Перший місяць в Launchpool: +4000$

В грудні нарешті добрався до ланчпулів і намагався зрозуміти, наскільки це взагалі вигідно і яку стратегію по продажу нафармлених токенів обрати.

Гроші заливав на такі біржі:

- Bybit
- Binance
- Kucoin
- Gate

Бачив, що ланчпули були і на інших біржах, але там були або замалі об'єми нагород, або незручні умови по вводу\виводу коштів, тому поки шо їх пропустив.

Які висновки:

1. На Байбіті і Бінансі більшість всіх ланчпулів реально вигідні, на інших біржах - ситуативно.

2. FDUSD на Бінансі трохи вигідніший в ланчпулах, ніж BNB. Ось приклад по BIO, така ж пропорція була і по Usual. А з урахуванням того, що можна в будь який момент поміняти свої вільні стейбли на fdusd (майже без втрат), то це прям мастхев історія. Як тільки я бачу ланчпул на Бінансі, я засаджую туди всі можливі вільні кошти на fdusd.

3. Під Байбіт є сенс зробити 4-5 аккаунтів і розкидувати туди usdt та mnt під ланчпули. Це не зовсім зручно цим займатись, але з 35000$ там можна отримувати 100-150$ в день і за період ланчпулу нафармити токенів на 1000$.

В період без ланчпулів mnt з Байбіту можна заливати в Mantle Rewards Station, дохідність там трохи нижча, але все одно приємна, близько 0.8% - 1.2% місячних.

4. На біржі Kucoin є свій токен і я для тесту купив його на 10к$, але дає він не сильно більше від usdt, тому купуйте на свій ризик. Сам токен поки шо не стріляв по ціні (на відміну від токену Bitget, наприклад)

5. За місяць на Kucoin було два ланчпула: GLS та Blue. При однакових інвестиціях перший дав дохід в 40$, а другий - в 500$. Тому рахувати середній по лікарні важко, через декілька місяців зберу більше даних і доповню.

6. Найбільше ланчпулів відбувається на біржі Gate і найзручніше там те, що одразу видно APR. Також зручно те, що там є мультимайнінг, тобто можна заливати одну і ту ж монету одночасно в різні ланчпули і нагороди ви отримаєте як за окремі повні депозити. Це топ.

Я не купував їхній токен GT, тому що не побачив по жодному ланчпулу великого APR в цьому токені, а ризик тут очевидно більший ніж usdt, тому це мінуснув.

7. Хотів затестити як відпрацьовують ланчпули, які на старті показують 2-4 тисячі (!) річних відсотків. Такі відсотки бувають тільки в токенах самого ланчпулу, ніколи не бувають в стейблах чи токенах біржі. Щодня APR падає і під кінець ланчпулу (за 7-10 днів) APR падає до 300-500% річних, що здається все одно непоганим результатом.

Ось я собі так і подумав і вирішив затестити на токені MOZ. Купив його на 5000$ і заніс в ланчпул, який фармив цей ж токен. В результатів нафармив 25к монет, але сам токен засадився і впав в ціні майже в три рази і я став почесним холдером ;) На піку нафармлені монети коштували 1500$, зараз близько 400$, що було б чудовим результатом, якби не втрата 3000$ на споті.

В цілому це був гарний тест і я ще проаналізую ретроспективно токени з подібними тисячами відсотків річних і резонністю в таке заходити. На даний момент вирішив ігнорувати такі ланчпули.

8. Продавати нафармлене чи холдити? - Найчастіше питання від знайомих. Я аналізую поведінку токена на премаркеті і від цього відштовхуюсь. Під час бички є сенс продавати одразу, тому що у вас в будь якому випадку гарна ціна. На медвежці я планую тримати токени до наступних булранів і продавати тільки тоді.

9. Старався оформити це для себе в таблицю і попередньо вона виглядає ось так. З часом я доведу її до розуму і заповню більш правильно, тоді і поділюсь повноцінно як шаблоном. Пункт "вартість грошей" = 1% місячного доходу, який можна отримати на криптодепі на Whitebit чи багатьох рестейкінгових стратегіях.

