Обзор рынОЧКА от Дяди Ламы

Сегодня без цифр. Думаю и так очевидно, что мы около локального дна и это хорошая точка долгосрочного входа в продуктивные активы.

Можно сохранить часть ликвидности на черного лебедя, но мне кажется, что многие теряют понимание происходящего и вот почему...

Сейчас в крипте ощущение усталости. Люди пересылают старые твиты, хейтят ММов и Binance, скринят графики из «тех времён», когда всё казалось проще, когда adoption был триггером роста цены, любое упоминание от политика/инфла/медийной личности = памп, а будущее казалось определенным и прекрасным.

И это нормально. Cегодня боль не столько в цене (хотя там тоже), сколько в ощущении разрыва. Мир реально внедряет крипторельсы в платежи, обмен, необанкинг, инвестиционные классические портфели, а рынок будто делает вид, что ничего не происходит.

Банки, фонды, корпорации - все они используют блокчейн, токенизацию, ончейн-инфру. В это же время блючипы лежат, как мертвые зомбаки по улицам в The Last of Us. Естественно, человеческому мозгу такое не может нравится, ведь очевидно, что "тут что-то не сходится".

Но, возможно, всё сходится как раз слишком хорошо. Крипта по своей природе — это идеально конкурентная среда. Любой может запустить чейн, токен, протокол. Стоимость перехода для пользователя почти нулевая. Новые перпы, лаунчпады, торговые терминалы. Люди просто мигрируют туда, где лучше, быстро и без сожалений.

Для пользователя - это чистый кайф. Для рынка - конец сказки про «растущая волна поднимает все лодки».

Общего индекса больше нет. Есть технологии, продукты, реальные юзкейсы, revenue и кэш-флоу продуктивных активов и есть цена, которая может долго на всё это не реагировать.

Но вот что важно: криптография, блокчейн и ончейн-рельсы с AI - всё это уже не хайп-фаза как 7 лет назад, а начало огромной перестройки рынков капитала, сравнимой по масштабу с тем, что сделали компьютеры и интернет с финансами.

Если крипта сегодня - это Apple, Google и Nvidia до взрыва интернета, то да, рынок может выглядеть странно и даже депрессивно, но именно в такие моменты закладывается фундамент больших движений.

Сейчас лучшая стратегия, не угадывать свечи, а оставаться любопытным. Пробовать продукты, понимать, как всё работает, видеть картину шире графиков и свечей и, возможно, потихоньку билдить самим. Даже простенкий паблик гуд по фандингам или расширенной статистике трейдеров Polymarket - это уже супер-идеи, через которые можно двигать свои рефки и монетизацию.

Те, кто сейчас разбирается и остаётся в контексте, будут на несколько шагов впереди, когда крипта окончательно станет бэкендом мировой финансовой системы.

Мы точно не опоздали. Мы просто в той части цикла, где идёт перестройка 💻

Оригинал поста взят из Gem Hunters, набор уже идет [тык]!

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

С криптой все отлично! Почему тогда крипта не растет? Не знаю

Без лишних слов к макро и в конце порассуждаем за BTC.

Мувы Трампа:

1. Сделка США–Индия: Рыжик решил перетянуть армию любителей карри и по совместительству крупного потребителя энергии и капитала. Тарифы снижает, Индия наращивает закупки американских энерго- и техноактивов, а российская нефть идет на*** (тут индусы максимально стараются уклониться).

2. Project Vault. Дональд почесал репу и понял, что надо снижать зависимость от Китая, поэтому хочет активно тарить галлий и кобальт, аж на $12 млрд. Сырье получило новый буст;

3. Классическое отпедаливание Дональда: тарифы на Европу, затем шаг назад и компромисс. Тарифы отложены, но США расширяют военное и разведывательное присутствие в Арктике. Геополитическая премия, вероятно, уже в цене;

4. Ну и самое горячее - Иран. Переговоры в Омане уже идут. Шум от этого мягко говоря, сильный. Опять заговорили про Ормузский пролив, но по факту ни США, ни Ирану не выгодно, чтобы трафик там блокировался.

Мувы Японии:

В целом картинка пока не сильно изменилась, выборы 8 числа. Но риск раскрутки кэрри-трейда есть и он весомый. Ключевой индикатор — спред доходностей США и Японии.

Пока разница большая, все ок: занимаем йены и бежим радостные покупать трежаки. При сужении же картина обратная. Как раз то, что мы сейчас и имеем.

