​​#rest
Друзья все готовы к публикацией PPI сегодня и завтрашних данных по розничным продажам ?
😬Мишки потирают лапы)

​​#Investideas #OptionsES
✅Позитивные данные по PPI улучшили настроение по росту акций.
✅Роллирую ранее взятый медвежий спред https://tttttt.me/smitandco/3435 по страйкам, сроки оставляю.

📗ES Nov16 3980/3970 Медвежий пут спред
❗Риск на портфель 1%

ссылка для просмотра истории сделок "SP500 Options"
https://intelinvest.ru/public-portfolio/500343/

​​#ES
✅Фиксирую часть коротких позиций по SP500, которые брал на сегодня и завтра.
✅Nov15 3955/50 + 82%
✅Nov15 4010/4000 + 220%
✅Nov16 3925/35 +42%
P.S. оставил только часть, которую роллировал сегодня. 😎

​​#ARDX
Доброго дня друзья.
✅Меня спрашивают как фин.архитектора 😎 - мнение по ARDX.
✅Мнение простое - бумага рискованная как и многие фармацевтические бумаги.
✅Не линейно, тут можно ИМХО куда больше получить, на меньший риск.
✅Опционная конструкция которую собирал бы если входил в ARDX(позиций тут у меня нет)до 21 апреля 2023 года,
расчет на 100К вход для удобства.
1. Риск - при снижении на 100% убыток 25%, при снижении на 50% нет убытка, падение до 50% прибыль.
2. Прибыль - все что больше минус 50% прибыль.
При неизменной цене, прибыль 32% при росте цены на 23% прибыль 55%. Минус стратегии, что больше 55% заработать при такой защите по рискам нельзя.
Данную конструкцию можно собрать следующим образом:
купить PUT apr 21*23 страйк 1
продать 2Х PUT apr 21*23 страйк 1,5
Профиль позиции на картинке ниже 👇🏻
🤘🏻

​​#ES
✅Фиксирую все короткие позиции по SP500.
Жду уровней для начала покупок. Вчерашний Ролловер https://tttttt.me/smitandco/3438 закрыл
✅Nov15 3955/50 + 167%🚀
P.S. Железный кондор - открытый по понедельник https://tttttt.me/smitandco/3429 держу, думаю, закрывать или ждать завтра экспирации и максимальной доходности? 🤔 сейчас 52% что думаете друзья в комментарии пишите

​​#EARNINGS #Options
✅Результат после отчета:
по ранее купленным https://tttttt.me/smitandco/3436
✅ticker: #TGT
💲TGT +0,4%
✅ticker: #LOW
💲LOW +34%

​​#EARNINGS #Options
✅Беру перед отчетами:
✅ticker: #M
Опционная конструкция - Направленная бычья
💲M Nov 21/22 Bull Call Spread @0.27
🎲риск на портфель: 1%

✅ticker: #CSCO
Опционная конструкция - Направленная бычья
💲CSCO Nov 45.5/46.5 Bull Call Spread @0.34
🎲риск на портфель: 1%

✅ticker: #BABA
Опционная конструкция - продажа волатильности
💲BABA Nov22 70 Put + Jan*23 70 Put - Nov*22 85 Call + Jan*23 85 Call @8.7
🎲риск на портфель: 1%

​​#news
✅Немецкие облигации бьют тревогу по поводу рецессии: кривая доходности Германии стала отрицательной впервые с 2008 года.
Спрэд 2s/10s теперь составляет -0,11%, поскольку доходность 10-летних облигаций упала на колоссальные 11 б.п. до <2%
✅Никогда такого не было и вот опять 😎, все больше данных говорит о том, что глобальные ЦБ включат заднюю намного раньше, чем указывают сейчас фьючерсы по ставкам.
✅Разговоры о увеличении увольнений и ослаблению рынка труда + снижающиеся темпы инфляции вызволят ослабить давление на риск активы 🔥

​​#Investideas #OptionsES
✅Ожидаю продолжение роста SP500 к 4150/4200
✅Снова начинаю набирать длинную позицию.
📗ES Nov25 4080/4090 Bull Call spread @1.65
❗Риск на портфель 2,5%
Планирую увеличивать бычью позицию до 5% риска в течении нескольких дней.

