🗿 КУРС РЖУБЛЯ 🗿

Пора вернуться к неким прогнозам по курсу нашей национальной валюты. В свете последних новостей про новые налоги и урезанные лимиты по УСН и утилю появилось представление о том, какое будущее может ждать рубль в ближайшие 3—9 месяцев.

Напомню, что уже на Восточном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика РФ охлаждается быстрее предыдущих ожиданий. Ряд показателей будет скорректирован.

Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, - сказал Решетников.

Тут нужно посидеть и подумать, как экономическая активность влияет на благосостояние граждан страны, которые задействованы в экономике.

Выяснится, что напрямую, ведь инфляция не ощущается так сильно, как могло бы быть, если зарплаты растут быстрее цен в холодильнике. Но, если экономическое замедление, вызванное политикой ЦарьБанка, заставляет получать меньше, а на некоторых заводах уже сильнейшим образом режут штат сотрудников, то любое движение цен наверх будет ощущаться куда болезненнее.

Такие движения приведут к логичному выходу — "затягивания поясов" и снижению потребления.

⚖️ Баланс спроса и предложения ⚖️

Далее вспомним тезис о "рыночном ценообразовании курса рубля". Сейчас в условиях отсутствия кэрри-трейда это ценообразование получается в результате сальдирования спроса и предложения на валютном рынке между продавцами и покупателями валюты.

Основными покупателями сейчас являются импортеры, так что именно они давят курс доллара вверх, несмотря на все усилия монетарных властей.

Теперь вспомним цифры. Аппарат Брошкиной сообщал, что с декабря 2024 года импорт к июлю снизился почти на 15%, достигая пиковых значений падения в -28,76%.

В это время доллар на межбанке ослаб к рублю на пиковые 35%, что примерно сопоставимо с движениями по балансу импорта.

Поэтому фундаментально мне до сих пор непонятно, как в условиях стагнации в экономике и подорожанию импортных товаров, например автомобилей из-за нового утиля, можно ожидать лавинный спрос на валюту.

Субъективно, текущая рыночная обстановка с постоянно меняющимися вводными данными для бизнеса и потребителя способствует только еще большему снижению импорта товаров из-за рубежа и, как следствие, спроса на иностранную валюту.

📈 Неконтролируемое укрепление 📉

Технически произошла обыкновенная ничем не примечательная коррекция после хорошего нисходящего движения по паре Доллар США / Российский рубль. Она имела форму двойного зигзага, на что указывает паттерн W-X-Y в разволновке движений и заход сегодняшней дневной свечи за максимум 29 июля.

Коррекционное движение практически идеально оттестировало пробитую красную 50-дневную скользящую среднюю и плотно приблизилось к 200-дневной скользящей. Эта коррекция заставила многих юридических лиц сократить свои короткие позиции, а также поменять публичное мнение на счет дальнейшего видения направления движения курса доллара.

Однако технический анализ волн Эллиотта говорит нам о том, что крупному импульсу вниз, берущему начало в ноябре 2024 года, не хватает еще одной пятой волны вниз, цели которой лежат между 70₽ и 60₽ за один доллар.

Именно движение, которое перебьет предыдущий среднесрочный минимум, должно положить конец укреплению национальной валюты и развернуть спрос в обратную сторону – сторону девальвации. Такой сценарий является основным и полностью соответствует как технической, так и фундаментальной картине.

Сегодня мы отпрыгнули от 50-дневной скользящей. Если пробъем, то результат известен. Тем не менее, на данный момент считаю ценники на бакс адекватными, поэтому продолжаю ПОЛОВИНУ активов держать в валюте, а ПОЛОВИНУ — в рублях. Если окажусь прав, то докуплю валюту ниже.

Удачи, друзья ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#рубль #доллар #россия

🇺🇸 ОБЛИГАЦИИ США 🇺🇸

Ну, что, друзья, прошло уже прилично времени с момента оглашение Пауэллом ставки ФРС. Омэриканский ЦБ снизил ставку, а 10-летки показали донышко и вновь пошли в противоположную сторону.

