Хеджеры. Или у кого мы отбираем деньги на рынке? Часть 1
Невероятно важной задачей любого трейдера является определить, у кого ты забираешь деньги на рынке. Ведь если ты не знаешь ответа на этот вопрос, значит что скорее всего деньги забирают у тебя...
Рассуждение на эту тему получилось достаточно объемным, поэтому разделим пост на 3 части.
Давно хотел выложить этот пост, т. к. неоднократно встречал высказывания о том, что биржа — это место сражения спекулянтов, быков и медведей, и по существу, торговля на товарных рынках часто рассматривается как бизнес с нулевой суммой, т. е. каждый раз, когда трейдер зарабатывает деньги, другой трейдер их теряет, находясь в противоположной позиции.
С одной стороны, все верно: чтобы ты получил деньги на рынке, необходимо, чтобы кто-то на противоположной стороне их тебе отдал. Так и происходит. Но не все так просто.
Существует такая категория участников рынка, как хеджеры. Это крупные коммерческие предприятия, глобальные корпорации и даже правительства отдельных стран. Для них биржа — это удобное место для страхования рисков, влияющих на основной бизнес, где они зарабатывают прибыль. Для выполнения хеджирования, такая компания должна набирать позиции на фьючерсном рынке, чтобы как-то компенсировать свой риск в физическом товаре. Другими словами, их фьючерсные позиции не должны увеличивать их риски, иначе они не будут захеджированы.
Читать далее по ссылке
#tradeview
Невероятно важной задачей любого трейдера является определить, у кого ты забираешь деньги на рынке. Ведь если ты не знаешь ответа на этот вопрос, значит что скорее всего деньги забирают у тебя...
Рассуждение на эту тему получилось достаточно объемным, поэтому разделим пост на 3 части.
Давно хотел выложить этот пост, т. к. неоднократно встречал высказывания о том, что биржа — это место сражения спекулянтов, быков и медведей, и по существу, торговля на товарных рынках часто рассматривается как бизнес с нулевой суммой, т. е. каждый раз, когда трейдер зарабатывает деньги, другой трейдер их теряет, находясь в противоположной позиции.
С одной стороны, все верно: чтобы ты получил деньги на рынке, необходимо, чтобы кто-то на противоположной стороне их тебе отдал. Так и происходит. Но не все так просто.
Существует такая категория участников рынка, как хеджеры. Это крупные коммерческие предприятия, глобальные корпорации и даже правительства отдельных стран. Для них биржа — это удобное место для страхования рисков, влияющих на основной бизнес, где они зарабатывают прибыль. Для выполнения хеджирования, такая компания должна набирать позиции на фьючерсном рынке, чтобы как-то компенсировать свой риск в физическом товаре. Другими словами, их фьючерсные позиции не должны увеличивать их риски, иначе они не будут захеджированы.
Читать далее по ссылке
#tradeview
Хеджеры. Или у кого мы отбираем деньги на рынке? Часть 2
Продолжаем рассматривать хеджеров и как забирать у них деньги. Если пропустили первый пост, найти его можно по ссылке.
По другую сторону стоят хеджеры-потребители, которые покупают товар в виде сырья. Эти участники рынка знают основы спроса и предложения и очень хорошо разбираются в цене. Они знают, сколько сырья им нужно, сколько нужно их конкурентам, и сколько они должны платить за это. Обычно, они покупают по очень хорошей для них цене, но могут продолжать покупать, даже если цены становятся выше. Это не значит, что они всегда «быки» на рынке. Они покупают фьючерсы для хеджирования своих покупок реальных (спотовых) сырьевых товаров.
Примером может служить авиакомпания, которая покупает энергетические фьючерсы, чтобы хеджировать свои потребности в топливе в будущем. Они могут быть агрессивными покупателями на фьючерсных рынках, если считают, что цены низкие и будут расти в будущем. Также они могут хеджировать более агрессивно, если есть текущие проблемы с поставками на спотовом рынке, и им нужно зафиксировать цену и обезопасить будущие поставки. В случае, когда спрос опережает предложение, цены контрактов на ближние месяцы поставки могут стать выше, чем на дальние (backwardation). Как правило, на рынке нормальной считается противоположная ситуация, когда учитываются расходы на хранение товара (т. е. contango).
