🇷🇺#инфляция

Еще раз наглядно про инфляции.

СФР - страны с формирующимися рынками. Флуктуации у нас, конечно, моё почтение.

Подписаться на MarketScreen

🇷🇺#рубль #валюта

Существует номинальный эффективный валютный курс, а есть реальный эффективный валютный курс.

Так вот второй у нас сейчас на 30% ниже уровня 2013 года.

Что сие есть такое? Это курс, определяемый из расчета взвешенных реальных обменных курсов валюты страны по отношению к валютам ее ведущих торговых партнёров, который учитывает относительное изменение цен в странах-партнёрах, т.е. инфляцию.

Снижение индекса реального эффективного обменного курса свидетельствует, как правило, о повышении ценовой конкурентоспособности отечественных товаров на рынках этих стран, и наоборот.

Подписаться на MarketScreen

🇺🇸#кризис

А у нас тут новая сова на старом глобусе.

В общем, стращают нас грядущим кризисом. На этот раз взяли показатель безработицы в США. И оказалось... что когда он снизу вверх пересекает свою 24-месячную скользящую среднюю, то - вжух - приходит кризис. Ну по крайней мере последние 50 лет было так. Места эти обозначены вертикальными красными линиями.

Всё это можно парировать. К примеру, отчего именно 24-месячная? Возьмем 12-месячную скользяшку и уже работать не будет. Но будем смотреть. Кризиса ждём давно.

Скользящая средняя - это среднее значение за предыдущий период. В данном случае за 24 предыдущих месяца. Почему скользящее? Потому что "окно периода" постоянно сдвигается вправо за новыми показателями. Типа завтра уже будет снова сегодня.

Подписаться на MarketScreen

#санкции

Нынче в Японии проходит встреча Жэ7. На встрече влажные осадки и ванильные мрiи.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми нормами суверенные активы РФ в нашей юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - отмечается в документе.
Согласно пресс-релизу, G7 продолжит бороться с обходом действующих санкций в отношении РФ.

Почему-то есть стойкое ощущение, что родная Федерация тупо забила на эти замороженные активы, ибо прекрасно последнее время обходится и без них. Более того, это игра, в которую можно играть вдвоём.

Но Жэ7 смешные, да.

Подписаться на MarketScreen

🇷🇺#депозиты

#депозиты

Динамика роста рублёвых депозитов ожидаемо туземунит. В итоге годовой прирост средств населения в банковском секторе в 3 квартале составил 24% к 3 кварталу 2022 года. А вот начавшая вроде расти год назад доля депозитов сроком выше 1 года резко просела. И также резко выросла доля депозитов сроком до года. Граждане выхватывают предложения хороших ставок как горячие пирожки. Поди и закрывают длинные вклады без выплаты процентов.

Подписаться на MarketScreen

🇷🇺#офз

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 86,0957% от номинала, что соответствует доходности 12,17% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 42 млрд 318 млн рублей по номиналу при спросе 101 млрд 312 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 38 млрд 36 млн рублей.

Кто-то застолбил себе 12,17% на 15 лет.

Подписаться на MarketScreen

#валюта

Доллар уехал ниже 92 рублей.

Всё о трейдинге на StockGamblers

🇷🇺#инвестиции

В своём октябрьском докладе о денежно-кредитный политике Банк России сообщает о серьёзном росте инвестиций в основной капитал. В II квартала 2023 они выросли на 12,6% в годовом выражении, достигнув рекордного значения. Также мощно подросли валовые накопления основного капитала.

Инвестиционная активность поддерживается оптимистичными настроениями предприятий. Наиболее позитивные ожидания по  выпуску сложились в  обрабатывающих производствах, особенно среди производителей инвестиционных товаров. Заметно укрепился оптимизм компаний торговли автотранспортными средствами, что связано с ожидаемой высокой активностью покупателей. Ожидания предприятий по спросу улучшились в большинстве отраслей. Самые позитивные ожидания были характерны для сельского хозяйства.

Инвестиции в основной капитал - это затраты на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.

🇷🇺#прогноз

Ну а это консенсус-прогнозы аналитиков по результатам макроэкономического опроса Банка России, проведённого 13-17 октября 2023 года.

Тезисно:
▪️ Инфляция в 2023 составит 7,0%
▪️ Инфляция в 2024 - 5,1%
▪️ Рост ВВП на 2,5% в 2023
▪️ Номинальная заработная плата к концу 2026 превысит уровень 2021 более чем на 56%
▪️ Доллар - 86 руб. в 2023, 94 руб. в 2024 и 98,2 руб. в 2026.

Аналитики, что с них взять...

Подписаться на MarketScreen

#инвестиции #деньги #баффетт

Про Уоррена Баффетта и его деньги.

В общем, его фонд Berkshire Hathaway в этом квартале показал рекордные запасы наличности, в которую также входят и краткосрочные американские казначейские облигации.

Каковы причины? Ну, во-первых, Баффетт не нашёл привлекательных вариантов для инвестирования и вместо этого просто продал часть акций на 5 млрд $. А это приток кэша.

