ЛУКОЙЛ сильно отчитался по итогам первого полугодия

Вышедшая отчетность нефтяника за полугодие продемонстрировала уверенный рост выручки и EBITDA в годовом выражении, а основные показатели умеренно превзошли консенсус.

Что более важно, дивидендная доходность «ЛУКОЙЛа» за полугодие, по оценкам аналитиков, может составить от 7,9% до 9,1% в зависимости от нормы выплат, а доходность за весь год может превысить 17% — одно из наиболее высоких значений на российском рынке. Кроме того, «ЛУКОЙЛ» оценивается всего в 1,8 EV/EBITDA 2024E и имеет денежную кубышку, эквивалентную 26% от капитализации, что позволяет компании выигрывать от повышенных процентных ставок.

На фоне сочетания данных факторов продолжаем считать акции ЛУКОЙЛа одними из фаворитов в секторе.

❌Мосбиржа не будет запускать торги криптовалютой

Площадка не планирует участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов цифровыми валютами, заявил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин.

@ruinvestingcom | #Мосбиржа #криптовалюта

Всем доброго утра!👋

Фон на сегодня такой:

🇺🇸Американские фьючерсы в минусе
🇪🇺Европейские фьючерсы торгуются разнонаправленно
🇨🇳Азиатские фьючерсы торгуются разнонаправленно

$IMOEX на прошлой неделе закрылся довольно слабо, вечерку пятницу залили ниже. Сегодня не исключаю какой-то попытки отскока выше. Основным сопротивлением будет вытекать уровень 2640-2650. Сумеем закрепиться выше = откроем дорогу на 2665-2675. Поддержки: 2620-2610-2600. Ждем открытие.

Лукойл на отскок по текущим выглядит интересно. Можно попробовать забрать 1,5% - 3%. На дивидендном драйвере бумага может показывать себя лучше остальных в случае отскока рынка.

$IMOEX ждём открытие.
Поддержка 2520-2500.
Сопротивление 2600-2650.

Сегодня очень хочется увидеть попытку отскока.
$MTLR вчера очень сильное закрытие, если сегодня по рынку будет отскок = $MTLR в сторону 115-118 может легко отскочить.

На вечерке чуть чуть увеличил $VTBR. Очень неплохо откатились, цена устраивает.

Всем больших успехов!

Закрытие дня нейтральное. Не успели обрадоваться возврату на 2600, как уже через несколько часов обновили лой на падающих нефти и баксе. Тем не менее, локальный диапазон поддержки 2520-2525 удержали, на вечерке пробуем отскакивать. На завтра основными сопротивлениями будут выступать 2565 ; 2600. Поддержки: 2520 ; 2500.

$IMOEX плавно сползаем ниже.
До статистики лучше всего без действий, просто наблюдать и ждать.
А статистика уже определит, куда дальше.

То, что нет перелоев уже неплохой знак. Может всяким расписочникам-схематозникам немного осталось в плане объема. Нет глобально агрессивных продаж. Если что то и продают, то аккуратно + покупатель есть. Вот $LKOH видно, что удерживают в боковике, но главное ниже не идет. Это хорошо.

⬆️ #LKOH 150.0M₽ +0.42%

🔷 Аномальный объем
ЛУКОЙЛ

Объём: 150.0M₽ (23938 лотов)
Покупка: 92% Продажа: 8%
Цена: 6268.0₽

Изменение цены:
    на объеме: +0.42%
    за сегодня: +1.36%

Время: 2024-09-04 19:06

$LKOH пока топчемся на месте.
Глобально жду повыше, но пока есть навес и продавец судя по всему. Выше не пускает, но уже и ниже не жмет, это хороший знак. Значит глобально не так много ему осталось продавать.
Отдаст всю позицию = пойдем сильно выше.

Сегодня говорят по некоторым ОФЗ купон приходит, тоже небольшая поддержка для рынка получается. Как для ОФЗ, так и для акций.

$IMOEX ждем открытие.
Сопротивление 2660-2675-2700.
Поддержка 2630-2600.

