Лукойл
$LKOH
Весь рынок на отскоке прочесал вдоль и поперек. Ну почти весь. И ничего путного под мои параметры "выглядеть" не получилось. Либо чуть не то, либо чуть смущает, либо совсем мимо, либо есть уже. Так что, не мудрствуя лукаво, пойду по классике.
Здесь у нас и дивиденд уже один подвешен в повестку дня. Второй - на подходе. Плюс отчёт за третий квартал в ожидании. Плюс, если рынок пойдёт на разворот дальше, скорее всего его простимулирует к этому ещё более высокий отскок по нефти. А на снижающейся нефти и рубле всё тот же дивиденд бумагу крепко держит на плаву. Так что резон есть сюда ввязываться.
Для пущей убедительности дождусь технического подтверждения более сильного спроса - выход цены за наклонное и горизонтальное локальное сопротивление продаж.
Отложенная покупка: 7271
Цель: 7491
$LKOH
Весь рынок на отскоке прочесал вдоль и поперек. Ну почти весь. И ничего путного под мои параметры "выглядеть" не получилось. Либо чуть не то, либо чуть смущает, либо совсем мимо, либо есть уже. Так что, не мудрствуя лукаво, пойду по классике.
Здесь у нас и дивиденд уже один подвешен в повестку дня. Второй - на подходе. Плюс отчёт за третий квартал в ожидании. Плюс, если рынок пойдёт на разворот дальше, скорее всего его простимулирует к этому ещё более высокий отскок по нефти. А на снижающейся нефти и рубле всё тот же дивиденд бумагу крепко держит на плаву. Так что резон есть сюда ввязываться.
Для пущей убедительности дождусь технического подтверждения более сильного спроса - выход цены за наклонное и горизонтальное локальное сопротивление продаж.
Отложенная покупка: 7271
Цель: 7491
$IMOEX удержали 3200.
Многие акции отлично отскочили внутри дня, важные уровни были удержаны.
Хочется сегодня увидеть рекомендацию СД от $TATNP по дивидендам. Было бы отличное завершение недели.
Нефть + $USDRUB также перевернулись, закрываемся неплохо.
Многие акции отлично отскочили внутри дня, важные уровни были удержаны.
Хочется сегодня увидеть рекомендацию СД от $TATNP по дивидендам. Было бы отличное завершение недели.
Нефть + $USDRUB также перевернулись, закрываемся неплохо.
Ждем открытия $IMOEX.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180-3150.
Сопротивление 3220-3250.
$SNGSP ждем отчет, в теории могут уже сегодня дать! 61.3-61.5 цели роста после отчета.
$TATNP хотелось бы сегодня увидеть результаты СД по дивидендам за 9 месяцев.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180-3150.
Сопротивление 3220-3250.
$SNGSP ждем отчет, в теории могут уже сегодня дать! 61.3-61.5 цели роста после отчета.
$TATNP хотелось бы сегодня увидеть результаты СД по дивидендам за 9 месяцев.
АСТРА: ГЛАВНЫЙ НОВИЧОК БИРЖИ ОТЧИТАЛСЯ!
В первый день торгов месяц назад акции этой компании выросли в 2 раза! Самое крутое IPO года! Но сейчас Астра торгуется на 20% дешевле. Что в отчете?
Астра впервые отчиталась в качестве публичной компании Отгрузки за 9 месяцев выросли на 113% год к году, выручка на 98%. Рост благодаря продажам основного продукта — операционной системы Astra Linux на 77% При этом прибыль не выросла вообще — как была 1,33 млрд., так и осталась. Это рынку не понравилось — акции днем льют на 3%.
Отчет выложили урезанный, поэтому больше интереса было к конф-коллу с фин директором Астры. Много вопросов было про удвоение штата. Ответ такой: с IPO уже наняли много сотрудников, ибо идет много разработки, всегда нехватка программистов И далее продолжат найм, несмотря на затраты.
