📊 Аналитики из фонда 2Shares подготовили обновленный отчет за декабрь - 10 компаний в секторе ИИ с высокой вероятностью выйти на IPO в 2025
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему я инвестирую во все блокчейны на ранних стадиях, у которых есть эти 2 параметра
В моем портфеле сегодня 25 блокчейнов, в которые я зашел на ранней стадии. Мой тезис - хочешь поймать гем - инвестируй в проект, который работает на большом рынке, самый большой рынок в крипте - это рынок блокчейнов
Вот несколько фактов:
◽️ Общая капитализация блокчейнов из ТОП-100 (Bitcoin + Ethereum + остальное): $2.8 трлн.
◽️ Они составляют 76.1% от общей рыночной капитализации криптовалют.
◽️ Если не считать BTC и Ethereum то доля остальных блокчейнов в ТОП-100 31,3%, еще 9.5% забирают стейблкоины
◽️ Всего в списке из 100 криптовалют - 60 это блокчейны
‼️ Остальные 40 проектов в ТОП-100 составляют только 5.1% капитализации рынка
✅ Самый дешевый по капитализации Blockchain в ТОП-100 оценивается в 1.1 млрд.$ (это FDMC - Full Diluted Market Cap), а самый дорогой Solana (103,6 млрд.$) не считая крипто-аристократов - Bitcoin и Ethereum, вообще в ТОП-100 нет проектов дешевле 1 миллиарда и больше всего шансов попасть в топ, если твой проект это блокчейн
Поэтому когда я вижу среди сделок блокчейн, в который топовый фонд вложил от миллиона долларов на старте (Andressen Horovitz, Binance Labs и др), который делает сильная команда с опытом в публичных blockchain-проектах из ТОП - для меня это хорошая асимметричная сделка, которая сразу попадает ко мне в портфель.
P.S. Я не знаю какая из 25 сделок станет в итоге гемом💎 и даст 100х 🚀 на капитал, но я могу влиять на количество сделок в своем портфеле и инвестировать регулярно.
В моем портфеле сегодня 25 блокчейнов, в которые я зашел на ранней стадии. Мой тезис - хочешь поймать гем - инвестируй в проект, который работает на большом рынке, самый большой рынок в крипте - это рынок блокчейнов
Вот несколько фактов:
◽️ Общая капитализация блокчейнов из ТОП-100 (Bitcoin + Ethereum + остальное): $2.8 трлн.
◽️ Они составляют 76.1% от общей рыночной капитализации криптовалют.
◽️ Если не считать BTC и Ethereum то доля остальных блокчейнов в ТОП-100 31,3%, еще 9.5% забирают стейблкоины
◽️ Всего в списке из 100 криптовалют - 60 это блокчейны
✅ Самый дешевый по капитализации Blockchain в ТОП-100 оценивается в 1.1 млрд.$ (это FDMC - Full Diluted Market Cap), а самый дорогой Solana (103,6 млрд.$) не считая крипто-аристократов - Bitcoin и Ethereum, вообще в ТОП-100 нет проектов дешевле 1 миллиарда и больше всего шансов попасть в топ, если твой проект это блокчейн
Поэтому когда я вижу среди сделок блокчейн, в который топовый фонд вложил от миллиона долларов на старте (Andressen Horovitz, Binance Labs и др), который делает сильная команда с опытом в публичных blockchain-проектах из ТОП - для меня это хорошая асимметричная сделка, которая сразу попадает ко мне в портфель.
P.S. Я не знаю какая из 25 сделок станет в итоге гемом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему раннему инвестору нельзя влюбляться?
В начале пути раннего инвестора я очень сильно влюблялся в сделки, каждая из них казалась мне идеальной, подходящей по всем параметрам, потом когда идеальные сделки начали показывать слабые результаты я понял - что только одна стратегия поможет мне не просто выжить, а еще и хорошо заработать на рынке крипто-стартапов.
Это стратегия - портфельного инвестирования, я поставил себе цель сформировать портфель из 100 компаний в нише крипто-стартапов, сегодня у меня в портфеле 76 сделок и я продолжаю собирать портфель спустя 2 года.