Я думаю, что на неделе нет смысла спешить.
В среду инфляция, в пятницу ставка ЦБ.
Есть риски дальнейшего снижения цен на нефть = дополнительное давление на рынок акций.
Рынку может помочь девальвация.
Для юаня очень важен уровень 12.8. Пробьем = ускорение в сторону 13.36.

Риски на РФ рынке есть, поэтому осторожность как минимум до пятницы нужно сохранять.

Всем больших успехов!

Уже 13 числа, в пятницу (символично) пройдёт плановое заседание ЦБ РФ, на котором будет решаться вопрос по Ключевой ставке. Предлагаю поразмышлять, какие вообще есть варианты у Набиуллиной

Первый вариант - не трогать ставку. Тут срабатывает поговорка "Не трогай, если работает". По статистике на этой неделе мы увидели дефляцию, пусть и минимальную в 0,02%. Роста инфляции уже нет, наблюдаем снижение. Ставка всегда работает с задержкой в 1-3 месяца, то есть если её поднимают сегодня, результаты увидим не сразу, спустя какое-то время. И вот ставка 18% уже показывает себя. Это самый оптимистичный вариант на сегодня.

Второй вариант это поднять ставку до промежуточного 19%. В таком случае медленный сползающий боковик продолжится, ибо конкретики нет. Остаётся задел для ставки в 20%, при этом вполне возможно, что выше 19% нет смысла поднимать. Не самый плохой вариант для рынка.

Ставка в 20%... Насколько сильно ударит по рынку? Сильно. Очень сильно. Многие не переживут, особенно из облигаций. В краудлендинге вообще убытков больше чем прибыли, и люди выводят капиталы. Самые закредитованные компании (Афк система, Сегежа, Русал, ВК) будут вынуждены проводить допэмиссии, размфвать капиталы и тд, дивидендов не будет. Их кстати я сейчас избегаю.

Ещё я бы посоветовал обратить внимание на риторику ЦБ. Если они поднимают ставку до 20% и при этом говорят о том, что это максимум, и что в будущем ставку будут уже снижать, что инфляция побеждена и тд - это будет сильным позитивом для рынка. Неопределённость пугает инвесторов больше, чем свершившийся факт в 20%

🏦Банк России на заседании в эту пятницу сохранит ставку на уровне 18%, считает большинство опрошенных РБК аналитиков

В пользу сохранения ставки на текущем уровне высказалось 17 из 30 экспертов. Семеро опрошенных ожидают повышения ставки до 19%. Всего четверо экспертов уверены в повышении до 20%.

@ruinvestingcom | #ЦБ #ставка #БанкРоссии

⛽️ Держатели Лукойла. По желанию можно довести позицию до минимума, но я считаю, что с такой точкой входа можно посидеть и среднесрочно, до СД по диву!

$IMOEX 2700. Очень бодрые торги, особенно неплохо разогнались к закрытию. Судя по всему, рынок уверен, что 18-ой ставки на текущий момент более чем достаточно. Будет ли это так – увидим. Я пока не разделю подобного оптимизма, поэтому сохраняю осторожность. По мере роста спекулятивный риск сокращаю.

Нефть продолжает ходить по краю. Уровень 70 становится все ближе и ближе. Его потеря будет мощнейшим отрезвлением для рынка.

Всем доброго утра!👋

Фон на сегодня такой:

🇺🇸Американские фьючерсы в минусе
🇪🇺Европейские фьючерсы в минусе
🇨🇳Азиатские фьючерсы в минусе

$IMOEX вчера показал крайне позитивное закрытие. Смузи удержать уровень 2700 и даже сходить повыше. На фон этого не исключаю какой-то спекулятивной коррекции сегодня, ближе к 2680. Сопротивление: 2750-2775. Посмотрим за открытием!

$IMOEX на часовике пришли на трендовую поддержку 2680, поэтому этот уровень очень важен сейчас.
Пробой тренда = уйдем ниже.

А ближайшее трендовое сопротивление 2740-2750.
Завтра на статистике по инфляции скорее всего и определимся куда идти дальше.

По $IMOEX чего-то выдающегося с открытия не происходит. Продолжаем гулять около значений вечерки. Рынок замер в ожидании решения по ставке. В целом, добавить тут нечего, ждем 13:30

1️⃣9️⃣ 🔪

Постараемся взять 2700, важный пробой