Обзор по рынку за 10 декабря
 
Курсы валют:
 
🔹 Рубль снизился к доллару на 0,45% (до 101,43 руб.), к евро - на 0,57% 
 
🌐 Фундаментальные факторы ослабления рубля в ноябре по данным ЦБ:
 
- Новый виток санкций США, который затронул финансовый сектор
- Инфраструктурные ограничения международных расчетов
- Существенное сокращение экспортерами валютной выручки на 23%
- Массовое погашение валютных кредитов
 
🛡️ Антикризисные меры ЦБ:
 
- Приостановка покупки иностранной валюты 
- Сохранение ежедневных операций по продаже валюты (8,4 млрд руб.)
- Фокус на стабилизации курса через фундаментальные факторы
 
💡 Позитивный момент: рынок показал высокую адаптивность. В декабре рубль полностью отыграл ноябрьское падение
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Баррель Brent растет до $72,57
- Поддержку дают обещания экономічеких стимулов от Китая
- Геополитические подвижки в Сирии
 
💰 Крипторынок: 
- Биткоин снизился на 0,70%, до $96593
- Рынок  корректирует недавнее ралли
 
Ожидания: курс доллара торгуется около 102 руб. с зоной сопротивления 103,50-105 руб. В боковике пока и останется. 
 
ЦБ рассматривает повышение ставки, что может создать дополнительную турбулентность.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 11 декабря

🔹 Курсы валют:
 
- Доллар/рубль +2,86% до 104,37 руб.
- Евро/рубль +2,49% до 109,29 руб.
- Юань/рубль +1,60% до 13,92 руб.
 
💥 Ключевые события дня:
 
1️⃣ ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России:
 
- Под ограничения могут попасть:
   • 45 российских танкеров
   • 50+ физических лиц
   • 30 компаний из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая
 
2️⃣ Нефть Brent:
- Рост на 1,84% до $73,52
- Резервы нефти в США сократились на 1,425 млн баррелей
 
3️⃣ Биткоин:
- BTCUSDT +4,69% до $101125
- вероятность снижения ставок ФРС 18 декабря составляет 98,5% 
 
🔮 Ожидания:
- BTCUSDT может сохранить боковик до $103000
- Доллар/рубль рискует подняться до $108, если пройдет 105,50 руб.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 12 декабря
 
📈 Валютный рынок:
 
- Доллар/рубль: -0,87% (103,46 руб.)
- Евро/рубль: -0,78% (108,43 руб.)
- ЦБ РФ: доллар по 103,95 руб.
 
💡 Ключевые наблюдения: Как только решается проблема дефицита валюты - сразу начинает укрепляться. Торговый диапазон доллара на сегодня: 102,00-105,50 руб.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Brent: -0,14% ($73,41 за баррель)
- Медвежьи настроения через:
   • Риски замедления спроса
   • Увеличение объемов поставок
   • Прогноз МЭА (+1,5 млн баррелей от не-ОПЕК)
 
🔥 Для роста покупателям нужно преодолеть $74,50. Возврат к $76,50 - бычий сигнал для трейдеров, которые заняли выжидательную позицию
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -0,79% (2492,63 п.)
- РТС: -1,44% (755,39 п.)
- Инвесторы осторожны через ожидания повышения ставок 20 декабря
 
🔗 Криптовалюта:
- BTC/USDT: -1,11% ($100004)
- Рост после заявлений Трампа
- Потенциал до $112000, далее - $130000
 
🇺🇸 Трамп & Крипта:
Избранный президент заявил о стратегической цели - сделать США лидером криптовалютного рынка. Прямая угроза первенству Китая!
 
⚠️ Важно: 
18 декабря - заседание ФРС США. Ключевой момент для рынков.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 13 декабря
 
Курс доллара продолжает "танцевать" около отметки 103 рублей. 
 
Центробанк зафиксировал курс: 
 
- Доллар: 103,43 руб. 
- Евро: 109,01 руб.
 
🛢️ Нефть Brent:
- Текущая цена: $74,27 за баррель
- Рост за пятницу: +1,47% 
- Цена торгуется в диапазон с 15 октября: $70,30 - $76,45
 
Ключевые факторы роста:
 
1. Оптимизм по экономике Китая 
2. Геополитическая напряженность
3. Потенциальные санкции против Ирана и России
 
💹 Биржевая статистика:
- Индекс Мосбиржи: -0,30% (2485,20 п.)
- Индекс РТС: +0,20% (756,93 п.)
 