Недавний пример с Fuel
Недавно на биржу вышел блокчейн Fuel по оценке всего 200 млн.$ FDV (Full Diluted Value), что для блокчейнов очень мало (про это тут писал).
Мы заходили в него на ранней стадии в 2024 году, брали на вторичке по 700 млн.$ и это была цена со скидкой от раунда с топовыми фондами по оценке 1 миллиард, который прошел в 2022 году.
По сути компания провела down-раунд, хотя сейчас оценка уже выросла около 520 млн.$ и я по прежнему считаю Fuel хорошей асимметричной сделкой - блокчейн + tier 1 фонды (a16z, Coinbase, Paradigm). Но не более! Асимметричная сделка - это всегда вероятность, даже когда она 9 к 1, всегда остается 1 шанс из 10, что инвестиция даст убыток.
Чтобы весь портфель раннего инвестора стал асимметричным - нужно:
(1) сформировать базу из 10 компаний и более, когда только начинаете. инвестировать
(2) заходить в новые сделки каждую неделю
В этом случае шансы на то, что у вас в портфеле появятся результаты уровня IO.net (16x) или XION (5.95x) будут сильно выше и можно будет вообще не расстраиваться, когда одна из 100 твоих сделок показала слабый результат (и то, который пока не зафиксирован тк впереди еще 2 года выплат).
💎 И еще одна важная деталь - мне известен только один способ поймать гем - компанию, которая даст 100х на вложенные инвестиции и этот способ регулярные инвестиции каждую неделю.
Как я отбираю проекты в свой портфель, рассказал в этих 6-ти коротких уроках
Дисклеймер
В начале пути раннего инвестора я очень сильно влюблялся в сделки, каждая из них казалась мне идеальной, подходящей по всем параметрам, потом когда идеальные сделки начали показывать слабые результаты я понял - что только одна стратегия поможет мне не просто выжить, а еще и хорошо заработать на рынке крипто-стартапов.
Это стратегия - портфельного инвестирования, я поставил себе цель сформировать портфель из 100 компаний в нише крипто-стартапов, сегодня у меня в портфеле 76 сделок и я продолжаю собирать портфель спустя 2 года.
Недавний пример с Fuel
Недавно на биржу вышел блокчейн Fuel по оценке всего 200 млн.$ FDV (Full Diluted Value), что для блокчейнов очень мало (про это тут писал).
Мы заходили в него на ранней стадии в 2024 году, брали на вторичке по 700 млн.$ и это была цена со скидкой от раунда с топовыми фондами по оценке 1 миллиард, который прошел в 2022 году.
По сути компания провела down-раунд, хотя сейчас оценка уже выросла около 520 млн.$ и я по прежнему считаю Fuel хорошей асимметричной сделкой - блокчейн + tier 1 фонды (a16z, Coinbase, Paradigm). Но не более! Асимметричная сделка - это всегда вероятность, даже когда она 9 к 1, всегда остается 1 шанс из 10, что инвестиция даст убыток.
Чтобы весь портфель раннего инвестора стал асимметричным - нужно:
(1) сформировать базу из 10 компаний и более, когда только начинаете. инвестировать
(2) заходить в новые сделки каждую неделю
В этом случае шансы на то, что у вас в портфеле появятся результаты уровня IO.net (16x) или XION (5.95x) будут сильно выше и можно будет вообще не расстраиваться, когда одна из 100 твоих сделок показала слабый результат (и то, который пока не зафиксирован тк впереди еще 2 года выплат).
Как я отбираю проекты в свой портфель, рассказал в этих 6-ти коротких уроках
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Куда мир катится? Киосаки уже цитируют на Binance!
Не думал, что увижу такое, но согласен - старик прав, вероятность масштабного кризиса очень высокая, но он будет не таким как многие думают.
