Misspricing NVIDIA, GOOGLE, GOLD...... BTC???

В 2025 году случилось три крупных мисспрайсинга

NVIDIA падала на FUD Deepseek + тарифных войнах со 150 до 86 (почти в два раза) и затем отросла с 86 до 183, более чем в 2 раза. Это прибавка более 2 трлн капитализации.

Золото с начала года сделало +60%, довольно быстро для такого консервативного актива. Мисспрайсинг более чем на 11 триллионов.

Google самый свежий пример. Топовая компания, всегда на радарах, под шумок с 1.79 триллиона до 3.8 триллиона (+2 триллиона). Причем путь 2.8 -> 3.8 случился вот, буквально за полтора месяца октябрь-ноябрь.

То есть только в 2025 году три примера когда крупные активы, которые у всех на виду и обладают огромнейшими капитализациями, высокой степенью прозрачности - быстро переоценивались рынком.

Это я не к тому, что BTC обязательно вырастет, а к тому что такое возможно и вполне реально, и вообще часто случается.

Медвежка плавит мозг, но в отношении BTC все тезисы живы, Ларри, Трамп, США, даже Илон Маск снова начинает упоминать Биткоин.

Только за сегодня:

Robinhood запускает предикшен Yes/No
Pancake запускает предикшен Probable
Gemini биржа запускает в Америке предикшен платформу

Полимаркет сейчас имеет дневной объем по ставкам всего 60 млн$ (и Калши примерно столько же)

То есть рынок то пока очень маленький.

Prediction Market

Самый топовый нарратив, который будет максимально сложно отыграть

Polymarket - топ игрок, уже оценили в 8 млрд, дешево не продадут, дроп вероятно будет, но не более того, выйдет на экстремальных хаях

Kalshi - уже оценен очень дорого, тоже будет выходить на хаях

Opinion - третий игрок от Binance, тут активный фарминг, опять же ради дропа, большая часть супплая будет у CZ, наверное что-то дропнут BNB-холдерам. Возможно будут шансы купить не так дорого (маловероятно). Стоит уделить внимание

Другие игроки выглядят плохо.

Альтернатива - ожидать запуска Prediction от крупных игроков - Hyperliquid, Pumpfun, Aster, Binance, Mantle. Разумный вариант иметь в портфеле пластичные кормушки, но результат от запуска Prediction будет соответственно только частичный.

Подумайте об этом - какой шанс что в 2026 году на главной Binance в шапке не появится раздел "Prediction"? Шансы практически нулевые

Ситуация в целом скверная, по сути в крипте наклюнулось что-то интересное, что-то куда можно завезти масс-адопшен реальных людей и лучших игроков похищает TradFi и VC.

Ничего для народа и простолюдин (утешительный дроп и выход по заоблачной оценке).

Тем не менее, думаем и ищем варианты

2026 год - год Prediction Market

FLOW ниже цены SEED раунда 😁

ПОНы. Новогодние

Всех с наступающим Новым Годом! Пусть каждый из Вас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя МИР, здоровье родных и близких, любовь и успех.

#грИИгорий

С наступающим Новым годом!!

Поздравление от меня в конце видео!

Речь Сереги отдельно

2026

Рынок криптовалют в моменте не интересный, ничего не происходит. Нет никаких значимых драйверов (кроме там разве что Clarity Act, Genius Act)

Все интересное сейчас происходит в золоте, металлах, производителях чипов и памяти - там весь движ. И конечно Трамп и все новости вокруг него.

Уже прошло два месяца боковика по Биткоину, пока весь мир переосмысливает для себя золото.

Золото теперь снова мерило всего, главный резервный актив, капитализация золота больше чем m2 капитализация долларов.

Внимание к Биткоину обязательно вернется и Биткоин реально интересен, просто на других рынках ну прям сильно веселее.

Портфель

BTC основной актив

И также ZEC + HYPE + ASTER + PUMP

Слежу за Lighter, TAO, Mantle, ENA, но пока ничего нового не покупаю

Капитализация золота почти 40 трлн

Это больше чем M2 оборот долларов почти в 2 раза.

Такой резкий рост и ускорение, может спровоцировать много всего

Огромные капиталы пришли в движение, мистер Рынок такое не оставляет без внимания

Вы так-то вдумайтесь, график золота это фактически график доллара как было с рублем

Это график обесценивания главной мировой валюты

Потом рост цен на все (акции уже растут), инфляция и еще много всяких неконтролируемых событий

Мировой финансовый кризис в активной стадии 😁

BTC не растет потому что самая расхайпленная хедж идея благодаря Трампу и Ларри Финку

Просто нужно подождать 😁

Биткоин больше не ТОП 10 актив

Ну хоть гиперликвид сегодня норм комиссий получит

HYPE анонсировали что активно разрабатывают HIP4 с Prediction рынками

Они будут работать с нативным стейблов USDH и без плечей

HYPE на этом дальше переоценивается

HYPE по итогу смогли завладеть топ объемами по серебру-золоту-акциям за cxtn HIP3 = успех

Оказались в топах по ликвидациям, завладели топ траффиком по фьючам = успех

Хотят зайти на поле Polymarket = заявка на успех

Один из немногих проектов за которым интересно наблюдать в крипте

PS: не так много способов залететь на тренд Prediction, HYPE лучшее из возможного

Тут Виталик Бутерин официально признал что на данный момент L2 в том виде в котором они задумывались изначально (масштабирование эфира) больше не имеют смысла