Если BoJ вернётся к жёсткому контролю доходностей — это снимет часть давления и будет позитивом для риска. Только вот куда им еще этих долговых фантиков себе рассовывать, и так уже до трусов набили.

Данные по США:

Инфляция в США застряла в зоне 2,6–2,7%. Пауэлл отметил, что эффект от тарифов, вероятно, уже в ценах.

Рынок труда при этом остывает, хотя Джером говорит, что все ок. Последние данные показывают:

• Слабую занятость в частном секторе (+22k ADP против ожиданий 46k);
• Рост первичных заявок на пособие по безработице (231k);
• Темпы найма в 2025 году почти вдвое ниже, чем в 2024.

Могли бы посмотреть на январские данные по NFP, но короткий шатдаун немного изменил картину, так что ждем следующей среды. Ходит мнение, что недавняя снежная буря также сильно повлияла на данные.

А теперь вопрос: куда тут встроиться BTC?

Картина очень поломалась. Ликвидность растет. RMP запустили. Донни запряг Fanny May и Freddie Mac тарить MBS. НУ ЧТО ТЕБЕ ЕЩЕ НУЖНО?

В текущей ситуации BTC просто похож на актив с высокой бетой, а не защитой от неопределенности.

Добавьте сюда умеренно ястребинного Кевина Уорша и капитальные затраты AI, которые сосут деньги, как пылесос.

Можно еще надеть шапочку из фольги и выдать теорию о продаже BTC cо стороны Китая, чтобы подгадить Трампу, который официально позиционирует себя как "Наш КриптоСлоняра".

Но это просто поле для спекуляций, давайте посмотрим трезво.

TradiFi действительно принимает блокчейн со всеми его бенефитами из серии торговли 24/7, перпами и возможностью перестройку финансового бэкэнда на более эффективную модель. На саммите в Давосе упоминают Hyperliquid. Максон и Мигель продолжают дегенить (самый трезвый аргумент).

Шутки шутками, но да, мы сейчас в дерьме. Но оно никак не связано с самой криптой, а с макро/геополитическими рисками. Как только они слягут (пока что логичным кажется довод, что к концу первого квартала, т.е. к следующему заседанию, а если уж совсем глядеть в даль, то к промежуточным выборам), крипта снова начнет набирать обороты.

Так что, как и всегда: Patience is a key 🙂

Ну и плечи не лупите сейчас.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Три Дегена | КОНЕЦ! СНОВА?! | EP 16

С нами сегодня @paramonoww 💪

Фаундер Hazeflow, работал в Dewhales Capital. По ходу карьеры пересекался и работал с ребятами из разных фондов.

Плюс с индустриальными игроками уровня Kraken.

В общем, максимальный crypto chad.

Его X: https://x.com/paramonoww

На повестке дня:

• ETH: почему так просел в 2025, что ждать от экосистемы в 2026;

• HYPE: HIP-4, ревенью, байбеки и value capture. Останется ли HL на троне перпов? Cтавим на HyperEVM?

• Мемы: какие модели запуска еще живы, какое место мемы займут в общей картине рынка;

• Также затронем AI + вайбкодинг, ретро-хантинг и предикшены.

Начинаем в 17:00 UTC+3 на YouTube

Ссылочка: https://www.youtube.com/watch?v=LN4dBZh_d8s

Если есть темы, которые хотите услышать или задать вопросы — пишите в комментах.

Ждем вас 🫡

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Moni Updates: Cap & Backpack

Cap — на данях поделились деталями того, как будет проходить stabledrop для Frontier участников. На него выделили 12 млн $cUSD, из которых 11 млн уходят на поинты cap и 1 млн делегаторам ETH и BTC (COG).

• 1 cap = 0.000027772 $cUSD
• 1 COG = 0.000021267 $cUSD

Рассказывая о том, как распределяли награды, Cap отметили, что фокус сделали на YT-фармерах и сейчас их награды выходят приблизительно в x2 к потраченному.

Также в конце января, с продолжительностью до 23 июля, был запущен следующий сезон поинт программы - Homestead. В недавнем подкасте один из кофаундеров отметил, что этот сезон в конце тоже потенциально будет награжден дропом в стейблах.

UPD. Даты ICO и дропа перенесены.

И напомним, 9 февраля у Cap запланировано ICO в формате аукциона на Uniswap. Куда все участники Frontier автоматически получают WL для ранней ставки. Но для этого необходимо сминтить NFT и уже можно пройти KYC.

