прибыли 2021 года.
Раз большинство прибыли пришло от трейдинга (вспоминаем цитату из отчета Эксперт РА), то что тогда с основным бизнесом? Вероятно, там не все так гладко из-за резервов и роста проблемной задолженности (хотя в комментариях Эксперта РА это не прослеживается). Мы не можем с уверенностью надеется на трейдинговый отдел Банка в дальнейшем, поэтому в базовом сценарии закладываем снижение прибыли Банка, начиная со 2пг 2022.
Таким образом, учитывая все выше сказанное, в акциях БСП мы имеем довольно расплывчатую картину, существенную неопределенность относительно будущего как самого бизнеса, так и акционеров. Но при этом нам представилась уникальная возможность выйти по хорошей цене.
Считаем разумным выйти из позиции, но все также пристально следить за Банком.
Доходность сделки составила 32,78% с марта 2021 года.
#сделки #BSPB
👍5🔥1
⚡️Сделка
🟢 Глобалтранс #GLTR – увеличение позиции
Рассматриваем данную сделку как краткосрочную, для которой мы сформулировали следующий тезис👇
19 сентября Глобалтранс опубликует результаты работы за 1пг 2022. Судя по всему, результаты у Компании будут рекордными:
- Грузооборот по основным видам перевозимой продукции имеет шансы остаться на +/- уровне 1пг 2021 года (статистика не выдает точные данные по грузообороту отдельных видов продукции)
- Средняя величина долгосрочных ставок аренды превысила значение 1пг 2021 более, чем в полтора раза.
- По заявлению IR отдела Компании, весь свободный кеш будет копиться, т.к. привлекательных M&A сделок нет, а капекс увеличивать не планируют => ожидаем рекорд в показателе свободного денежного потока.
При этом мы полагаем, что за горизонтом полугодовых результатов для Компании также сохранится благоприятная (хотя и не рекордная) конъюнктура. Грузооборот за 2022 год имеет шансы сохранить показатель 2021 года (падение погрузки компенсируется ростом логистического плеча), а ставки аренды будут выше значений 2021 года (но ниже 1пг 2022).
На фоне этого мы ожидаем позитивную динамику в расписках вплоть до даты публикации отчета.
#сделки #GLTR
🟢 Глобалтранс #GLTR – увеличение позиции
Рассматриваем данную сделку как краткосрочную, для которой мы сформулировали следующий тезис👇
19 сентября Глобалтранс опубликует результаты работы за 1пг 2022. Судя по всему, результаты у Компании будут рекордными:
- Грузооборот по основным видам перевозимой продукции имеет шансы остаться на +/- уровне 1пг 2021 года (статистика не выдает точные данные по грузообороту отдельных видов продукции)
- Средняя величина долгосрочных ставок аренды превысила значение 1пг 2021 более, чем в полтора раза.
- По заявлению IR отдела Компании, весь свободный кеш будет копиться, т.к. привлекательных M&A сделок нет, а капекс увеличивать не планируют => ожидаем рекорд в показателе свободного денежного потока.
При этом мы полагаем, что за горизонтом полугодовых результатов для Компании также сохранится благоприятная (хотя и не рекордная) конъюнктура. Грузооборот за 2022 год имеет шансы сохранить показатель 2021 года (падение погрузки компенсируется ростом логистического плеча), а ставки аренды будут выше значений 2021 года (но ниже 1пг 2022).
На фоне этого мы ожидаем позитивную динамику в расписках вплоть до даты публикации отчета.
#сделки #GLTR
👍6
⚡️Сделка
🟢 Лукойл #LKOH – покупка
Как и в случае с Глобалтрансом краткосрочно вошли в позицию под фундаментальное событие. Здесь им может стать объявление дивидендов в сумме за остаток 2021 и 1пг 2022 (ждем данное событие к середине октября).
Мы считаем, что для того сочетания рисков и потенциальной доходности, которые заложены сейчас в Лукойле, акции оценены привлекательнее всего относительно других альтернатив из нефтяного сектора:
- На наш взгляд, форвардная оценка Лукойла (по P/E и P/FCF LTM за 1пг 2022) складывается сопоставимо или даже ниже показателей оценки других нефтяников
- При этом есть вероятность увидеть сильный импульс в акциях, поскольку в Лукойле могут утвердить дивидендную выплату сразу за 2 периода (в отличие от других нефтяников, которые уже платили дивиденды в этом году)
- Также мы полагаем, что мажоритарии Лукойла максимально заинтересованы в дивидендных выплатах
- Одним из главных факторов, негативно влияющих на размер дивиденда, может стать снижение свободного денежного потока из-за роста оборотного капитала (напомним, что по дивполитике дивиденд рассчитывается исходя из размера СДП).
Ожидаем, что дивиденд за 2 периода может составить порядка ~1000 рублей на акцию.