Сейчас происходит глобальная переоценка активов, от бумажных в пользу реальных - золота, серебра и Bitcoin :), вот несколько фактов:
◽️Госдолг США увеличивается на 1 триллион.$ каждые 100 дней, для понимания это примерная цена всей недвижимости на острове Манхеттен и земли под ней.
◽️15,9% всего федерального бюджета США уже сегодня уходит на обслуживание процентов по этому долгу (проценты по старым кредитам выплачиваются за счет новых кредитов), этот пузырь лопнет
◽️Недвижимость США - традиционный актив для защиты сбережений американцев больше не растет в цене (разбирал вчера график в нашем канале по золоту)
Пока печатный станок печатает новые триллионы необеспеченных денег и заливает ими весь мир, параллельно идет самое больше в мире накопление реальных активов:
🔼 Золотовалютные резервы США на 79% состоят из золота и у них накоплено больше всего золота в мире (8 133,5 тонны)
🔼 Самый крупный покупатель золота в 2024 году - это страна с инфляцией 80%(!), ускоренными темпами набивает свои хранилища золотым металлом, пока ее национальная валюта и настроение населения летит в пропасть (что это за страна писал 23 декабря тут)
🔼 Спрос на физическое золото на 20% превышает предложение уже много лет подряд
В итоге Кийосаки предупреждает о том, что очень скоро обычные люди останутся с бумажными деньгами, которые постоянно дешевеют и будут быстро беднеть, а крупные финансовые ребята станут еще богаче, скупая редкие активы такие как Bitcoin и золото
Перераспределение активов уже началось и игнорировать это - значит ставить под угрозу свое финансовое будущее, в котором если сегодня ничего не поменять, придется работать еще больше, чтобы компенсировать рост цен на АБСОЛЮТНО ВСЕ ТОВАРЫ.
Ну или есть более умная стратегия - НАКАПЛИВАТЬ РЕДКИЕ АКТИВЫ (они обгоняют печатный станок), а еще лучше ВЛАДЕТЬ БИЗНЕСОМ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТ РЕДКИЕ АКТИВЫ
Не думал, что увижу такое, но согласен - старик прав, вероятность масштабного кризиса очень высокая, но он будет не таким как многие думают.
Сейчас происходит глобальная переоценка активов, от бумажных в пользу реальных - золота, серебра и Bitcoin :), вот несколько фактов:
◽️Госдолг США увеличивается на 1 триллион.$ каждые 100 дней, для понимания это примерная цена всей недвижимости на острове Манхеттен и земли под ней.
◽️15,9% всего федерального бюджета США уже сегодня уходит на обслуживание процентов по этому долгу (проценты по старым кредитам выплачиваются за счет новых кредитов), этот пузырь лопнет
◽️Недвижимость США - традиционный актив для защиты сбережений американцев больше не растет в цене (разбирал вчера график в нашем канале по золоту)
Пока печатный станок печатает новые триллионы необеспеченных денег и заливает ими весь мир, параллельно идет самое больше в мире накопление реальных активов:
В итоге Кийосаки предупреждает о том, что очень скоро обычные люди останутся с бумажными деньгами, которые постоянно дешевеют и будут быстро беднеть, а крупные финансовые ребята станут еще богаче, скупая редкие активы такие как Bitcoin и золото
Перераспределение активов уже началось и игнорировать это - значит ставить под угрозу свое финансовое будущее, в котором если сегодня ничего не поменять, придется работать еще больше, чтобы компенсировать рост цен на АБСОЛЮТНО ВСЕ ТОВАРЫ.
Ну или есть более умная стратегия - НАКАПЛИВАТЬ РЕДКИЕ АКТИВЫ (они обгоняют печатный станок), а еще лучше ВЛАДЕТЬ БИЗНЕСОМ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТ РЕДКИЕ АКТИВЫ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Еще одно подтверждение - почему нельзя влюбляться только в одну сделку :)))
Тест на диверсификацию - на сколько от этого человека зависит будущее твоих финансов? 🥳🥳🥳
Недавно я путешествовал по своей родине - в городе Риге и попал на экскурсию по производству рижского бальзама, который по качеству уделывает Йегермейстер, рецептом его создания владеет всего 3 человека в мире, которым по контракту запрещено летать в одном самолете.
