Геополитические риски толкают XAU/USD к новым максимумам

🔹 Текущая цена: $2625
🔹 Дневная динамика: +0.70%
🔹 Достигнутый максимум за сессию: выше $2,600

Ключевые драйверы роста:

Золото демонстрирует уверенный рост второй день подряд, восстановившись после двухмесячного минимума $2536. Основным катализатором движения стало усиление геополитической напряженности после того, как Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по российской территории. В ответ президент России Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия, что спровоцировало резкий рост спроса на защитные активы.

Фундаментальные факторы:

- Снижение доходности казначейских облигаций США оказывает дополнительную поддержку золоту
- Ожидания по снижению ставки ФРС в декабре снизились с 82% до 59%
- Слабые данные по рынку недвижимости США: падение числа новостроек на 3.1%
- Индекс доллара (DXY) остается стабильным около 106.50

Геополитический фон:

- Эскалация конфликта Россия-Украина с использованием дальнобойных ракет
- Растущая напряженность на Ближнем Востоке после предупреждений Ирана Израилю

Ожидания рынка:

Большинство участников рынка ожидают сохранения бычьего тренда в золоте на фоне:
- Сохраняющейся геополитической напряженности
- Спроса на защитные активы со стороны институциональных инвесторов
- Технической картины, указывающей на потенциал дальнейшего восстановления

*Риски:*
- Снижение геополитической напряженности может вызвать фиксацию прибыли.
- Более "ястребиная" риторика ФРС
- Укрепление доллара США
- Восстановление спроса на рисковые активы.

Итог: Золото сохраняет сильные позиции благодаря комбинации геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики. Текущая ситуация создает благоприятные условия для дальнейшего роста, однако инвесторам следует внимательно следить за развитием геополитической ситуации и риторикой ФРС.

На графике я показал как может пойти цена отбившись от балансовой линии LB.

@avladfx

Обзор рынка за 20 ноября

💱 Курс доллара:

- Закрылся на уровне 100,51 руб.
- ЦБ установил курс 100,2192 руб./$1
- Медленно растет от отметки 99,50

🌍 Ключевые факторы влияющие на рынок:
- Геополитическая напряженность
- Приближающийся налоговый период
- Санкционные ограничения
- Укрепление доллара на Форекс
- Низкие цены на нефть для России

🔥 Горячие темы:

- Экспортеры по-прежнему не могут вернуть валютную выручку
- Решение проблем с расчетами : возможность использования криптовалют легально.
- Снижение обязательной продажи валюты до 25% из-за проблем с выводом.

📊 Прогноз:

- Цели по доллару остаются в диапазоне 102-105 руб.
- Риски ослабления сохраняются из-за повышенного спроса на валюту в конце года
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБР не может остановить ослабление рубля

💡 Мой коммент: Рубль продолжает балансировать между геополитикой и внутренними факторами. Пока существенных причин для резкого укрепления нет.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

📊 Обзор рынка за 21 ноября

▪️ Рубль продолжает слабеть: доллар уже 101,28 (+0,76%), евро 105,97 (+1,21%), юань 13,95 (+0,86%). Похоже, рубль не может найти точку опоры.

▪️ Что происходит:

- Экспортёры пока перестраивают свои стратегии, чтобы свободно проходили платежи
- Даже высокие ставки не помогают рублю
- Налоговый период не оказывает поддержки
- Инфляция разгоняется: за неделю +0,37% (было 0,30%)

💡 Важно: США ввели санкции против руководства ЦБ РФ и предупредили о рисках для банков, присоединяющихся к российской СПФС. Это может усложнить международные расчёты.

🛢️ Нефть пытается расти (Brent $74,36), но особо не помогает рублю.

⚠️ Что дальше: При пробое 102 рублей за доллар, следующие цели 105 и 107,50. Факторов для укрепления пока не видно.

📈 На фондовом рынке тоже не сладко:

- Мосбиржа: -1,09% (2568,60 п.). Есть риски падения до 2300 п. по Мосбирже.
- РТС: -1,54% (803,70 п.)