🔥 Криптовалютный прогноз:
- Bitcoin вырос до $106648 
- Целевой уровень к концу года: $112 000
- Перспектива на 2025 год: $160-170 тыс.
 
Основной драйвер - заседание ФРС США 18 декабря и комментарии Джерома Пауэлла. 
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Фед на пороге решения: рынки ждут сигналов о будущем монетарной политики
 
🔹 Рынки в ожидании последнего заседания ФРС в 2024 году
🔹 Смешанная статистика PMI: услуги растут, производство падает
🔹 Инвесторы готовятся к снижению ставки на 25 базисных пунктов
 
DXY: Доллар США немного снизился на фоне ожиданий решения ФРС. Индекс доллара DXY торгуется на уровне 106.91, демонстрируя незначительную коррекцию после недавнего роста. Инфляционное давление сохраняется, что делает каждое решение регулятора критически важным для рынков.
 
Ожидания: Участники рынка практически полностью (95.4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot" и выступлению Дж. Пауэлла. Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара. По часовом графику больше похоже что индекс сохранит боковое движение около 107 пунктов.
 
EURUSD: Пара торгуется в узком диапазоне между уровней 1,450 - 1,0530 около 1.0500, демонстрируя слабую динамику. Европейские PMI превзошли ожидания, однако сервисный сектор остается в зоне сжатия. Давление на евро продолжается на фоне экономической неопределенности в еврозоне.
 
Ожидания: Основным драйвером для пары станет решение ФРС. Если прогнозы будут более мягкими, чем ожидается, это может спровоцировать коррекционный рост EUR/USD. Инвесторы будут внимательно анализировать любые намеки на будущую траекторию процентных ставок ФРС США. По ТА мне хочется увидеть курс евро на уровне 1,0590, потому что коррекционная модель развивается с конца ноября. 
 
AUDUSD: Австралийский доллар удерживается около поддержки 0.6345, получая поддержку от смешанных китайских экономических данных. Розничные продажи в Китае выросли на 3.0% год к году, что ниже прогнозов. 
 
Ожидания: Австралиец остается чувствительным к глобальным торговым настроениям и политике ФРС. Слабые данные из Китая могут ограничить потенциал роста. Ключевое внимание - на возможные комментарии ФРС относительно экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ТА вижу риски обвала до 0,6305 с вероятность более 70%. Как-то он совсем плохо после победы Трампа.
 
USDJPY: Пара торгуется около 154.10. Спекулянты ожидают решения Банка Японии. Рынок практически не верит в повышение ставок в декабре (менее 30% вероятности). Доллар прет вверх на фоне высокой инфляции в США и замедлении снижения ставок. 
 
Ожидания: Основной интерес - динамика процентных ставок и инфляционные прогнозы. Банк Японии, вероятно, сохранит текущую политику, что может ограничить волатильность пары. Инвесторы будут анализировать любые намеки на будущее смягчение монетарной политики. Заседание Банка Японии состоится 18-19 декабря. Пока все указывает на продолжение восходящего тренда по доллару до 154,85.
 
XAUUSD: Золото торгуется около $2650, демонстрируя небольшое внутридневного снижение, в рамках диапазона $2643 - $2665. Давление оказывает рост доходности US Treasuries. Снижение котировок сдержанное из-за предстоящего заседания ФРС США.
 
Ожидания: Ключевой уровень поддержки $2645. Решение ФРС может стать триггером для значимого движения. Goldman Sachs прогнозирует возможное увеличение спроса на золото со стороны центральных банков Китая. На горизонте маячит уровень $2632.
 
Brent: Нефть торгуется около $74.09. Давление оказывают слабые данные по розничным продажам в Китае и неопределенность относительно глобального спроса.
 
Ожидания: Геополитические риски (санкции против России и Ирана) могут ограничить падение цен. Решающими факторами станут прогнозы ФРС относительно глобального экономического роста и комментарии о перспективах энергетического рынка.
 
Резюме: Рынки находятся в ожидании решения ФРС. Смешанная статистика PMI, сохраняющееся инфляционное давление и геополитическая неопределенность создают сложный фон для трейдеров. Ключевое внимание - прогнозы регулятора и "dot plot".
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------

Обзор рынка за 16 декабря
 
Евросоюз выпустил новый санкционный пакет против России, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц. Считаю, что реальный экономический эффект будет минимальным. 
 