Если хеджеры-потребители остро нуждается в сырье, они будут платить практически любую цену, чтобы получить то, что им нужно. Ни одна компания не хочет оказаться в такой ситуации. Таким образом, эти крупные потребители управляют своими закупками так, что они имеют достаточный запас сырья и платят в итоге меньшую цену.
Читать далее по ссылке
#tradeview
Продолжаем рассматривать хеджеров и как забирать у них деньги. Если пропустили первый пост, найти его можно по ссылке.
По другую сторону стоят хеджеры-потребители, которые покупают товар в виде сырья. Эти участники рынка знают основы спроса и предложения и очень хорошо разбираются в цене. Они знают, сколько сырья им нужно, сколько нужно их конкурентам, и сколько они должны платить за это. Обычно, они покупают по очень хорошей для них цене, но могут продолжать покупать, даже если цены становятся выше. Это не значит, что они всегда «быки» на рынке. Они покупают фьючерсы для хеджирования своих покупок реальных (спотовых) сырьевых товаров.
Примером может служить авиакомпания, которая покупает энергетические фьючерсы, чтобы хеджировать свои потребности в топливе в будущем. Они могут быть агрессивными покупателями на фьючерсных рынках, если считают, что цены низкие и будут расти в будущем. Также они могут хеджировать более агрессивно, если есть текущие проблемы с поставками на спотовом рынке, и им нужно зафиксировать цену и обезопасить будущие поставки. В случае, когда спрос опережает предложение, цены контрактов на ближние месяцы поставки могут стать выше, чем на дальние (backwardation). Как правило, на рынке нормальной считается противоположная ситуация, когда учитываются расходы на хранение товара (т. е. contango).
Если хеджеры-потребители остро нуждается в сырье, они будут платить практически любую цену, чтобы получить то, что им нужно. Ни одна компания не хочет оказаться в такой ситуации. Таким образом, эти крупные потребители управляют своими закупками так, что они имеют достаточный запас сырья и платят в итоге меньшую цену.
Читать далее по ссылке
#tradeview
Хеджеры. Или у кого мы отбираем деньги на рынке? Часть 3
Заканчиваем серию постов о действиях хеджеров на фин. рынках, кратким мануалом по поиску необходимой информации. Если вы пропустили первые две части, найти их можно по ссылкам:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Итак, начнем-с.
Такие данные содержатся в отчетах об обязательствах трейдеров (СОТ), которые составляются каждый вторник и публикуются каждые пятницу комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) на сайте комиссии.
CFTC, которая курирует всю торговую деятельность на фьючерсном рынке США, требует, чтобы все американские клиринги, а также брокеры, которое берут заказы на покупку или продажу фьючерсных контрактов, опционов на фьючерсы, равно, как и зарубежные брокеры, ежедневно отчитывались обо всех открытых позициях, соответствующих или превышающих определенные уровни, установленные положениями CFTC. Уровни отчетности варьируются от рынка к рынку, и могут меняться время от времени. В среднем, текущие уровни охватывают примерно от 70 до 90 процентов от общего открытого интереса на каждом рынке. CFTC собирает и сортирует данные по рынкам, на которых 20 и более трейдеров, держат позиции, равные или превышающие ее уровень отчетности.
Данные COT, представленные в еженедельном отчете, по существу, являются моментальным снимком всех участников рынка, позиции которых соответствуют или превышают в количественном выражении определенные лимиты на конкретном рынке. Позиции тех, которые не соответствуют или не превышают определенные уровни отчетности, также присутствуют в данных СОТ, но они не разделены на категории. Все позиции, которые соответствуют или превышают лимиты отчетности на каждом рынке, зафиксированы и разделены по типам участников рынка. Есть два различных типа участников рынка и три категории, которые отображаются в отчете. Существует 2 типа основных игроков: хеджеры (commercials) и спекулянты (noncommercials) и 3основные категории участников рынка: хеджеры (commercials), спекулянты (noncommercials) и неподотчетные трейдеры (nonreportables). Позиции группы неподотчетных трейдеров (nonreportable) никак не отсортированы.
Сразу достаточно сложно разобраться в такого рода сырой информации, но она важна для понимания баланса сил на рынке. Как правило, экстремальные позиции крупных участников рынков, особенно хеджеров, появляются близко к точкам разворота основных трендов и являются сильным опережающим индикатором.