Во-вторых, фонду на 100% принадлежат ряд страховых, железнодорожных и энергетических компаний, которые приносят прибыль.

В третьих, прибыль приносят и облигации. И немалую, в виду увеличение ставки.

Но это все ладно. Я как-то говорил, что ультрасостоятельные парни любят, когда кризис, любят, когда стоимость активов пробивает дно за дном. Они в эти момент покупают! Посмотрите внимательно на график налички фонда Баффетта. Заметили, в какие периоды налички там меньше всего? Вот то-то и оно...

Подписаться на MarketScreen

#санкции #нефть

А у Робина Брукса, ярого русофоба и в прошлом главного валютного стратега ГолдманСаков, натурально истерика в соцсетях...

Подписаться на MarketScreen

#санкции #нефть

Что не пост, то то очевидные открытия, то призывы порвать и разорвать, но... Нынче был очень хороший пост. Как настоящий нацист, Робин уже ничего не стесняется и режет правду-матку. В общем-то, все здравомыслящие люди её и так понимали, но не все ж здравомыслящие.

Что нужно Германии?
1.Германии нужен дешевый Российский газ
2.Способ его достать - свергнуть режим в России
3.Только в этом случае «Северный поток» может быть снова запущен
4.Финансовый кризис может привести к смене режима
5.Понижение потолка Жэ7 может породить подобный кризис
6.Это главный интерес Германии

Тут хотелось бы в логику, ибо включить «Северный поток» мы может хоть вчера, о чем регулярно сообщаем. Но логика - цэ маскальска лженаука. Очевидно, типичный демократический европеец призывает силами извне сместить демократически выбранного Президента нашей с вами России. При этом он понимает, что это приведёт к серьёзным проблемам у населения России. Сложно представить, насколько они должны быть серьёзные, что бы народ пошёл менять режим. Чем это заканчивается, мы знаем. Т.е. демократический европеец призывает к гражданской войне в нашей стране. Для чего? Ради чего? Ради дешевого российского газа. Который, что характерно, ещё вчера у них был. И от которого они же сами и отказались.

В идеале Российскую Федерацию следует порубить на куски, чтобы на каждый нужный поставить своего ставленника и качать необходимые ресурсы бесплатно. Собственно, против чего мы сейчас и стоим. Но некоторые до сих пор считают, что мы страна, воюющая со своими соседями.

Кстати, знаете, чем нацист Брукс мотивировал своё желание дешевого газа? А графиком обратного роста промышленного производства Германии.

Одного не знает Брукс... В сценариях ЦБ цена на нефть заложена и по 70$, и даже по 49$.

Подписаться на MarketScreen

#ввп

Там снова пошли разговоры про будущее Украины в ЕС. Ну главная гинекологиня опять что-то подкинула. Ну да не в этом суть.

Там народ в этих их соцсетях удивляется. Берут график ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. Берут две самых беднейших страны ЕС - Болгарию и Румынию - и присовокупляют к ним Украину.

Ну и смотрят со значением - дескать, ммм, а нафига? Оно. Нам.

Подписаться на MarketScreen

#доброеутро

Всем привет!

Утренний разбор: АфтерШок, Дзен, ВК, Смарт-Лаб

**********************
Дорогие друзья, если вы вдруг собрались перебираться к брокеру "Финам", в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480

Подписаться на MarketScreen

#события

В России:

Президент РФ В.В.Путин в Казахстане. Пройдут переговоры с президентом Казахстана К.-Ж.Токаевым.

Состоится итоговое совместное заседание комитета Госдумы по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике с участием главы Банка России Э.Набиуллиной, на котором будет рассмотрен проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящую трехлетку.

Состоится пленарное заседание Госдумы. Планируется рассмотреть в первом чтении проект изменений в Налоговый кодекс РФ в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан. (12:00)

Банк России опубликует информационно-аналитический материал "Обзор рисков финансовых рынков" и аналитический комментарий "Мониторинг отраслевых финансовых потоков".

ПАО "ТГК-1" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Софтлайн" опубликует финансовую отчетность за III квартал 2023 года и проведет телефонную конференцию для инвесторов.

МКПАО "ВК", ранее VK Company, опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 года.

Совет директоров ПАО "ФосАгро" рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года.

Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

Акционеры ритейлера Fix Price на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Казахстан.

В мире:

Китай обнародует динамику потребительских цен и цен производителей в октябре. (04:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)

AstraZeneca, Deutsche Telekom, Hapag-Lloyd, Hannover Re, Henkel, Honda Motor, Illumina, Li Auto, Petroleo Brasiliero SA, Pirelli, SoftBank Group, Sony, Unity Software, Wizz Air Holdings опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

Всё о трейдинге на StockGamblers

🇨🇳#инфляция

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре снизились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ).


В Китая дефляция...