💵 Курс валют:
- Доллар/рубль: 102,79 руб. (-0,64%)
- Евро/рубль: 108,06 руб. (-0,30%)
- Ожидания по рублю: сохранение курса около 103 руб.
- Влияние ЦБ и ФРС будет ограниченным
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -2,61% (до 2420,30 п.)
- РТС: -2,12% (до 740,87 п.)
- Пробита ключевая поддержка на уровне 2250 п.
 
🛢️ Нефть Brent торгуется в диапазоне $70,15 - $76,25, незначительно снизившись на 0,78% из-за слабых статданных из Китая.
 
🚀 На крипторынке главная новость дня - заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США! Криптовалюта отреагировала ростом: 
 
- BTC/USDT +1,53%
- Цена достигала $107464
- Возможен рост до $110000 до заседания ФРС 
 
⚖️ Ждем заседания ФРС:
- 95,4% уверены в снижении ставки
- Ключевое внимание - прогнозы на 2025 год
- Возможна "ястребиная" риторика
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 17 декабря
 
📈 Валютная картина дня:
- Доллар/рубль: +1,38%, до 104,21 руб. 
- Евро/рубль: +1,13%, до 109,28 руб.
- Юань/рубль: +1,51%, до 14,07 руб.
 
💰 Ключевые события:
- ЦБ РФ ожидает повышение ставки до 23%, агрессивно до 25%
- Рубль колеблется в диапазоне 102-105 руб.
- Доля рублевых расчетов в импорте - 49,5% (новый рекорд!) 
 
🛢️ Нефть Brent:
- Падение на 0,97%, до $73,19 за баррель
- Диапазон торгов $70,30 - $76,30
- Негативный прогноз из-за слабого спроса в Китае
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржи: -1,78% (2377,15 п.)
- РТС: -1,86% (727,06 п.)
- Ожидаемый целевой коридор 2180-2250 п.
 
₿ Криптовалюта:
- BTC/USDT: +0,07%, до $106133
- Рост на заявлениях Трампа о создании стратегического резерва биткоинов
- Институциональный интерес растет
 
🔍 На повестве дня - заседание ФРС США и выступление Дж. Пауэлла
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 18 декабря

🔹 Рубль показал волатильность, но выстоял. 

Доллар/рубль: 104,61 (+0,38%)
Евро/рубль: 108,43 (+0,77%)
Юань/рубль: 14,15 (+0,56%)

💭 Комментарий: Нацвалюта демонстрирует устойчивость благодаря продажам валюты экспортерами перед налоговым периодом. Следим за зоной 105,00-105,80 руб. по доллару. После нее рублю будет плохо.
 
🏦 ФРС США снизила ставку на 0,25%, но... Пауэлл дал понять, что о быстром смягчении политики можно забыть. Инфляция все еще выше цели в 2%.
 
🛢️ Нефть: разнонаправленная динамика ($72,80-74,20). Запасы в США снизились меньше прогноза. Нефть оказалась под давлением из-за ралли доллара и роста доходности облигаций. 
 
💹 Индекс доллара DXY взлетел до 108,26 п. на фоне "ястребиного" прогноза Пауэлла.
 
₿ Биткоин просел на 5,59% до $100204. Причины:- Дорогие кредиты = меньше интереса к рисковым активам- ФРС не видит крипту как резервный актив
 
📈 Российский рынок:Индекс Мосбиржи: +1,35% (2409,35 п.)РТС: +1,57% (738,50 п.)

👀 Что дальше? По биткоину ждем восстановления после анализа рынком заявлений Пауэлла. По рублю серьезных факторов для укрепления, кроме налогового периода, пока нет. Несмотря на отскок по индексу Мосбиржи цель 2250 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #ФРС #биткоин #нефть

@avladfx

ФРС сигнализирует о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году
 
Основные события 18 декабря:
 
🔹 ФРС снизила ставку на 25 б.п. до диапазона 4.25-4.50%, как и ожидалось
🔹 Точечный график показывает только два снижения ставки в 2025 году вместо четырех
🔹 Инфляция в Великобритании выросла до 2.6% г/г в ноябре
🔹 Заседание Банка Японии и Банка Англии сегодня
 
DXY: Индекс доллара США подскочил на 1,22%, до 108,27 п. после заседания ФРС и выступления Пауэлла, торгуясь около отметки 107.40. Основным драйвером роста стал более "ястребиный" прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год. Джером Пауэлл подчеркнул силу экономики США и отметил, что рецессии, вероятно, удалось избежать. 
 
Ожидания: Сохранение бычьего тренда по доллару в краткосрочной перспективе на фоне сильных экономических данных США и осторожного подхода ФРС к снижению ставок. Ближайшее сопротивление находится на уровне 108.50. Если с текущего уровня 107,91 рост не начнется, коррекция продолжится до 107,40 п.
 