Так что сейчас существует огромная вероятность того, что мы показали среднесрочные верхи по облигациям и низы по доходностям, а дальше дорога только наверх.

Такое движение и уничтожит американскую финансовую систему.

📈 Технический анализ 📉

Для начала по низам. Окно для низов по облигациям (верхов по доходностям) лежало между 8 и 25 сентября. Их мы поставили в последний день окна, после чего последовал разворот и фигура swing-high.

Основной причиной волнения стала форма, которая привела облигации к этому локальному низу. На данный момент я расцениваю ее как импульс, что наводит на разные страшненькие мыслишки.

Если это так, то нам нужно будет продемонстрировать еще один импульс наверх к среднесрочным низам, окно для которых закрывается в ноябре, для формирования, как минимум зигзага.

В случае растяжения следующего импульса, увеличится вероятность формирования первого импульса в финальном движении доходностей наверх и вылета за предыдущий максимум.

🚀 ПРОГНОЗЫ И ЦЕЛИ 🚀

Локально в ближайшие дни, на мой взгляд, мы завершим коррекцию и отправимся наверх по доходностям. После уже нужно смотреть на растяжения.

При формировании позиций стоп нужно ставить под минимумом 11 или 17 сентября.

Базовый сценарий — это завершение треугольника 17 сентября, о котором многократно писал и говорил в эфирах. После этого доходности пойдут наверх, пробьют 5% и улетят за 6,5% по 10-леткам

Цели изображены на крайнем правом графике.

#TLT теперь находится в красном листе и является основным кандидатом на ШОРТ 😉

Ищу точку входа и пробую зацепиться, но АККУРАТНО без лишнего риска.

Удачи, друзья ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #облигации #идеи

💵 ДОЛЛАР 💵

По индексу #DXY пока обновлений нет. Есть 2 сценария: бычий и разворотный.

🐃 Бычий 🐃

Мы пошли на разворот и сейчас начала формирование стартовая диагональ.

📈 Разворотный 📉

Мы еще не показали низ. Это будет известно в октябре.

Так что продолжаю наблюдать и ничего не делать на рынке, потому что вариативность зашкаливает. Посмотрим, как закроется этот месячный цикл, и когда будут среднесрочные низы.

От них и буду работать. Пока буду отдыхать

Удачи, друзья! ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #доллар #аналитика

🇷🇺 РОССИЙСКИЙ РЫНОК 🇷🇺

Сегодня коротко пробежимся по отечественному рыночку. На дневном фрейме по индексу Мосбиржи сформирован зигзаг.

📈 Технический анализ 📈

С верха 15 августа мы ушли пятиволновым импульсом, а затем получили коррекцию формы «расширенная плоскость», что намекает на зигзагообразную форму коррекции.

☝🏼 Логика в том, что плоские коррекции крайне редко появляются во вторых волнах импульсов. Ни в коем случае не стоит брать это за правило, потому что исключений в нем бывает крайне много, тем не менее есть смысл держать в голове тот факт, что вероятность крупного импульса вниз снижается.

Именно плоскость дает основания полагать, что коррекция более крупного размера еще не завершена.

Сегодня мы вошли в уровень поддержки в диапазоне 2600-2630 пунктов по индексу, а индикатор RSI на дневном фрейме упал ниже триггерной линии зоны перепроданности.

Именно поэтому, в среднесрочной перспективе есть высокая вероятность получить коррекционное движение наверх, а затем направиться на очередное локальное дно.

🤔 Выводы 🤔

Сейчас у меня есть два основных сценария:

Болтанка в широком диапазоне от 2500 пунктов до 3000 пунктов и формирование коррекции сложной формы.

Если уровень удержим, то вероятность барьерного треугольника становится очень высокой.