Подписаться на MarketScreen

#газ #санкции #арктикспг2

Тут сегодня русскоязычный сектор интернета вспыхнул, ибо там на Западе опять сказали то, что раньше все пытались не замечать. Бывший посол США на Украине, а ныне помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что цель США - задушить проект Арктик СПГ 2. Ну и все сразу - как это задушить? Что вы такое говорите... Ну, интеллигентные люди снова проснулись к обеду.

Вы, кстати, заметили, какой поток ПРАВДЫ полился последнее время? Один Робин Брукс чего стоит.

Справедливости ради стоит отметить, что именно вот эти слова бывшего посла я в иностранных источниках не нашёл. Хотя допускаю, что плохо искал. Также допускаю, что их решили не транслировать в СМИ, ибо как-то... грубовато. А вот зато я нашёл другое. Не менее хорошее. А может быть даже более прекрасное. Напомню, что санкции в отношении компании были введены на прошлой неделе. И приближается срок, когда нужно свернуть все расчеты с проектом - январь 2024. Так вот...

Арктик СПГ-2, проект по сжижению природного газа, планируемый к запуску в конце этого года. Третий крупномасштабный подобный проект в РФ. Призван помочь стране достичь цели по выходу на 20% мирового рынка СПГ к 2035 по сравнению с примерно 7% в настоящее время.

"У нас нет стратегического интереса в сокращении мировых поставок энергоносителей, что привело бы к повышению цен на энергоносители по всему миру и увеличению прибылей Путина", - заявил вчера представитель Госдепартамента.

Вооот... Если вам показалось, что пахнуло лицемерием, то нет, вам не показалось. Если вам показалось, что тут что-то не так с логикой, то нет, и здесь вам не показалось.

Т.е. вроде понятно, чем больше нашего газа на рынке, тем больше газа на рынке. А чем больше газа на рынке, тем меньше его стоимость. И у США нет интереса в сокращении мировых поставок, дабы не допустить повышения цен. А поэтому... США будут делать всё, чтобы закрыть один из крупнейших источников поставок. Логика? Где? А зачем она? На самом деле она есть.

На самом деле ситуация удручающая. Мы пришли к тому, что при обращении к миру можно нести абсолютно алогичные вещи, но вам при этом будут хлопать и говорить, что да, молодцы, здорово.

А прикрываются этими алогичными вещами обычные денежные интересы. Я просто напомню, что совсем недавно США стали крупнейшим в мире экспортёром СПГ. И под нелепой ширмой того, что где-то там забогатеет один Путин и его армия, которая уже проиграла и продолжает проигрывать, но отчего-то продолжает уничтожать украинскую армию, в общем, под этой ширмой просто обеляют работу по увеличению своей доли на рынке и недопущению на него сильного конкурента.

Отечественные люди с хорошими лицами экономику изучали по книжке Макконнелла и Брю на «идеальной» модели свободной конкуренции. В реальной жизни оказалось, что вопросы конкуренции решаются через развязывание войны посреди Европы. «Не может быть, - сказали люди с хорошими лицами, - да ну, бред какой-то».

Ну а тут уже и с той стороны начали объяснять.

Подписаться на MarketScreen

🇺🇸#дефицит

Я просто на всякий случай еще раз напомню картинку.

Это торговый дефицит США. Синим - общий. Красным - без учета нефти. А чёрным - это по нефти.

Если раньше торговый дефицит нефти тащил общий дефицит вниз, то сейчас профицит тащит вверх.

Если вы думаете, что вот этот профицит по нефти само насралось, ну я вас поздравляю... Нет.

Подписаться на MarketScreen

#заморозка #активы #нерезиденты

Про президентский указ за номером 844 для обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. рублей.

Вот есть резидент, т.е. наш гражданин (условно), у которого есть иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах нашего депозитария открытых в иностранных организациях. Они заблокированы. А есть нерезидент, т.е. не наш гражданин (условно), у которого есть деньги на наших счетах типа «С». Деньги там у них, к примеру, от продажи наших акций. Либо дивиденды. Деньги эти тоже в некотором роде заблокированы. Вывести он их не может к себе.

Что делается?

Нерезидент сможет за счет средств со своего счета типа «С» выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги у резидента. Подобные сделки будут заключаться «путем проведения торгов». Участие в этом процессе для российских инвесторов будет бесплатным.

Выкупаемые нерезидентами иностранные бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя. Затем эти бумаги на основании поручений нерезидентов будут списываться на счета, открытые в иностранных организациях.

Короче, на пальцах. Нашим заблокали там иностранные акции. А у ненаших у нас остались деньги. Ненаши передают нашим эти деньги. А наши ненашим ненаши акции там. Деньги ненаших стали нашими. К тому же, они у нас тут. В нашей юрисдикции. А ненаши с ненашими могут потом дальше урегулировать вопросы перехода прав на владения ненашими акциями.

Как-то так...

На данный момент активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей, оценивал в августе Силуанов. На первом этапе планируют разблокировку счетов на сумму порядка 100 млрд руб.

Совокупный объем средств на специальных рублёвых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. В аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г. было сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей.

Сколько их фактически, остаётся только догадываться.

Подписаться на MarketScreen