Результати грудня

Майже не робив коротких угод, в основному займався ланчпулами та варіантами стейкінгу.

Не планував заходити в Cult, бо його всі забагато шилили, але все таки повівся на загальну істерику і зайшов на 30 000$. Результат передбачуваний.

Компенсував це підбором Grass на корекції і продажем на локальному хаю.

Пасивно або лайтово:

+ 4000$ на ланчпулах
+ майже 1 ETH (3500$) на криптодепі з 96 ETH на Whitebit - пруф

Також залив 10 000$ USDC у Yield Wallchain, поки не зрозуміло який буде вихлоп, нуль інформації, ще відпишусь.

Покупки і фіксації в грудні

+ 7800$ на Grass (двічі відкупляв на діпах близько 2.2 і 2.4, продав по 3.2)
- 8000$ на Cult

Фіксації того, що купував раніше:

+ 9900$ на CAT (+50%)
+ 10500$ на UNI (+105%)
+ 20500$ на PEPE (+130%) (пруф)

Насипало ейрдропів на Бінансі за холд BNB:

+ 250$ CAT
+ 300$ Pengu

NFT - пруф

+ 2 SOL (400$) на ai16z
+ 1 SOL (200$) на тензоріанцях, взяв за 5.5 SOL через їхню yolo-механіку, продав за 6.5 SOL

Launchpad на Bitget

+ 170$ Fuel

Декілька думок і висновків:

- Сварю себе за те, шо перед корекцією 20 грудня продав тільки один токен з десяти, який планував розпродати до НР. Коли індекс страху і жадності > 80, треба фіксувати значно більше, тим більше в мене майже всюди було х2 по тій пачці токенів.

- Майже нічого не докупляв на просадці, бо тримаю близько 25% стейблів під значно більші корекції. По частині токенів в мене і так дуже гарні точки входу, тому не хотів ризикувати і засаджуватись ще більше

- Багато думав за ретродропи і навіть найняв фармера під цю справу, але швидко прийшов до висновку, що це не моя історія і стопнув

P.S. Лінь заходити і шукати скріни по кожному результату, тому давав пруфи тільки там, де мав доступ під рукою.

Порахував вигідність ланчпулів в токенах на Gate

На біржі Gate можна кожні декілька днів побачити новий launchpool, причому деякі з них показують тисячі (!) відсотків річних.

Головна умова - заносити в ланчпул не usdt, а монету, яка і представлена в ланчпулі.

Я затестив цю історію спочатку своїми коштами і в результаті втратив декілька тисяч доларів. Токени часто падають в ціні після старту ланчпулу і більше не повертаються до своїх значень.

Після цього стало цікаво "а що буде, якщо змоделювати дохідність останніх 10 ланчпулів?

Умови:

1. Купуємо токен на старті ланчпулу
2. Бюджет 1000$
3. Фармимо нагороди
4. Продаємо одразу по завершенню ланчпулу

Результат:

- 5 з 10 ланчпулів виявились збитковими
- 3 близькі до нуля
- 2 дали близько 10% профіту

Головний висновок - при ризику втрати 50-70% вартості токена (як було у випадку з моїм MOZ), приймати участь заради потенційного профіту в 10% просто немає сенсу. Ризик того не вартує.

ТАБЛИЦЮ з розрахунками і описом своїх думок прикріпляю. Я дуже криворукий в плані формул і розрахунків, але здається, що більшість значень вірні.

Моя стратегія поведінки на корекціях та індекс Fear & Greed

Декілька тижнів назад мій портфель був на 200к$ більший, ніж зараз.

Мінуси: я зафіксував занадто мало позицій, які знаходились на профіті 50%-150%.
Плюси: я не зробив ще гірше, хоча міг на цих корекціях усреднятись і відкупати.

Чому не відкупаю на цих корекціях? Тому що нарешті визначив для себе стратегію відкупу і її притримуюсь.