Расти по внедрению/сопровождению это супер важно т.к. это прямая помощь в продажах. Такие сотрудники очень нужны. Под публичность компании в этом году также потребовались дополнительные отделы, сотрудники.
Если основной доход на продаже Astra Linux, а лицензии, в основном бессрочные, то как увеличивать выручку в будущем? Продают тех поддержку, ибо иначе нет обновлений, решений инцидентов. Новая техника тоже требует новых лицензий 💽
Был вопрос про кейс Positive, не будет ли такой же истории в Астра? Говорят, удержать сотрудников действительно важно, и планируют это делать с помощью мотивационной программы, на которую выделят свой квазиказначеский пакет акций в 5%. Доп эмиссий не планируется
После выхода годового отчета во 2 квартале 2024 года начнут платить дивиденды. Но про них в этой истории можно забыть — они будут мизерными. Это история роста, а не дохода. Но вот сумеет ли компания сохранить такой рост в следующие годы — это вопрос Будем внимательно следить за динамикой выручки и прибыли, а пока ждем годовой отчет.
В первый день торгов месяц назад акции этой компании выросли в 2 раза! Самое крутое IPO года! Но сейчас Астра торгуется на 20% дешевле. Что в отчете?
Астра впервые отчиталась в качестве публичной компании Отгрузки за 9 месяцев выросли на 113% год к году, выручка на 98%. Рост благодаря продажам основного продукта — операционной системы Astra Linux на 77% При этом прибыль не выросла вообще — как была 1,33 млрд., так и осталась. Это рынку не понравилось — акции днем льют на 3%.
Отчет выложили урезанный, поэтому больше интереса было к конф-коллу с фин директором Астры. Много вопросов было про удвоение штата. Ответ такой: с IPO уже наняли много сотрудников, ибо идет много разработки, всегда нехватка программистов И далее продолжат найм, несмотря на затраты.
Расти по внедрению/сопровождению это супер важно т.к. это прямая помощь в продажах. Такие сотрудники очень нужны. Под публичность компании в этом году также потребовались дополнительные отделы, сотрудники.
Если основной доход на продаже Astra Linux, а лицензии, в основном бессрочные, то как увеличивать выручку в будущем? Продают тех поддержку, ибо иначе нет обновлений, решений инцидентов. Новая техника тоже требует новых лицензий 💽
Был вопрос про кейс Positive, не будет ли такой же истории в Астра? Говорят, удержать сотрудников действительно важно, и планируют это делать с помощью мотивационной программы, на которую выделят свой квазиказначеский пакет акций в 5%. Доп эмиссий не планируется
После выхода годового отчета во 2 квартале 2024 года начнут платить дивиденды. Но про них в этой истории можно забыть — они будут мизерными. Это история роста, а не дохода. Но вот сумеет ли компания сохранить такой рост в следующие годы — это вопрос Будем внимательно следить за динамикой выручки и прибыли, а пока ждем годовой отчет.
Как инвестору не попасть в капкан Value trap?
Многие новички, прочитав старину Бенджамина Грэма принимают волевое решение - инвестировать только в компании, капитал которых больше капитализации. Но иногда даже такой консервативный подход приводит к убыткам. Разбираемся почему.
👉Value trap, а по-русски "ловушка стоимости" - классическая ситуация, когда инвестор приобретает акции дешёвой компании, не задумываясь о причинах их дешевизны.
Да, конечно, рынок бывает неэффективным и мы с Вами на этом зарабатываем. Но вот давайте возьмём пример из недвижимости:
Можете себе представить, чтобы квартира в центре Москвы с видом на Кремль продавалась по цене коммуналки в райцентре на окраине? Согласитесь, вызывает подозрение🤔
Дело в том, что часто компании стоят дёшево потому, что их деньги не достанутся акционерам. Причин может быть множество, как и примеров. Рассмотрим некоторые на рынке РФ, чтобы никто из моих подписчиков не "вляпался":
1) Газпром.