ссылка для просмотра истории сделок "SP500 Options"
https://intelinvest.ru/public-portfolio/500343/

​​#Investideas #CL
✅Ожидаю росте цен на нефть WTI к 96/98
✅Начал набирать позицию.
📗CL Nov25 90/91 Bull Call spread @0.14
❗Риск на портфель 1%

​​#Investideas #Crypto #BITO
✅Появились на мой взгляд предпосылки(вдавятся в подробности не буду) , что уровень 16К по биткоину устоит.
✅Шар говорит, что скорей всего BTC в течении ближайших 16 дней будет торговаться в диапазоне -8%+15%
📗Продаю Железный кондор -7.5%+17.5% (15300-19500) на 9 дней.
📗Это значит что получу свою доходность в 36% если цена BTC в течении 9 дней будет находится в диапазоне 15700-19100
👉Макс доход к риску 36%
📗Конструкция BITO Nov25 8.5/9.5 11.5/12.5 Железный кондор @-0.25
⛔Макс риск 3% на портфель

📍Goldman Sachs:

- Мы изменяем свой прогноз по ставкам #ФРС.
- Теперь ожидаем, что потолок ставок ФРС составит 5-5,25% в мае против 4,75-5,0% в марте прогноза ранее.
- Причина: смягчение финансовых условий за последний месяц.
- Прогнозируем повышение ставки ФРС на 0,5% в декабре, после чего последуют три повышения на 0,25% на каждом заседании в феврале, марте и мае.

P.S. прям очень неожиданно для меня. Уважаю GS, и подобные прогнозы заставляют задуматься о том, что же такое знают GS, что такие у них соображения.
Ответ напрашивается сам собой.
Текущий спред между 3м и 10y облигациями, почти не даёт маневра по ставкам, говорят о том что экономический импульс роста выдохся. Кривая доходности инвертирована. Для дальнейшего роста ставки - плавного, как ожидает GS, мы должны увидеть ускорение экономического роста. Вопрос остаётся открытым, что выступит триггером? Особое внимание следует уделить темпам роста М2 и индексам типа BKX пойдут первыми.

#day
Сегодня как то по особому тихо.
Хорошего дня друзья!

Ранее записывал некоторые обучающие видео.
Вот пример про Хеджирование рисков портфеля. Приятного просмотра тем кто не смотрел.
https://youtu.be/frkVmfCTu88
Все планирую записать видео книгу по инвестициям.😎

​​#Investideas #OptionsES
✅В продолжении вчерашнего набора длинных позиций по SP500 по плану добавляю еще 2%
📗ES Nov25 4080/4090 Bull Call spread @1,05
https://tttttt.me/smitandco/3445

​​#News
✅Сегодня с утра Goldman выдал прогноз, что ставку ФРС поднимет до 5.25%. По началу реакции никакой, рынок обмозговывал как и я ))) https://tttttt.me/smitandco/3448
✅Затем началось самое интересное, начали прайсить это повышение реально! То есть фьючесы стали потихоньку учитывать еще повышение на 25 базисов которого вчера еще не было.
✅Таким образом реакция рынка сегодня - как будто ставку повысили(на картинке наглядно). Сила GS во всей красе с вытекающими последствиями:
- укрепление доллара
- снижение на товарном
- снижение на рынке облигаций
- снижение на фондовом рынке
P.S. посмотрим как долго фондовый рынок будет переваривать то что теперь в ценах заложено еще одно повышение ставки от ФРС.

#impulsetrade

ticker: #XLI
направление: ПОКУПКА👆
💲цена входа: 97,74
🎲риск на портфель: 1%
❗️стоп: 94,6
🎯первая цель: 100
кол-во на 100К: 331

ticker: #XLV
направление: ПОКУПКА👆
💲цена входа: 132,4
🎲риск на портфель: 1%
❗️стоп: 129,9
🎯первая цель: 135
кол-во на 100К: 408

ticker: #XLU
направление: ПОКУПКА👆
💲цена входа: 67,84
🎲риск на портфель: 1%
❗️стоп: 66
🎯первая цель: 70
кол-во на 100К: 637


Историю и результат по сделкам смотрите по ссылке внизу👇
✅Портфель
https://intelinvest.ru/public-portfolio/365610/

​​#EARNINGS #Options
✅Результат после отчета:
по ранее купленным https://tttttt.me/smitandco/3443
✅ticker: #M
💲M +124% - дежку пока, закрыть планирую чуть позже напишу.
✅ticker: #CSCO
💲CSCO +43% 🔥
✅ticker: #BABA
💲CSCO +7.2%

​​#OptionsES
✅Вот и экспирируются мои контракты по продаже волатильности открытые в понедельник:
ссылка https://tttttt.me/smitandco/3429
✅Прибыль железного кондора + 94,5%🚀
P.S. теперь у меня ярко выраженные бычьи позиции.
Есть даже на сегодня, под закрытие дня, фикса по ним 😎

​​#OptionsES
✅Все что брал как хомяк https://tttttt.me/smitandco/3451 на сегодня оставляю, кроме краткосрочных.
✅ Добрал еще ES Nov25 4050/4060 Bull Call spread @1,6
✅ По сегодняшним, возможно не дотянет выше 3965 фиксирую до экспирации + 111% 😎