В мене зараз близько 35% від тіла першогчергового депозиту лежить в стейблкоїнах, які я не планую розчехляти до більших корекцій. 10%-15% червоної свічки на бітку може сильно нервувати ф'ючерсних трейдерів, але на споті для мене ці цифри не настільки переконливі (навіть враховуючи 30%-50% мінуса по альті), щоб починати крупні відкупи.

В першу чергу я орієнтуюсь на настрій ринку та індекс Fear & Greed. Проаналізувавши цей індекс, стає очевидно, шо всі покупки на відмітці 70-80 - це невдалі покупки в розрізі 6-12 місяців. По суті це хаї.

- 60-70 - можуть бути вдалими в локальних випадках, але частіше всього ці покупки теж вимагатимуть часу, щоб повернутись до своїх значень і відрости. Тут важко заробити, не розбираючись в секторах, які зараз в трендах і гарно перформлять.

- 50-55 - ось тут починаються цікаві покупки, які навіть при подальших медвежих рухах все одно дадуть непогані точки входу і відносно неважкий вихід на бу.

- 40-50 - можуть дати на альті 15-30% профіту дуже швидко за рахунок відскоку

- 30-40 - такі періоди бувають декілька разів на рік і треба сильно постаратись, шоб купити шось на цій стадії ринку і отримати збиток протягом наступних місяців. Майже все що купується на цьому рівні (і звісно нижче) в альті дасть +50-100% протягом 3-9 місяців.

Це мої особисті спостереження, вони не включають багато інших факторів і є ретроспективними. Тобто цей індекс дає результати минулого періоду (в декілька годин\день) і не може нічого прогнозувати. Але і цього може бути достатньо, щоб брати по ринку у вдалі періоди.

При цьому я все одно тримаю декілька десятків тисяч доларів чисто під антифомо покупки, щоб залишатись в ринку і не відчувати фомо, коли прослідкував за корекцією і нічого при цьому не заробив.

Ця стратегія сформована на основі того, що я виділяю на крипту дуже мало часу, не маю професійного бачення і повний нуль у трейдингу. Вона працює для мене і точно не буде працювати для тих, хто займається цим більш активно або має значно менший деп.

Тому що +50% річних на моєму депі - це гарний результат і відчутний дохід, мене це повністю влаштує.

Стратегія може бути помилковою, тупою або невдалою, але її наявність полегшує психологічний стан під час будь яких корекцій і дає відчуття контролю, а це для мене основне. Без неї було забагато хаосу та імпульсивних покупок.

Чи є в крипті гроші для лінивих?

Останні місяці мені було цікаво рісьорчити і тестити напрямки доходу з крипти, щоб зрозуміти, що мені підходить, а що - ні.

Як виявлось, не підходить 99% всіх активностей, якщо ставити собі умову "не вникати більше 30-60хв в день" і "мати можливість випасти з процесу на пару тижнів".

Як би спокусливо не виглядали заробітки з крипти, але мій бізнес точно принесе більше. В бізнесі важлива команда і її відносно легко масштабувати, а в крипті важливий скіл і зав'язаний він на тобі.

Тому я не бачу себе у плотній роботі над проектами, хоч це і деколи буває дуже цікаво.

Що я тестив?

1. Ретродропи та ейрдропи

Там можуть бути гроші і в самостійному форматі, але тільки при фултаймі.
Альтернатива = робити команду, але без офісу нікуди, без фултайму нікуди, і під це потрібно бути весь час в темі. Коли віддаєш людям свої гроші і їх не контролиш, то рано чи пізно стаються нюанси.

2. Ланчпули

Кльова тема і відповідає двом умовам (можна витрачати мало часу і зникати на короткі періоди), але на великих сумах починаються нюанси.

Ланчпули весь час мігрують між біржами. Сьогодні щось на бінансі, через 4 дні на Гейті, ще через 5 днів на Кукоїн.

Коли в стейблах вже лежать навіть сотні тисяч доларів, то весь час переміщувати ці суми між біржами не дуже безпечно, бо аккаунти час від час будуть морозити до додаткової перевірки. Про мільйони взагалі мовчу.