#сделки #LKOH
🟢 Лукойл #LKOH – покупка
Как и в случае с Глобалтрансом краткосрочно вошли в позицию под фундаментальное событие. Здесь им может стать объявление дивидендов в сумме за остаток 2021 и 1пг 2022 (ждем данное событие к середине октября).
Мы считаем, что для того сочетания рисков и потенциальной доходности, которые заложены сейчас в Лукойле, акции оценены привлекательнее всего относительно других альтернатив из нефтяного сектора:
- На наш взгляд, форвардная оценка Лукойла (по P/E и P/FCF LTM за 1пг 2022) складывается сопоставимо или даже ниже показателей оценки других нефтяников
- При этом есть вероятность увидеть сильный импульс в акциях, поскольку в Лукойле могут утвердить дивидендную выплату сразу за 2 периода (в отличие от других нефтяников, которые уже платили дивиденды в этом году)
- Также мы полагаем, что мажоритарии Лукойла максимально заинтересованы в дивидендных выплатах
- Одним из главных факторов, негативно влияющих на размер дивиденда, может стать снижение свободного денежного потока из-за роста оборотного капитала (напомним, что по дивполитике дивиденд рассчитывается исходя из размера СДП).
Ожидаем, что дивиденд за 2 периода может составить порядка ~1000 рублей на акцию.
#сделки #LKOH
👍2
URAL CAPITAL
⚡️Сделка 🟢 Глобалтранс #GLTR – увеличение позиции Рассматриваем данную сделку как краткосрочную, для которой мы сформулировали следующий тезис👇 19 сентября Глобалтранс опубликует результаты работы за 1пг 2022. Судя по всему, результаты у Компании будут…
⚡️Сделка
🟢 Лукойл #LKOH – увеличение позиции
В среду на проливе рынка добрали в портфель акции Лукойла. Считаем, что вероятность существенных дивидендных выплат все еще остается на высоком уровне, поэтому решили воспользоваться возможностью подобрать Лукойл по сниженной цене.
22.09 акционеры Татнефти одобрили выплату дивидендов. Рассматриваем это событие, как позитивный сигнал для дивидендных выплат нефтегазовым сектором, в том числе и Лукойлом.
#сделки #LKOH
🟢 Лукойл #LKOH – увеличение позиции
В среду на проливе рынка добрали в портфель акции Лукойла. Считаем, что вероятность существенных дивидендных выплат все еще остается на высоком уровне, поэтому решили воспользоваться возможностью подобрать Лукойл по сниженной цене.
22.09 акционеры Татнефти одобрили выплату дивидендов. Рассматриваем это событие, как позитивный сигнал для дивидендных выплат нефтегазовым сектором, в том числе и Лукойлом.
#сделки #LKOH
⚡️Сделка
🔴 Лукойл #LKOH – продажа
Решили полностью выйти из Лукойла, забрав пусть и небольшую, но прибыль.
Все ранее обозначенные триггеры уже произошли - объявили выплаты дивидендов за 2021г и за 9 мес 2022г. При этом их размер оказался меньше, чем ожидали на рынке, что создает повод для сдерживания дальнейшего роста.
Далее мы пока не видим идеи в данной бумаге, лучше переждем некоторое время (посмотрим на то, как будет вести себя рынок на объявлении нефтяного эмбарго).
Прибыль по сделке составила 8,85%
#сделки #LKOH
🔴 Лукойл #LKOH – продажа
Решили полностью выйти из Лукойла, забрав пусть и небольшую, но прибыль.
Все ранее обозначенные триггеры уже произошли - объявили выплаты дивидендов за 2021г и за 9 мес 2022г. При этом их размер оказался меньше, чем ожидали на рынке, что создает повод для сдерживания дальнейшего роста.
Далее мы пока не видим идеи в данной бумаге, лучше переждем некоторое время (посмотрим на то, как будет вести себя рынок на объявлении нефтяного эмбарго).
Прибыль по сделке составила 8,85%
#сделки #LKOH
👍7
URAL CAPITAL
Новатэк. Знакомство с бизнесом https://telegra.ph/Novatehk-Znakomstvo-s-biznesom-11-23
⚡️Сделка
🟢 Новатэк #NVTK – покупка
В связи с выше сказанным считаем, что текущая цена позволяет комфортно войти в такой актив, как Новатэк (бизнес растет, платит дивиденды, справляется с санкциями). Соответственно, и потенциал роста у акций считаем значительным. Не уверены, что в ближайшее время рынок позволит откупить Новатэк сильно пониже, поэтому решили зайти раньше.
Вполне вероятно, что Новатэк в 2023 году может представить чуть больше данных о результатах своей деятельности за 2022. Это, в свою очередь, может стать триггером к переоценке.
#сделки #NVTK
🟢 Новатэк #NVTK – покупка
В связи с выше сказанным считаем, что текущая цена позволяет комфортно войти в такой актив, как Новатэк (бизнес растет, платит дивиденды, справляется с санкциями). Соответственно, и потенциал роста у акций считаем значительным. Не уверены, что в ближайшее время рынок позволит откупить Новатэк сильно пониже, поэтому решили зайти раньше.