📈 Базовым движением для треугольника станет рост на 10-15% от нижней границы, который завершит формирование последней волны Е, после чего и последует разворот вниз.

Если мы со свистом пробьем уровень защиты и уйдем ниже, то после очередного разворота на снижение будет формироваться импульс к целевым отметкам около 2100 пунктов.

Удачи, друзья! ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#россия #рынок #акции

💩 ИИ - ЭТО БУДУЩЕЕ 💩

На излете тренда каждый уважающий себя стартапер пытается побрить плохо сидящего на месте хомяка, даже если таковым считает уважаемого человека 😭

Будьте осторожны на рынке! Мы в финале эйфории. Резьбу сорвет очень быстро

🏛 ОФЗ — ВСЕ 🏛

Под занавес недели готовлю крупные обзоры по разным активам, поэтому жду от вас 🔥

А теперь к ОФЗ

Тут глянул одним глазком свою статью про ставку ЦБ и доходности и обнаружил, что в комментах открылся портал в ад.

Гнилые помидоры — это всегда так себе, тем не менее, индекс #RGBI пробивает важный уровень.

Сегодня мы все же ушли ниже максимума 20 марта в 113 пунктов.

Тут я могу сказать следующее, что у нас два варианта развития событий: хреновый и очень хреновый.

Вариант первый. Началась коррекция сложной плоской формы, а сейчас мы пошли тестировать уровень 100 по индексу.

Вариант второй. Мы пошли на 90 - 70 пунктов и доходность 25%

Так что впереди флоутеры — наше все, друзья

P.S. Забыл добавить

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛА 0,23% ПРОТИВ 0,13% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 6 ОКТЯБРЯ ВЫРОСЛА ДО 8,1%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

Возможно, мы развернулись

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#россия #рынок #облигации #экономика

😭 ПСИХАНУЛ НЕМНОЖЕЧКО 😭

ТАКО в своей газете соцсети "Правда" выкатил обидку на Китай

КИТАЙ СТАНОВИТСЯ «ОЧЕНЬ ВРАЖДЕБНЫМ», НАПРАВЛЯЯ ПИСЬМА ПО ВОПРОСАМ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

США БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ФИНАНСОВО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ДЕЙСТВИЯМ КИТАЯ

США РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА КИТАЙСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

ТЕПЕРЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ВСТРЕЧАТЬСЯ С СИ

На этом рынки сорвались вниз

Напомню, что обидки из-за того, что Китай с 14 октября вводит специальный портовый сбор для американских судов.

Думал, что по американскому рынку сегодня сачкану, но не получится. Готовлю обзоры #SPX #золото и #DXY

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #рынок #акции #торговая_война

🇺🇸 АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК 🇺🇸

Так, друзья, веселый вечерочек у нас сегодня, так что разберем индекс S&P 500.

ТАКО разбушевался и выкатил свой "to do—лист", где ему срочно надо натянуть китайчан, норвежан, венесуэльчан и прочих.

На этом индексы США сорвались вниз. Как обычно называю, сорвало резьбу.

Впереди нас ждут очень интересные деньки, потому что совсем близко уровень 6624 пункта по фьючерсу #MES

Дело в том, что именно 25 сентября индекс поставил свои месячные низы, а их пробитие заставит пересмотреть сломанную циклическую картину в пользу медведей.

Если сегодня рынок не откупят, то на НЕДЕЛЬНОМ ФРЕЙМЕ будет разворот

📉 Волновая структура 📈

По волнам сориентировать пока не могу. Даже уважаемый мною и всеми эллиотчиками Роберт Пректер постоянно перерисовывает свои разметки, потому что пик отследить почти нереально. Слишком много вариаций.

❓ Каков план ❓

Логика сейчас следующая. Сначала надо дождаться месячного низа. Он у нас с 31 октября по 15 ноября.

Если мы пробьем низ сентября, то коррекция началась.