Ось на днях на Гейті було два хороших ланчпула в USDT, де насипали 30-40% APR. Ну класно ж? Але я не зайшов, бо тупо стрьомно заливати такі суми на подібні біржі. Бінанс ще терпимо, а сильно менші біржі - в мене виникають сумніви.

3. Ланчпади, IDO, ICO

Я залітав в Fuel і декілька подібних проектів та вийняв звідти х2-х4 профіту. Єдиний мінус в тому, що хороші проекти зараз наскільки перехайповані, що залітає х10 людей, ніж планують деви. Через це зменшують індивідуальні алокації і туди можна занести від пару сотень до максимум пару тисяч.

При цьому на цю активність витрачається енергія та час. Сидиш, чекаєш по таймеру, коли відкриється сейл, щоб встигнути його купити. А потім виявляється, що тобі дали капу в пару сотень баксів, з яких вийшло заробити ще пару сотень. І що мені з того? Це не вартує того часу.

Більш цікаво виглядають проекти, де є можливість занести крупно (через декілька годин буду заходити в NFT SOON) або проекти, які звертають увагу на минулі активності (щось подібне зараз обіцяє Solayer, побачимо що з цього вийде).

Схожа концепціє і в Legion, але там замалі алокації, деколи дивна поведінка від девів (відмовляють в участі), деколи позорні умови по проектам (Enclave з їх розлоком через 2 роки)

4. Криптодепозити та Simple Earn на біржах

Я півроку тримав 95 ефірів на вайтбіті і мені за той час накапало ще близько 4 ефірів. Дуже гарні умови, але попахує скамом і вирішив в кінці кінців звідти вийти.

По всім іншим біржам умови занадто скромні, щоб розглядати серйозно. 3-6% річних, по меншим монетам 9-10% - це все не вартує того ризику.

5. Рестейкінг та пули ліквідності

Підходить під потрібні умови і в цілому цікавий напрям. Є два нюанси:

- досить рідко бувають відсотки більше 20 APR
- безпечні і відомі проекти дають сильно менше річних, зате багато молодих дають 30-40%, але туди ризиково заносити

Буду вникати в це більше і з часом ще доповнювати в інших постах.

6. Yield проекти

Також почав вникати Yield проекти, які за рахунок Pendle, Mezo та інших дають можливість фармити поінти і потім перетворювати їх в токени.

Точно вартує уваги і більшого часу на вивчення. Мінусів декілька: рідко прописують фіксовані APR %, проекти можуть закриватись, ціна токенів може сильно укатуватись. Але все одно виглядає цікаво.

Чи є в крипті гроші для лінивих?

Є. Потрібно було витратити декілька місяців, щоб зрозуміти, у що варто лізти, а у що - ні, але більшість основних напрямків пройдено. Зараз буду детальніше вивчати найбільш цікаві і писати свої думки по ходу рісьорча.

Докупився на корекції

Прикупив на дампі (декілька днів назад) пару монет і зловив себе на думці "як же приємно вчитись на помилках і робити з них висновки".

Раніше орієнтувався на монети, які мені подобались.
От дивився наприклад на Cat і дуже хотів її взяти, бо ціна була 0.00024

А почав орієнтуватись на сектори. І замість Cat взяв AI16z.

В результаті Cat на відскоці зробив +10%, а AI16z та весь АІ-сектор +50%

Тому що АІ сектор ще не встиг всім набриднути і хайпує, а меми поки що в жопі.

І як би мені не подобались PEPE, WIF, Bonk та інші меми, але ліквідність з них вийшла і поки що цей сектор росте тільки за рахунок інерції.

Також підібрав по 5000$ ще декілька токенів, які потрібні під ланчпули (той самий MNT) або які потрібні мені під конкретні задачі (JUP).

Також тішить те, що нарешті почав потрошки докуплятись на падіннях, а не сидіти з кислим лицем і перечікувати їх. Таке собі антифомо. Ось ці три покупки на 15 000$ по суті ніяк не вплинуть на мій загальний деп, але це просто сильно підіймає настрій, коли була просадка і нею скористався.
Є відчуття, що ті стреси і минулі падіння перетворились в корисний досвід, а не пройшли безслідно.