EURUSD: Пара снижалась к отметке 1.0343, обновляя минимумы 2024 года. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году - рынок закладывает снижение на каждом заседании до июня. Экономические риски в еврозоне продолжают расти. Плюс ралли доллара усилило продажи евро.
 
Ожидания: Сохранение медвежьего тренда с целью тестирования уровня 1.0315. Ключевым событием станет риторика ЕЦБ относительно траектории снижения ставок. Если коррекция по доллару усилится, то евро способен подняться до 1,0455 при текущем курсе 1,0417.
 
AUDUSD: Курс австралийского доллара снижался до 0,6337, тоже достигнув минимумов 2024 года. Давление на валюту оказывают замедление экономики Китая и торговые опасения. Более осторожный подход ФРС к снижению ставок также негативно влияет на рисковые активы.
 
*Ожидания: Риски дальнейшего снижения сохраняются, следующей целью видится уровень 0.6180. Восстановление будет зависеть от улучшения ситуации в китайской экономике. На рост в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,6287.*
 
USDJPY: Пара улетела до 157.14. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.
 
Ожидания: Цена в зашкале по МА каналам. Жду коррекции до 156.
 
XAUUSD: Золото резко снизилось до уровня $2596 после решения ФРС. Рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на драгоценный металл. 
 
Ожидания: Сохранение давления на золото в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на уровне $2536. Ключевыми драйверами останутся динамика доллара и доходностей. Для коррекции можно рассмотреть уровни $2645 при текущей цене $2622.
 
Резюме: Рынки переоценивают траекторию снижения ставок после более "ястребиного", чем ожидалось, заседания ФРС. Доллар США укрепился на фоне пересмотра ожиданий и сильной экономики. Сегодня внимание будет направлено на данные по ВВП США и рынку недвижимости.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD
----------------------------
@avladfx

Рынки на распутье: рубль держится, нефть падает, биткоин с другими альтами в нокдауне

В четверг, 20 декабря, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 104,15 руб., евро/рубль не изменился и закрылся на уровне 108,42 руб., юань/рубль - на 1,06%, до 14,00 руб. Центробанк установил на 20 декабря официальные курсы валют: доллар - 103,42 рубля, евро - 107,96 руб.
 
Рубль продолжает демонстрировать относительную стабильность в диапазоне 102-105 руб. после повышенной волатильности с 18 ноября по 9 декабря. Учитывая турбулентность на других рынках после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, на рынке соблюдается баланс между спросом и предложением. С одной стороны, это хорошо, что нет дефицита ликвидности, и плохо, что у рубля нет факторов для существенного укрепления в конце года.
 
До конца года рубль будет получать поддержку от приближающегося пика налоговых платежей экспортеров на следующей неделе и высоких ставок ЦБ, которые сдерживают спрос на валюту для импорта и повышают привлекательность рублевых инструментов.
 
Что касается нефтяного рынка, вечером в четверг цены демонстрируют умеренное снижение. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,69%, до $72,88. Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара после заседания ФРС, где был представлен "ястребиный" прогноз по ставкам. Дополнительным фактором давления выступает пессимизм относительно спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере.
 
В пятницу, 20 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,46. На часовом тайм-фрейме техническая картина указывает на снижение цены до $71,40. Пока индекс доллара повышается, покупателям нет смысла покупать фьючерсы на нефть. То, что покупатели не смогли 13 декабря прорваться к $76 за баррель, ставит под сомнение ралли до конца года. Продавцам достаточно пройти $71,40, чтобы запустить каскадное исполнение стопов и обвалить цены до $70 с последующим падением до $67 за баррель.
 
Пара доллар/рубль закрылась на уровне 104,45 руб. В центре внимания заседание ЦБ России, на котором ожидается повышение ставки до 23% годовых. Также рассматривается повышение до 25% годовых. Учитывая, как отскочили длинные ОФЗ, я бы рассматривал повышение до 23%. По крайней мере, такое повышение уже учтено рынком, да и недельная инфляция замедлилась. Решение ЦБ не окажет влияния на динамику рублевых пар. Для валютного рынка важнее спрос и предложение, чем ставки ЦБ. Полагаю, что курс доллара сохранит движение под уровнем 105 руб. несмотря на его ралли на Форекс.
 
Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2416,45 п., индекс РТС снизился на 0,33%, до 736,06 п. Индекс IMOEX открылся резким ростом и повышался до 2468 п. К закрытию он почти растерял всю дневную прибыль. Повторюсь, это спекулятивные отскоки, и у акций пока нет преимуществ перед безрисковыми продуктами: вкладами и облигациями.
 
