🇺🇸#акции #сша
секторы рынка акций США относительно SP500 и текущие рекомендации Goldman
P.s. поддерживаю Голдманов

🔥🇺🇸#инфляция #сша #отчетность
США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (АВГ)

м/м = +0.6% (ожид +0.6% / пред +0.2%)
г/г = +3.7% (ожид +3.6% / пред +3.2%)

базовый CPI = +4.3% г/г (ожид +4.3% / пред +4.7%)

🔥🇺🇸#FOMC #дкп #цб #сша
FOMC - СТАВКА ФРС = 5.5% (ожид 5.5% / ранее 5.5%)

❗️ FOMC пресс-конф - 21:30мск

⚠️🇺🇸#fomc #дкп #сша #инфляция
члены ФРС теперь в среднем видят ставку ФРС на уровне 5.1% в 2024г (против 4.6% ранее)
Готовят рынок к тому, что ставка на высоком уровне будет дольше чем ожидалось, о чем вчера писал

⚠️🇺🇸#дкп #сша #sentiment
рынки понижают прогнозы по снижению ставки ФРС в 2024г — BBG

рынки свопов теперь закладывают первое понижение ставки в сентябре 2024г

🇺🇸#дкп #сша #event
Пауелл на сегодняшнем выступлении не будет комментировать дкп или прогнозы по экономике

🔥🇺🇸#инфляция #сша #отчетность 
США - ПОТРЕБ ИНФЛЯЦИЯ CPI (НОЯБ)

м/м = +0.1% (ожид 0% / ранее 0%)
г/г =  +3.1% (ожид +3.1% / ранее +3.2%)

базовый CPI = +4% г/г (ожид +4% / ранее +4%)

Показатели по инфляции выше ожиданий, хороший триггер для более существенных продаж в акциях.

🔥🇺🇸#nonfarms #экономика #сша #отчетность 
США – NON-FARM PAYROLLS (ДЕК) = 216 ТЫС (ожид 170 тыс / ранее 199 тыс 173 тыс)

США - безработица (окт) = 3.7% (ожид 3.8% / ранее 3.7%)
P.S. Данные выше ожиданий на рынке, ожидания по ставкам начнут сегодня чуть подвигать, что окажет давление на акции, но циклические акции - шортить не буду.

❗️🇺🇸#отчетности #сша #акции
в США на этой неделе стартует "официальный" сезон корпоративных отчетностей за 4кв 2023г - традиционно "официальный" сезон начинают банки тяжеловесы - 12 января отчитываются #JPM #BAC #WFC #C #BNY

Factset: учитывая опасения рынка по поводу возможного экономического спада или рецессии, аналитики снизили оценки прибыли на акцию компаний из SP500 сильнее, чем обычно. #sentiment

​​🔥🇺🇸#инфляция #сша #отчетность 
США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ЯНВ)

м/м = +0.3% (ожид +0.2% / ранее +0.3%)
г/г = ++3.1% (ожид +2.9% / ранее +3.4%)

базовый CPI = +3.9% г/г (ожид +3.7% / ранее +3.9%)

первичная реакция.. в рамках ожиданий. 😎

​​#инвестиции #экономика #США #барометры
Хааай, ребята! 💸 Ваш старина Смит снова на связи с горячим репортом. Сегодня мы пробросим фасталью на обзор Чикагского бизнес-барометра за март. Готовы начать движ?
Так вот, этот индекс показывает, как дела обстоят в реальном производственном секторе региона. И новости не радужные - барометр продолжает пикировать четвертый месяц подряд, опустившись до 41.4. Это самый низкий показатель с мая 2023 года. 😩
Особенно сильно просели отложенные заказы - внезапно на 11.4 пункта, до уровней августа прошлого года. Более половины респондентов жалуются на уменьшение бэклогов. Новые заказы тоже сжались на 3.4 пункта - компании ссылаются на общее затишье. 🥱
Производство тоже замедлилось, правда, всего на 0.5 пункта. Но это уже четвертый месячный спад к ряду. Поставщики стали оперативнее - показатель их отгрузок снизился на 1.6 пункта, до минимума с октября.
Однако есть и позитивная нота - занятость неожиданно подскочила на 6.4 пункта после февральского провала. Компании наконец-то стали активнее нанимать персонал.
В целом картина довольно унылая. Похоже, экономика Чикаго и производственный сектор замедляются все серьезнее. Компании сокращают заказы и откладывают запасы из-за проблем с поставками.
Не хочу ничего загадывать, но если тренд сохранится, есть риск рецессии в этом регионе. А это уже плохой знак для всей американской экономики. Стоит держать хвост поленом и приглядывать за дальнейшими релизами барометра. 🐻