Вполне вероятно, что Новатэк в 2023 году может представить чуть больше данных о результатах своей деятельности за 2022. Это, в свою очередь, может стать триггером к переоценке.
#сделки #NVTK
👍6
⚡️Сделка
🟢 Нефть Brent #BRF3 – покупка
Считаем, что в ближайшие месяцы сложится мировой дефицит в нефти по следующим причинам:
1. В настоящий момент наблюдаем снижение потребления нефти из-за:
- временной приостановки закупок Китаем и Индией на фоне введения потолка цен и эмбарго на российскую нефть
- недавно усилившихся локдаунов на фоне роста заражений COVID-19 в Китае
Полагаем, что данные события уже в цене. А дальнейшее развитие этих событий будет иметь противоположный характер.
Китай и Индия в ближайшее время возобновят покупки нефти, когда условия эмбарго и потолка цен уточнятся + им придется восполнять свои запасы из-за временной приостановки закупок по выше перечисленным причинам.
Временно образовавшийся масштаб локдаунов в Китае также имеет шанс к уменьшению, что станет еще одной причиной роста закупок нефти Китаем.
2. Введение потолка цен также чревато тем, что Россия перестанет поставлять нефть странам, присоединившимся к данной инициативе. Это в плюс к мировому дефициту на краткосроке
3. Есть немалая вероятность того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ могут принять решение о сокращении добычи нефти. Это событие также может выступить драйвером роста цен на нефть
Взяли контракт BR-1.23 по $87,28
#сделки #BRF3
🟢 Нефть Brent #BRF3 – покупка
Считаем, что в ближайшие месяцы сложится мировой дефицит в нефти по следующим причинам:
1. В настоящий момент наблюдаем снижение потребления нефти из-за:
- временной приостановки закупок Китаем и Индией на фоне введения потолка цен и эмбарго на российскую нефть
- недавно усилившихся локдаунов на фоне роста заражений COVID-19 в Китае
Полагаем, что данные события уже в цене. А дальнейшее развитие этих событий будет иметь противоположный характер.
Китай и Индия в ближайшее время возобновят покупки нефти, когда условия эмбарго и потолка цен уточнятся + им придется восполнять свои запасы из-за временной приостановки закупок по выше перечисленным причинам.
Временно образовавшийся масштаб локдаунов в Китае также имеет шанс к уменьшению, что станет еще одной причиной роста закупок нефти Китаем.
2. Введение потолка цен также чревато тем, что Россия перестанет поставлять нефть странам, присоединившимся к данной инициативе. Это в плюс к мировому дефициту на краткосроке
3. Есть немалая вероятность того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ могут принять решение о сокращении добычи нефти. Это событие также может выступить драйвером роста цен на нефть
Взяли контракт BR-1.23 по $87,28
#сделки #BRF3
👍6
⚡️Сделка
🔴 Нефть Brent #BRF3 – продажа
Сделка пошла не по плану, закрылась по стоп-лоссу (по цене 84,45-84,46).
Концентрация больших событий, связанных с введением потолка цен и эмбарго привела к волатильности, выше ожидаемой нами, в рамках которой мы наблюдаем падение котировок нефти. В добавок, есть вероятность того, что мы не видим всей происходящей картины на фоне последних событий, что и привело к движению котировок против заложенного нами сценария.
Подобные условия требуют куда бОльшего внимания, в том числе для мониторинга действий участников рынка. На рынке была возможность закрыться даже с прибылью, когда нефтяной контракт доходил до $90. Задним числом сложилось мнение, что продолжение нисходящего тренда можно было предугадать, а возможные убытки - минимизировать, но момент был упущен. Пересиживать глубокие просадки мы заранее не хотели, а возможности полностью вручную контролировать позицию не было, поэтому был выставлен стоп-лосс.
Убыток на весь портфель составил 0,57%
#сделки #BRF3
🔴 Нефть Brent #BRF3 – продажа
Сделка пошла не по плану, закрылась по стоп-лоссу (по цене 84,45-84,46).
Концентрация больших событий, связанных с введением потолка цен и эмбарго привела к волатильности, выше ожидаемой нами, в рамках которой мы наблюдаем падение котировок нефти. В добавок, есть вероятность того, что мы не видим всей происходящей картины на фоне последних событий, что и привело к движению котировок против заложенного нами сценария.
Подобные условия требуют куда бОльшего внимания, в том числе для мониторинга действий участников рынка. На рынке была возможность закрыться даже с прибылью, когда нефтяной контракт доходил до $90. Задним числом сложилось мнение, что продолжение нисходящего тренда можно было предугадать, а возможные убытки - минимизировать, но момент был упущен. Пересиживать глубокие просадки мы заранее не хотели, а возможности полностью вручную контролировать позицию не было, поэтому был выставлен стоп-лосс.
Убыток на весь портфель составил 0,57%
#сделки #BRF3
👍4👎1😢1