Пара BTCUSDt снизилась на 2,74%, до $97461. Криптовалютный рынок позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа в ноябре, обновив исторический максимум на $108353. Однако 18 декабря воинственные комментарии Джерома Пауэлла обрушили все рынки, заявив о меньшем снижении ставок в 2025 году. Это вызвало негативную реакцию со стороны криптотрейдеров, которые начали фиксировать прибыль и пересматривать свои стратегии на 1 квартал 2025 года. Долгосрочные инвесторы столкнулись с неопределенностью, которая подрывает уверенность в восстановлении рынка. Вчерашнее падение цен вызвало волну ликвидации на рынке криптовалют. Спад привел к ликвидации длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в BTC.
 
Пара BTCUSDt торгуется около поддержки $95645. Если народ побежит с рынка, продавая BTC, то можем остаться в боковике до 19 февраля 2025 года с нижней границей боковика $88000. Неприятный сценарий, но такую реальность запустил Пауэлл, и ее приняли инвесторы. На сегодня можно рассмотреть умеренное восстановление до $99600.

@avladfx

Обзор рынка за 20 декабря
 
📊 Итоги торгов:
 
• USD/RUB: 104,60 руб. (+0,14%)
• EUR/RUB: 108,82 руб. (+0,36%)
• CNY/RUB: 13,96 руб. (-0,35%)
• Brent: $72,89 
• IMOEX: 2638,42 п. (+9,19%)
• BTC: $95872
 
🏦 Главное событие пятницы – неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 21%. Рынок ждал повышения до 23%, но регулятор счел текущее ужесточение достаточным. Это спровоцировало мощное ралли на фондовом и долговом рынках.
 
🛢️ Нефть остается под давлением: Brent торгуется около $73. Следим за критическим уровнем $70 – его пробой может открыть дорогу к $65. Инвесторы опасаются торговых войн после инаугурации Трампа. 
 
💵 Рубль остается в диапазоне 99,00-105,50. На текущей неделе ключевые факторы:
 
• Налоговый период
• Динамика нефти
• Действия ЦБ РФ
• Новогодние праздники
 
💫 Биткоин консолидируется около $96К после снижения на прошлой неделе. Ожидаю формирование широкого боковика $88К-$108К до февраля 2025.
 
📈 Прогноз: ожидаю коррекцию на фондовом рынке после пятничного ралли. Рубль может продолжить торговаться в текущем диапазоне на фоне налогового периода. 
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #ЦБР

Обзор рынка за 24 декабря
₽ Рубль укрепился:
- USD: 103,11 (-1,42%)
- EUR: 106,89 (-1,77%)
- CNY: 13,84 (-0,86%)
 
Главная причина - налоговый период. 25 декабря компании должны выплатить налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Экспортеры активно продают валюту. 
 
🛢️ Нефть под давлением

Brent упала на 2,08% до $72,94. Рынок консолидируется возле $70, есть риски дальнейшего снижения.
 
📈 Фондовый рынок на максимумах недели

Индекс Мосбиржи: +2,43% (2702,48 п)
Рынок отыгрывает решение ЦБ оставить ставку на 21%. За 4 дня рост составил +15% - впечатляющий новогодний подарок для спекулянтов! Но стоит быть осторожным - в феврале возможно повышение ставки.
 
₿ Криптовалюты: затишье перед бурей?

BTC снизился до $94,881 (-0,32%)
Коррекция от исторического максимума $108,353 составила около 15%. 
 
💭 Комментарий по рынку:
Конец года обещает быть интересным. До 8 января возможен отскок в крипте, но важно закрыть месяц выше 102000, иначе техническая картина укажет на риск падения ниже 80000.
 
По рублю кардинальных изменений до конца года не ждем, вероятно, USD/RUB останется около 104.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин

Обзор рынка золота
 
Текущая ситуация: Золото демонстрирует стабильность в начале праздничной недели, удерживаясь около отметки $2,615 за унцию в ходе азиатской сессии во вторник. Торговая активность остается низкой в преддверии рождественских праздников, что способствует консолидации цен в узком диапазоне.
 