Эту компанию всегда какой-то чудак считает недооценённой. Да, баланс сильно выше капитализации, но вопрос - сможет ли компания реализовать свои активы (тысячи км трубопроводов) кому-то по балансовой стоимости? Ох, сомневаюсь, что на это найдётся покупатель.
Более того, сейчас модно говорить, что капитализация Газпром нефти превысила капитализацию Газпрома, а ведь есть ещё доля в Новатэке, ОГК и т.д. Что могу сказать - блажен, кто верует😁
Газпром сейчас - это разрушенный бизнес, который необходимо строить заново. Это миллиарды отрицательного чистого денежного потока. Это повышенный НДПИ. Это менеджмент, премии которого забирают прибыль у акционеров. Это политическое оружие РФ. Это обман с дивидендами в конце концов.
Надеюсь, эта история когда-то озолотит своих акционеров, но вряд ли я буду в их числе.
2) ЭН+
Что вы знаете о диверсификации? Вот покупая ЭН+, вы получаете долю в ГМК Норникель, Русал, Русгидро и в собственных ГЭС. Кажется, что всё здесь дополняет друг друга, и так оно и есть, но... Этот актив связан с товарищем Дерипаской, а значит дивидендов нам здесь не видать. Вы будете вечно держать недооценённую компанию, но толку? Прибыли-то не увидите, только в отчётах
3) Сургутнефтегаз
Компания накопила за свою историю столько долларов на счетах, что может купить основных конкурентов в РФ. Но эти деньги она держит на обычных валютных вкладах, с недавнего времени вперемешку с рублёвыми. Ох, сколько историй было про то, что компания вот-вот купит эффективный Лукойл или же откроет свой инвестфонд. Но держатели обыкновенных акций получают лишь свои несколько копеек дивиденда.
В привилегированных акциях, справедливости ради, регулярно бывает инвест идея на фоне ослабления рубля. Но это другая история...
Друзья, к чему сегодняшний пост? Я очень хочу, чтобы Вы избегали таких ловушек. Часто можно определить их, задав себе вопрос, а какую отдачу гарантированно принесёт мне это вложение денег? Если цену угадать мы не можем, то дивиденды - вполн
Многие новички, прочитав старину Бенджамина Грэма принимают волевое решение - инвестировать только в компании, капитал которых больше капитализации. Но иногда даже такой консервативный подход приводит к убыткам. Разбираемся почему.
👉Value trap, а по-русски "ловушка стоимости" - классическая ситуация, когда инвестор приобретает акции дешёвой компании, не задумываясь о причинах их дешевизны.
Да, конечно, рынок бывает неэффективным и мы с Вами на этом зарабатываем. Но вот давайте возьмём пример из недвижимости:
Можете себе представить, чтобы квартира в центре Москвы с видом на Кремль продавалась по цене коммуналки в райцентре на окраине? Согласитесь, вызывает подозрение🤔
Дело в том, что часто компании стоят дёшево потому, что их деньги не достанутся акционерам. Причин может быть множество, как и примеров. Рассмотрим некоторые на рынке РФ, чтобы никто из моих подписчиков не "вляпался":
1) Газпром.
Эту компанию всегда какой-то чудак считает недооценённой. Да, баланс сильно выше капитализации, но вопрос - сможет ли компания реализовать свои активы (тысячи км трубопроводов) кому-то по балансовой стоимости? Ох, сомневаюсь, что на это найдётся покупатель.
Более того, сейчас модно говорить, что капитализация Газпром нефти превысила капитализацию Газпрома, а ведь есть ещё доля в Новатэке, ОГК и т.д. Что могу сказать - блажен, кто верует😁
Газпром сейчас - это разрушенный бизнес, который необходимо строить заново. Это миллиарды отрицательного чистого денежного потока. Это повышенный НДПИ. Это менеджмент, премии которого забирают прибыль у акционеров. Это политическое оружие РФ. Это обман с дивидендами в конце концов.