Це по суті мій перший рік в крипті, тут ще вчитись і вчитись. Таких відкриттів і висновків ще буде багато 😁

Самий невдалий день в моєму криптожитті

Предисторія:

Від початку грудня я досить плотно сидів в крипті щодня і не брав якихось перерв, бо не хотілось, та і погода на Балі була дуже дощова, щоб кудись їхати.

Весь тиждень з дівчиною обговорювали те, що на вихідних було б кльово кудись катнути вперше за півтора місяці.

Крім того, через велику різницю в часі, я ці півтора місяця пізно лягав і вставав ближче до 11-12 години дня.

День Х. Ранок

І ось настає сьогоднішня субота. Єдиний день, коли я не планував сідати за комп'ютер взагалі і щось робити по крипті.
Плюс я нарешті встав о 8 ранку, щоб пораніше виїхати в подорож.

Прокидаюсь, бачу якісь перші новини, що Трамп запускає свій токен і думаю, що це фейк.

Через годину, о дев'ять з чимось, всі починають активно про це трубити, бачу, що ціна 0.4 - 0.7 за токен і все офіційно.

І що я роблю? - Та нічого, бо єдина думка в голові "треба сьогодні дати очам відпочинок від екранів і не думати за роботу та крипту, єдиний день за півтора місяця". Просто не звертаю увагу на цю все.

Це при тому, що я часто залітаю в такі спекулятивні токени на 30к$-100к$.

Пам'ятаю, як зробив дуже легкі 20к$ плюса, коли побачив новину, що крупні холдери TON зробили трансфер на біржу. Одразу закупився на приблизно 70к$, пішов спати, зранку продав в плюс. Ізі, коли ти в ринку.

Таких історій було немало, за 9 місяців я так нафліпав на плюс 200к$

Півтора години в дорозі.
Приїзджаю і бачу, що ціна вже по 10. Тобто вона зробила приблизно п'ятнадцять іксів від моменту, коли я міг її купити.
Декілька хвилин думаю що робити і приймаю рішення все одно купувати, бо хайп тільки набирав обороти.

І з чим я стикаюсь?

- мобільний інтернет не працює взагалі, а той що в кафешці, вирубається кожні 5 сек
- я відключив всі торгові термінали і міг купити тільки через Phantom
- на тому гаманці в мене тільки 80 солан, причому в рестейкінгу Solayer

Пробую купити декілька десятків разів і кожен раз транзакція фейлиться, бо ціна змінюється щосекунди.

В результаті залітаю по ціні 15 на 18.5к$, що здається абсолютно диким. Бачити ціну 0.7 і залітати по 15 - таке відчуття, що тільки я на таке здатний.

Як тільки закупаюсь (відбувається що?), правильно, ціна одразу падає.

Паралельно вивожу з Бінансу ще декілька десятків тисяч доларів і вони виводяться страшно довго, бо мережа перевантажена.

Тим часом ціна опускається до 10.8 і єдине що я хочу зробити - це усреднитись (хотя по суті докупитись) ще на 80к$, бо очевидно, що ціна ще піде вверх.

Знову десятки спроб купити, і за цей період ціна знов стріляє до 15.

Я не усреднився і вже не докупав.

Зараз позиція показує +5000$ і це найбільш розчаровуючі +5000$ в моєму житті.

Скільки разів заходити на 50-100к$ по спекулятивним ідеям, скільки днів підряд працювати і все в кінці закінчується тим, що в мій найбільш перспективний день в крипті я просто їду в подорож.

І просираю теоретичні 500к$-1млн$, які можна було б легко зробити.
Вже мовчу про заход при ціні 1$ на 100к$, які робив кучу раз, коли це здавалось гарним трейдом.

До сраки крипту)

$TRUMP як індикатор всіх помилок

Закрив зранку дві відкриті позиції по Трампу.
Загальний плюс на цьому мемі за 2 дні вийшов +40 000$

Але я допустив настільки багато тупняків, невдач і помилок, що просто стидно писати)

Буде ще багато подібних запусків (Маск, містер Біст, Роналду і т.д.), я буду більш підготовлений і постараюсь заробити те, на що дійсно розраховую.