Оценка проекта на аукционе $150-$250m FDV, что кажется слегка завышенной, даже с учетом полного анлока на TGE.

Backpack — уже почти вот-вот красный рюкзачок наконец-то проведет долгожданное большинством TGE (если снова не байт). На прошлой неделе, ребята закончили свой последний сезон поинт программы и начали подготовку к релизу токенса.

Вот правда предварительно решили устроить борьбу с сибилами и запустили мини-сезон с продолжительностью в 4 недели (осталось 3), где распределят 40 млн конфискованных поинтов, у уже зафиксированных сибилов, среди активных пользователей в течение этого времени.

К сожалению, узнать наверняка, попал ли ты под бритву или нет, сейчас нельзя. Команда заявила, во избежание утечки методологии, как проходила чистка, сибил-поинты пока отображаются, но исчезнут после окончания мини-сезона, так как в его период тоже будет происходить выявления мультиаккаунтов.

Касательно TGE, то оно ожидается приблизительно в середине марта, потому что в рамках этого сезона, Backpack параллельно тестирует внутренний пул ликвидности, который позволит листить новые токенсы без привлечения внешних маркетмейкеров. На награды команда выделила 25% токенов и исходя из анонсов это будут единственные токены на TGE.

А на этом пока все. Сегодня получился небольшой список апдейтов, которые нас заинтересовали. Чудесного тебе вечера!❤️

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Вчера мы провели суперский эфир с Пашей Парамоновым из Hazelflow.

Больше спасибо ему за то, что посетил наше деген-лобби ❤️

Запись уже тут, ну а пока, пользуясь случаем, поддержим репорт, в котором Паша принял непосредственное участие.

Крипто 2026: Год Изменений - мать его альманах всего, что было в 2025, начиная от макро и заканчивая тем, куда вообще мы катимся на ончейн-рельсах.

Большой и вдумчивый обзор, который расширит ваши знания и восприятие рынка.

Дядя Лама кинул респект, так что гем однозначный!

Ссылочка на репорт [тык]

Теперь вы знаете, чем заняться на выходных 📝

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

ТЕБЕ ТОЧНО НЕ НУЖЕН ГЕМ ХАНТЕРС 👊

Мы всегда говорим открыто – GH не для всех. И это нормально! У всех разные цели и мотивация. Этот пост для того, чтобы сэкономить тебе время и сразу понять, твоё это или нет.

Кому не подходит GH

– ждёшь кнопку бабло или быстрых иксов
– приходишь посмотреть, но не участвуешь и не растёшь вместе с комьюнити
– воспринимаешь комьюнити как саппорт-службу 24/7
– не готов принять факт, что не все идеи и мувы будут профитными

Кому подходит GH

– хочешь билдить свой системный подход к заработку: мы помогаем структурностью и советами, построенными на многолетнем опыте
– хочешь быстрее реагировать и иметь доступ к early-альфе: moni discover + сильная команда + сильное комьюнити
– готов быть участником, а не наблюдателем: заработок – это про дисциплину, постоянную адаптацию и движение
– умеешь задавать вопросы, когда не понятно: страх не принесёт результата, а вот любознательность на вес золота

Смущает рынок?

Это нормально. Мы регулярно проживаем цикл «как же всё плохо» → «как же всё хорошо». Внутри GH есть 3 направления под разные стадии рынка, так что всегда можно выбрать своё: дегенить, отрабатывать ретро или вкладываться в DeFi.

Готов? – Присоединяйся!

Не хватает кейсов? – За ними в отчёт

Важно: у нас есть механика возврата, если подписка не подошла – подробнее в боте.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа] | Бот оплаты

Контент-отчет за неделю

Что мы подготовили для тебя на этой неделе:

• Чекнули, что там по ликвидациям на рынке в начале недели, есть подозрения, что сейчас эта цифра сильно больше;

• Запись последних Трех Дегенов: Base, Clanker, ERC-8004, обновления Moni Extension, MegaETH, PumpFun Hackaton;

• Как Максон забрал 35 иксов с $Clanker;

• Пристраиваем стейблы в правильные места вместе с сэром Амиром;

• Важное, если ты пользуешься Moni Extension (а ты еще не пользуешься?!);

• Дядя Лама порадовал нас обзором рынОЧКА;

• Рекап по новым моделям предикшенов от Максона;

• Вынос $PURCH от Мигеля;

• Еженедельная подборка постов от наших коллег по цеху;

• Рассказали про то, какой Дядя Лама крутой (facts);

• Обзор FortyTwo от мсье badfriend

• С криптой все отлично! Почему тогда крипта не растет? Не знаю;

• Апдейты по проектам от Амира: Сap & Backpack;

• Чем вам заняться этим вечером: читаем репорт "Крипто 2026: Год Изменений" и смотрим запись Трех Дегенов с Пашей Парамоновым;

• Вырезка стрима Gem Hunters с разбором Cap ICO от Дяди Ламы;

• ТЕБЕ ТОЧНО НЕ НУЖЕН ГЕМ ХАНТЕРС (что?)

