Инструменты для профессионалов 😎

1️⃣ Хеджирование (hedge) — это метод, который позволяет застраховать себя от потери стоимости того или иного актива, с помощью открытия двух противоположных сделок. Простыми словами это открытие лонга и шорта одновременно. Применений для этого инструмента огромное количество, разберем несколько из них.

Продажа токенов, которые находятся в локе.
В качестве примера приведем ближайший аирдроп от Jupiter. Jupiter уже показывает сколько токенов $JUP можно будет заклеймить на листинге, но сам токен $JUP до сих пор не торгуется. Однако с помощью OTC и Pre-Launch торгов на Aevo мы уже знаем по какой стоимости $JUP оценивается рынком.

Что делать, если нас устраивает цена на торгах до листинга?
Представим, что у нас 1000 токенов $JUP, а сам токен торгуется по цене 0.5$, то есть оценка нашего дропа на данный момент $500. Наша задача открыть шорт с первым плечом на 1000 $JUP на Aevo, тем самым мы зафиксируем цену нашей продажи уже сейчас и на листинге заберем свой гарантированный профит.
В случае, если на листинге цена токена окажется в 2 раза выше, например $1, то мы уйдем в минус на $500 на Aevo, но сразу же покроем этот минус продажей заклеймленных токенов $JUP, которые будут оцениваться в $1000.
В случае, если на листинге цена токена окажется в 2 раза ниже, произойдет аналогичная ситуация, но в этот раз мы будем в плюсе на Aevo и в минусе при продаже $JUP.
Чтобы ничего не потерять, главное закрыть шорт и продать свои токены одновременно по одной цене.

⚠️Важно: следите за показателем ликвидации при работе с фьючерсами, чтобы не потерять депозит, выделяйте достаточное количество средств для своей безопасности.

Также метод будет полезен при работе над ретроактивностями. Например, можно отрыть позицию в лонг на бирже Hyperliquid и параллельно открыть шорт на бирже Aevo. Тем самым мы получаем бесконечную сделку на двух топовых платформах, от которых ожидается дроп, теряя при этом только комиссию.

2️⃣ Кредитование (borrow) — это метод получения дополнительных средств на время, с помощью залога уже существующих средств или других специальных условий.
Опять же, применений у этого метода великое множество, разберем один из них ниже.

Разгоняем свой депозит.
Одним из самых популярных применений является накрутка депозита и игра с health фактором в различных DeFi протоколах для максимизации прибыли. Для простоты примера разберем нашумевший протокол Kinza Finance. Все вы знаете, что сейчас там запущен фарм поинтов, а начисляют их в зависимости от заблокированной ликвидности на площадке. Чем больше сумма, тем больше поинтов и процентов.
И так давайте пробовать искусственно увеличить свою ликвидность.

Представим, что на нашем балансе лежит 1000 $USDC и мы хотим получить максимальное количество поинтов. Очевидным решением будет добавить эти 1000 $USDC в ликвидность по кнопке "Supply" и пойти заниматься своими делами. Но мы можем увеличить свой депозит практически в два раза, с помощью функции "Borrow", а соответственно и количество набираемых поинтов.
Для этого на вкладке dashboard, в разделе "Assets to Borrow" выбираем $USDC или стейбл с меньшим % на займ, далее занимаем у протокола примерно $700-800 и кладем эту сумму в пул к нашей первой 1000 $USDC. Тем самым мы получаем $1800 на балансе, при изначальных вложениях 1000 $USDC.

В любой момент мы сможем закрыть наш долг с минимальными потерями на комиссиях (~3.15 APY). Совокупный Net APY рассчитывается с учетом всех позиций, включая займ и предоставленную ликвидность. Мы взяли всего 800 $USDC в долг, чтобы снизить риск ликвидации. В таком случае нас ликвидирует только, если стейблокин $USDC сделает депег до $0.8.

⚠️Важно: всегда следите за показателем Health Factor, ведь он напрямую влияет на риск потери ваших средств, более подробно про этот термин можно прочитать в нашей статье по DeFi.

И помните, данные инструменты точно не для новичков. При желании внедрить их в свою работу, будьте максимально аккуратны, изучайте всю информацию самостоятельно и приступайте к практике только после изучения всей теории.

Whitelist | Chat | Media links