Ключевые факторы влияния
 
Поддерживающие факторы:

- Устойчивый спрос со стороны центральных банков, которые остаются чистыми покупателями драгоценного металла на протяжении более 15 лет
- Данные Всемирного совета по золоту (WGC) подтверждают значительное увеличение спроса со стороны центральных банков
- Сохранение статуса надежного защитного актива в условиях глобальной экономической неопределенности
 
Сдерживающие факторы:
- Укрепление доллара США (индекс DXY приближается к отметке 108.15)
- Рост доходности американских государственных облигаций (10-летние трежерис приближаются к 4.60%)
- Пересмотр ожиданий по снижению ставок ФРС в 2025 году в сторону более медленного смягчения политики
 
Рыночные настроения
По словам Питера Гранта, вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals, рынок продолжает переваривать результаты последнего заседания FOMC. Более пологая траектория снижения ставок в 2025 году сейчас закладывается в цены, при этом ожидается пауза в действиях ФРС как минимум до марта.
 
Ожидания: в краткосрочной перспективе ожидается сохранение консолидационного движения в диапазоне $2597-2638. Низкая ликвидность в связи с праздничной неделей может привести к повышенной волатильности. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на динамике доллара США и доходности государственных облигаций. Пока на часах стоим, чтобы отметиться на $2605. Не верю, что рост будет не обновив минимум. После снижения можно приподняться до $2625.
 
Риски:
- Усиление позиций доллара США на фоне пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС
- Дальнейший рост доходности государственных облигаций
- Возможная фиксация прибыли крупными участниками рынка перед окончанием года

#XAUUSD

@avladfx

Обзор рынка за 24 декабря
 
Рубль укрепился к основным валютам:

USD/RUB: 102,37 (-0,71%)
EUR/RUB: 105,75 (-1,06%)
CNY/RUB: 13,70 (-1,08%)
 
💭 Укрепление рубля связываю с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. В декабре единый налоговый день перенесли с 28-го на 25-е число. Сегодня компании должны перечислить налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
 
🛢️ Нефть Brent: $73,17 (+1,17%)
Котировки восстанавливаются перед праздниками на фоне низкой ликвидности. Цена зажата в симметричном треугольнике $71,37-74,71. В ближайшие 7-10 дней ждем выхода из него.
 
📈 Фондовый рынок:
IMOEX: 2690,96 п. (-0,43%)
РТС: 848,79 п. (+1,31%)
 
⚠️ Важно: рост индекса на 15% после решения ЦБ по ставке выглядит чрезмерным. Нет гарантий, что регулятор не продолжит ужесточать политику. Если сегодня роста не будет, возможна коррекция до 2570 п.
 
₿ Bitcoin: $98663 (+3,99%)
Активность покупателей выросла на американской сессии. Для продолжения роста важно закрыть декабрь выше $102000.
 
🔑 Ключевой момент: сегодня большинство крупных бирж закрыты на Рождество (США, Великобритания, Германия, Франция, Гонконг). Ожидается низкая ликвидность. 
 
📍 Ожидания по рублю: после завершения налогового периода возможно новое ослабление. Комфортная зона 100,00-105,50 руб.

Читать обзор 

#доллар #рубль #нефть #биткоин

@avladfx

Обзор рынка за 25 декабря

Третий день подряд наша валюта демонстрирует позитивную динамику:

• USD/RUB: 101.92 (-0.43%)
• EUR/RUB: 105.15 (-0.56%)
• CNY/RUB: 13.49 (-1.53%)
 
💡 Главные факторы:

- Сегодня был крупный налоговый день (прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы)
- Повышенный спрос на рубли от экспортеров
- За 3 дня рубль укрепился к $ на 2.60%, к € на 3.36%
 
🛢️ Нефть: Рынок закрыт на Рождество. Brent в Азии: $73.40

Ждем движения в ближайшие 7-10 дней в диапазоне $71.37–74.71
 
📊 Фондовый рынок:

Мосбиржа: 2732.83 п. (+1.56%)
РТС: 864.25 п. (+1.82%)
 
🎄 На фондовом рынке предновогоднее ралли в действии! После решения ЦБ о паузе в повышении ставки индекс МосБиржи взлетел с 2370 до 2751 пунктов.
 
₿ Криптовалюты:

- BTC почти достиг $100K! Максимум дня - $99963

- Следим за уровнем $96600 как ключевой поддержкой.
 