​​#инфляция #США #биткоин #рынокакций

Доброе утро, друзья! 🌞

Сегодня ключевой день недели - день публикации данных по инфляции в США. Рынок ожидает месячный рост на 0.4% и годовой на 3.4%. По моей Смитономике, инфляция будет в рамках прогноза. 📈

Если годовая инфляция составит ожидаемые 3.4% (снижение с 3.5% в прошлом месяце), рынок акций воспримет это позитивно. Ждем роста на 0.4-1% 📈🚀

Из вчерашних отчетов компаний в моем портфеле на пре-маркете в плюсе:
- Nextracker (NXT) +12% 💹 
- Seadrill (SDRL) +3% 💹

Сегодня присматриваюсь к акциям CPA, CWCO, WMS, JD, Baidu (BIDU), NICE 👀

Негатив пришел по портфелю "биофармы" - FDA отложило одобрение препарата Ascendis Pharma (ASND), акции -8% 📉 Буду продавать с открытия рынка и искать более перспективные бумаги в этот портфель.

На крипторынке пока боковик, но биткоин вот-вот пробьет диапазон $60500-64500. Ждем движения более 10%! Если инфляция будет в рамках прогноза, рост BTC до $68-70К весьма вероятен. 🚀

Так что жду пробоя $62500 для увеличения покупок альткоинов. Вдавливаем педаль в пол! 🏎️💨

Удачного дня, друзья! Следите за Смитономикой 😉

​​#бензин #США #инвестиции #Смитономика

😎 Сегодня Smit хочет поделиться с вами интересной инвестиционной идеей по покупке бензина в США. 🇺🇸⛽️ 

Как вы знаете, цены на бензин в Штатах - это всегда горячая тема. Однако, по последним новостям, ожидается рост цен на бензин в 2024 году . Это связано с ожидаемым увеличением спроса в летний сезон, геополитическими рисками и проблемами с поставками . Эксперты прогнозируют, что средняя цена может вырасти на $0.10-$0.30 за галлон по сравнению с текущими уровнями 📈 Особенно высокие цены ожидаются на Западном побережье . Так что готовьтесь к боли на заправках этим летом, амигос! 😱⛽️

Однако есть риски, которые могут привести к скачку цен: геополитическая нестабильность, погодные катаклизмы, атаки на НПЗ . Особенно опасна ситуация на Ближнем Востоке - полномасштабная война там может взвинтить цены на нефть до небес! ☠️🔥

Смит уже прикупил медвежью конструкцию из опционов на ETF бензина UGA:
1. Купил 1 колл UGA Jun21'24 70 
2. Продал 1 колл UGA Jun21'24 71
3. Продал 1 пут UGA Jun21'24 63
4. Купил 1 пут UGA Jun21'24 61
Дебет позиции всего 0.1 💰

Эта стратегия называется "Медвежий риск-реверсал" или "Медвежий воротник" Она сработает, если цена UGA будет в диапазоне $63-71 на экспирацию в июне 2024.

Прям как учит нас Смитономика - ограничивай риски и максимизируй прибыль! 🧐 Конечно, это рискованная идея, но потенциал хороший. Особенно если начнется движуха на Ближнем Востоке. Подумайте, может и вам стоит прикупить такую же конструкцию, амигос? 😉 Дайте знать в комментариях!

​​#Инфляция #США #Облигации #S&P500
 
Всем привет, друзья! 👋
 
Смит на связи. Мои медвежьи шортики по $NVDA Nvidia приятно радуют глаз после вчерашних новостей о ограничении продаж чипов на Ближний Восток. Эх, иногда приятно видеть, как шорты превращаются в элегантные брючки! 😎
 
Но сегодня не об этом. Все наше внимание на данных по инфляции в США - PCE. Чувствую, нас ждет небольшой 🔥 шок 🔥, и циферки выйдут повыше ожиданий.
 
Почему? 🤔 Все просто. Расходы американцев растут как на дрожжах (ретейл превзошел все прогнозы, помните?), а значит и инфляция не отстает. А если так - ФРС придется держать ставки высокими еще долго. Как итог - продажи по гос. облигациям и рост доходности.
 
Кстати, вы видели выступления членов ФРС? 🤨 Они как бы намекают - пока инфляция не успокоится - ставки снижаться не будут.
 
Короче, "Смитономика" подсказывает: 

Если PCE выше 2.7% (где-то 2.8%) - ждём снижения S&P500 на 0.5%.
Если PCE подскочит до 2.9-3% - S&P500 упадет на 1.3-2%.

