Пу-пу-пу, трохи поспішив вчора колити дно...
Зараз розпишу всі свої думки.

Якщо чесно, не розумію, як потрапив в цю ловушку.
Так, стейбли маю, наразі 40-45%, але так хотів збільшити їх кількість на якомусь відскоку. А не дали. Занадто імпульсний злив.

Коли ми були в ренжі 105к - 115к після зливу — не хотів продавати лоу боковика в якому ми тоді знаходились, був певен, що навіть якщо вийдемо нижче, то через виніс + повернення і там можна добрати.

Коли ми випали вниз на 100к і втримались — думав, що зараз легко повернемось. Адже, взагалі не розумів, причин, чому ми падаємо, здавалось, що просто вибивають. Хоч, і 11 числа в мене була розумна думка, що то ретест знизу, але я виявився швидше, за свої розумні думки... І вирішив подивись, що як буде.

Коли ми вже випали на на 94к, я твердо вирішив на наступному відскоці фіксуватись до 60-65% в стейбли, але його не дали і от ми на 83.5к за біток.

Сказати, що зараз заднім числом було очевидно?
Лише те, що коли відбувається розкореляція, дуже тупо сидіти та сподіватись, що все стане на свої місця. У цього має бути пояснення... І от зараз це пояснення знайшлось. (наступний пост про це)

Короче кажучи, вгадати хаї ринку на цей раз не вийшло.
Сказати, що було мені очевидно? — ні.
Сказати, що можна були збільшити стейбли та краще відіграти ринок? — так.
Сказати, що не впорався? — скоріш так, аніж ні.

Але, я також розумію, що кожен раз вгадувати хаї/лої та попадати в ринок неможливо. І це нормально. Не треба створювати ілюзію успіху, що завжди все ок. Так трапляється, і це нормально.

Нажаль, пообіцяти вам 100% вінрейт та стабільність в крипті я вам не можу.

Вчора пробував ловити скейл ордером біток після свої постов, але не вишйло, відстопився на -0,3% та поки нічого не робив.

Так от про пояснення... На чому падіння?

Чи треба зараз відкупати?

Я думаю, що зараз гарні ціни, щоб почати біддити спот, але не в один клік. У відео я детальніше про це розкажу, яка стратегія, чому я так думаю, і так далі. Але хочется і текстом донести коротко суть.

Найгірший варіант — 20%
https://www.tradingview.com/x/tnoCK04w/
Найгіршим сценарієм на зараз, я бачу 70к-65к. Рівень хаїв 2021 року, рівні, на яких були набори по ЕТФ, зона, де проторгували більшу кількість обʼємів. Думаю, це фундамент.
Це як НАЙГРІШИЙ варіант.
Я би на це поставив 20%. Нижче — не вірю.
Для цього сценарію ми маємо:
- вʼєбатись гарно на фонді
- отримати ще більше фаду по Сейлору
- ставку мають залишити, як є
- якийсь ще чорний лебідь, продажі зі сторони ДАТ-ів, тощо

Варіант з ренджом — 40%
https://www.tradingview.com/x/LWiPr2ON/
Оптимальний варіант — рендж з поточних на декілька місяців, з можливістю додавити ближче до ціни входа сейлора (75к) і ще поробити нам нерви якийсь час. Це ОПТИМАЛЬНИЙ варіант. Без швидкого відновлення і різкого позитиву. Частіше так і відбувається.
В такому варіанті ті, хто зараз будуть ловити ножі просто будуть втомлені за місяць-два і потім не захочуть заходити на реальному відскоку ринка.

Варіант з швидким відскоком — 40%
https://www.tradingview.com/x/3SivjwEK/
Найпозитивніший варіант. Ставлю на нього також 40%, адже є на це фактори:
- дуже різке падіння
- велика кількість шортів, великий ОІ, легко зробити шортсквіз
- втомлений ринок, альта вже не падає, продавців немає
- ліквідності нижче вже теж фактично немає
- зрозуміло, на чому падали
- зʼявляється ясність по ставці, планам на 2026 (а всі ризики в ціні)
- бла бла бла бла

Так отже, що робити?)

Я думаю всі розуміють, що чітко вгадати дно майже неможливо?

Ніхто вам чітко не вгадає дно, немає таких людей. Правильна відповідь — scale order-и.
Я не фанат ДСА, можна купувати просто червоні дні, є розуміння рівнів та якась стратегія.

https://www.tradingview.com/x/m0EdcGam/
Якщо у вас 100% в стейблах, я би просто поділив сайз на 3 частини і зайшов в 3 кліки, третину зараз, 2/3 через сітку скейл ордерів вниз до 65к.

Я думаю таким чином можна себе убезпечити від усіх варіантів, які я описав вище, і виграти майже з кожного з них:
- якщо зараз відскок — ви вже зайшли на третину, решта під фарм стейблами, або сейли або ще щось + можливість зайти, якщо після відскоку на 100к поставимо higher low.
- якщо довга проторговка — ви зачепите всі рівні, які дадуть і в вас буде одна з найкращих ТВХ + розуміння, що все йде по плану.
- якщо негативний сценарій, ви навіть зможете купити дно.

Хто хоче зайти в клік на самому дні по 70к (якщо таке буде), то це теж варіант. Але що робити з ризиком, якщо ринок з поточних розвертається та йде на АТН, а це все був шум? От і думаєйте.