• Что мы обновили и пофиксили в Moni Extension.

Всем прекрасного воскресенья ❤️

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Аудио + таймкоды нашего последнего эфира, где Хонкайо, Максон и Мигель мучают умными вопросами господина Парамонова.

Как всегда видеозапись стрима есть на нашем YouTube. Таймкоды ниже ❤️

• 00:00 — Знакомимся с Пашей
• 08:45 — ETH: дырявые носки Виталика и его фад на L2
• 27:10 — Вернутся ли дегены на Ethereum + проблемы агентской экономики
• 44:28 — Hyperliquid: HIP-4 принесет ОПЦИОНЫ. Байбеки нужны, или пора менять структуру?
• 01:01:00 — Pump.Fun и прочие модели запусков токенов. Будут новые?
• 01:23:50 — Предикшены: Polymarket и Kalshi
• 01:35:30 — Ретродропы: появятся ли новые формы распределения?
• 01:42:50 — Как оценивать чейны? Оказывается Scroll не бесполезный L2. Чутка про вайбкодинг

Плюс не забываем прочитать репорт "Крипто 2026: Год Изменений", в котором Паша принимал участие.

Приятного прослушивания 🐧

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Мы в шаге от буллрана (но не все так просто)

Мозги тех, кто пережил на рынке хотя бы один цикл, имеют защитный механизм/стоппер. Когда цены растут слишком быстро, cразу же идет реакция: «пузырь», «поздно», «слишком рискованно». Доткомы, кризис 2008 года и крипта научили нас бояться ускорения.

Проблема в том, что сегодня этот инстинкт может работать против нас.

Мы находимся в уникальной точке, где прошлый опыт перестаёт быть надёжным ориентиром. Скорость технологических и экономических изменений выходит за рамки традиционного мышления. Мозгу не свойственно мыслить в слишком долгосрочную перспективу, потому что:

• Это сложно, мозг любит все упрощать (он вообще ленивый малый);
• С точки зрения эволюции мы ориентированны на удовлетворение краткосрочных потребностей (поесть, попить, сходить в туалет и т.д).

Чем больше дистанция, тем больше неизвестноcти. Для нашего серого вещества это стресс.

Но в текущей точке истории рациональная стратегия — удлинять горизонт и отказываться от краткосрочного мышления.

Попытки поймать вершину, постоянное переживание о пузырях и торговля каждого движения — это мышление медленного и ограниченного роста. Мы в ходим в фазу ускорения: ИИ, робототехника и пр. Нас ждут кратные скачки в КПД отдельных отраслей.

Мы уже видим это в реальности. Компании, которые правильно используют ИИ, ускоряют разработку не на 5–10%, а в разы. Продуктовые команды получают виртуальных инженеров. Код, исследования, дизайн, аналитика - всё начинает масштабироваться.

При краткосрочном мышлении возникает иллюзия «ничего особенного не происходит». Однако, если отдалиться, становится видно, что мы на крутом участке J-кривой. Проще говоря, готовы лететь в стратосферу.

Следующие 10–20 лет могут вместить больше экономического и технологического прогресса, чем вся предыдущая история цивилизации. Для классических моделей оценки активов это почти неразрешимая задача. Они построены для мира, где будущее похоже на прошлое. А мы заходим в мир, где будущее качественно иное.

Это означает, что рост активов может быть экстремально быстрым. Принципиальное отличие от прошлых пузырей в том, что реальное создание ценности будет способно догнать рост цен, а не отставать от него на годы.

Риск, конечно, не исчезает. Однако, в данном случае отсутствие экспозиции может быть бОльшим риском. Это не время для суетливого трейдинга. Главный вопрос cейчас:

Есть ли у вас в портфеле ставка экспоненту, и насколько долгсрочен ваш горизонт, чтобы она сработала? 📝

Оригинал тут

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]