Бо по Трампу відчуття дуже змішані.

А у вас як?

Мене напрягають інфлюенсери, які засаджують новачків у торгівлю мемами з памп.фану

В чому там проблема:

1. Не діють жодні правила аналізу
2. 99% токенів вмирають в перший день
3. Продавці жадні, бо замість того, щоб тримати і відкупати, фіксують декілька тисяч доларів профіту і радіють
4. Покупці жадні, бо замість того, щоб тримати і відкупати, фіксують декілька десятків\сотень доларів профіту і теж радіють
5. Це робота 24\7, купивши токен, ви не можете піти відпочивати, бо в кожну секунду можна втратити фул деп

Тобто виглядає це як спот (отримуєш токен у власність і є відчуття контролю над цим), але по факту це гірше за ф'ючі, бо ризики стовідсоткові, а жодні правила технічного аналізу не діють.

Блогерам збс, тому що ця ніша має 2 афігенних плюса:

1. Безкінечна кількість епічних історій в стилі "школяр купив на 1 солану, витащив лям баксів" (причому розповідають завжди чужі історії)
2. Торгові термінали, зроблені під памп.фан, щедро діляться комісійними (BullX і т.д)

Лоубанки тащаться від цьої прикормки, бо прикольніше мріяти про х1000 з одної солани, ніж про 20% профіту з власного капіталу.

Мій досвід там такий:

- залетів туди, не знаючи, що токени вмирають так швидко
- в перші дні зробив 13к$ профіту
- потім мінуснувся на 20к$, бо не мислив у форматі "якшо не фіксиш вже, то токен вмре через годину"
- зробив висновки і на тому подякував

А найцікавіше те, що я не знаю жодної людини, яка б на дистанції 3-6 місяців була в значному плюсі по мемам. Уявіть собі.

Тому я в памп.фан не вписуюсь і нікому не раджу.

Ланчпул на Bybit - мєрзость

Залив по $8к-$10к на кожен з 5 аккаунтів

В результаті один аккаунт дає 3 бакса в день

Я такого ще не бачив за ці місяці.

Така дохідність знаходиться десь на рівні з комісіями і гемороєм по цим транзакціям.

Попередні ланчпули на кожен акк давали по 20-30 баксів в день з депа в 2к usdt та 5000 mnt (тобто близько $7к інвеста)

Моя перша смарт ідея в крипті

Горжусь собою, бо вчора сталось неймовірне 😁

Раніше я писав про те, що весь січень докупляв і усреднявся по AI сектору, бо йому ще рости і рости. І вчора отримав гарну зелену свічку після промови Трампа, але суть не в цьому.

Всі ці муви для мене все одно виглядають як лудка і казино, тому що це все дуже близько до ставок на червоне чи чорне.
Як би не хотілось собі це аргументувати як щось раціональне, але гемблінга в цьому все одно більше.

І от вчора, як тільки Трамп анонсував інвестиції в АІ сектор, токен АІ16Z одразу дав свічку +40%. В той же момент мені стало цікаво, чи дали таку ж свічку NFT колекції АІ16Z на Tensor.
Я зайшов туди через 2хв після анонсу і свічки в токені.
І виявилось, що там всього +5%, тобто рух відбувається з невеликим запізненням.

В мене було 30 вільних солан на рахунку, я одразу спробував купити 5 NFT ціною від 5 до 5.30 SOL.
На платформі почались активні торги і транзакція пройшла всього по 2 NFT, але ціна флору через 2 хвилини піднялась до 6.30 SOL за NFT

Тобто це 25% за декілька хв на розумінні того, що рух NFT послідує за рухом токена.

Для цього треба було:

1. Слідкувати за токеном
2. За новиною
3. Попередньо потрейдити цими NFT і слідкувати за ними
4. Швидко зайти і купити

Фінальна сума профіту вийшла незначною, але % мені подобається, я буду продовжувати такі муви, бо це щось, що здається мені більш розумним, ніж просто купити токен і на щось надіятись