Надеюсь, эта история когда-то озолотит своих акционеров, но вряд ли я буду в их числе.
2) ЭН+
Что вы знаете о диверсификации? Вот покупая ЭН+, вы получаете долю в ГМК Норникель, Русал, Русгидро и в собственных ГЭС. Кажется, что всё здесь дополняет друг друга, и так оно и есть, но... Этот актив связан с товарищем Дерипаской, а значит дивидендов нам здесь не видать. Вы будете вечно держать недооценённую компанию, но толку? Прибыли-то не увидите, только в отчётах
3) Сургутнефтегаз
Компания накопила за свою историю столько долларов на счетах, что может купить основных конкурентов в РФ. Но эти деньги она держит на обычных валютных вкладах, с недавнего времени вперемешку с рублёвыми. Ох, сколько историй было про то, что компания вот-вот купит эффективный Лукойл или же откроет свой инвестфонд. Но держатели обыкновенных акций получают лишь свои несколько копеек дивиденда.
В привилегированных акциях, справедливости ради, регулярно бывает инвест идея на фоне ослабления рубля. Но это другая история...
Друзья, к чему сегодняшний пост? Я очень хочу, чтобы Вы избегали таких ловушек. Часто можно определить их, задав себе вопрос, а какую отдачу гарантированно принесёт мне это вложение денег? Если цену угадать мы не можем, то дивиденды - вполн
$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180-3150.
Сопротивление 3220-3250.
$TATNP сегодня должен сказать про дивиденды, более 20 рублей = позитив. (за 3 кв. дивиденд). Не забываем, что за полугодие дали 27.5.
$SNGSP вчера без отчета, жду внутри недели.
$USDRUB показывает откат.
Фон перед открытием скорее негативный.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180-3150.
Сопротивление 3220-3250.
$TATNP сегодня должен сказать про дивиденды, более 20 рублей = позитив. (за 3 кв. дивиденд). Не забываем, что за полугодие дали 27.5.
$SNGSP вчера без отчета, жду внутри недели.
$USDRUB показывает откат.
Фон перед открытием скорее негативный.
Ничего интересного на рынке не происходит.
Чуток проснулся $SNGSP, думаю сегодня могут показать отчет.
$IMOEX пока ходим ниже 3200, но думаю этот уровень можем удерживать в ближайшее время.
$TATNP ждем дивиденды, все что выше 18.5 = выше консенсуса и позитив.
$NLMK позицию удерживаю, слабые руки имеются в бумаге. Как только они чуть отойдут = можно будет задуматься о докупке.
Чуток проснулся $SNGSP, думаю сегодня могут показать отчет.
$IMOEX пока ходим ниже 3200, но думаю этот уровень можем удерживать в ближайшее время.
$TATNP ждем дивиденды, все что выше 18.5 = выше консенсуса и позитив.
$NLMK позицию удерживаю, слабые руки имеются в бумаге. Как только они чуть отойдут = можно будет задуматься о докупке.
Новости к этому часу
⚪️ Россия к 2030 году может нарастить производство СПГ до 100 млн тонн в год — вице-премьер РФ Александр Новак.
⚪️ Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн годом ранее — Александр Новак.
⚪️ Минфин РФ предложил ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024 года — проект постановления правительства.
⚪️ Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре выросло на 10% год к году до 37,6 трлн рублей — глава ФНС России Даниил Егоров.
⚪️ Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 5,45 рубля на акцию — компания.
⚪️ Россия к 2030 году может нарастить производство СПГ до 100 млн тонн в год — вице-премьер РФ Александр Новак.
⚪️ Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн годом ранее — Александр Новак.
⚪️ Минфин РФ предложил ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС с 2024 года — проект постановления правительства.
⚪️ Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ в январе-октябре выросло на 10% год к году до 37,6 трлн рублей — глава ФНС России Даниил Егоров.