Может стоит добавить - нельзя совать голову в пасть бегемоту ? :)))) Короче не забывайте пожалуйста про диверсификацию, даже если это биток и эфир. Ну и для внимательных - бегемот не настоящий :)
Тест на диверсификацию - на сколько от этого человека зависит будущее твоих финансов? 🥳🥳🥳
Недавно я путешествовал по своей родине - в городе Риге и попал на экскурсию по производству рижского бальзама, который по качеству уделывает Йегермейстер, рецептом его создания владеет всего 3 человека в мире, которым по контракту запрещено летать в одном самолете.
Может стоит добавить - нельзя совать голову в пасть бегемоту ? :)))) Короче не забывайте пожалуйста про диверсификацию, даже если это биток и эфир. Ну и для внимательных - бегемот не настоящий :)
Он к вам уже мчится ?
Благодарю вас за то, что читаете этот канал, зарядил для вас кружок положительной энергией на фоне главной елки США 🙏🙏🙏
Благодарю вас за то, что читаете этот канал, зарядил для вас кружок положительной энергией на фоне главной елки США 🙏🙏🙏
Сегодня заходил в NYSE (New York Stock Exchange), спрашивал, что там по нашим компаниям в которые мы инвестировали до выхода на биржу 😎
Говорят 70% единорогов выходит на IPO, обычно это NASDAQ или NYSE , 30% будут куплены конкурентами, 1.2% из этой статистики обанкротятся (всего 8 компаний за 10 лет)
Короче все по статистике 🚀🚀🚀 ждем прорывной 2025 год, шансы высокие
Говорят 70% единорогов выходит на IPO, обычно это NASDAQ или NYSE , 30% будут куплены конкурентами, 1.2% из этой статистики обанкротятся (всего 8 компаний за 10 лет)
Короче все по статистике 🚀🚀🚀 ждем прорывной 2025 год, шансы высокие
Почему важно правильно выходить из криптосделок? Разбираем на примере YieldBricks
Проект в который мы инвестировали в 2023 году. На первый взгляд кажется: токен вырос в 10 раз — просто продай и забери прибыль. Но мало кто учитывает, что на низколиквидных биржах даже крупные иксы превращаются в убытки, если не продать правильно.
Пример:
Наш фонд реализовал токены YieldBricks на $82 117, при этом суточный объем торгов был меньше $100 000.
❗️ Инвесторы вернули 52% вложений уже с первого начисления, при этом осталось еще 90% токенов
Если бы токены просто «слили в стакан», цена бы рухнула и не факт что когда-нибудь бы восстановилась, а убыток составил бы десятки тысяч долларов.
💡 Что мы делаем иначе?
Мы выходим из сделок вручную, частями, в оптимальные моменты. Наш аналитик отслеживает рынок и выставляет ордера, чтобы не обвалить цену. Этот процесс занимает несколько дней и требует точного подхода.
Инвесторы получают автоматические начисления в USDT на кошелек, где хранится их LP-токен, который определяет долю в проекте.
Им не нужно:
◽️ Следить за рынком.
◽️ Выставлять ордера.
◽️ Платить комиссии за газ.
Мы берем все эти задачи на себя.
🧩 Почему это критично для портфелей с десятками проектов?
Если у вас например 100 проектов в портфеле (а у нас есть такие инвесторы), это от 2400 до 3600 транзакций за 2-3 года.
Каждая из них может потребовать поэтапного выхода из сделки из-за низкой ликвидности. В противном случае вы просто «сольете» токены и потеряете прибыль.
Если придется продавать частями - умножаем это на 10 и получаем огромный объем работы, который ни один инвестор не будет делать
По сути участие в Blockchain-стартапах через токенизацию с учетом того, что вам нужно собрать портфель хотя бы из 20 а лучше из 50-т компаний, это пожалуй единственный рентабельный способ для розничного инвестора.
