Инвестиции БЕЗ дураков
7.94K subscribers
995 photos
13 videos
704 links
Исаак Беккер - международный финансовый консультант, автор книг «Не потеряй!» и «Когда плохо - это хорошо», колумнист Forbes, размышляет о деньгах, личных/семейных финансах и глобальных инвестициях.
Запись на консультацию: @Isaakbekker
Download Telegram
⚡️Bitcoin будет стоить $1,300,000

Посмотрел сегодня часовое интервью с #Кэти_Вуд на CNBC. Получил колоссальное удовольствие, слушая одного из самых талантливых инвесторов современности. Редкий случай, особенно для нашего телевидения, когда интервьюируемому дают возможность свободно высказаться, не прерывая его постоянно заготовленными репликами и вопросами.

Конечно, это нужно смотреть, чтобы проследить всю логику Кэти Вуд, ее видение современного рынка и его перспектив. Это чрезвычайно важно. Если в телеграфном стиле, то г-жа Вуд верит в то, что революционные технологические компании скоро восстановятся и их акции ждёт блестящее будущее. Среди известных компаний она весьма положительно отзывалась о перспективах #Tesla, #Zoom и #Coinbase.

На вопрос ведущего о будущем биткоина, Кэти Вуд ответила, что модели ее аналитиков показывают, что к 2030 году цена #Bitcoin должна быть в районе $1,300,000. Надеюсь, что это поднимет предновогоднее настроение всем любителям криптовалюты)

@ibd100
❗️Во что вложились розничные инвесторы в 2022 году и сколько они на этом потеряли/заработали

Друзья! Начну с того, что речь идёт об американских инвесторах, и статистика, которая использована в прилагаемой таблице, рассчитана на 12 декабря. Но, по большому счету, это ничего не меняет.

🧐 Итак, главный сюрприз уходящего года, по крайней мере для меня, заключается в том, что «розница» вложилась в #фондовый_рынок гораздо больше, нежели в 2021 году. Дело в том, что мало кто сомневался, что этот год будет сложным и сознательно рисковать не было большой необходимости. Тем не менее, вложения в #биржевой_фонд S&P 500 выросли на 52%, в акции #Tesla - на 424%, а в бумаги #Amazon - на все 659%. Думаю, что большую роль в этом сыграла привычка ковидных лет «подбирать» падающие акции.

👍 Теперь по результатам: как видно из таблицы, героем года стал фонд #ProShares, который целый год тупо шортил #Nasdaq_100. В результате +76% роста!!! Этих инвесторов можно только поздравить с проявленной настойчивостью и выдержкой. Правда, мне почему-то кажется, что такой чистый «улов» оказался у единиц - большинство просто «разбавляло» этим фондом свои портфели.

🆘 Все остальные активы, которые представлены в таблице, и которые пользовались наибольший популярностью среди инвесторов, завершили год не лучшим образом. Антигероем стал биржевой фонд, который тоже ставил на индекс Nasdaq, но на его рост и не просто на рост, а на рост с двойным плечом. Это фонд ProShares Ultra QQQ, который просел аж на 78%.

Интересно, что общий размер денег, который был поставлен на падение и рост индекса Nasdaq оказался приблизительно одинаков. Над этим стоит задуматься!

Что касается остальных популярных инвестиций, то здесь в большом минусе оказалась Tesla (- 57%), Amazon (-49%), Advanced Micro Devices (-55%) и другие.

📈 Общая картина после «боя», честно говоря, сильно удручает. Нужно признать, что в этот раз большинство розничных инвесторов ошиблось в своих ставках!!!

Бывает)

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧑‍🎓 Чего никогда не делает Уоррен Баффет?

#программное

Он ни при каких обстоятельствах не говорит, куда конкретно следует #инвестировать, когда и насколько вырастет та или иная #акция. Наверное, в этом, в том числе, и проявляется его #инвестиционная_мудрость. Почему? Вопрос не простой! Правильный ответ на него может показать, стали ли вы уже хорошим инвестором или только идёте к этой вершине.

