Риночок

Останні дні все більше відчувається, що найгірші сценарії починають справджуватись. Навіть у мене вже з’являються думки забрати фішки зі столу й піти.

(1-2 скріни)
На денному графіку все виглядає як класичний ретест — те саме, про що писав раніше. На тижневому — наступна сильна підтримка десь біля 80k.
І найгірше, що навіть новини про шатдаун не дали жодного руху. Причому все що ми хотіли натягнути на крипту, відмінно відпрацювало на фонді, всі рухи, відкати, пампи, падіння. Але аж ніяк не має відношення до крипту.

(3-4 скріни)
Ризик того, що фондовий ринок перегрітий і от-от скоригується, залишається високим. Кінець року, звітності, податки, що все разом дає тиск. Ми поставили lower high, і якщо оновимо дно на 6631 — це вже сигнал слабкості. Якщо підемо нижче 6550, то матимемо повний злам структури. Минулого разу (у квітні) це обернулось -20% по індексу.

(5 скрін)
Нещодавно перечитував сквад за кінець 2021 року, коли ми чекали сигнали слабкості, поступово фіксували прибуток, збільшували частку стейблів і майже повністю вийшли з ринку, 22 листопада 2021-го, коли біткоїн зламав структуру і впав нижче 60k. Рішення продавати було складним і неприємним. Тоді здавалося, що це лой, але через пів року, коли BTC був по 20k, вже так не здавалося.

Я не кажу зараз «продавайте все» або «починається ведмежка». Але якщо поточні рівні не втримаються — на швидкий відскок і bear trap розраховувати не варто. Відкат до 90–80k виглядає більш ніж реальним. Зараз виглядає так, що замість пробою боковика й повернення вгору ми отримали новий, тільки нижче — 100.3k–104.5k з якого каскадними сходинками підемо вниз.

(6 скрін)
Найбільше насторожує, що на позитивні новини з фонди ми взагалі не реагуємо.Нуль кореляції на зростання, зате падаємо разом. Складається враження, що ми просто фронтранимо падіння.

Зараз я бачу все менше позитиву й оптимізму щодо “завтрашнього дня”. Сподівань, що ситуація зміниться за один день, теж немає. Після 10 жовтня на ринку явно щось зламалось — надто жорсткий відтік ліквідності й занадто багато продажів. Щоб рости, потрібно, щоб купували більше, ніж продають, а поки це не відбувається.

Поки нічого не роблю, але якщо до кінця тижня не побачу змін і закриття буде таким самим або гіршим, то доведеться продати частину позицій і збільшити частку стейблів до 60–70%. Точно приберу $BNB і дрібні позиції, а також частину $HYPE, $SOL і $ETH.

Зараз ще частина 2…

Є ще такий сценарій, але побачимо, чи не пролиють нас зараз ще нижче. В будь-якому разі, під кінець тижня буде зрозуміліше