💫 Годовые итоги по валютам:

Аутсайдеры года:
• Бразильский реал (-27.64%)
• Турецкая лира (-19.21%)
• Мексиканский песо (-18.82%)
 
Лидеры года:
• Гонконгский доллар (+0.53%)
• Тайский бат (+0.47%)

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин 

Обзор рынка за 27 декабря
 
🔹 Рубль укрепляется: 

USD/RUB -1,03% до 100,87₽
EUR/RUB -0,42% до 100,87₽
CNY/RUB -0,66% до 13,40₽
 
💡 Ключевые моменты:

- Несмотря на завершение налогового периода, рубль продолжает укрепляться перед праздниками. 
- С 9 января ЦБ РФ возобновляет валютные операции на рынке
- Рынок чувствителен к спросу и предложению – возможны колебания курса в 1,5-3%. Нет индикаторов для отслеживания спроса и предложения валюты на рынке. 
 
🛢️ Нефть: Brent торгуется около $72,84

- Китай анонсировал программу стимулирования экономики на 3 трлн юаней
- Активность на рынке низкая из-за праздников
 
📊 Фондовый рынок:

- Индекс Мосбиржи +1,23% до 2766,57 п.
- Индекс РТС до 878,30 п.
 
₿ Криптовалюты:
BTC снизился на 3,66% до $95791
- Стагнация около $96000
- MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать BTC
- Ключевые уровни поддержки: $94900 и $92500
- Сопротивлением выступает $97600.
 
👀 Что дальше? При пробое уровня 100₽ за доллар возможно укрепление рубля до 99₽ в первой половине января. На крипторынке следим за уровнем $97600 как промежуточным сопротивлением и поддержкой $94900.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #биткоин #ЦБ

@avladfx

Обзор рынка за 27 декабря
 
🎯 Курсы валют:
Рубль ослаб: доллар — 101,78 ₽ (+0,90%)
Нефть Brent — $73,42 (+0,93%)
Биткоин — $94,613 (-1,56%)
 
💡 Интересный факт: сейчас на валютном рынке "предновогодний штиль" — большинство трейдеров уже в отпусках. Представьте качели: чем меньше детей на них сидит, тем легче их раскачать. Так и с курсом — даже небольшие сделки могут заметно повлиять на него.
 
🎄 Важно знать:
- Последний торговый день в году — 30 декабря
- Торги в 2025 году стартуют 3 января
- С 15 января ЦБ РФ вводит новые правила валютных операций
 
🔮 Ожидания: до конца года серьезных колебаний не ожидается. Рубль, вероятно, завершит год около 103 ₽ за доллар.
 
⚡️ Забавная аналогия: текущая ситуация на рынке похожа на магазин перед закрытием — покупателей мало, продавцы уже собираются домой, цены могут немного колебаться, но глобально ничего не изменится.
 
Читать обзор 
 
#рубль #доллар #нефть #биткоин

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом — годом зеленой Змеи!

Пусть эта мудрая и гибкая покровительница принесет вам не только точный расчет при открытии ордеров, но и терпение выждать идеальные точки входа в тренды.

Желаю, чтобы ваши профиты росли быстрее, чем котировки на NFP, а просадки оставались такими же редкими, как гэпы по понедельникам.

Пусть каждая свеча на вашем графике сияет зеленым, а баланс на счету тянется ввысь, как хвост той самой Змеи — плавно и уверенно.

И помните: стоп-лоссы — это не ваш враг, а верный союзник, который защищает вас от опасных укусов рынка. В 2025 году пусть каждый ваш трейд завершится профитом, а графики радуют не только теханализом, но и позитивной динамикой.

И, конечно, не забывайте: лучший актив — это вы сами. Инвестируйте в своё здоровье, отдых и новые знания!

С наступающим, друзья! Пусть 2025 год станет для вас настоящим успехом, а зелёная Змея поможет вам избегать рыночных рисков и находить золотые возможности!

@avladfx

ФРС сохраняет ястребиный настрой, несмотря на ожидания рынка по снижению ставок

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС подчеркивают необходимость сохранения ограничительной политики
🔹 Трамп анонсирует масштабные тарифные планы после вступления в должность
🔹 Китайский PMI в сфере услуг вырос до 52.2 в декабре
🔹 Европейские рынки ожидают снижения ставок ЕЦБ в 2025 году

DXY: Индекс доллара торгуется около отметки 109.00, демонстрируя уверенность на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС. Том Баркин, Адриана Куглер и Мэри Дейли подчеркнули, что инфляция все еще остается выше целевого уровня в 2%, и ФРС намерена сохранять ограничительную политику. Позитивные данные по промышленному PMI США, который вырос до 49.3 в декабре против прогноза 48.4, также поддерживают доллар.

Ожидания: Сохранение сильных позиций доллара на фоне расхождения в монетарной политике между ФРС и другими центральными банками. Ключевым фактором остается динамика инфляции и данные по рынку труда США.