Мой план такой: открываю спекулятивный медвежий спред 🐻 в опционах на гос. облигации США с экспирацией сегодня. Вот моя конструкция: 

Buy 1 ZB FOP May31'24 116 PUT @CBOT
Sell 1 ZB FOP May31'24 115 PUT @CBOT

Debit 0.48

При цене страйка 116, максимальный риск на 1 контракт составляет $480. Если цена упадет ниже 115 к экспирации, максимальная прибыль составит $520 на контракт. Это 108% ROI за 1 день. Неплохо для консервативной Смитономики!
 
А пока наслаждаюсь кофе с ликерчиком Моцарта ☕ и жду ваших мыслей в комментариях! Как вам такой расклад? 😉

#### #рынок #США #нефть #крипта

Друзья, ну что рынок в США закрыт. Не все прошло на неделе по намеченному плану. 🤔

Нефть, корпоративная отчетность, уход от риск активов в крипте - прошли по плану. ✅ 

А вот технологический сектор в США, продолжает держать оборону в зоне перекупленности акций. Возможно грядущая неделя будет более сильна для распродажи в технологическом секторе США. 📉

На грядущей неделе будет заседания нескольких ЦБ по монетарной политики. А так же предварительные данные по деловой активности за июнь в ключевых мировых регионах. 🌎

У меня будут новые идеи по корпоративной отчетности и краткосрочным спекуляциям в Британском фунте. 💷 Следите за обновлениями! 😉

Ну а пока, как говорится в Смитономике: Ставки сделаны, фишки собраны - рынок на выходные закрыт! 🎰💸

​​#инфляция #США #золото #облигации

Привет, друзья! Смит на связи 👋 Сегодня у нас горячая тема - спекулятивные идеи перед публикацией данных по инфляции в США. Готовы немного пощекотать нервы? Тогда поехали! 🚀

Итак, ваш покорный слуга ожидает, что показатели инфляции будут выше среднерыночных прогнозов. А это значит, что мы можем построить интересные спекулятивные конструкции, основываясь на этом предположении. Давайте рассмотрим пару идей, которые могут принести нам профит (или убытки, чего уж там 😅).

1. Золотая лихорадка 🥇

Первая идея - это покупка железного кондора на золоте. Звучит круто, да? Вот детали:

```
Buy 1 Short Железный кондор:
1. Купить 1 GC FOP Jun28'24 2340 PUT @COMEX
2. Продать 1 GC FOP Jun28'24 2335 PUT @COMEX
3. Купить 1 GC FOP Jun28'24 2350 CALL @COMEX
4. Продать 1 GC FOP Jun28'24 2355 CALL @COMEX
Дебет: 3.3
```

Риски: Максимальный убыток ограничен и составляет $330 (дебет 3.3 * $100 за пункт).
ROI: Максимальная прибыль также ограничена и составляет $170 ((5 - 3.3) * $100). Потенциальная доходность - около 51.5%.
Тут не важно куда пойдет золото, главное чтоб волатильность выросла и золото ушло либо выше 2355 либо ушло ниже 2335.

2. Медвежьи танцы с дядюшкой Сэмом 🐻🇺🇸

Вторая идея - медвежий спред на длинных облигациях США (ZB):

```
Buy 1 Медвежий спред:
1. Купить 1 ZB FOP Jun28'24 118.5 PUT @CBOT
2. Продать 1 ZB FOP Jun28'24 118 PUT @CBOT
Дебет: 0.11
```

Риски: Максимальный убыток ограничен и составляет $110 (дебет 0.11 * $1000 за пункт).
ROI: Максимальная прибыль ограничена и составляет $390 ((0.5 - 0.11) * $1000). Потенциальная доходность - впечатляющие 354.5%!

Теперь немного Смитономики для вас, друзья. Эти сделки - настоящие лотерейные билеты. Они могут принести нам сладкий профит, но также могут оставить нас с пустыми карманами. Помните, что высокая потенциальная доходность всегда сопряжена с высоким риском. 

Почему я выбрал именно эти инструменты? Во-первых, долговой рынок США и золото очень чувствительны к данным по инфляции. Во-вторых, текущая низкая волатильность золота делает опционные стратегии особенно привлекательными. 

Но не забывайте, друзья, что это спекулятивные идеи. Не вкладывайте в них больше, чем готовы потерять. Торговля опционами - это не для слабонервных! 💪

Что думаете об этих идеях? Готовы ли вы рискнуть ради потенциально высокой прибыли? Делитесь своими мыслями в комментариях! 