💭 Сейчас самое время быть консервативными на фондовом рынке. Многие инвесторы уже ушли во вклады и облигации с плавающей ставкой. Да, инфляция кусается, но хотя бы риски минимальные.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть

📊 Обзор рынка за 22 ноября

Российская валюта попала под серьёзное давление после нового пакета санкций США.

- доллар уже выше 103,47₽ (+2,16%)
- евро преодолел 107,46₽ (+1,40%)
- юань пробил 14,07₽ (+0,86%)

🏦 На этот раз под раздачу попали 11 топов ЦБ РФ, включая первых зампредов Тулина и Чистюхина. Плюс санкции против 50+ российских банков (Газпромбанк, ДОМ.РФ, БКС).

⚠️ Особенно тревожно предупреждение OFAC о санкциях для иностранных банков, работающих с российской СПФС. Это может серьезно усложнить международные расчеты.

⛽️ При этом нефть не радует - Brent торгуется около $74,33, хотя в пятницу видели $75,41. Покупателям нужно пробить $76,50, чтобы открыть дорогу к $80. Риск провала к $70,50 сохраняется.

🎯 Ожидания: давление на рубль остается сильным. Зона 102-105₽ критически важна. Если пробьем 105₽ - жду 115₽ за доллар. Власти молчат, а значит, рынок продолжит искать болевой порог ЦБ.

💡 Важно понимать: после санкций против Мосбиржи валютный рынок фактически в руках ЦБ. Сам рубль не развернется - нужны для начала вербальные интервенции, чтобы остановить ослабление рубля, а потом действия регулятора.

📈 Индексы разошлись: Мосбиржа +0,48% (2581,05 п.), РТС -1,37% (792,67 п.). Риски падения ниже 2540 п. оцениваю в 75%. Только закрытие выше 2635 п. снизит вероятность обвала до 40%.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Доллар корректируется

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара (DXY) снижается ниже отметки 108.00
🔹 Сильные данные PMI США указывают на устойчивость экономики
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный подход к снижению ставок
🔹 Геополитическая напряженность поддерживает золото

DXY: Индекс доллара демонстрирует коррекцию после достижения двухлетнего максимума 106,80 п., несмотря на сильные данные PMI США. Снижению способствовали фиксация прибыли и позитивные экономические показатели из Китая, включая снижение ставок и комплексный пакет стимулов. Индекс стабилизировался около отметки 107.20.

Ожидания: Общий бычий тренд по доллару сохраняется благодаря устойчивым экономическим данным и менее мягкой позиции ФРС. Участники рынка ожидают более медленного темпа снижения ставок, что поддерживает американскую валюту. Вероятна консолидация в диапазоне 106.70-107.70. Пробой 106,70 откроет дорогу к 106,10 п.

EURUSD: Пара восстанавливается от двухлетнего минимума 1.0331, торгуясь около 1.0450. Восстановление связано с коррекцией доллара США. Евро находится под давлением после слабых данных PMI еврозоны, указывающих на продолжающуюся слабость деловой активности.

Ожидания: Слабые экономические данные еврозоны увеличивают вероятность агрессивного снижения ставок ЕЦБ. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в более чем 50%. Сохраняется риск дальнейшего снижения пары. Текущая котировка 1,0450. Идут закрывать утренний гэп на 1.0400. Получится или нет выйти на более глубокую коррекцию пока не представляется возможным.

AUDUSD: Пара подскочила 0.6550, но длилось это недолго. Австралийский доллар получил поддержку от ослабления доллара США, несмотря на неожиданное сокращение PMI Австралии в ноябре.

Ожидания: Давление на пару сохранилось из-за снижения ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС и слабых экономических данных Австралии. Продавцы закрыли утренний гэп. Есть риски еще раз протестировать уровень 0,6480.

XAUUSD: Золото ранним утром протестировало 2721 а фоне усиления геополитической напряженности между Россией и Украиной, с которого цена свалилась до $2658.