Графические нетто-позиции участников рынка и их изменения также можно найти на сайтах некоторых американских фьючерсных брокеров, таких, например, как Dorman.
Я торгую внутри дня и для меня такая информация не представляет интереса.
Согласен! Для внутридневной торговли, возможно, и не обязательно знать о глобальном положении сил на рынке. Это более полезно для среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Но быть готовым к возможному резкому изменению цены, думаю, стоит.
Я торгую на российском рынке или форекс и американские фьючерсы меня никак не волнуют, и движения на моем рынке никак от них не зависят.
Еще как зависят! Взять ту же нефть. Разве изменение цен на нее не будет оказывать влияние на российский фондовый рынок?
Глобальные компании хеджируют свои риски по всему миру. Например, известно что компания Samsung довольно долго удерживала старые рублевые цены на свои товары при выросшем курсе благодаря тому, что грамотно захеджировала свои валютные риски. Как могли повлиять действия таких крупных компаний на курс рубля, думаю, сможете ответить себе сами.
Тема весьма и весьма непростая, и чуть позже я расширю ваши знания в этой сфере еще глубже в форме видеоуроков. Не пропускайте всякие полезности от Financier
А еще лучше зовите друзей и знакомых в наш канал - с меня яростные плюсы в карму и мотивация выкладывать все больше полезной информации 💪
До связи.
#tradeview
Заканчиваем серию постов о действиях хеджеров на фин. рынках, кратким мануалом по поиску необходимой информации. Если вы пропустили первые две части, найти их можно по ссылкам:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Итак, начнем-с.
Такие данные содержатся в отчетах об обязательствах трейдеров (СОТ), которые составляются каждый вторник и публикуются каждые пятницу комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) на сайте комиссии.
CFTC, которая курирует всю торговую деятельность на фьючерсном рынке США, требует, чтобы все американские клиринги, а также брокеры, которое берут заказы на покупку или продажу фьючерсных контрактов, опционов на фьючерсы, равно, как и зарубежные брокеры, ежедневно отчитывались обо всех открытых позициях, соответствующих или превышающих определенные уровни, установленные положениями CFTC. Уровни отчетности варьируются от рынка к рынку, и могут меняться время от времени. В среднем, текущие уровни охватывают примерно от 70 до 90 процентов от общего открытого интереса на каждом рынке. CFTC собирает и сортирует данные по рынкам, на которых 20 и более трейдеров, держат позиции, равные или превышающие ее уровень отчетности.
Данные COT, представленные в еженедельном отчете, по существу, являются моментальным снимком всех участников рынка, позиции которых соответствуют или превышают в количественном выражении определенные лимиты на конкретном рынке. Позиции тех, которые не соответствуют или не превышают определенные уровни отчетности, также присутствуют в данных СОТ, но они не разделены на категории. Все позиции, которые соответствуют или превышают лимиты отчетности на каждом рынке, зафиксированы и разделены по типам участников рынка. Есть два различных типа участников рынка и три категории, которые отображаются в отчете. Существует 2 типа основных игроков: хеджеры (commercials) и спекулянты (noncommercials) и 3основные категории участников рынка: хеджеры (commercials), спекулянты (noncommercials) и неподотчетные трейдеры (nonreportables). Позиции группы неподотчетных трейдеров (nonreportable) никак не отсортированы.
Сразу достаточно сложно разобраться в такого рода сырой информации, но она важна для понимания баланса сил на рынке. Как правило, экстремальные позиции крупных участников рынков, особенно хеджеров, появляются близко к точкам разворота основных трендов и являются сильным опережающим индикатором.
Графические нетто-позиции участников рынка и их изменения также можно найти на сайтах некоторых американских фьючерсных брокеров, таких, например, как Dorman.
Я торгую внутри дня и для меня такая информация не представляет интереса.
Согласен! Для внутридневной торговли, возможно, и не обязательно знать о глобальном положении сил на рынке. Это более полезно для среднесрочных и долгосрочных трейдеров. Но быть готовым к возможному резкому изменению цены, думаю, стоит.
Я торгую на российском рынке или форекс и американские фьючерсы меня никак не волнуют, и движения на моем рынке никак от них не зависят.