✅ Мы оптимизируем этот процесс, а вы получаете результат без лишних действий и выходим из сделок «под ключ».
✅ Инвесторы видят USDT на кошельке и не тратят время на продажи токенов с биржевыми ограничениями.
Ставьте🔥 если для вас было бы для вас ценным, чтобы выход из сделки, даже такой сложной происходил автоматически по всем(!) сделкам в портфеле
Дисклеймер
Проект в который мы инвестировали в 2023 году. На первый взгляд кажется: токен вырос в 10 раз — просто продай и забери прибыль. Но мало кто учитывает, что на низколиквидных биржах даже крупные иксы превращаются в убытки, если не продать правильно.
Пример:
Наш фонд реализовал токены YieldBricks на $82 117, при этом суточный объем торгов был меньше $100 000.
❗️ Инвесторы вернули 52% вложений уже с первого начисления, при этом осталось еще 90% токенов
Если бы токены просто «слили в стакан», цена бы рухнула и не факт что когда-нибудь бы восстановилась, а убыток составил бы десятки тысяч долларов.
💡 Что мы делаем иначе?
Мы выходим из сделок вручную, частями, в оптимальные моменты. Наш аналитик отслеживает рынок и выставляет ордера, чтобы не обвалить цену. Этот процесс занимает несколько дней и требует точного подхода.
Инвесторы получают автоматические начисления в USDT на кошелек, где хранится их LP-токен, который определяет долю в проекте.
Им не нужно:
◽️ Следить за рынком.
◽️ Выставлять ордера.
◽️ Платить комиссии за газ.
Мы берем все эти задачи на себя.
🧩 Почему это критично для портфелей с десятками проектов?
Если у вас например 100 проектов в портфеле (а у нас есть такие инвесторы), это от 2400 до 3600 транзакций за 2-3 года.
Каждая из них может потребовать поэтапного выхода из сделки из-за низкой ликвидности. В противном случае вы просто «сольете» токены и потеряете прибыль.
Если придется продавать частями - умножаем это на 10 и получаем огромный объем работы, который ни один инвестор не будет делать
По сути участие в Blockchain-стартапах через токенизацию с учетом того, что вам нужно собрать портфель хотя бы из 20 а лучше из 50-т компаний, это пожалуй единственный рентабельный способ для розничного инвестора.
✅ Мы оптимизируем этот процесс, а вы получаете результат без лишних действий и выходим из сделок «под ключ».
✅ Инвесторы видят USDT на кошельке и не тратят время на продажи токенов с биржевыми ограничениями.
Ставьте
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7 января на крупнейших биржах (ByBit, OKX, KuCoin и тд) залистился проект Sonic SVM (Mirror World), в который я заходил в июне 2022 года по оценке $90 млн
На момент выхода этого поста FDV (Full dillited value) = 1,82 млрд.$.
Доходность для меня, как инвестора: 20х🔥
Показательное подтверждение того, что самый высокооплачиваемый навык в инвестициях - умение ждать. 2,5 года для крипто-стартапа это достаточно долгий выход, но…
6100$ превратились в 117 733$ то есть эта сделка за короткий срок принесла ~1900%
Математика работает как для мелких чеков, так и для крупных: 1000$ стали 20 000$, 10 000$-> 200k.$, 100 000$ -> 2 млн.$
Вот что важно понять - чтобы не пропускать такие сделки, нужно инвестировать регулярно и собирать портфель из 20 и более компаний. У меня уже больше 100 сделок за плечами.
Чего я жду от Sonic SVM:
Изначально это был проект Mirror World, игровая платформа для объединения Web3-игр. В апреле 2024 года проект перезапустился (сделал PIVOT) как блокчейн второго уровня на базе Solana с названием Sonic SVM.