Ожидания: Геополитические риски и неопределенность на Ближнем Востоке могут способствовали росту котировок, но что-то пошло не так. Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", и теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности, сообщает телеканал Kan. Цена упала ниже 2689 - это сейчас сопротивление. Если его не пройдем, значит идем ниже к 2640.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанных факторов - сильных экономических данных США, снижения геополитической напряженности и ожиданий относительно монетарной политики ведущих центральных банков. Ключевыми событиями предстоящей недели станут публикация протоколов ФРС, данные по заказам на товары длительного пользования и базовый индекс PCE.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD

----------------------------
@avladfx

Валюты пытаются найти точку опоры в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США

Основные события дня:

🔹 Президент Трамп номинировал Скотта Бессента на пост министра финансов
🔹 Рынки позитивно отреагировали на слухи о возможном перемирии на Ближнем Востоке

DXY: Индекс доллара США ослаб до отметки 106,80, откатившись от двухлетних максимумов. Снижение связано с умеренно позитивным настроем на рынках и ожиданиями потенциальных сокращений процентной ставки ФРС в декабре.

Ожидания: Краткосрочный прогноз для доллара США связан с пристальным вниманием к предстоящим данным по индексу потребительских расходов (PCE) и заседание ФРС. Рынок оценивает 56% вероятность снижения ставки в декабре. Ключевыми факторами останутся инфляционная динамика, протоколы ФРС и общая геополитическая обстановка. Диапазон движения DXY в ближайшие дни может варьироваться между 106,60-108,00 пунктами. Пробой нижней границы приведет к усилению нисходящей коррекции до 106,16 п.

Глава Федрезерва Чикаго Остан Гулсби фактически подтвердил курс на снижение ставок. Ключевая цитата: "Мы на пути к более нейтральной ставке", что может означать постепенное смягчение монетарной политики.


EURUSD: Пара восстановилась до уровня 1,0530, демонстрируя умеренный рост на фоне коррекции доллара. Рынок ожидает данных по европейской инфляции в пятницу.

Ожидания: Евро продолжит испытывать давление на фоне неоднозначной экономической статистики еврозоны. ЕЦБ сохраняет осторожный подход к монетарной политике. Диапазон движения может составить 1,0400-1,0560 с возможным небольшим укреплением при позитивных новостях. Больше похоже, что участники рынка хотят остаться пока в боковике перед публикацией протоколов заседания ФРС.

AUDUSD: Пара снизилась до 0,6495, демонстрируя слабость на фоне общей неопределенности и ожиданий инфляционных данных в Австралии. На торгах в Азии цена снижалась до 0,6433 с последующим отскоком на 0,6486.

Ожидания: Австралийский доллар останется под влиянием внутренней макроэкономической статистики и глобальных рыночных настроений. Ключевым событием станет публикация октябрьского индекса потребительских цен и публикация протоколов ФРС США. Вероятный диапазон на сегодня - 0,6445-0,6550.

USDJPY: В течение дня пара торговалась в диапазоне 153,55 - 155,00. Йена немного укрепилась на общем фоне ослабления доллара без ярко выраженного движения.


Ожидания: Японская иена может сохранить текущую динамику, реагируя на глобальные риски и монетарную политику Банка Японии. Диапазон 153,55-155 йены за доллар остается актуальным.

XAUUSD: Золото резко снизилось до $2605 на фоне слухов о возможном перемирии на Ближнем Востоке и номинации Скотта Бессента министром финансов. Падение составило более 4%.

Ожидания: Золото находится под влиянием геополитических факторов и ожиданий монетарной политики ФРС. Возможный диапазон - $2605-$2720 с сохранением умеренной волатильности. Учитывая серьезную просадку ожидаю восстановление до $2660 - уровень станет проверкой для покупателей, насколько они еще заинтересованы в покупках золота.

Brent: Нефть откатилась к $72,13 за баррель на фоне слухов о потенциальном перемирии в регионе и снижении геополитических рисков. Падение составило 3,6%.

Ожидания: Нефтяной рынок останется чувствительным к геополитическим новостям и решениям ОПЕК+. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем 70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.