Еще как зависят! Взять ту же нефть. Разве изменение цен на нее не будет оказывать влияние на российский фондовый рынок?
Глобальные компании хеджируют свои риски по всему миру. Например, известно что компания Samsung довольно долго удерживала старые рублевые цены на свои товары при выросшем курсе благодаря тому, что грамотно захеджировала свои валютные риски. Как могли повлиять действия таких крупных компаний на курс рубля, думаю, сможете ответить себе сами.
Тема весьма и весьма непростая, и чуть позже я расширю ваши знания в этой сфере еще глубже в форме видеоуроков. Не пропускайте всякие полезности от Financier
А еще лучше зовите друзей и знакомых в наш канал - с меня яростные плюсы в карму и мотивация выкладывать все больше полезной информации 💪
До связи.
#tradeview
Выбор финансового рынка
Покопался в своих архивах и вытянул неплохое видео по выбору фин. рынка для торговли. Решил закинуть немного инфы для неопределившихся.
Новичкам поможет решить, где лучше стартовать карьеру трейдера. Матерым трейдерам поможет понастальгировать о давно забытых временах неофитства и кинуть камень в автора канала - мол, "чо за несвежая банальщина".
Тем не менее, уверен кому-то да пригодится. Плюс, думаю вас могут напрягать полотна предыдущих текстов - неутешительный тренд скоростной современности: мы все реже читаем и предпочитаем поглощать видеоконтент.
Короче, ловите:
https://youtu.be/PPI6Xy09tX0
P.S. Тарифы под видео скорее всего устарели. Но на смысл видео никак не влияют. За актуальными тарифами - на сайт Мос. биржи + к брокерам РФ.
#tradeview
Покопался в своих архивах и вытянул неплохое видео по выбору фин. рынка для торговли. Решил закинуть немного инфы для неопределившихся.
Новичкам поможет решить, где лучше стартовать карьеру трейдера. Матерым трейдерам поможет понастальгировать о давно забытых временах неофитства и кинуть камень в автора канала - мол, "чо за несвежая банальщина".
Тем не менее, уверен кому-то да пригодится. Плюс, думаю вас могут напрягать полотна предыдущих текстов - неутешительный тренд скоростной современности: мы все реже читаем и предпочитаем поглощать видеоконтент.
Короче, ловите:
https://youtu.be/PPI6Xy09tX0
P.S. Тарифы под видео скорее всего устарели. Но на смысл видео никак не влияют. За актуальными тарифами - на сайт Мос. биржи + к брокерам РФ.
#tradeview
YouTube
Александр Филиппович - Выбор финансового рынка
Московская биржа - тарифы:
https://yadi.sk/i/2rT8po153G6CRz
https://yadi.sk/i/2rT8po153G6CRz
Подучимся отчитывать!
Помните 3 крутых поста про хеджеров, у которых мы подрезаем баблишко? Если подзабыли, вот вам ссылочки:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Давайте копнем чуть глубже. Без лонгридов. Чисто видосы, правда не ждите, что они будут короткими.
Расширим тему за счет 4 видео по темам отчетов COT и опционного анализа. Ловите первый:
https://youtu.be/tywMQUpvN4s
Приятного просмотра!
#tradeview
Помните 3 крутых поста про хеджеров, у которых мы подрезаем баблишко? Если подзабыли, вот вам ссылочки:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Давайте копнем чуть глубже. Без лонгридов. Чисто видосы, правда не ждите, что они будут короткими.
Расширим тему за счет 4 видео по темам отчетов COT и опционного анализа. Ловите первый:
https://youtu.be/tywMQUpvN4s
Приятного просмотра!
#tradeview
Пробои с отбоями для новичков
Если вы на опыте, можете смело пропускать данный пост. Если вы неофит, и заголовок поставил вас в ступор, рекомендую разобраться с понятиями в данном посте. В дальнейшем с данными моделями мы будем очень плотно работать.
Подходов к трейдингу, как вы, пожалуй, знаете много. И к каждому следует идти своей дорогой, однако, базис строится на трёх основных стратегиях - пробой уровня, отбой от уровня и ложный пробой. Эту тему мы сегодня и затронем.