✅ Проект создал технологию HyperGrid, которая позволяет запускать новые блокчейны и игровые проекты
✅ Они привлекли $16 млн инвестиций от венчурных фондов OKX Ventures, Alchemy, Republic и других
✅ Интегрировался с TikTok - запустили приложение SonicX App Layer
✅ Привлекли более 3 млн пользователей на платформу
Как я отбираю такие сделки в свой портфель и как их покупаю каждую неделю на день инвестора, рассказал в этих 6-ти уроках
P.S. Если вы не хотите в очередной раз пропустить сильнейший хайп в крипте, который крипто-энтузиасты ждали 3 года, начинайте смотреть уроки, так как для того, чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно начать участвовать в сделках
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Buy back your time или сдохнешь
Порекомендовали прикольную книжку Dan Martel “Buy back your time”, одна из идей что в определенный момент жизни компании предприниматель устает от постоянной боли Pain Line - задач которые съедают энергию и приносят мало денег.
И он выбирает идею «не расти», чтобы не растить свою боль, вообще по себе знаю, что выносить большие нагрузки - это навык, который за десятки лет развивается, точнее на уровне эмоций у тебя образуется такая сильная застарелая мозоль, просто перестаешь чувствовать - такой защитный механизм
В книжке предлагается другой путь - buy back your time (купи назад свое время)
Вот несколько идей которые меня зацепили
1. Не нанимай людей, чтобы расти, нанимай чтобы выкупить обратно свое время
2. Buyback loop - audit-> transfer -> fill, посмотри какие задачи жрут твою энергию и приносят мало денег и отдай их тому, кто будет счастлив от этого, а сам займись тем, что тебя вдохновляет и сможет немедлено принести больше денег в твою компанию
3. У каждого предпринимателя есть всего несколько таких высоко-ценнных задач, от которых он заряжается и в которых он лучше всех - заполни освободившееся время ими
Каждый раз когда ты НЕ занят задачами с высоким КПД ты по сути обходишься компании в очень круглую сумму денег и саботируешь ее рост.
И наоборот когда ты делаешь то от чего у тебя дзинькает и это еще и денег дает, у тебя бонусом появляется куча времени, чтобы стать лучшим папой, мужем и другом.
Кажется что проводя часы за компьютером я начал забывать об этом…
P.S. Короче достойная книжка, которая вовремя уберегла меня от идеи - а не стать ли мне маленькой инди-компанией и забить на рост, прикольно что автор помогает фаундерам SAAS стартапов как раз вернуть радость и энергию в свою жизнь.
Порекомендовали прикольную книжку Dan Martel “Buy back your time”, одна из идей что в определенный момент жизни компании предприниматель устает от постоянной боли Pain Line - задач которые съедают энергию и приносят мало денег.
И он выбирает идею «не расти», чтобы не растить свою боль, вообще по себе знаю, что выносить большие нагрузки - это навык, который за десятки лет развивается, точнее на уровне эмоций у тебя образуется такая сильная застарелая мозоль, просто перестаешь чувствовать - такой защитный механизм
В книжке предлагается другой путь - buy back your time (купи назад свое время)
Вот несколько идей которые меня зацепили
1. Не нанимай людей, чтобы расти, нанимай чтобы выкупить обратно свое время
2. Buyback loop - audit-> transfer -> fill, посмотри какие задачи жрут твою энергию и приносят мало денег и отдай их тому, кто будет счастлив от этого, а сам займись тем, что тебя вдохновляет и сможет немедлено принести больше денег в твою компанию
3. У каждого предпринимателя есть всего несколько таких высоко-ценнных задач, от которых он заряжается и в которых он лучше всех - заполни освободившееся время ими
Каждый раз когда ты НЕ занят задачами с высоким КПД ты по сути обходишься компании в очень круглую сумму денег и саботируешь ее рост.
И наоборот когда ты делаешь то от чего у тебя дзинькает и это еще и денег дает, у тебя бонусом появляется куча времени, чтобы стать лучшим папой, мужем и другом.
Кажется что проводя часы за компьютером я начал забывать об этом…
P.S. Короче достойная книжка, которая вовремя уберегла меня от идеи - а не стать ли мне маленькой инди-компанией и забить на рост, прикольно что автор помогает фаундерам SAAS стартапов как раз вернуть радость и энергию в свою жизнь.