Как известно, в 2022 году #фондовый_ рынок показал очень плохие результаты. Причину этого явления сегодня знают практически все!) Правда, совсем не обязательно, что она будет у всех одинакова… А почему акции #Tesla потеряли около 70%? И здесь никто не полезет в карман за ответом. Я уже не говорю о причинах падения цен на облигации, «неполадках» в секторе недвижимости и т.д. и т.п. Без обид, но «знатоков», желающих покопаться в прошлом хоть пруд пруди, и почти каждая «история» не лишена интереса.

Теперь резко меняем «оптику»» и смотрите не назад, а вперёд! На сколько вырастет в 2023 году американский/российский #рынок? Он вообще покажет рост или продолжит падать? Думаю, что тут уже начинаются трудности с ответом. Почему? Потому что мы входим в область неизведанного, которая зависит от множества факторов. Это с одной стороны, а с другой - без своей личной позиции невозможно построить успешную #инвестиционную_стратегию, составить эффективный #портфель и управлять им. Значит, может и не публично, но у каждого разумного инвестора должен быть свой личный прогноз/видение будущего.

Это и есть ОСНОВА/БАЗИС инвестиционной мудрости! Если это выражение вас смущает, то используйте вместо него два простых и всем понятных слова: Знания и Опыт. Их ничем ничем не заменишь: ни поиском «атасных» вложений, ни «чудо» - идеями, ни следованием за платным «поводырем», ни красивыми байками. К сожалению!)

❗️ Глубокие Знания + Многолетний Опыт = Успешные инвестиции на всю жизнь

Вот настоящая формула успеха - формула инвестиционной мудрости! Этим мы и будем заниматься в меру своих возможностей в 2023 году на нашем канале #Инвестиции_БЕЗ_дураков.

Вы с нами? Welcome!)

@ibd100
#инвестиционная_мудрость #Россия #США #Баффет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯 Сто лет не возраст!)

Сколько «стукнет» известным компаниям в 2023 году? Например, легендарной #Tesla исполнится только 20 лет, а #Mercedes_Benz - уже будет 97, #Microsoft- 48, #Ford - 120, а #Nokia - все 158. А вот и другие «юбиляры»:

Instagram: 13
Twitter: 17
Facebook: 19
Netflix: 26
Amazon: 29
Apple: 47
Sony: 77
Samsung: 85
Disney: 100
BMW: 107
IBM: 112
Nintendo: 134


Представляете, сколько лет можно зарабатывать на хороших (❗️) бумагах. Детям и внукам ещё останется)

@ibd100

Источник: World of Statistics 📊
⚡️Продажи Tesla за неделю выросли в Китае на 76%

#горячие_новости

Акции вчера рванули на 7,43%, а сегодня на premarket растут почти на 4%. Причина в том,что были снижены цены на электромобили #Tesla на китайском рынке.

Всё начинается сначала!?)

@idd100
🎬 Финальная серия «кино» про гуру, в котором автор жалеет инвесторов, но обещает больше этого не делать)

#ПрогнозыГуру

У меня есть профессиональный недостаток: я вечно жалею/сочувствую инвесторам, которые в своих инвестициях зачастую ориентируется на многогочиленную толпу псевдо «оракулов» и «гуру. Каждый раз даю себе слово не трогать эту тему, типа умный разберётся, а дураков не жалко. Но… не всегда получается.

Даже весьма удачные бизнесмены не всегда умеют сохранить и приумножить заработанное. Этому нужно учиться, либо иметь достойного советника.

Вспоминаю свою работу с одним очень богатым клиентом - настоящим самородком, который в конце-концов решил делать все сам (так дешевле❗️). Он открыл счёт в IB и купил порядка десяти компаний, которые тогда были у всех на слуху: #Apple, #Microsoft, #Tesla, #Netflix и т.д. Сейчас он сидит с 40% убытка и не понимает, что плохого сделал.

Итак, друзья, это была своеобразная «разминка», а теперь вернёмся к прогнозам гуру на 2023 год. Сегодня финальная «серия»! Недели хватит!) У нас уже «гостили» Рэй Далио, Билл Акман, Дэн Лоэб и Карл Айкан. Я долго думал, кем завершить наш «марафон». Сначала в голову пришло имя Уоррена Баффета, но, к сожалению, он мало говорит о том, куда и когда инвестировать. Это его стиль и мы уже писали об этом.

