Если хотели войти с ноги на Российский фондовый рынок и скупить все за бесценок по ценам 7-летней давности - Welcome! (главное оставьте на второе дно, и с плечами будьте осторожны)

Небольшой Update

Российский рынок

На Мосбирже было рекордное падение в акциях за всю историю столетних падений. Ликвиднуло всех, кто имел неосторожность держать консервативное плечо в 1.5х. Читал форумы и сайты, многие люди, кто торговал с плечами многих брокеры крыли с минусовыми балансами. На Мосбирже вынесли вообще всех быков-спекулянтов вперед ногами. Не думал что увижу момент, когда акции начинают иметь "иксовый" потенциал.

Вдобавок к этому BP (British Petroleum) продает свои 20% Роснефти, а пенсионный фонд Норвегии собирается сливать вообще все свои Российские акции (а у них есть почти все наши эмитенты). Пока еще не определены конкретные сроки, но это означает, что над рынком появится отложенный навес. ЦБ пока заблокировали возможность продажи этих акций, но это надо держать в голове. Если они не поменяют стратегию (а скорее всего не поменяют), то по многим акциям будут огромные стенки на продажу, которые будут дампить акции ниже разумных пределов. Мы можем увидеть по некоторым акциям цифры в районе 40-60% дивдоходностей (теоретически).

Спекулянтов больше не осталось, а значит появляются хорошие точки входа по рынку. Уровень страха максимальный, уровень риска ощущается максимальным, уровень волатильности максимальный. Конечно акции могут стоить еще дешевле (из-за слива фондов), но очень многое уже в цене. Я думаю, что будет очень много времени для покупок и лучше иметь стратегию, выбрать понравившиеся акции (например надежных экспортеров с дивидендами) и периодически заливать туда деньги. Возможно уникальный шанс подобрать активы приносящие высокую доходность по копеечным ценам.

Очевидно что мы входим в новую реальность и есть множество сценариев. Точно стоит включать режим экономии. Нам конечно очень повезло, что мы оказались в крипте и пострадали меньше, чем например ребята, которые были ALL IN на фондовом рынке.

Крипта

Санкции демонстрируют ущербность финансовой системы, неуклюжесть старых порядков и технологий. На этом фоне Биткоин неизбежно набивает себе очки популярности (+ немного % к возможности самостоятельного тренда). В остальном ничего нового, мы привязаны к S&P500, NASDAQ и растем когда волатильность на этих рынках снижается (восходящий боковичок).

Бан Россиян в крипте. Думаю топовые биржи и наш любимый Binance не будет жестить. Но конечно обезопасить себя стоит (не хранить все в одном месте). То же самое и с Coinlist. В новые проекты могут отказать участвовать россиянам? Юридически нет запретов, это скорее будет на усмотрение каждого отдельного проекта. Тут просто стоит адаптироваться по ситуации, в крайнем случае у нас есть ребята с Казахстана, которые смогут помочь с нужными регистрациями.

Многим поможет

Берете в телеграмме создаете папочку, называете "Infopole" (или как угодно), добавляете туда все новостные каналы, далее в основной ленте "все чаты" архивируете все эти каналы, чтобы не видеть их.

В итоге в основной ленте чатов у вас не должно быть вообще никаких новостных пабликов где постоянно публикуются новости с заголовками "❗️СРОЧНО ". Теперь можно просматривать эту информацию дозированно, в определенное время.

Я конечно понимаю, что мы все хотим переживать, держать руку на пульсе мировой истории. Но будучи человеком с расшатанной психикой вы много пользы не принесете себе и окружающим.

Axelar на Coinlist

Нодоводы и эвентоделы опять намайнят приоритетки

Россия не в бане!

https://sales.coinlist.co/axelar

50 млн за 5%, Собирают при тотал валюейшене в 1 млрд. Оценки проектов конечно выше разумных пределов. Риск-ревард уровень сместился сильно, существенную часть нашего профита забирает себе сам проект. Такая рыночная стадия

Участвовать или нет, тут все просто.

Вы распихиваете свои деньги по всем возможным сейлам, так как у вас есть что распихивать. где есть намек на изначальную цену (здесь намек в том, что был раунд от фондов по цене Coinlist). RISK-ревард не лучший, но приемлемый. Просто меньше профита или небольшой убыток на безыдейном рынке.

Но если у вас есть возможность запихнуть в Axelar весь свой депозит, то это явно не лучшая идея для ALLIN.

В общем все как всегда, для олдов - no brain, для новичков - аккуратнее и упор на ноды, тестнеты, амбассадорки, в надежде что где-то дадут условия получше.