⚪️ Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 5,45 рубля на акцию — компания.
Рубль дошёл до 87! Что дальше?
Ралли российской валюты привело к укреплению курса к доллару на 15% с максимумов. Последний раз доллар стоил столько сколько сегодня 30 июня.
Напомним, 90 рублей за доллар — это тот курс, который хотел бы видеть Минфин РФ в течение следующего года. Курс валют — критически важная переменная бюджета, который в следующем году вновь будет сильно дефицитным.
Текущее укрепление рубля это один из ключевых факторов, сдерживающих инфляцию, которая теперь начнет замедляться после своего пика в сентябре.
На фоне ужесточения санкций, повышения ставок и цен на нефть около $80 за баррель, рубль является лучшим в мире по отношению к доллару с начала октября. В этом месяце он вырос более чем на 4% по отношению к валюте США.
Задача сейчас состоит в том, чтобы найти золотую середину стоимости рубля, которая сдерживает инфляционное давление, не сокращая при этом государственные доходы.
Cогласно последнему прогнозу Министерства экономики, который используется для расчета бюджета, ожидается, что курс в среднем составит 90,1 рубля за доллар в базовом сценарии следующего года. Отчасти благодаря большому притоку твердой валюты, Министерство видит курс ниже 90 рублей в первой половине 2024 года, а затем к середине года обменный курс стабилизируется на уровне 90-92 рубля за доллар.
Главный факт осени в экономике страны — это то, что государство таки может регулировать курс как ему выгодно, что не получалось в прошлом году. Похоже, что механизмы найдены и отработаны. А значит слушать прогнозы по курсу валют теперь надо не от крутых частных экспертов, а от МинЭка и МинФина. Теперь у них больше шансов попадать в свои же прогнозы.
Ралли российской валюты привело к укреплению курса к доллару на 15% с максимумов. Последний раз доллар стоил столько сколько сегодня 30 июня.
Напомним, 90 рублей за доллар — это тот курс, который хотел бы видеть Минфин РФ в течение следующего года. Курс валют — критически важная переменная бюджета, который в следующем году вновь будет сильно дефицитным.
Текущее укрепление рубля это один из ключевых факторов, сдерживающих инфляцию, которая теперь начнет замедляться после своего пика в сентябре.
На фоне ужесточения санкций, повышения ставок и цен на нефть около $80 за баррель, рубль является лучшим в мире по отношению к доллару с начала октября. В этом месяце он вырос более чем на 4% по отношению к валюте США.
Задача сейчас состоит в том, чтобы найти золотую середину стоимости рубля, которая сдерживает инфляционное давление, не сокращая при этом государственные доходы.
Cогласно последнему прогнозу Министерства экономики, который используется для расчета бюджета, ожидается, что курс в среднем составит 90,1 рубля за доллар в базовом сценарии следующего года. Отчасти благодаря большому притоку твердой валюты, Министерство видит курс ниже 90 рублей в первой половине 2024 года, а затем к середине года обменный курс стабилизируется на уровне 90-92 рубля за доллар.
Главный факт осени в экономике страны — это то, что государство таки может регулировать курс как ему выгодно, что не получалось в прошлом году. Похоже, что механизмы найдены и отработаны. А значит слушать прогнозы по курсу валют теперь надо не от крутых частных экспертов, а от МинЭка и МинФина. Теперь у них больше шансов попадать в свои же прогнозы.
$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180.
Сопротивление 3220-3250.
Сегодня IPO ЮГК, ждем старт торгов.
Думаю, нас ждет интересный день. Всем удачи.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180.
Сопротивление 3220-3250.
Сегодня IPO ЮГК, ждем старт торгов.
Думаю, нас ждет интересный день. Всем удачи.
$MGNT нравится, хорошо идем.
Пробили 6000, цели 6200 и выше.
Позицию держу.
$IMOEX 3220 пробили, смотрим на закрепление выше этого уровня!
Пробили 6000, цели 6200 и выше.