Вот почему я решил «разбавить» нашу команду очень талантливой женщиной - #Кэти_Вуд. Правда, она не дотягивает до критерия в миллиард долларов: ее личный капитал в 2021 году составлял где-то половину, но затем рынок опустил его до $225 миллионов. Уверен, что ненадолго!)

Кэти Вуд по-прежнему настроена оптимистично в отношении акций роста, продолжает инвестировать в такие компании, как #Telsa, #Coinbase и #Zoom.

«Если вы посмотрите на фундаментальные основы наших инвестиций в #ARK_Investment_Management, то их темпы роста все еще намного выше, чем в экономике в целом», — сказала Вуд в одном из интервью #Bloomberg.

👍 Так что можно смело утверждать, что на 2023 год Кэти Вуд смотрит положительно. Конечно, это касается только тех акции, в которые она сама инвестирует, а свои предпочтения Кэти ни от кого не скрывает)

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Внезапный шаг #Tesla по снижению цен оказывает давление на таких конкурентов, как #Ford и #General_Motors, а также на автосалоны, предлагающие новые и подержанные модели. Ценовые войны выигрывают, как правило, самые смелые, сильные и агрессивные…

А пока в США почти 65% продаж электрических автомобилей в 2022 году принадлежит Tesla)

Акции компании сегодня растут на 6,2%.


@ibd100
Tesla «рвёт» вперёд: объемы растут - маржа падает

Вчера все с нетерпением ждали квартальной отчётности #Tesla после закрытия американской биржи. Результаты оказались лучше ожиданий, но не во всем.

Так за четвертый квартал 2022 года выручка составила 24,32 миллиарда долларов США, а прибыль на акцию - 1,19 доллара США.

Выручка от автомобилестроения за последние три месяца года была 21,3 миллиарда долларов США (синий цвет на графике), включая 324 миллиона долларов отсроченного дохода, связанного с системами помощи водителю.

Правда, валовая маржа - gross margins производства автомобилей составила 25,9%, что является самым низким показателем за последние пять кварталов.

❗️ После обнародования результатов, #акции Tesla растут на 5,4%.

Более наглядно динамику квартальной выручки Tesla по отдельным сегментам за 5 лет можно увидеть на графике CNBC.

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧑‍🎓 Друзья! О чем сегодня пишет WSJ?

На первой странице журнала сверху фотография после взрыва в мечети в Пакистане. Погибло 59 человек и более 160 ранено. Ужас!

Центральный материал номера (отмечен красным) посвящен деталям краха одного из самых известных и богатых людей Индии - миллиардера, владельца Adani Group Гаутам Адани, который потерял $66 млрд после обвинений в коррупции и неуплате налогов.

Американские аналитики тут постарались и, по всей видимости, сами и стали шортить акции компании. История ещё далеко не закончилась и в ней остаётся много непонятного.

Ниже, справа от этого материала, в колонке поднят вопрос о том, что производители электрических автомобилей стали использовать ценовую «войну» в своей борьбе с конкурентами. Первой на это пошла #Tesla, понизив цены на некоторые свои модели в Китае. Теперь на эту «дорожку» становится и #Ford. Как бы там ни было, но покупатели пока точно не в накладе)

И последний текст, который я отметил синим «фломастером» говорит о следующем: американские экономисты обеспокоены тем, что в США падает потребительский спрос, а это основа - основ. Нет спроса - нет и предложения!) Зачем производить!? Новые данные говорят о том, что, например, за последние три из четырех месяцев потребление падало, включая аренду жилья.

Везде проблемы!)

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Четыре компании, которые «делают» рынок

#iPhone_не_главное

Оказывается, что #Apple получила больше доходов только от продажи #iPhone (четвертая колонка справа), чем #Intel и #Tesla или #Meta и Tesla, продав все свои продукты вместе взятые в 2022 году. А если учесть весь доход компании, то Apple окажется на втором месте - сразу после #Amazon.

Этот график ясно показывает, какие 4 (четыре) компании «делали» доход рынка даже в такой невезучий год, как прошлый. И пусть движение цены акций вас не вводит в заблуждение. Инвестируйте в бизнес, а не в бумаги, как говорит великий Уоррен Баффет.