Талеб предупреждал всех еще в Январе 😭

IMX привлекли 200млн$ при оценке в 2.5b

То есть примерно по 1.4$ за токен. Прописали дно в проекте

https://twitter.com/Immutable/status/1500832924442128387?t=6TPw2CCsaOsMq-5_1kNYMA&s=09

Bitclout (DESO) запускают новый проект - daodao

Создают DAO платформу, чейн агностик, множество направлений использования и вроде как все будет очень просто и User-Friendly, как это было с Bitclout

Что-то интересное короче и запуск с инвайтами, как было с Bitclout

https://www.daodao.io/
https://www.daodao.io/one-pager.pdf
https://twitter.com/nadertheory/status/1501360545114382338

Tribal на Coinlist

Это такой Crypto.com с карточками на максималках, с DeFi и плюшками, прицелом на латинскую америку. Инвесторы норм

Фулл капа 550m$ по максимальной оценке. Полный лок на 1 год токенов. Условия в целом адекватны текущему рынку, проект тоже.

Не дешево, не супер иксовый потенциал, но такой рынок. Мое мнение такое же, как в Axelar, для олдов - No Brain, для новичков - вам решать (в ICO появились риски). Из-за жадности проектов и фондов, больше никто не хочет давать низкий Valuation. Деньги решают, проект лучше соберет 50 млн живых денег себе, чем соберет 20 миллионов и подарит 30 млн иксами рандомным "инвесторам".

https://sales.coinlist.co/tribal

Последняя статья Артура Хейcа (основатель Bitmex) с глобальными экономическими сценариями. Почитать для интереса

https://vc.ru/crypto/377708-3-scenariya-razvitiya-sobytiy-ot-artura-heysa

Про хранение крипты

Очень много людей всплывает с довольно простыми вопросами относительно хранения крипты - какой использовать кошелек, какой кошелек не заблокируют.

Тут важно просто понять, что приложение-кошелек это не то, где хранится крипта, крипта хранится под вашей Seed-фразой. А уже эту Seed вы можете использовать с любым кошельком.

Во-первых банить кошельки особо никто не планирует, да и их настолько много, что все не забанишь.

В крайнем случае, вы всегда сможете скачать Ethereum-клиент и развернуть у себя ноду (до этого точно не дойдет).

Ledger не забанят, само устройство привязывается исключительно к сид фразе, вам не требуется какая либо учетная информация (почта, страна) для использования леджера. Ledger в этом плане остается надежным устройством для хранения и удобства использования в связке с MetaMask.

Бежать покупать Ledger за 100к рублей в панике точно не стоит. Любой мобильный кошелек с Wallet Connect может удовлетворить любой запрос (Trust Wallet). Если боитесь за безопасность взлома, используйте отдельное устройство для кошелька.

Если у вас есть опасения, что кошельки решат сделать эксплойты и забрать вашу криптовалюту - используйте оффлайн кошельки, подписывайте транзакции оффлайн и затем исполняйте их на отдельном устройстве (пока еще можно "загуглить" как это делается). Бояр еще могут заинтересовать сервисы вроде Gnosis Safe (https://gnosis-safe.io/), мултисиг кошельки для дополнительного слоя защиты.

В общем не переживайте, крипта именно для этого и создавалась, чтобы вы были спокойны за свои децентрализованные активы. Ваша сид фраза и есть ваш кошелек.

Прогнозы

Все сейчас очень жадно впитывают любые прогнозы, хотят поймать любую определенность, чтобы хоть как-то успокоится и получить ответ, что делать прямо сейчас. Какой-то из прогнозистов окажется прав по итогу, но это будет не более чем ошибка выжившего, случайное попадание.

Если придет глобальный даунтренд, то мы все точно потеряем, неизбежно. Возможно, "0,1%" инвесторов найдут золотую жилу и станут несметно богатыми, но это не стоит использовать как базовый вариант для себя.

Базовый же сценарий для нас, ровно такой же, как и был при "корона-кризисе" - быть достаточно диверсифицированным, иметь парочку запасных депозитов для того чтобы откупать рынки когда будет казаться, что миру который мы знали приходит конец (вспоминаем ETH по 80$, BNB по 5$).

Вспоминаем про штангу Талеба, наличие небольшой доли ликвидного капитала для откупа супер рискованных активов "на дне" может в последствии вернуть все убытки, а также дать возможность заработать еще больше.

Попытка понять ситуацию и сделать прогноз на основании инфошума из ТГ-каналов и чьих-то аналитических заметок не поможет вам угадать реальное развитие событий (только если это будет случайное совпадение).

Информационно сейчас все накачались и ждут дальнейшего продолжения, еще большего накала страстей. Но в реальности ситуация не развивается так как хочется вашей психико-дофаминовой системе. Мы можем вернуться обратно к скучной жизни, а может и нет. Ожидания непременно обманут.

Токен Метамаска

Слухи нарастают и перестают быть слухами, уже прямые намеки на скорейший запуск токена Метамаск. Думаю система распределения будет максимально широкая, плюс команда учтет все опыт предыдущих систем распределения.

Самое важное здесь конечно потенциальная оценка Метамаска. Понятное дело, что это Единорог (то есть фулл капа будет значительно выше 1 млрд$). Как-то заработать на метамаске сильно много вряд ли получится, но что-то перепадет.

