🔝 Топ публикаций канала за 2 недели

Какие интересные и полезные материалы вы могли пропустить:

⚡️ Как со всего 1 удачной сделки можно попасть в 1,2% самых богатых людей на Земле

⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase

⚡️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами

⚡️ Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

⚡️ Новая сделка — ИИ-проект DаtaRobot, и почему его боится ChatGPT

⚡️ Три ярких примера моего «везения» :)

⚡️ Разбор Биткоина: стоит ли покупать главную криптовалюту в 2023 году

📺 Прямой эфир на День инвестора c ведущим аналитиком нашего фонда Дмитрием Баркиным:

➡️ «Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы?»

📹 Как увеличить капитал в 2-5 раз за пару лет и с минимальными рисками, инвестируя раньше толпы? — запись прямого эфира

Смотрите на YouTube по ссылке ⤵️

https://youtube.com/live/IT-itcCo7ME?feature=share

Какие вопросы разобрали и тайминг эфира для удобного просмотра:

5:00 — График жизни компаний
11:38 — Инвестирование в венчур на стадии Pre-IPO
13:20 — Проблема: самые выгодные сделки недоступны частному инвестору
15:35 — Самые большие деньги фонды зарабатывают на инвестициях раньше толпы
19:20 — Пример с Data Robot, компанией ИИ, которая привлекла 1 млрд. $
29:00 — Пример, как Andreessen Horowitz (a16z) заработали 5 млрд. $ на Coinbase
31:50 — Сколько зарабатывают фонды на ранних стадиях
35:28 — Как увеличить капитал в 2-5 раз на Pre-IPO
41:05 — Как заходить в сделки для «избранных» в 2 раза дешевле фондов
52:14 — Почему лучше инвестировать в твердые быстрорастущие компании на стадии Pre-IPO
56:40 — Статистика выхода из сделок с компаниями
1:00:57 — 2 стратегии для увеличения капитала
1:13:37 — 3 способа начать участвовать в твердых венчурных сделках

⚡️ Следующая #мысльдня:

Когда больше одной юрисдикции, можно увидеть весь мир

🇷🇺 Если у вас только российская юрисдикция, возникает ряд проблем:

🔹 В некоторых странах запрещают въезжать россиянам
🔹 Нельзя открывать счета за границей
🔹 Отказы и лимиты на переводы за рубеж
🔹 Сложно получить визу
🔹 Нельзя пользоваться своими деньгами за пределами России

📝 Решается это просто — нужно инвестировать в документы.

✅ Мы подготовили чек-лист, где пошагово рассказали, что и как нужно делать. Скачивайте и изучайте, чтобы всегда иметь возможность свободно перемещаться по миру.

❗️ Скачать чек-лист

🛍 Откуда берется скидка 60% в проекте DataRobot?

Сейчас можно покупать успешные, быстрорастущие стартапы со скидкой от цены последнего раунда. На нем заходят в сделку большие венчурные фонды 🔥

❗️Важно: мы покупаем акции на вторичке с дисконтом. При этом оценка компании остается прежней, как и на последнем раунде.

❓ Кто продает нам акции?

Инвесторы и сотрудники компаний, которым срочно нужна ликвидность. Они также могут хотеть зафиксировать свои позиции, чтобы диверсифицировать портфель.

Мы с большим трудом находим и выкупаем акции на вторичном рынке.

Процесс поиска, достижение договоренности с продавцом и одобрение самой компании может занимать от месяца до года.

⚡️ Почему продают на вторичке?

▫️Сейчас нет IPO. На красном рынке компании не выходят на IPO, потому что сложно рассчитывать на ажиотаж и рост акций на биржах. Не все инвесторы готовы ждать.

▫️Сокращение сотрудников или срочная продажа ранних инвесторов. Например: сотрудник увольняется, ему нужно продать свои акции здесь и сейчас. Он фиксирует иксы и продает их со скидкой от последнего раунда.

▫️Крупные фонды не выкупают подобные аллокации. Причина в том, что для них это незначительные суммы. Фонды на поздних раундах ориентируются на большие чеки и заходят на сотни млн. $.

У них большой поток новых сделок на новые суммы. Поэтому крупным фондам неинтересно работать с мелкими аллокациями и отслеживать их.

🌐 Одна из таких редких и выгодных сделок — DataRobot. Мы покупаем со скидкой 60% от последнего раунда.

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов, как: Tiger Global, Franklin Templeton и Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн. $.

Если компания решает не выходить на IPO, а собирает новый раунд, то ее оценка увеличивается. У ранних инвесторов появляется возможность продать по более высокой цене на вторичке и не дожидаться IPO.

➡️ Еще 7 причин, почему мы инвестируем в DataRobot.

💲 Самый высокооплачиваемый навык инвестора — умение ждать!

⚡️ Следующая #мысльдня:

Умение видеть систему в сложных вещах, позволит быстрее прийти к результату в любой сфере

Если добавить системность в свою жизнь, то можно добиться поставленных целей в разы быстрее.