Побачимо, як ринок буде себе поводити, який з сценаріїв буде правильним, і що буде далі.

Я відчуваю так, що в нас не буде довгої ведмежки, як багато хто зараз колить, а розіграють набагато цікавіше. Як на мене, нижче вже немає сенсу везти і лої зараз.

Але вгадувати я не хочу, якщо я виявлюсь неправим — ціна помилки буде занадто великою + я не зміг знайти для себе можливості збільшити кількість стейблів до бажаниж 60-65%, щоб зараз поводитись більш агресивно. Отже, займаємо більш консервативну позицію.

Відео вийде завтра, обовʼязково його подивіться. Я вже придумав, яка буде друга частина.

А так, скажу, що вже не вперше такі ситуації на ринку, і важлива дистанція, а не вгадати кожен лой та хай.

Я вже своє відбоявся в свій час, не відчуваю абсолютно ніяких емоцій на даний момент.

Бачу суцільний хейт команди MegaETH за підвищення капи, та щиро не розумію, чому дивуються люди. Проекту треба залучати початковий TVL мережі під запуск, так само робила Plasma, Stable, Berachain, Sonic, робитиме в майбутньому Flying Tulip і десятки/cотні інших проектів.

Коли запускається бч — там немає ніякої "старої" ліквідності, а для функціонування протоколів вона необхідна. Тому це база на сьогодняшній день. Я би здивувався, якби вони не збільшили капу 😅

Я заніс з мультів + трохи з мейнів. Не очікую великої дохідності, але якась буде. Бейз ревард якщо повезе теж. Використовуємо те, що дає ринок.

Як нас на*бали, поки ми всі спали

Дам вам трохи інсайтів зі скваду. На вчорашньому щотижневому squadroom презентували цікаву ідею (ось презентація), як ми докотились до теперішньої ринкової ситуації і до чого тут JP Morgan та MSCI.

Головні гравці:
• MSCI Inc. — американська фінансова компанія, що формує глобальні індекси та вирішує, які компанії та в якому обсязі входять до цих індексів.
• JP Morgan — один із найбільших світових фінансових конгломератів, який формує політику традиційних ринків і водночас поступово інтегрує криптоінструменти, попри публічну критику галузі.
• MetaPlanet — японська компанія, яка вирішила повторити плейбук MicroStrategy: накопичує біткоїн на баланс, позиціонується як "digital treasury".
• MicroStrategy — відома «digital treasury» компанія, що тримає величезний обсяг бітків на балансі.

Хронологія:
14 травня: Старт атаки від Jim Chaos (відомий ведучий фін.медіа, популярний своєю стратегією публічних шортів)
- Оголошує стратегію «Long BTC, Short MSTR»
- Формує публічний негативний наратив навколо MSTR.
- Створює медійний тиск та зручний інфопривід.

7 липня: JPM підвищує маржу MSTR з 50% до 95%.
- Фактично забороняє торгівлю із плечем та викликає ліквідації.
- Стискає ліквідність та створює штучний тиск на ціну.
- JP Morgan починають продавати акції MSTR (До цього вони купували акції MSTR першу половину року і потім стали рекордними продавцями в Q3)

12 вересня: Відмова MSCI включати нові акції Metaplanet
- MetaPlanet робить допемісію акцій, щоб направити нові кошти на докупівлю біткоїна в трежері.
- MSCI відмовляється додавати нові акції в індекси, не надаючи офіційного пояснення.
- Старий обсяг акцій лишається, але весь новий випуск «зависає» поза індексом під приводом «потрібні консультації».

10 жовтня: «продовження консультації» і таймінг під флешкраш
- MSCI оголошує про продовження консультації з фондами та банками, як слід поводитись з компаніями, що тримають BTC на балансі
- 20:34 GMT: MSCI випускає добре схований документ про погрози делістингу з індексів компаній по типу MSTR.
- 20:50 GMT: Трамп оголошує нові тарифи, запускаючи глобальний флеш-креш.
- У хаосі новин про тарифи, S&P, FX та волатильність тема «MSCI продовжує консультацію щодо крипто-компаній» просто тоне у стрічках і залишається майже непоміченою.

20 листопада: JPM попереджає про «делістинг» MSTR.
– Розкопують старий документ MSCI, який ринок ігнорував 6 тижнів.
- Ігнорують той факт, що під загрозою 39 компаній не тільки MSTR.
– Запускається нова хвиля FUD в умовах поганого настрою ринку.

Результат всіх вищезгаданих подій:
- BTC торгується приблизно -30% від хаїв;
- Акції MicroStrategy близько −65% від хаїв;
- Капіталізація MicroStrategy зараз близько $50B, а в піку близько $119B;

Біткоін — це основний спосіб просування токенізації. А JPM намагається це відтягнути. Якщо думати про ринок, то в ціну вже заклали практично всі ризики, які є. Ситуація виглядає як гігантський шорт, на якому заробили мільярди.

Навіть з огляду на повну невизначеність на ринку перевага йде у бік вирішення ситуації. За будь-якої ясності і такого співвідношення лонгів і шортів на ринку буде дуже хороший рух.

Зараз активно всі пишуть ведмежі тези, особливо про те, що біткоїн вже виконав свою функцію, і тепер нікому не потрібен. Про це буде наступний пост👇