Гораздо важнее, что Метамаск даст некую оценку сектору крипто-кошельков и некоторые кошельки могут отреагировать на это.

Конечно все и так понимают, кто главный кандидат. Так как у нас перед глазами был пример с запуском Coinbase, после чего один азиатский альфа-самец попросил "подержать его пиво" и запампил токен своей биржи выше всех разумных пределов (BNB обогнал с капитализацией "токена", капитализацию компании с реальными акциями). Этого никто не ожидал (кроме меня и еще нескольких последовательных холдеров).

Теперь все думают, произойдет что-то аналогичное или нет?

Эпичный текст от Артура Хейса (CEO Bitmex)

Как появится русский перевод, сброшу его здесь. Очень интересное чтиво.

https://blog.bitmex.com/energy-cancelled/

BAYC выпустили токен с дропом для держателей своих NFT

За обезьянку стоимостью 250к$ по текущему курсу дают 80к$ где-то

https://www.huobi.com/en-us/exchange/ape_usdt

Коллеги сделали перевод

1 часть - https://vc.ru/finance/381783-otmena-energoresursov-chast-1-artur-heys
2 часть - https://vc.ru/finance/382619-otmena-energoresursov-chast-2-artur-heys

Торги на Мосбирже

Сегодня наконец-то стартуют торги голубыми фишками на Мосбирже спустя более чем 3 недели вне торгов.

За эти 3 недели без торгов произошли важные вещи - спекулянты-инвесторы успокоились, ВЭБ и ЦБ подготовился, курс доллара удалось откатить и немного стабилизировать, цены на сырье по-прежнему очень высокие (особенно в рублях).

Я думаю, что уже можно не торопится, торги откроют с гэпами по экспортерам (как минимум для компенсации падения рубля), а далее маркет мейкер всех будет брить в рамках широкого боковика. Идеальные точки входа были на эмоциях в феврале, а сейчас уже все подготовились, у всех лежат котлеты для откупа, поэтому дешевых распродаж может и не произойти.

Нужно следить за стенками ВЭБа в стаканах, которые могут стать дном по многим акциям. Для меня акции это - чистое инвестирования, "only-buy" режим, покупка историй на долгосрок с прицелом на дивиденды, рост бизнеса, защита от инфляции и т.д. Для спекуляций, заработка и веселья - есть крипта.

Новый мировой порядок #1

Нам молодым инвесторам просто не с чем сравнивать, да и инвесторы постарше похожие события могут помнить смутно. Но очевидно, что отказ от нефте-доллара - глобальное событие с далеко идущими последствиями. После COVID-пандемии, когда напечатали очень много долларов произошел отток людей из долларав в активы любых видов (в том числе криптовалюты), масса людей разумно предположила, что можно сократить часть долларов в любых активах, чтобы хоть как-то спасти их от неминуемой инфляции. Сегодня может произойти второй раунд исхода из долларов, это не означает что доллар рухнет, скорее это говорит о возможном широком вливании денег во всевозможные активы (акции, сырье, криптовалюты, недвижимость).

Для Биткоина любой FUD по отношению к доллару как мана небесная. Наконец-то начинают появляться дополнительные драйверы роста. Но когда доходит до практичного применения, то оказывается, что есть более удобные версии Биткоина - ETH, SOL, AVAX и другие ТОП-блокчейны. Так или иначе любой FUD к доллару означает, что еще кто-то на этой планете решит купить немного ваших щиткоинов "на всякий случай". Остается надеется что глобальное крипто сообщество сумеет раскрутить эту историю.

Альты в целом = стартапы, только еще более хрупкие. То что я вижу на венчурном поле, говорит о том, что начинается время более точечных историй, рост рынка вширь, а также раскачка и новые раунды в истории, которые уже себя как-то проявили. Набрать бездумный, практически рандомный портфель миллионера и сделать 30 иксов на тренде скорее всего не выйдет.

С практичной точки зрения - жадные проекты с раздутыми капами и большими локами можно частично пропускать. Сейчас еще более актуально стали тестнеты, ноды, там можно получить действительно интересные аллокации, нежели на паблике Coinlist. Политические риски санкций в крипте, отмены "России" стоит иметь ввиду, этот риск есть, явно не время для хранения всего депозита на бирже.

На фонде как я и писал в прошлом посте - спешить не стоит. В целом, когда везде все начали суетиться, нужно попытаться здраво подумать и хладнокровно принимать решения, не обязательно вообще что-то делать "потому что все что-то делают", ведь если вы в правильном ритме инвестирования, читали книжки Талеба, то возможно ваша стратегия хорошо проявит себя, а любые действия сделают только хуже.

Lumerin. Ну хотя бы не в минус в баксах, это уже плюс 😁

🎉DropsTab представил долгожданную темную тему!

DropsTab.com

Я сам очень долго ждал Темной темы, просил реализовать ее как-то быстренько. Но ребята сказали, что надо делать правильно и красиво. Ну теперь темная тема есть! Dropstab больше не выжигает ваши глазки ночью!