❕ Для этого нужно разложить сложный навык или задачу на несколько простых частей и проработать каждую отдельно.

Например, в инвестировании это может быть отбор сделок, учет активов, финансирование и так далее.

Системный подход принесет свои плоды в нужном деле: бизнесе, навыках, инвестициях, отношениях, спорте.

✅ Главное — не набрасывайтесь на большую задачу разом. Постепенно решайте ее небольшие части и быстрее придете к желаемому результату.

⚡️ Почему нужно прекратить называть крипто[валюты] - валютами?

«Криптовалюта, судя по всему, обладает устойчивостью как класс активов» — Глава ФРС Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей

Мое мнение:

Проблема криптовалют похоже не в слове «крипто», а в слове «валюта».

Если посмотреть на доллар или любую другую валюту, то увидим, что вербальные интервенции (когда официальные лица словами влияют на рынки) стали основной для монетарной политики. Ключевую ставку можно не только повышать или понижать, но и обещать повысить или понизить.

📌 Стоимость валюты всегда падает

Есть иллюзия, что 1$ всегда 1$, так как безлимитная печать размывает общую долю акционеров рубля и доллара и деньги дешевеют на уровень инфляции.

Предлагаю заменить слово «криптовалюты» на «криптоактивы», чтобы лучше отражало их способность к росту.

📌 Мои инвестиционные ритуалы, или зачем нужен День Инвестора?

Некоторые воспринимают мой отчет на День Инвестора как хвастовство. Но для меня — это публичное обещание и выполнение планов, которые важно соблюдать. Это помогает самому не сливаться на пути к финансовой свободе.

Для чего мне День Инвестора?

Самое важное в инвестировании — регулярность. Поэтому я следую постоянным ритуалам:

1️⃣ Созвон с коллегами-инвесторами в приватном мастер-майнде

Для меня важно иметь альтернативное (второе) мнение и расширять мышление за счет коммуникаций с практиками. Они идут к тем же целям, но, возможно, применяют другой подход.

2️⃣ Подвожу результаты предыдущей недели — что сработало хорошо, что не получилось и как избежать ошибок

3️⃣ Провожу аудит и актуализирую стоимость активов в портфеле (сделки с крипто-стартапами, венчурные сделки, крипта и др.)

4️⃣ Покупаю новые активы в портфель

5️⃣ Планирую следующую инвест-неделю — какие действия нужно совершить, чтобы заработать на инвестициях

❗️Большинство людей просто делают один шаг и успокаиваются (купили немного крипты или акций и на этом всё).

✅ Нагло скоммуниздил у айтишников

Регулярные действия — это 98% успеха. День Инвестора разбивает большой путь к финансовой свободе на еженедельные шаги (итерации) и помогает прийти к цели.

Все, как в Agile/Scrum технологиях в IT, только на кону не очередной софт, а ваша финансовая свобода.

🔥 Что мне нужно сделать, чтобы заработать миллиард долларов? — важно задавать себе этот вопрос как минимум 1 раз в неделю.

Потому что часто ответ на него лежит в том, что вы никогда об этом не мечтали.

P.S. СССР вообще у многих отбил желание отличаться и ставить большие цели. В итоге мы выросли в среде, где принято не высовываться и осуждать успех.

Отчет по инвестициям. Продлили дедлайн в ИИ-проекте DataRobot и закрыли аллокацию в сделке с a16z 🔥

Сегодня четверг, а значит пришло время подвести итоги по сделкам за неделю. Подробнее о них читайте в отчете ⬇️

✅ Сделка недели #1. Продлили дедлайн в сделке с ИИ-проектом DataRobot, которого боится сам ChartGPT.

Одна из сильнейших причин зайти в сделку — это возможность инвестировать в трендовый и, главное, твердый проект с дисконтом 60%.

✅ Сделка недели #2. Зашел в один из 3-х блокчейнов, которые разрабатываются бывшими сотрудниками Meta* при поддержке Andreessen Horowitz. Первые 2 блокчейна Aptos и Sui уже вышли на красном рынке и имеют оценку ~7 млрд. $.

❗️ Аллокацию закрыли без широкого анонса — ее выкупили резиденты наших Клубов, у которых приоритетный доступ к сделкам.

✅ Сделка недели #3. В работе сделка с проектом нового поколения, который стремится обеспечить простое и приватное взаимодействие между блокчейнами.

Проект уже поддержали многие фонды во главе с Polychain и Coinbase. Детали расскажу позже :)

✅ Криптовалюта

На неделе докупил крипты по понятной стратегии накопления перспективных монет для роста капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Любые инвестиции связаны с риском и могут привести к потере денег.

*Признана экстремистской организацией на территории РФ.

❓ Инвестировать регулярно или достаточно одного раза?

@merkulova_nova расспросила меня о том, какую стратегию лучше выбрать, пока ехали в машине по делам :)

Смотрите видео, в котором я за 3 минуты разбираю, кому какой вариант инвестирования подходит ⬆️