Позицию держу.
$IMOEX 3220 пробили, смотрим на закрепление выше этого уровня!
ЮГК - на бирже, заработали все!
Дорогие друзья, ещё недавно для Вас разбирал компанию ЮГК, а теперь она вышла на биржу. Хочу подвести итоги размещения.
‼️Привлекли 7 млрд рублей в обмен на 6% акций. Второй объём размещения после Евротранса.
Компания заявила, что в числе её инвесторов половину занимают крупные институциональные инвесторы, а другая половина акций принадлежит 70.000 розничным инвесторам.
Тезисно помечу то, что мне понравилось и что не понравилось в процедуре конкретно этого IPO:
👎Компания увеличила объём размещения с 5% до 6%. Да, право у неё на это было, но первоначально заявляли 5%. Это решение подпортило настроение спекулянтам, но у него есть и плюсы.
А больше минусов я и не увидел, перехожу к плюсам😊
👍Больше free-float - меньше будет спекуляций в бумаге.
👍Больше планируемого объём привлечения - больше денег пойдут в компанию, а значит и долг снизится сильнее, высвободив денежные потоки для дивидендов.
👍Компания разместилась по нижней границе диапазона и цена акций ни на секунду на момент написания поста не ушла вниз. Это говорит о том, что компания действительно хочет win-win как для своих финансов, так и для акционеров. Дали заработать и спекулянтам.
В моменте цена акций доходила до 0,64, что в общем-то +16% за день. Но я не вышел, так как жду здесь долгосрочной истории роста и заработаю гораздо больше к 2028 году.
Дорогие друзья, ещё недавно для Вас разбирал компанию ЮГК, а теперь она вышла на биржу. Хочу подвести итоги размещения.
‼️Привлекли 7 млрд рублей в обмен на 6% акций. Второй объём размещения после Евротранса.
Компания заявила, что в числе её инвесторов половину занимают крупные институциональные инвесторы, а другая половина акций принадлежит 70.000 розничным инвесторам.
Тезисно помечу то, что мне понравилось и что не понравилось в процедуре конкретно этого IPO:
👎Компания увеличила объём размещения с 5% до 6%. Да, право у неё на это было, но первоначально заявляли 5%. Это решение подпортило настроение спекулянтам, но у него есть и плюсы.
А больше минусов я и не увидел, перехожу к плюсам😊
👍Больше free-float - меньше будет спекуляций в бумаге.
👍Больше планируемого объём привлечения - больше денег пойдут в компанию, а значит и долг снизится сильнее, высвободив денежные потоки для дивидендов.
👍Компания разместилась по нижней границе диапазона и цена акций ни на секунду на момент написания поста не ушла вниз. Это говорит о том, что компания действительно хочет win-win как для своих финансов, так и для акционеров. Дали заработать и спекулянтам.
В моменте цена акций доходила до 0,64, что в общем-то +16% за день. Но я не вышел, так как жду здесь долгосрочной истории роста и заработаю гораздо больше к 2028 году.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В ОКТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 13%, ДО 256 МЛРД РУБ. - ЦБ
Рынок чувствует себя неплохо, 3230 $IMOEX удерживает. Ходим пока в боковике.
$USDRUB тестируем 88.
$USDRUB тестируем 88.
$IMOEX развернули пониже.
Ничего не докупаю, просто слежу за рынком.
Пока без действий.
Ничего не докупаю, просто слежу за рынком.
Пока без действий.
$IMOEX ждём открытия.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180.
Сопротивление 3230-3250.
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180.
Сопротивление 3230-3250.
Магнит возможно скоро объявит дивы!
💡Сигнал был тут
Вчера вечером акция зашла в наш диапозон. Чтобы не рисковать, на открытии торгов можно закрывать +4,5%
💡Сигнал был тут
Вчера вечером акция зашла в наш диапозон. Чтобы не рисковать, на открытии торгов можно закрывать +4,5%