Резюме: Рынки демонстрируют осторожный оптимизм на фоне слухов о стабилизации на Ближнем Востоке и ожиданий монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами остаются инфляционные данные, заседание ФРС и геополитическая ситуация.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

@avladfx

Обзор рынка за 25 ноября

📊 Основные события дня:

✅ Курс доллара вырос до 105,26 руб. (+1,73%)
✅ Курс евро достиг 110,47 руб. (+2,80%)
✅ Юань поднялся до 14,38 руб. (+2,13%)

🌍 Причины падения:

- Новые санкционные ограничения США
- Сложности с возвратом валютной выручки экспортеров
- Устойчивый спрос импортеров на валюту
- Отсутствие роста цен на нефть

🛢️ Нефть Brent просела до $72,48 (-3,57%)
- Возможное перемирие между Израилем и Ливаном
- Ожидается министерская встреча ОПЕК+

💡 Ожидания:
- После закрепления выше 105 руб. курс доллара может устремиться к 115 руб.
- Индекс Мосбиржи рискует упасть до 2300 п.

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 26 ноября


Валютный шторм 🌪️
- Доллар вырос до 107,11 руб. (+1,75%)
- Рубль продолжает слабеть и, по прогнозам, может дойти до 115 руб.
- Причины: геополитическая напряженность и санкционные ограничения


Нефтяные качели 🛢️
- Brent снизилась до $72,19 за баррель
- Неожиданное сокращение запасов в США не помогло покуателям
- Снижение проходило на фоне перемирия между Израилем и Ливаном


Биржевой пессимизм 📉
- Индекс Мосбиржи упал на 2,63%, до 2464,35 п.
- Ожидаю дальнейшее падение до 2300 п.
- Риски: новый санкционный пакет ЕС и геополитическая неопределенность


Криптовалютные качели ₿
- Биткоин снизился до $91965
- Ожидаемая коррекция после 50%-го роста за три недели
- Ожидаю восстановления до $95150

Читать обзор

#рубль #нефть #доллар

Обзор рынка за 27 ноября

📊 В среду рынок пережил серьезную турбулентность - доллар перевалил за 111 рублей, вызвав массовые панические настроения. Но ЦБ своей инъекцией стабилизировал состояние рубля!

🛡️ Ключевые моменты:

- ЦБ приостановил покупку иностранной валюты до конца 2024 года
- Курс доллара после пиков быстро вернулся к 107 рублям
- Когда тебя много людей спрашивают, что с рублем, возможно рубль достиг дна

💡 Интересный психологический момент: россияне проходят классическую кривую адаптации к валютным встряскам - от шока до принятия новой реальности.

⚠️ Ожидания: возможен еще один заход выше 11й рублей за доллар, перед коррекцией

P.S. Биткоин, кстати, чувствует себя гораздо увереннее - восстановился до $95 863 и готов ракетить 🚀 до 103 тыс. Чтобы кто не говорил, но несмотря на резкие просадки, он пока остается лучшим защитным активом от инфляции.

Читать обзор

# #рубль #доллар

🔍 Обзор рынка за 28 ноября:

✅ Курс доллара вчера вырос до 108,71 руб., евро - до 114,28 руб.

🏦 ЦБ днем ранее принял экстренные меры:

- Приостановил покупки валюты до конца 2024 года
- Увеличил объем продаж валюты с 4,2 до 8,4 млрд руб. в день

⚠️ Ключевые риски:

- Правительство хочет слабый рубль для бюджета
- Но ослабление рубля грозит ростом инфляции

🔍 Ожидания:

- После временной стабилизации курс доллара может еще раз протестировать уровень 115 руб., чтобы оценить эффективность новых мер ЦБР

💡 Владимир Путин успокаивает: курс под контролем, паниковать не стоит

🛢️ Нефть Brent в районе $72,69 за баррель
- Формируется поджатие цены с рисками падения ниже $70

📈 Инвестиционный расклад:

- Мосбиржа: текущий отскок - возможность для спекулянтов накопить силы перед новой атакой продать акции
- Биткоин: сохраняется восходящий тренд с целью $100 тыс. (или 10 млн руб.)