Красивые картинки на фото к посту, не так ли? Заказывал у профессионального художника... На них представлены некоторые ценовые модели. Цена может подходить к уровню разными способами. Необходимо начать с понимания модели, а с опытом же вы начнёте читать практически полный ход цены. Попытаюсь донести свой посыл до вас в наиболее чётких формулировках.
Пробой от уровня - есть расположение текущей цены под уровнем в случае рассматриваемой сделки в long и выше уровня, если собираемся открывать сделку в short. В таком случае, мы покупаем или продаём не ниже или не выше уровня соответственно, а по факту импульсного пробития ценой проведённого нами уровня. В данной стратегии мы следуем за динамичным участником рынка, полагая, что он, как говорится, "разберёт" лимитного.
Отбой от уровня действует иначе. Необходимо нахождение текущей цены инструмента под уровнем в случае открытия позиции в short или над уровнем в случае сделки long. При таком раскладе мы предполагаем что в борьбе победит лимитный участник рынка.
Ложный пробой используется в тандеме с двумя вышеописанными стратегиями. Главной задачей ложного пробоя является подтверждение уровня. За этим стоит следующая ситуация, рассмотрим на примере сделки в short, мы обозначили уровень цена пришла сверху, пробила уровень и бьётся в него снизу вот уже несколько раз и тут она его пробивает вверх, этим ходом лимитный продавец пускает покупателя выше, модель якобы ломается и инструмент начинают скупать, в этот момент продавец скупает всю эту кучу заявок, тем самым собирая себе позицию. Стоит отметить, что те, кто от этот уровня заходил в short ранее были вынесены по стоп ордерам, а это тоже заявки на покупку, поэтому крупный продавец собрал себе позицию, так ещё и освободил путь вниз. Затем продавец "затаскивает" цену обратно под уровень и потом отпускает.
Советую вам самостоятельно отыскать на графике данные модели, внимательно изучить поведение цены. В дальнейшем это сослужит хорошую службу для вас.
Берегите себя и свой депозит!
#tradeview
Если вы на опыте, можете смело пропускать данный пост. Если вы неофит, и заголовок поставил вас в ступор, рекомендую разобраться с понятиями в данном посте. В дальнейшем с данными моделями мы будем очень плотно работать.
Подходов к трейдингу, как вы, пожалуй, знаете много. И к каждому следует идти своей дорогой, однако, базис строится на трёх основных стратегиях - пробой уровня, отбой от уровня и ложный пробой. Эту тему мы сегодня и затронем.
Красивые картинки на фото к посту, не так ли? Заказывал у профессионального художника... На них представлены некоторые ценовые модели. Цена может подходить к уровню разными способами. Необходимо начать с понимания модели, а с опытом же вы начнёте читать практически полный ход цены. Попытаюсь донести свой посыл до вас в наиболее чётких формулировках.
Пробой от уровня - есть расположение текущей цены под уровнем в случае рассматриваемой сделки в long и выше уровня, если собираемся открывать сделку в short. В таком случае, мы покупаем или продаём не ниже или не выше уровня соответственно, а по факту импульсного пробития ценой проведённого нами уровня. В данной стратегии мы следуем за динамичным участником рынка, полагая, что он, как говорится, "разберёт" лимитного.
Отбой от уровня действует иначе. Необходимо нахождение текущей цены инструмента под уровнем в случае открытия позиции в short или над уровнем в случае сделки long. При таком раскладе мы предполагаем что в борьбе победит лимитный участник рынка.
Ложный пробой используется в тандеме с двумя вышеописанными стратегиями. Главной задачей ложного пробоя является подтверждение уровня. За этим стоит следующая ситуация, рассмотрим на примере сделки в short, мы обозначили уровень цена пришла сверху, пробила уровень и бьётся в него снизу вот уже несколько раз и тут она его пробивает вверх, этим ходом лимитный продавец пускает покупателя выше, модель якобы ломается и инструмент начинают скупать, в этот момент продавец скупает всю эту кучу заявок, тем самым собирая себе позицию. Стоит отметить, что те, кто от этот уровня заходил в short ранее были вынесены по стоп ордерам, а это тоже заявки на покупку, поэтому крупный продавец собрал себе позицию, так ещё и освободил путь вниз. Затем продавец "затаскивает" цену обратно под уровень и потом отпускает.