На всякий случай повторю нашу четверку. Вот они настоящие «ледоколы» на рынке дохода: Amazon, Apple, #Alphabet, и #Microsoft.

Не знаю даже, кто их догонит в ближайшее время!?

@ibd100
❗️ Инвестиционная идея на всю жизнь!?

Кэти Вуд из Ark Invest заявила в четверг, что акции ее любимой Tesla могут достичь 2000 долларов через пять лет на буме роботакси.

Это на 1127% больше по сравнению с закрытием Tesla в четверг: 162,99 долларов США. Ее оценка также приведет к рыночной капитализации Tesla более чем в 5 триллионов долларов. Вуд отметила, что ее прогнозы включают цель в 1400 долларов в случае медвежьего рынка и 2500 долларов на бычьем рынке.

"Это одна из самых важных инвестиционных возможностей нашей жизни", - сказала Вуд о роботакси.

Она считает, что роботакси могут принести доход от 8 до 10 триллионов долларов к 2030 году. Tesla начала обсуждать свои амбиции в области технологий самостоятельного вождения в 2016 году.

Tesla является крупнейшим активом в флагманском фонде #Ark_Innovation ETF (ARKK) с весом 9,4%. #Кэти_Вуд была давним поклонником #Tesla, делая ставку на ускоренный переход на #электромобили. Ее предыдущая цель составляла 1500 долларов за акцию к 2026 году.

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Tesla идет ва-банк!?

Компания #Tesla Илона Маска уже в этом году снижала цены на свои электромобили по меньшей мере 6 раз, сократив почти на треть стоимость своей самой продаваемой модели в США.

Эта стратегия не имеет прецедентов и нет единого мнения относительно того, предвещает ли она новые сбои в отрасли или сигнализирует об отчаянии Маска. Его последний стратегический поворот определит, что произойдет дальше в отрасли, которую Tesla уже перевернула с ног на голову за последнее десятилетие.

После того, как пандемия привела к крупнейшему за последние несколько поколений нарушению динамики спроса и предложения автомобилей, #Маск делает ставку на то, что у конкурентов не будет иного выбора, кроме как отреагировать на его #снижение_цен.

@ibd100
Знакомьтесь! Руководитель отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино уходит в отставку, так как источники говорят, что она ведет переговоры о том, чтобы стать генеральным директором #Twitter.

Акции #Tesla растут)

PS. Только что Илон Маск подтвердил назначение…

@ibd100
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»

Ford Motor Co заявила в четверг, что договорилась с Tesla Inc о том, чтобы разрешить владельцам своих электромобилей получить доступ к более чем 12 000 зарядных устройств Tesla Supercharger в Северной Америке в начале 2024 года.

Объединение усилий конкурентов делает #Ford первым крупным автопроизводителем, принявшим фирменный стандарт зарядки #Tesla, что дает ему доступ к крупнейшей сети высокоскоростных «заправок» в Соединенных Штатах.

По мнению аналитиков, доступ к зарядным станциям пока считается одним из главных препятствий на пути более широкого распространения электромобилей.

В ноябре прошлого года Tesla заявила, что откроет свой фирменный дизайн зарядки для других автопроизводителей и операторов зарядных сетей.

Разработанный Tesla адаптер обеспечит электромобилям Ford, оснащенным портом комбинированной системы зарядки (CCS), доступ к станциям Tesla V3. Ford будет оснащать будущие электромобили собственным стандартом зарядки Tesla, устраняя необходимость в адаптере для прямого доступа к станциям Tesla, начиная с 2025 года.

"Идея в том, что мы не хотим, чтобы сеть Tesla Supercharger была похожа на огороженный сад. Мы хотим, чтобы это было нечто, способствующее электрификации и устойчивому транспорту в целом", - заявил Илон Маск во время онлайн-беседы в #Twitter Spaces с генеральным директором Ford Джимом Фарли.

@ibd100

Источник: Reuters
«И на старуху бывает проруха»

#Кэти_Вуд из #Ark_Invest, известная своими инвестициями в технологии следующего поколения, пропустила потрясающее ралли #Nvidia - крупнейшего победителя в области искусственного интеллекта в этом году.