❗ Вывод: рынок находится в состоянии неопределенности, ждем следующих сигналов от регуляторов


Читать подробный обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 29 ноября

💱 Валютный рынок:

- Доллар/рубль закрылся на отметке 106,35 руб., оставшись в диапазоне 27 ноября
- Высока вероятность сохранения турбулентности

🛢️ Нефть:

- Brent около $72,22
- Сохраняется боковой тренд
- Влияние геополитики на рынок и слабый спрос на нефть со стороны Китая

🔥 Горячие темы:

- Трамп против дедолларизации БРИКС. Угрожает повышением пошлин, кто за валюту Брикс.
- США заблокировали операции 52 российских банков
- ЦБ России пока не планирует экстренных мер

💰 Биткоин:
- Рост в ноябре на 37,15%
- Текущий курс $96858
- Ожидания: потенциал роста до $130000

Читать обзор


#рубль #доллар #нефть

Угрозы Трампа и глобальные напряжения сохраняют на рынках неопределенность

Ключевые события дня за 29 ноября 2024

🔹 Трамп эскалирует торговую войну: угрожает 25% пошлинами на Мексику/Канаду, 10% на Китай.
🔹 Ожидания снижения ставок ФРС достигли 66% в декабре
🔹 Выход индекса производственной активности ISM США, ожидается на уровне 47,5
🔹 Геополитические напряжения связанные с Сирией
🔹 Розничные продажи Австралии выросли на 0,6% в октябре

DXY: Доллар сохраняет бычий потенциал

Индекс доллара США торгуется около отметки 106,24, с незначительными потерями. Несмотря на текущую коррекцию, общий бычий тренд на недельном ТФ остается неизменным. Поддержку доллару оказывают сильные макроэкономические данные США и жесткая позиция ФРС.

Ожидания: Ключевыми факторами для доллара остаются монетарная политика ФРС и геополитическая обстановка. Рынок с высокой вероятностью (66%) ожидает снижение процентной ставки в декабре, что может оказать давление на доллар до 18 декабря.

Технически индекс находится в зоне консолидации с поддержкой в районе 105,50 и сопротивлением около 106,60. Участники рынка будут пристально следить за выходящими экономическими данными, особенно за индексом деловой активности в производственном секторе (ISM), который может стать катализатором движения.

EURUSD: Европейская валюта под давлением

Пара евро/доллар испытывает давление на фоне слабых инфляционных показателей в Европе. Годовая базовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,8%, что усиливает ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ. Плюс давит восстановление индекса доллара.

Ожидания: Анализ указывает на непростое положение евро. Замедление инфляции и признаки экономического охлаждения в Европейском союзе создают предпосылки для дальнейшего снижения валютной пары. Два последних торговых дня пара торговалась в диапазоне 1,0525 - 1,0600. В понедельник нижняя граница была пробита. На горизонте появилась цель 1,0445. Ключевые риски включают возможные заявления представителей ЕЦБ и новые геополитические события.

AUDUSD: Под влиянием торговых угроз

В пятницу австралийский доллар торговался в боковом тренде 0,6490 - 0,6530, торгуясь около 0,6500, под давлением угроз Трампа по введению пошлин и геополитических рисков.

Ожидания: Риторика Резервного банка Австралии может ограничить падение австралийца. Розничные продажи показали рост на 0,6%, превысив прогнозы. Однако геополитическая напряженность и потенциальные торговые ограничения создают значительные риски для австралийской валюты. Больше видится снижение курса до 0,6475.

XAUUSD: Золото балансирует между рисками

Золото торгуется около $2630, демонстрируя волатильность на фоне геополитических напряжений и ожиданий политики ФРС.

Ожидания: Сохраняющиеся геополитические риски поддерживают спрос на золото как защитный актив. Технически металл находится 4 дня между уровней $2600 - $2660. По золоту на 4H просматривается продолжение нисходящей коррекции до $2575.

Резюме: Рынки находятся в состоянии повышенной неопределенности. Угрозы торговых пошлин от Трампа, геополитические напряжения и ожидания действий ФРС создают сложную конъюнктуру.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD

Обзор рынка за 2 декабря

🔹 Курс доллара: 106,65 руб. (+0,28%)
🔹 Баррель Brent: $71,81 (-0,66%)
🔹 Индекс Мосбиржи: +0,34%, до 2586,74 п.

🌍 Ключевые моменты последних дней:

- ЦБ приостановил покупку валюты до конца года
- США ввели новые санкции против России
- Геополитика: странная ситуация с перемирием Израиля и "Хезболлы". Эскалация конфликта между Россией и Украиной.