Советую вам самостоятельно отыскать на графике данные модели, внимательно изучить поведение цены. В дальнейшем это сослужит хорошую службу для вас.
Берегите себя и свой депозит!
#tradeview
Только опционы, только хардкор (не бинарные)!
Ну что, ребята, готовы к небольшому выносу мозга? Хотите посмотреть обучалку по использованию опционов для торговли? Давайте сначала освежим предыдущие темы для полноты картинки:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Отчеты COT. Видео 1
Отчеты COT. Видео 2
В сегодняшнем видосе:
1. Базовые принципы опционов и разбор основных участников этого рынка, а также их целей
2. Определяем основные идеи и инструменты, которые Вы сразу сможете применить в своей торговле
3. Вы узнаете все плюсы и минусы этого метода анализа рынка
На видео старались разжевать материал насколько это было возможно. Уверен кому-то из вас принесет пользу в торговле. Дружно смотрим:
https://youtu.be/tvbclgYHY90
Нескучного вечера!
#tradeview
Ну что, ребята, готовы к небольшому выносу мозга? Хотите посмотреть обучалку по использованию опционов для торговли? Давайте сначала освежим предыдущие темы для полноты картинки:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Отчеты COT. Видео 1
Отчеты COT. Видео 2
В сегодняшнем видосе:
1. Базовые принципы опционов и разбор основных участников этого рынка, а также их целей
2. Определяем основные идеи и инструменты, которые Вы сразу сможете применить в своей торговле
3. Вы узнаете все плюсы и минусы этого метода анализа рынка
На видео старались разжевать материал насколько это было возможно. Уверен кому-то из вас принесет пользу в торговле. Дружно смотрим:
https://youtu.be/tvbclgYHY90
Нескучного вечера!
#tradeview
Только опционы, только хардкор (не бинарные)! Часть 2
Ребятки, сегодня заканчиваем обширную тему по COT отчетам и опционам. Вспоминаем что было раньше:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Отчеты COT. Видео 1
Отчеты COT. Видео 2
Опционы. Видео 1
Без лишних слов смотрим и впитываем полезнейшую инфу:
https://youtu.be/JbeEWqHgNfI
P.S. Впереди еще ооочень много полезного. Не переключаемся!
#tradeview
Ребятки, сегодня заканчиваем обширную тему по COT отчетам и опционам. Вспоминаем что было раньше:
Часть 1. Хеджеры-производители
Часть 2. Хеджеры-потребители
Часть 3. Где найти информацию?
Отчеты COT. Видео 1
Отчеты COT. Видео 2
Опционы. Видео 1
Без лишних слов смотрим и впитываем полезнейшую инфу:
https://youtu.be/JbeEWqHgNfI
P.S. Впереди еще ооочень много полезного. Не переключаемся!
#tradeview
Торговая идея и этапы ее реализации
Что-то подзагрузил я вас в последнее время теорией. Давайте поговорим о практике. Ловите пример разбора сделки по системе, о которой мы с вами будем подробно говорить в следующих постах - система S&DA (анализ статики и дистрибуции)📈.
То, как принимаются торговые решения, на что в первую очередь слудет обращать внимание, какие таймфреймы анализировать, на основании чего входить, как сопровождать сделку, когда и как фиксировать позицию является самым интересным, т.к. разбор данных данных моментов может помочь сформировать свой шаблон принятия решений.
Давайте в данном разрезе разберем одну из сделок, начиная с момента зарождения торговой идеи и заканчивая выходом из позиции. Таким образом, фактически вы получите ответ на все вышеуказанные вопросы. Забегая вперед, скажу, что данная сделка принесла профит, правда, не с первого входа💰.
Торгуя статику по модели S&DA, необходимо обращать внимание на важные ключевые зоны накопления позиций крупными игроками – статичные уровни. Начнем с Рисунка 1. Обычно анализ начинается с дневного графика, но здесь, чтобы увидеть картину глобальнее и понять откуда пришла идея, есть смысл показать недельный график. Итак, ключевой уровень 1.05 и цена в третий раз подходит к уровню.
Часто бытует мнение, что третий подход обычно направлен на пробой и часто действительно так бывает. Но слепо действовать лишь следуя распространенному мнению никогда не стоит, а необходимо посмотреть на поведение цены у уровня и лишь затем принимать решение.