Ее флагманский фонд Ark Innovation ETF (ARKK) полностью покинул Nvidia в начале января, прежде чем производитель чипов пережил мощное ралли, которое привело его к рыночной капитализации в 1 трлн долларов.

Она даже сократила вложения в Nvidia в своих небольших фондах в четверг, когда акции подскочили на 26%, что значительно превысило прогноз, обусловленный спросом на чипы искусственного интеллекта. Так, например, ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF (ARKQ) сейчас инвестирует 4,4% фонда в бумаги Nvidia, в то время как его крупнейшим активом является #Tesla с долей 14%.

ARKK и ARKQ выросли на 8,9% и 5,8% в этом месяце, соответственно, по сравнению с 40%-ным приростом Nvidia.

Вуд рассказала, что причиной отказа от Nvidia была её высокая оценка. Между тем, ARKK не вкладывается ни в одну из компаний полупроводников и другие акции, связанные с искусственным интеллектом, которые в последнее время значительно выросли вместе с Nvidia, включая AMD, Taiwan Semiconductor или C3.ai.

@ibd100

Источник: CNBC
Инвестиции БЕЗ дураков
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Ford Motor Co заявила в четверг, что договорилась с Tesla Inc о том, чтобы разрешить владельцам своих электромобилей получить доступ к более чем 12 000 зарядных устройств Tesla Supercharger в Северной Америке в начале…
Прошло всего две недели и наша история получила свое продолжение. General Motors присоединится к Ford в принятии североамериканского стандарта зарядных вилок Tesla и предоставит покупателям электромобилей GM доступ к сети Tesla Supercharger в соответствии с соглашением, объявленным в четверг.

❗️ #Tesla, #GM и #Ford вместе составляют около 70% нынешних продаж электромобилей.

@ibd100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Tesla платит от 18 до 48 долларов в час за вождение своих электромобилей этим летом

Компания заявила, что ищет людей для сбора «высококачественных данных, которые будут способствовать повышению производительности наших транспортных средств» в течение трех месяцев, согласно серии объявлений о вакансиях на ее веб-сайте карьеры. Предложение включает в себя дневные и ночные смены.

В прошлом #Tesla уже нанимала тест-драйверов. Тем не менее, волна новых объявлений о вакансиях может указывать на то, что компания стремится больше полагаться на внутреннее тестирование, а не на данные владельцев Tesla, на которые она рассчитывала, чтобы помочь тестировать программное обеспечение, включая бета-версию программы полного самостоятельного вождения в режиме реального времени.

Водители часто включают в действие сценарии, которые могут запутать программное обеспечение Tesla, такие как левые повороты или необычные перекрестки. Затем данные проверяют и отмечают маркерами данных на заводах Tesla.

Кандидаты должны иметь "чистый водительский стаж, безопасные привычки вождения и не менее 4 лет лицензированного опыта вождения", согласно списку вакансий.

@ibd100

Источник: Insider
Аналитик UBS Патрик Хаммель понизил #рейтинг Tesla с «покупать» до «нейтрального». По его словам, технология полного автономного вождения станет следующим катализатором для #Tesla.

@ibd100
Почему рушится биткойн?

Он резко подешевел в четверг вечером, упав на целых 9%.

Падение курса биткоина последовало через несколько часов после того, как The Wall Street Journal сообщила, что #SpaceX, которой руководит #Илон_Маск, снизила стоимость своих биткойн-активов в общей сложности на 373 миллиона долларов в 2022 и 2021 гг.

Это одна из самых жестоких поминутных распродаж, которые мы видели в истории биткоина”, - сказал CNBC Райан Расмуссен, исследователь Bitwise Asset Management. Он отметил, что это последнее резкое снижение является “недальновидным и в значительной степени обусловлено розничной торговлей”.

В 2022 году #Tesla, которую Маск также возглавляет в качестве генерального директора, объявила, что продала около 75% своих биткойн-активов после инвестирования 1,5 миллиарда долларов во флагманскую криптовалюту.

#Биткойн и ранее находился под давлением, начиная с того момента, как Федеральная резервная система опубликовала протокол своего июльского заседания.

@ibd100
🧑‍🔧 С начала года акции #Tesla потеряли уже почти 30%.
Кто на «новенького»?)

@ibd100