EURUSD: Пара торгуется около 1.0300, находясь под давлением из-за расходящихся перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Рынки закладывают снижение ставок ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2025 году, что предполагает как минимум четыре снижения по 25 б.п. Янис Стурнарас из ЕЦБ заявил о необходимости снижения базовой ставки до "около 2%" к осени этого года.

Ожидания: Пара EURUSD снижалась до 1,0275. Текущий курс 1,0315. Рынок находится в коррекционной фазе. Все идет к тому, что евро достигнет паритета на фоне дивергенции монетарных политик. Важными триггерами станут публикация PMI еврозоны и предварительных данных по инфляции в Германии. Продажи могут возобновиться от 1,0340. 

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует рост третью сессию подряд после публикации позитивных данных PMI. Композитный PMI Австралии был пересмотрен вверх до 50.2, а PMI сферы услуг Китая вырос до 52.2 в декабре, превысив ожидания рынка. Поддержку оказывают также планы КНР по углублению открытости рынков капитала и ожидания снижения ставок НБК.

Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в китайской экономике и политики ФРС. Ключевой уровень сопротивления находится около 0.6300.

USDJPY: Пара приближается к многомесячным максимумам на фоне сохраняющихся сомнений относительно ужесточения политики Банка Японии. Глава БЯ заявил, что время корректировки монетарной поддержки будет зависеть от экономических, ценовых и финансовых условий. PMI сферы услуг Японии был пересмотрен вниз до 50.9 с предварительной оценки 51.4.

Ожидания: Сохранение восходящего тренда при условии отсутствия вербальных интервенций со стороны японских властей. Ближайшее сопротивление находится на уровне 158.00.

XAUUSD: Золото консолидируется около $2630 на фоне укрепления доллара США и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС. Поддержку оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке и сохраняющийся спрос со стороны центральных банков, которые, как ожидается, останутся чистыми покупателями металла в 2025 году. 

Ожидания: Сохранение бокового тренда с возможностью роста на фоне геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков.

Brent: Нефть торгуется на уровне $76.20 за баррель. Цена растет с 20 декабря 2024 года. Поддержку оказывают ожидания роста спроса из-за холодной погоды в северном полушарии и стимулирующие меры Китая. Goldman Sachs прогнозирует снижение производства нефти в Иране на 300,000 баррелей в сутки во втором квартале из-за ужесточения санкций при администрации Трампа.

Ожидания: Потенциал дальнейшего роста до 77 на фоне сезонных факторов и геополитических рисков. Ключевым фактором остается спрос со стороны Китая. Поддержка находится на уровне 75,25. 

Резюме: Рынки начинают год под влиянием ястребиной риторики ФРС и ожиданий снижения ставок другими центральными банками. Ключевыми факторами остаются инфляционное давление, геополитические риски и экономическая политика нового президента США. Важно следить за данными по рынку труда США и инфляции в ключевых экономиках.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

📈 Обзор рынка за 8 января 2024
 
🔹 Курсы валют:
 
USD/RUB: 102.76 (-0.10%)
EUR/RUB: 106.01 (-0.68%)
CNY/RUB: 13.51 (-0.80%)
 
💭 Рубль уверенно начал 2024 год, консолидируясь около 103 за доллар. Поддержку оказывает рост нефтяных цен, заставивший спекулянтов частично закрыть длинные позиции в валюте после декабрьского ралли.
 
🛢️ Нефть Brent: $76.05
 
После роста до $77,89 рынок перешел в коррекционную фазу. Котировки сдерживает укрепление доллара, но опасения по поводу новых санкций против экспорта из России и Ирана создают потенциал для роста до $79.
 
📊 Российский рынок:
 
MOEX: 2840.79 (+0.87%)
RTS: 880.13 (+0.87%)
 
💭 С начала года индекс МосБиржи потерял 1,79%. Техническая картина предполагает возможную коррекцию в зону 2570-2635 п. после недавнего роста. Динамика будет зависеть от показателей недельной инфляции.
 
₿ Bitcoin: $94531 (-1.95%)
 
Криптовалюты под давлением после комментариев главы ФРС о возможном сокращении числа снижений ставок в 2025 году и срабатывания ликвидаций. Ключевой уровень поддержки - $90000, промежуточный - $93000.  Удержание $93000 до 25 января станет сигналом к новому росту. 
 
👀 В фокусе:
- Данные по занятости в США (пятница)
- Выступления представителей ФРС
- Недельная инфляция в России
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #IMOEX #BTC

@avladfx