💡 Что ждем:
- Заседание ОПЕК+ - 5 декабря
- Американский отчет по занятости (NFP) - 6 декабря
- Сохранение повышенной волатильности по нефти и доллару

🤔 Ожидания по доллару:
- движение пары доллар/рубль в диапазоне 105,77 - 111,05
- При пробитии 105,75 рубль может немного окрепнуть
- По-прежнему сохраняется риск укрепления доллара до 115 руб.

Читать обзор

#рубль #доллар #Brent

Доллар атакует: Трамп угрожает, ФРС думает о снижении ставок
 
🔹 Трамп угрожает странам БРИКС 100% пошлинами
🔹 ФРС рассматривает возможность снижения ставок в декабре
🔹 Американский ISM Manufacturing PMI немного улучшился
 
DXY: Индекс доллара США поднялся 106.73 п. Рост обусловлен заявлениями Трампа о возможных тарифах против стран БРИКС и улучшением данных ISM Manufacturing PMI, который поднялся до 48.4 в ноябре против 46.5 в октябре. Представители ФРС США Боcтик, Уильямс и Уоллер допускают постепенное смягчение монетарной политики. 
 
Ожидания: В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост на фоне геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Ключевыми факторами станут предстоящие данные по занятости и выступления представителей ФРС. Технически индекс торгуется у сопротивления 106,60 п. На торгах в Европе индекс в минусе и торгуется на уровне 106,20 п., тогда как поддержка на 105,60. Ее пробой усилит коррекционное движение по доллара по всем фронтам, что даже затронет недельный тайм-фрейм.
 
EURUSD: Пара снижалась до уровня 1.0460, потеряв более 1% в понедельник. Давление оказали сильный доллар США и слабая европейская экономическая статистика. Политическая нестабильность во Франции также негативно повлияла на евро.
 
Ожидания: На торгах в Европе курс евро восстановился до балансовой линии 1,0524 (SMA50). Отскок хороший, что заставляет меня присмотреться к уровню 1.0575. Евро находится под давлением, и без значительных позитивных новостей риск дальнейшего снижения сохраняется. Следим за динамикой доллара.
 
AUDUSD: На фоне укрепления доллара пара снижалась до 0.6442, потеряв 1.2%. Давление оказали угрозы Трампа странам БРИКС, рост доллара США и общая геополитическая напряженность. Розничные продажи в Австралии выросли на 0.6% в октябре, что частично поддержало валюту.
 
Ожидания: На момент написания обзора австралиец восстановился на 0,92%, до 0,6500. Австралийский доллар останется под давлением из-за сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях и возможных геополитических рисков. Пока на это не обращают внимание, можно рассмотреть рост до 0,6520.
 
XAUUSD: Золото снижалось до $2621 с последующим отскоком до 2650. Давление оказали рост доллара США, повышение доходности казначейских облигаций и заявления Трампа о возможных тарифах.
 
Ожидания: Золото может сохранить консолидацию вблизи текущих уровней. Ключевыми факторами станут выступления представителей ФРС, данные по занятости и общая геополитическая ситуация. 
 
Brent: Нефть продолжает находиться под влиянием геополитических факторов и оценки состояния мировой экономики. Текущие цены около $72 за баррель отражают неопределенность на рынке. 
 
Ожидания: Нефть может оставаться волатильной на фоне геополитических рисков и прогнозов по спросу. Участники ждут решения ОПЕК+. Приближается заседание ФРС США. Волатильность будет повышаться. Цена торгуется в широком диапазоне. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть отскок до 74,25.
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием заявлений Трампа о торговых пошлинах, ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и геополитической напряженности. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости и выступлениями представителей центральных банков.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent

@avladfx

Обзор рынка за 3 декабря

💥 Курсовой НОКДАУН:
- Доллар рухнул на 2,01% (до 104,50 руб.)
- Евро потерял 1,98% 
- Юань сдал позиции на 1,16%
 
🔥 Закулисье финансов:
- Путин словом "прижал" валютных спекулянтов
- ЦБ готовит сюрприз на следующее заседание – возможное повышение ставки до 23% годовых
- Санкционный пресс заставляет бизнес искать и придумывать альтернативные платежные маршруты
 
🌍 Нефтяной рынок:
- Нефть Brent $73,76 за баррель
- Участники затаились в ожидании решающего заседания ОПЕК+ 5 декабря
 
💣 Криптовальный BOOM:
- Биткоин на корейских биржах опускался до $66500
- Платформы Bithumb и Upbit еле удержались от паники
 
🎲 Интрига дня: Рубль может рвануть к 101,80 руб. 
 