На рабочем таймфрейме (в данном случае Н4 - Рисунок 2) четко видно, что, оттолкнувшись от 1.05 цена удерживает 1.05654, то есть давление продаж спало, цена глобально близка к сильному уровню и появляется обоснованная и безопасная точка для выставления стоп-лосс ордера, а главное потенциал, который соответствует математической модели торговой системы. Покупка евро против доллара.
Цена подходит к ключевому сопротивлению 1.06602 и стоп-лосс обоснованно перенесён в безубыток (Рисунок 3).
Последовал безубыток (Рисунок 4), ожидание реализовалось: отсутствие импульса на пробое 1.06602 обернулось коррекцией и уровень 1.0522 был пробит. По факту образован
ложный пробой и на возврате в 1.05654, покупка евро против доллара. Вновь-таки, сильный недельный уровень устоял и кроме покупателей цене придан импульс тех, кто будет покрывать позиции и заходил на продажу ниже 1.05222.
После импульса стоп-лосс ордер перемещён в безубыток.
Следует пробой и рост евро против доллара. Выход чётко по тейк-профиту на закрытие гэпа в соотношении более чем 7 к 1 (Рисунок 5)🔥.
Хотите совершать похожие в плане соотношения «риск-прибыль» сделки? Если да, то ни в коем случае не пропускайте наши следующие посты!
#tradeview
Что-то подзагрузил я вас в последнее время теорией. Давайте поговорим о практике. Ловите пример разбора сделки по системе, о которой мы с вами будем подробно говорить в следующих постах - система S&DA (анализ статики и дистрибуции)📈.
То, как принимаются торговые решения, на что в первую очередь слудет обращать внимание, какие таймфреймы анализировать, на основании чего входить, как сопровождать сделку, когда и как фиксировать позицию является самым интересным, т.к. разбор данных данных моментов может помочь сформировать свой шаблон принятия решений.
Давайте в данном разрезе разберем одну из сделок, начиная с момента зарождения торговой идеи и заканчивая выходом из позиции. Таким образом, фактически вы получите ответ на все вышеуказанные вопросы. Забегая вперед, скажу, что данная сделка принесла профит, правда, не с первого входа💰.
Торгуя статику по модели S&DA, необходимо обращать внимание на важные ключевые зоны накопления позиций крупными игроками – статичные уровни. Начнем с Рисунка 1. Обычно анализ начинается с дневного графика, но здесь, чтобы увидеть картину глобальнее и понять откуда пришла идея, есть смысл показать недельный график. Итак, ключевой уровень 1.05 и цена в третий раз подходит к уровню.
Часто бытует мнение, что третий подход обычно направлен на пробой и часто действительно так бывает. Но слепо действовать лишь следуя распространенному мнению никогда не стоит, а необходимо посмотреть на поведение цены у уровня и лишь затем принимать решение.
На рабочем таймфрейме (в данном случае Н4 - Рисунок 2) четко видно, что, оттолкнувшись от 1.05 цена удерживает 1.05654, то есть давление продаж спало, цена глобально близка к сильному уровню и появляется обоснованная и безопасная точка для выставления стоп-лосс ордера, а главное потенциал, который соответствует математической модели торговой системы. Покупка евро против доллара.
Цена подходит к ключевому сопротивлению 1.06602 и стоп-лосс обоснованно перенесён в безубыток (Рисунок 3).
Последовал безубыток (Рисунок 4), ожидание реализовалось: отсутствие импульса на пробое 1.06602 обернулось коррекцией и уровень 1.0522 был пробит. По факту образован
ложный пробой и на возврате в 1.05654, покупка евро против доллара. Вновь-таки, сильный недельный уровень устоял и кроме покупателей цене придан импульс тех, кто будет покрывать позиции и заходил на продажу ниже 1.05222.
После импульса стоп-лосс ордер перемещён в безубыток.
Следует пробой и рост евро против доллара. Выход чётко по тейк-профиту на закрытие гэпа в соотношении более чем 7 к 1 (Рисунок 5)🔥.
Хотите совершать похожие в плане соотношения «риск-прибыль» сделки? Если да, то ни в коем случае не пропускайте наши следующие посты!
#tradeview