BTC на текущих уровнях (41-45к) наконец-то догнал S&P. Курс вернулся на те уровни, на которых был при текущих отметках S&P.

Многое действительно в цене.

Можно конечно надеется еще больше на ETF, но и в S&P есть AI тренд, перспективные Nvidia и Tesla. Везде есть свои драйверы роста.

PS: BTC топ портфеля, держу на случай если я не прав, и это действительно новая парадигма

ETH аномально дешев

Все еще не было RISK ON в эфире, несмотря на консолидацию отрасли вокруг EVM L2.

Самая очевидная идея самая тяжелая на подъем (как BNB в свое время)

Консервативно поставить на рост ETH без плечей но с доп апсайдом два варианта

1. Рестейкнуть эфир в LSD протоколе в Eigen Layer

18 Декабря откроют пулы. Самым спекулятивным-доходным выбором кажется Swell, который еще не запустил своего токена (можно получить и % на стейк, + дроп Swell + Дроп EigenLayer)

2. Закинуть в Blast

Что круче окажется на дистанции - не ясно. EigenLayer более солидный, серьезный. Blast = Paradigm+Рефералки+Вовлечение и Амбиции.

Примерная доходность, которую мы (команда DropsCapital) ожидаем +25% к стейку к выходу проектов (конец Q1 2024).

PS: Это конечно подходит только боярам, никакого GameChange тут не сделаешь. Для этого есть мелкие смартидеи.

JITO (аналог LIDO на Solana) запрайсили на 1.8b$ FDV. При TVL 420m$

Lido - 2.4b$ FDV. При TVL 21.6b$

Солана играет мускулуами

https://dropstab.com/coins/jito-network

Еще раз напомню о самом надежном способе хранить крипту (надежнее Метамасков, Леджеров, Бинансов)

Это Gnosis Safe (https://safe.global/)

Это мультисиг кошелек (смарт контракт), признанный стандарт индустрии, на котором хранится львиная доля всех активов на эфире.

Вы создаете кошелек, который управляется подписью из нескольких кошельков (можно выбрать 2 из 3, или 3 из 5).

Управляемые кошельки уже могут быть и Метамасками и ТрастВоллетами, не важно. Если какой-то кошелек у вас украдут, его можно заменить на новый, адрес мультисиг кошелька при этом не будет скомпрометирован.

Вдруг кто не знал. Надежнее ничего пока не придумали

В скором времени на базе Gnosis Safe будут созданы те самые абстракции аккаунта в эфире. На этих абстракциях кстати работает STARKNET.

Как используют Gnosis Safe (https://safe.global/)

Единолично - можно сделать 3 кошелька, например 1 метамаск и два леджера.

Один леджер хранить в надежном месте. Другим леджером подписывать транзакции иницируемые с Метамаска.

Такой способ защищает от любых хакерских взломов. В целом дает время подумать перед каждой транзой. Также удобно разделяются кошелек для хранения и кошелек для "всякого".

Социально - это то как хранят крупные суммы. В данном способе если мультисиг создан 3 кошельками, один кошелек оставляешь себе и по кошельку раздаешь доверенным людям.

Такой способ защищает не только от хакерских атак, но и от кражи физической, утери ноутбука и леджера.

Если 2 из 3 кажется не таким надежным. можно сделать 3 из 5. В таком случае даже самая мощная социальная инженерия не поможет взломщикам.

Открыли пулы EigenLayer

https://app.eigenlayer.xyz/

Такими темпами за несколько часов соберут в рестейкинг заявленное количество эфира (500k ETH макс)

А может и не соберут, спешки нет

Многие начали замечать, что ETH сильно отстает по росту. Серьезно проигрывает BTC

Видя эту аномалию дегены не бегут покупать ETH, они сразу идут покупать Арбитрум и Оптимизм. Рассчитывают на больший апсайд. В целом, разумно поступают.

Еще более жадные сразу идут покупать топовые проекты-мемкойны уже внутри Арбитрумов, Оптимизмов.

В итоге в сам эфир может еще какое-то время стоять в стороне. И двигаться не так динамично как многим хочется.

Если Eigen/Blast найдут хорошие точки выхода на рынок, то каждый из них может стоить по 10b$, в каждом TVL 1b$ сейчас примерно. Соответственно вопрос токеномики и сколько раздадаут (2.5-5-7.5-10%).

Реалистично можно ожидать +25% на Eigen/Blast к телу. На мой взгляд, это не точно.