А пока мы ждем данных по инфляции, не забывайте следить за новостями и держать руку на пульсе рынка. Удачи и профитов всем! 🍀💰

#инфляция #США #ФРС #инвестиции

Привет, друзья-инвесторы! 👋 Смит на связи, и сегодня у нас горячая тема – публикация данных по инфляции в США. Рынок замер в ожидании, как игрок перед решающим броском в казино. Давайте-ка применим немного "Смитономики" и теории игр, чтобы разобраться, как действовать в этой ситуации. 🎲

Итак, у нас на столе два сценария: высокая инфляция и низкая инфляция. Как же нам, инвесторам, сыграть в эту игру и не остаться в проигрыше? 🤔

**Сценарий 1: Инфляция ниже ожиданий** 📉

Если инфляция окажется ниже прогнозов (а рынок ждет 3,1), это будет как музыка для ушей ФРС. Вероятность снижения ставки возрастет, и рынок может устроить настоящее ралли. В этом случае:

- Акции могут продолжить обновлять исторические максимумы 📈
- Облигации также могут подрасти в цене
- Доллар может немного ослабнуть

Стратегия: Если вы верите в этот сценарий, можно рассмотреть увеличение позиций в акциях роста и технологическом секторе. Но не забывайте, что рынок уже частично учел этот сценарий в ценах.

**Сценарий 2: Инфляция выше ожиданий** 📈

Если инфляция окажется выше прогнозов, это может стать холодным душем для рынка. ФРС может занять более жесткую позицию, и ожидания по снижению ставки могут отодвинуться. В этом случае:

- Акции могут испытать коррекцию 📉
- Доходности облигаций могут вырасти
- Доллар может укрепиться

Стратегия: В этом сценарии стоит подумать о защитных активах. Возможно, стоит присмотреться к секторам, менее чувствительным к процентным ставкам, таким как здравоохранение или коммунальные услуги.

**Смитономика в действии** 🧠

Теперь давайте применим теорию игр. Представьте, что вы играете против рынка. Ваша цель – максимизировать прибыль и минимизировать риски. 

1. Если большинство игроков ставят на низкую инфляцию, возможно, стоит подстраховаться и иметь часть портфеля в защитных активах.

2. Если же настроения слишком пессимистичны, может быть выгодно занять противоположную позицию и быть готовым к ралли облегчения.

3. Помните о равновесии Нэша – ситуации, когда ни один игрок не может улучшить свой результат в одиночку]. В нашем случае это может означать диверсифицированный подход.

Друзья, независимо от того, какой сценарий реализуется, помните главное правило Смитономики – не кладите все яйца в одну корзину! 🧺 Диверсификация – ваш лучший друг в этой игре.

А теперь давайте подумаем: может, самая выигрышная стратегия – это вообще не делать резких движений? Ведь как говорят в народе: "Тише едешь – дальше будешь". Особенно когда речь идет о долгосрочном инвестировании.

Что думаете, друзья? Готовы ли вы сыграть в эту инфляционную рулетку или предпочтете наблюдать за игрой со стороны? Делитесь своими мыслями и стратегиями! 💭

P.S. И помните, в мире инвестиций, как в покере – иногда лучшая игра – это не играть вовсе. Но где же тогда адреналин, верно? 😉 Удачи и пусть Смитономика будет с вами!

⚠️🇺🇸#акции #сша #макро #пузыри #warning
Crescat: циклы капекса в SP500 и пузыри на фондовом рынке

#инвестиции #экономика #США #бизнесбарометр

Привет, друзья! Smit на связи с горячими данными по Chicago Business Barometer™ 📊

Ситуация, честно говоря, не радует - барометр деловой активности в Чикаго рухнул до 37.2 пунктов, показав сильнейшее падение со времён финансового кризиса 2008/09 (если не считать ковидный шок 2020 года).

## Ключевые моменты:

Новые заказы упали до минимальных 30.7 пунктов, что говорит о серьезном снижении спроса. Производство также просело до 35.9 пунктов - почти 90% компаний отчитались о снижении или стагнации производства.

Единственные показатели, оставшиеся в зоне роста:
- Запасы (59.8)
- Цены (66.2)

Интересный момент по ценам - около 60% компаний смогли лишь частично переложить рост издержек на клиентов, а 10% вообще не смогли поднять цены. В Смитономике это сигнал о том, что маржинальность бизнеса под давлением 💸

Друзья, такие данные явно указывают на замедление деловой активности. Стоит внимательно следить за компаниями, сильно зависящими от промышленного сектора США - возможно, скоро появятся интересные точки входа по привлекательным ценам 🎯

Как вы оцениваете текущую ситуацию в промышленном секторе? Делитесь мнением в комментариях!