Читать обзор
 
#Рубль #Доллар #нефть

Доллар США пытается удержаться после противоречивых экономических сигналов и ожидания ключевых данных
 
Ключевые события дня:
 
🔹 Индекс доллара США (DXY) ослабел, несмотря на сильные данные о вакансиях
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный оптимизм относительно экономической ситуации
🔹 Нарастает ожидание выступления Пауэлла и предстоящих отчетов о занятости
 
DXY: Индекс доллара США завершил торговую сессию около отметки 106,37, демонстрируя незначительное снижение. Несмотря на рост числа вакансий до 7,74 млн в октябре (против прогноза 7,48 млн), валюта испытывает давление. Рынок оценивает вероятность снижения ставок в декабре на уровне 70%, что создает дополнительное давление на доллар.
 
Ожидания: В ближайшее время ключевое внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джером Пауэлла и пятничному отчету по занятости. Фундаментальный анализ указывает на сохранение осторожного подхода монетарных властей. Технически индекс находится у балансовой линии (SMA50) и готов подняться до 107. Геополитические факторы и предстоящие экономические данные могут создать дополнительную волатильность. 
 
EURUSD: Пара торгуется вблизи отметки 1,0500, не сумев развить восстановительный импульс. Финальные данные по PMI в Евросоюзе и выступление Лагард не оказали существенного влияния на курс. Инвесторы в основном сосредоточены на предстоящих американских данных о занятости.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз остается сдержанно негативным. Фундаментально пара находится под давлением более сильной экономики США и ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Ключевым фактором станут пятничные данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшее движение пары. На сегодня можно рассмотреть небольшое снижение до 1,0435.
 
AUDUSD: Пара торгуется на уровне 0,6437, снижаясь на 0,75% после выхода данных по ВВП Австралии. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,3% при ожиданиях 0,4%, что оказало давление на австралийский доллар.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет нейтрально-негативный настрой. Замедление роста экономики Австралии создает дополнительное давление на валютную пару. Экономические проблемы Китая и опасения торговой войны между США и Китаем также подрывают позиции. После падения пара находится в консолидационном коридоре. Сохраняются риски уйти к 0,6380.
 
USDJPY: Пара продолжает снижение, опустившись ниже отметки 148,64 и достигнув двухмесячных минимумов. 
 
Ожидания: Технически пара находится под давлением медвежьего тренда, при этом четко видно, что рынок нащупал дно, поскольку цена крутится вокруг 150 в течение трех дней. Фундаментально ключевую роль будут играть различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также общая динамика глобальных рынков.
 
XAUUSD (Золото): Котировки поднялись выше $2,644, рост составил 0,28%. Золото продолжает восстановление, игнорируя позитивные данные о рынке труда США и рост доходности гособлигаций.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз умеренно позитивный. Фундаментально актив поддерживается ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и геополитической неопределенностью. Ключевым фактором станут данные о занятости и выступление Пауэлла. Пружина сжимается. После выхода из 2630-2652 вероятно движение вверх до 2666 при прорыве верхней границы и до 2620 при прорыве нижней границы. 
 
Brent: Нефть торгуется на уровне $73,80 за баррель на фоне возобновления геополитических напряжений на Ближнем Востоке.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет умеренный оптимизм. Геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке будут определять динамику цен. Технически актив пытается восстановить позиции после длительной коррекции. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса. 
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
 
@avladfx
 

Обзор рынка за 4 декабря

Валютный рынок:

- Доллар/рубль вырос до 105,31 руб. (+0,77%)
- ЦБ установил курс доллара на 5 декабря: 104,2361 руб.
- Снижение курса доллара в начале сессии до 102,92 руб. оказалось кратковременным
- Следим за уровнем 105,70 руб. за доллар - это ключевая точка для спекулянтов.  Можем вернуться к 107 руб.
 