PS: Я переложил часть BTC в ETH

Доброе утро, ( 22/12/2023 ) был в гостях у моих старых друзей из DropsCapital.
Обсудили актуальное, вспомнили былое, приятного прослушивания, и хорошей недели❤️

00:00 - Книги Кийосаки. Торговля на ставках. Про приход в крипту
10:53 - Откуда черпаешь информацию
14:20 - Отношение к ТА
17:02 - Банальные и простые ТА линии работают
18:58 - Трейдер или инвестор? Всегда будут те, кто заработает больше вас. FOMO. Стратегия.
26:45 - Макро. Мировая экономика - биллиардный стол
34:49 - Что делать на принятии ETF.
37:34 - Закрываем тему Bitcoin максимализма Наки
40:27 - Ставка в США. Куда пойдут рынки
43:14 - Выборы президента в Штатах. Пирог может увеличиваться слишком долго
44:49 - Что в портфеле на американской фонде. Coinbase
48:46 - IPO. IPO криптовых проектов
51:22 - Акции Nvidia. Бум AI. Кто не использует AI будет очень сильно позади. Будут ли IPO AI компаний. Apple и AI
59:34 - РУ фонда
01:02:39 - Золото настолько 100% идея, что от нее стремно
01:06:02 - Рынок Индии и Мексики
01:07:57 - Stacks и Ordinals для BTC. Ethereum, Optimism, Arbitrum. TWT
01:14:41 - Хаи по BTC. Нужно знать заранее, что делать с деньгами дальше
01:16:41 - Портфель Наки в крипте. ETH L2. Gaming. Экосистемы. Мемкоины
01:19:13 - Крупные заходы в понятные нарративы
01:20:44 - Деньги - ваши рабы, рабы должны работать, создавая новых рабов
01:23:12 - Рабы в Eigen-Blast-Manta
01:24:23 - Риски в DeFi. Про хранение крипты. Дополнительный адреналин - 1.5ч плечо
01:28:33 - Мультиаккинг. Пузырь ICO. Широкий рынок, денег много
01:34:13 - Держишь ли Flow с ICO?
01:37:11 - Жили небогато, нечего и начинать. Самый большой факап и профит. 70x
01:44:40 - Блиц: Про медвежку. Что почитать. Топовая активность в Oura ring. Что делать новичку в крипте. Инвестиции в стартапы.
01:52:44 - Про свой канал. Ведение дневника.

Чем мне запомнился рынок в 2023

- Самое заметное отличие текущего цикла от предыдущих - полный контроль рынка со стороны институционалов и Маркет-Мейкеров. Вся основная игра делается на Binance, делается Маркет-Мейкером и делается технично.

- Все проекты системно нанимают и платят Маркет-Мейкерам, поэтому мы уже не видим пампы в духе 2017 года, где под бой курантов свежие ICO пампили на 200-400% за сутки.

- ММ с самого начала использует систему "Таранов", пампа самых крепких и заряженных монет, создавая общий ажиотаж вокруг рынка малой ценой. Пампы Celestia, SOL, AVAX, IMX, BEAM создают ажиотаж, где инвесторы начинают активно покупать "то что не отросло". Глаз всегда падает на самые популярные монеты в прошлом, в итоге эти монеты растут хуже других, становятся "зараженными".

- Весь цикл пампа альтов более чем на 90% сосредоточен на Binance, все трендовые монеты тесно связаны с Бинансом. Несмотря на весь FUD, именно Binance обеспечил все веселье.

- Около 1000 проектов готовы выходить в 1 половине 2024г. Лавина ICO (Ретродропов, NFT-сейлов, Стейк-дропов) набирает обороты. Будут популярны все форматы.

- Крупные проекты имеют общих инвесторов и выходят сообща, чтобы не мешать друг-другу с красивым выходом.

Где мы? (ситуация на конец года)

Мы сейчас в промежуточной стадии, когда еще не случился полноценный RISK ON по BTC, ETH. Весь полученный рост легко откатить, но и чувствуется легкий потенциал роста, особенно по ETH.

Выход в RISK ON, резкий рост BTC до 48k$, ETH до 3k$, где крипта снова станет очень популярной. Выход в RISK OFF, падение до границы, где "Fake Rally" нарративы начнут набирать популярность в твиттере.

Аналогия. Маркет Мейкер игрок в теннис, где он поднял мяч (рынок) и подкидывает этот мяч-рынок (перед ударом), но может еще пару раз его поймать-подкинуть, лучше прицелиться. Запас по времени у ММ имеется, его терпение превышает терпение среднего крипто-спекулянта.

Очень многие крупные игроки еще не зашли в рынок, они ждут удара по мячу. Они вместе с фомоебами будут залетать в топ-проекты на хаях (только организуя экосистемные раунды с дисконтами и локапами).

Мячик в воздухе, удара еще не было.

Считаю что в целом нужно абстрагироваться от попыток играть в угадайку. Лучше всего сделать стратегию портфеля такой, чтобы в случае эйфорического роста заработать, а в случае дампа сильно не пострадать. Для этого достаточно иметь хотя бы 20-30% стейблов и консервативную позицию в BTC, ETH (рестейкнутом конечно).