Больше не имеют смысла

Надеюсь здесь уже не так много холдеров L2

https://x.com/vitalikbuterin/status/2018711006394843585?s=46

Спасибо моим друзьям из DropsCapital за очередную прекрасную и содержательную беседу 💧♥️

Приятного прослушивания 🎙


⚡️Подкаст от 11 февраля 2026. Гость — Naka. Дедолларизация. Золото и металлы. Ставки на фонде. Руфонда. ALL-IN BTC. Понял HYPE. AI. Будьте капиталистом в капитализме


00:00 В гостях Naka. Что ждали в прошлый раз
03:59 Дедолларизация. Облигации США
08:56 Зинур: противостояние США с Китаем
12:16 Нака: деглобализация остановится
13:56 Нака: золото не пробьёт ATH. Не будет 10k. Только при ЧЛ
15:06 Медь. RAM, GPU, SSD
17:30 Иксуют рынки других стран
20:56 Зинур: это не рынки выросли, а доллар упал
21:55 Жить стало дорого
24:03 Акции РФ или крипта
25:52 YDEX T LKOH на 5 лет
26:14 Зинур: в USD руфонда выросла
30:04 Зинур инвестирует в РФ
31:36 Цена акций = ожидания в будущем
33:19 YDEX T LKOH
35:15 В какие рынки лучше инвестировать?
38:11 Что ещё не улетело?
39:26 SCHD/SCHY. DIVO/IDVO
40:40 Возможность поймать успешную историю
41:17 Diageo DEO (NYSE)
42:10 Рейты VICI и SILA
43:15 NVO UNH PYPL
45:30 Почему это всё падает?
47:12 Рестайл шилит TSLA
48:16 Нака рассказывает, как зашел в XMR
48:39 Фонда Зинура: NBIS FCX SCCO MP
49:20 Нефть XOM PBR. Космос ITA PPA
51:40 TSLA и BTMR. WMT PEP
53:40 Нака: PEP всё ещё дёшево
54:35 Нака и Зинур: нефть повторит металлы
55:50 Крипта. Что делал
58:08 BTC и крипта: просто гемблинг
1:00:45 All-in в BTC. Почему
1:01:54 План. Это дно? Какой это из циклов
1:03:54 А почему нет таких пиков и дампов?
1:04:56 Чёрный лебедь
1:06:55 FUD Binance и Сэм Бэнкман-Фрид: "FTX никогда не была банкротом, и он не подавал заявление о банкротстве"
1:08:45 На какой процент портфеля в BTC
1:11:03 Зинур с Рестайлом тоже покупали, но
1:12:19 Кто выживет из альты: HYPE и ASTER и почему
1:16:07 HYPE почти обогнал Coinbase
1:16:38 ASTER не нравится, потому что не доверяю CZ
1:17:21 Зинур: у HYPE нет VC
1:19:18 Проекты зарабатывают на лохах
1:21:27 Статистика лакшери впечатлений
1:23:49 Рестайл: монетизация лица
1:25:08 Polymarket и предикшны
1:26:19 Вопросы. Настроение толпы
1:29:03 AI, GPT и OpenClaw
1:40:11 Потерял всё
1:42:58 XMR
1:43:56 Обычная или слом идей
1:45:14 Если не хотите покупать S&P 500 на -30%, вы не верите в капитализм
1:45:49 Откуда ликвидность придёт в BTC
1:47:52 Backpack. Полюс Золото
1:48:21 Полюс Золото
1:49:22 Сейлор - чёрный лебедь
1:49:48 Энергетика и уран
1:51:21 Альтернатива стейблам и фиату
1:53:30 Будьте капиталистом в капитализме
1:53:48 Балансировка. Остальные вопросы и заключение
1:55:02 Остальные вопросы
1:55:27 Быть полезным

В рамках DropsCapital мы делаем по 3 подкаста в неделю с обсуждением рынка и идеи
+ сайт с отобранными новостями и альфой
+ разделы
Сигналы (различные мелкие идеи с покупками от сообщества)
Фаркастеры (отобранный feed-инфлюенсеров с фильтрами по монетам)
Скринер (Быстрый просмотр перфоманса по рынку, кто лучше, кто хуже). Скоро добавим поддержку акций, сырья, ру фонды
Календарь - курированный список важных событий по рынку

Ну и главное, что мы открыли наконец-то доступ для всех желающих, не только для PON. Есть дешевая двухмесячная подписка попробовать и годовая.

https://dropscapital.com/

Последнее время увлекся вайбкодингом и AI-агентами

Играюсь с openclaw ботами + вайб кодинг в Claude и Codex

Помогает отвлечься от рынка, все равно ничего интересного особо

Сегодня-завтра в планах попробовать новую Coinbase интеграцию с кошельком для бота, думаю добавить его в чат по мемам, скинуть 100$, пусть торгует

"Идея, что «человеческое суждение, креативность и эмпатия» безопасны, больше не кажется надёжной. Новые модели демонстрируют признаки вкуса и стратегического выбора. Если сегодня есть намёк на способность — следующее поколение будет в ней сильным.

Если работа происходит за экраном — она под риском.

Что делать.

Раннее понимание — преимущество. Использовать платные версии. Выбирать самые мощные модели. Интегрировать их в реальную работу, а не задавать поверхностные вопросы. Автоматизировать самые затратные по времени процессы. Проверять пределы. Если что-то работает частично сегодня — через полгода будет работать почти идеально."

Полный текст: (стоит почитать)
https://x.com/mattshumer_/status/2021256989876109403

PS: Время вникать в процесс пришло. Тот же Codex от Open Ai работает магически хорошо