Нефть:

- Brent подешевела на 1,78%, до $72,34 за баррель
- 5 декабря ожидается встреча ОПЕК+ с возможной заморозкой добычи
- Запасы нефти в США сократились на 5,07 млн баррелей
 
Ключевое событие дня - форум "Россия зовет!":

- Путин предложил механизм "солидарной работы" правительства и ЦБ
- Намекнул на необходимость "тонкой настройки" финансовой политики
- Путин: никто не может запретить биткоин

Фондовые индексы:
- Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п. Жду падения до 2426 и потом до 2350 п.
- РТС потерял 751,20 п.
 
Криптовалюта:

- Биткоин вырос до $98 587 (+2,86%)
- В четверг впервые преодолел психологический уровень $100 000
- открыта дорога до 130 тыс. 
P.S. Впереди отчет по занятости США (NFP) - будет жарко! 🔥📊

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 5 декабря: 

Рубль продолжает свое "спокойное наступление" - курс доллара опустился ниже 101 рубля. Центральный банк пока не вмешивается, но явно держит руку на пульсе 💪 

ОПЕК+ сделал ход: продлили нефтяные ограничения до 2026 года. Баррель Brent пока около $72, но сохраняются риски падения до $67,60 🛢️ 

Индекс Мосбиржи вырос до 2510 пунктов. Отскок неплохой. Даже проявилось “двойное дно”. При высоких ставках ЦБ, жду обновления минимума 📈 

Биткоин пережил коррекцию 13% - с $104к до $97к. SEC продолжает войну с криптобиржами, а инвесторы нервничают перед заседанием ФРС. Биткоин после коррекции снова поднимает голову. После теста отметки в $104k ближайшая цель $130k. SEC пытается возражать, но криптосообщество непоколебимо! 🔥
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #индексы
 
@avladfx

Обзор рынка за 6 декабря:
 
Рубль продолжил свое укрепление: доллар опустился до 99,36 руб., евро - до 104,78 руб. За восемь дней национальная валюта укрепилась к доллару на 10,45%. Видно, что Центральный банк России контролирует ситуацию, а рынок из-за разнонаправленных колебаний демонстрирует явный дисбаланс между спросом и предложением. Курс доллара опустился ниже 100,50 руб., а значит коридор сместился сейчас на 95,00 - 105,00 с 100 до 115 руб. 
 
🛢️ Нефть Brent снизилась до $71,12 на фоне технических продаж и опасений по перепроизводству в 2025 году. Решение ОПЕК частично сдержало падение цен, но неопределенность сохраняется из-за возможных санкций и пошлин.
 
💹 Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, достигнув отметки 2536,23 п. Участники ожидают повышения ставки до 23-24%, что будет давить на фондовый рынок.
 
🔥 Биткоин преодолел отметку $101000, продолжая трансформироваться из спекулятивного актива в инструмент сохранения капитала. Фон позитивный, поэтому восходящий тренд остается сильным и все падения будут выкупать.
 
На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за индексом потребительских цен и данными по безработице в США.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Обзор рынка за 9 декабря
 
✦ Курс доллара вырос до 101,89 руб. (+2,54%)
✦ Баррель Brent подорожал до $72,14 (+1,43%)
✦ Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2572,89 п.
 
🌍 Геополитический контекст:
- Новые санкции США усложняют финансовые расчеты
- Сирийский кризис может обострить напряженность в регионе
 
💱 Валютный расклад:
Рубль начал коррекционное движение после восьмидневного укрепления. ЦБ РФ прогнозирует временный характер санкционного влияния. Возвращение цены до 103,50 руб. для меня будет указывать на манипуляционные действия со стороны заинтересованных участников рынка.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
Цена нестабильна. Для отмены медвежьего сценария необходим рост до $74,15. Формирующийся треугольник пока указывает на падение до $67.
 
💻 Криптомир:
- Массовые ликвидации на $1,52 млрд
- Биткоин колеблется около $96800
- Индекс страха остается в зоне жадности (78 пунктов)
 
📝 Ожидания:

18 декабря - заседание ФРС США. Вероятность снижения ставок - 85,8%.
 
Читать обзор 
 
#рубль #доллар #нефть