Будем искать импульс и на откате будем вставать в короткую надолго.

На падении за следующие годы можно будет удесятерить свои депозиты 🔥

Удачи, друзья! ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #рынок #акции

🥇 БОЛЬШОЙ ОБЗОР ЗОЛОТА 🥇

На этой неделе было довольно много интересных движений.
Так в золоте, надеюсь, наконец-то созрел разворот.

Погнали!

📈 Техническая картина 📉

С точки зрения техники мы доформировали испульс наверх. Стоит обратить внимание на свечи от 8 и 9 октября.

Такая комбинация называется "медвежье поглощение". Кроме того, на американских фьчерсах 9 октября на падении прошел колоссальный объем проторговки — 444 тысячи контрактов - это сотни миллиардов долларов.

Единственное, что меня смущает, это чередование волн. Дело в том, что резкая коррекция 11-19 августа и плоская коррекция 9-18 сентября несколько отличаются по размеру.

С одной стороны, это небольшая проблема, а с другой, как правило, импульс должен красиво ложиться в канал.

Тем не менее, по боковым объемам можно судить, что именно эти "перемычки" и являются коррекциями этого импульса.

Индикатор RSI начал снижение, поэтому в купе факторов делаю вывод, что кандидат на верх у нас появился.

👍🏼 Окно возможностей 👍🏼

Предыдущий месячный низ был зафиксирован именно на плоской коррекции — 18 сентября.

Следующее окно месячных низов находится между 14 и 28 октября.

Окно для среднесрочных полугодовых низов уже открыто и продлится до 24 октября. Кроме того, окно может расшириться на месяц, поэтому без паники.

План действий

Буду ждать формирование импульса, а потом открывать короткую до среднесрочных низов. После формирования уже можно будет впрыгивать хорошим объемам в лонг.

Удачи, друзья! ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#золото #защита #обзор #аналитика

🇺🇸 Американский рынок 🇺🇸

Мы пробили важный уровень

Медвежка началась, возможно, локальная, но медвежка

Следующая цель около 6000 пунктов (200 ЕМА)

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #рынок #акции

🇺🇸 АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК 🇺🇸

На выходных наше рыжее безумие в очередной раз переобулось и подтвердило свой титул ТАКО.

Не беспокойтесь о Китае, всё будет в порядке! Высоко уважаемый Президент Си просто пережил трудный момент. Он не хочет депрессии для своей страны, как и я.

США хочет помочь Китаю, а не навредить ему!!! - Трамп.

Веселуха продолжается, потому стоит обновить мнение по рынку. Глобально ситуация не поменялась, но все же.


Напоминаю, что 25 сентября индекс S&P 500 поставил свои месячные низы, а в пятницу он пробил их, что показало сломанную циклическую картину в пользу медведей.

На недельном фрейме также сформирован разворот, причем довольно мощный.

Поскольку период для месячных низов проходит с 31 октября до 24 ноября, есть высокая вероятность того, что впереди еще то жогово.

График "Шах и Мат", который я вам покажу совсем скоро также намекает на начало СУПЕР мощного движения.


📉 Волновая структура 📈

Судя по характеру отката мы имеем импульсное движение вниз на часовом фрейме, после чего последовал первый зигзаг наверх.

На мой взгляд, сейчас есть отличная возможность открыть более-менее адекватные короткие позиции со стопом НАД историческим максимумом.

Это отличный шанс прокатиться до низов цикла в ноябре, а затем решить, что делать дальше.

На падении за следующие годы можно будет удесятерить свои депозиты 🔥

Удачи, друзья! ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#сша #рынок #акции

🗿 РУБЛЬ — ЗВЕРЬ 🗿

ЦБ понизил курс до 80₽ за одного американца

Ничего, о чем бы мы не знали

Удачи, друзья ✌🏼

Подписаться 👉🏼 Дневник спекулянта

#рубль #доллар #россия