Моя стратегия на 2024

Не вижу смысла делать телодвижения из-за Bitcoin ETF. Все попытки предугадать следующий ход, впрыгнуть, выпрыгнуть - мышление трейдера с желанием сделать ГБР 20%.

Держать ~30% в стейблах на случай FLASH CRASH + сидеть только на СПОТ рынке. Покупать альты с прицелом на х2+, иначе трейдинг и результаты будут хуже индекса.

Моя самая большая ставка - BTC + ETH (с рестейком в EIGEN/BLAST, Manta тоже ок). Это консервативная часть портфеля.

Еще есть ставка на биткоин экосистему - STX. Идея в том, что часть новичков в BTC захочет получать APY% на свой Bitcoin, STX это L2-блокчейн для BTC.

Очень много ставлю P2E/Gaming сектор. У меня уже были успехи в прошлом цикле, я примерно понимаю как происходит рост + есть достаточно качественных "экосистемных" проектов-блокчейнов, которым точно нужно будет себя пропампить для развития экосистемы, привлечения игроков и внимания. Легкий на подъем сектор.

В моем портфеле это BEAM (Merit Circle), Magic, Chromia, среди отдельных игр только SIPHER. Также много заблокированных инвестиций-игр, которые будут скоро выходить.

В этом сезоне очень легко выбирать ставки по уровню ликвидности-риску (BTC > ETH > Блокчейны > Топ проекты внутри блокчейна). Раньше топ проектов внутри дочерних блокчейнов было очень мало, сегодня их много, есть выбор. Например, моя покупка Magic - ставка на P2E Gaming внутри Arbitrum.

Не вижу большого смысла покупать "не блокчейны" и "не инфраструктуры-экосистемы", слишком высок шанс ошибки. Блокчейны и инфрастуктура, стратегия с 2017 года работает исправно.

Стратегия фикса не изменилась с прошлого раза. Снимал сливки с иксов, вкладывать в 50/50 в стейблы и BTC/ETH.

Табличка с прошлого года в целом актуальна. На 1 год просто паузу взяли.

DropsCapital прогресс за год

Очень много времени потратил в этом году на DropsCapital.

- Первую версию сайта запустили в апреле.

- Написал 40 еженедельных обзоров рынка (большие статьи по понедельникам)

- Записали 120 подкастов (по 3 подкаста в неделю). Обсуждали рынок, новости, пытались найти и дожать идеи, прям как в 2017 году во времена чата ICO Drops RU

- Поучаствовали во многих трендовых историях. Очень верно определили набор трендовых монет.

- PON NFT FLOOR 0.199>0.44 ETH. Что показывает наличие ценности.

- В конце года выкатили обновление, пользователи теперь тоже добавляют свои идеи.

- PON-чат всегда интересно читать, много альфы

DropsCapital все еще в Beta-стадии и доступ только для PON-холдеров. В Q1 2024 планируем сделать более доступный вариант NFT-пассов также через whitelist+free0.0~mint.

PS: Написание еженедельных обзоров рынка + обзоров личных спекуляций помогло в самодисциплине. Хотелось подать лучший пример товарищам, в итоге смог высидеть несколько крупных идей на 5+ иксов. Win-win 🙏

Новый Launchpool на Binance. Очень вовремя

Дочерний P2E блокчейн на Arbitrum, первый P2E проект за долгое время.

Bullish для ARB
Bullish для P2E-сектора

https://www.binance.com/en/support/announcement/introducing-xai-xai-on-binance-launchpool-farm-xai-by-staking-bnb-fdusd-and-tusd-dae94618815044679412f00409625d0a

В проекте можно было покупать ключи и майнить токены через ноды (ключи можно покупать и сейчас, но они уже выросли в цене).

Bullish для BNB

3-ий лаунчпул подряд без перерывов. Нет сомнений что будет 4,5,6 и 10-ый.

ARB 20b$ FDV на этом фоне

Вот так и закручивается маховик альтсезона. XAI будет иметь FDV выше лярда (потому что Binance дешевле токены не запускает).

Конкуренты будут догонять. Прошлые Лаунчпады, где цена просела от лаунчпула будут догонять.

Саммари презентации NVIDIA с CES 2024

https://www.youtube.com/watch?v=JrvIclHZ0H0

Стоит глянуть как продвигается самая технологичная компания в области AI. Возможно все еще AI Still Early

Ну как ночные свидетели чатов, что почувствовали?

Радость
Эйфория
FOMO
Желание что-то быстро предпринять
Разочарование (что не растет так высоко)
Еще большее разочарование (что начало падать)
Сомнения
Уныние

Это в целом стандартный набор эмоций, который происходит на рынке, где есть активный Маркет Мейкер. Он всегда даст вам весь спектр эмоций, можете не сомневаться

В целом так и будет

Ждем ETF завтра?