В омут трейдинга с головой
Как оно бывает…
Насмотрелся рекламы, начитался блогов, сформировал завышенные ожидания о финансовых результатах в трейдинге, построил себе картину успешной жизни и вперед - торговать, реализовывать весь этот воображариум.
План месячного дохода, средней прибыли с каждой сделки, аж радуется наивный глаз. Кто-то даже додумается работу бросить, взять кредит, одолжить денег для торговли, продать дачу, гараж, тещу и принимается за работу.
Ну и, конечно же, всё случается не по плану, цифры не такие, деньги теряются, платить по долгам не за что, есть нечего, носки с дырками, вместо геля для душа хозяйственное мыло, одним словом – скромненько, совсем не как планировал. И это абсолютно реальная история, вроде на листе всё просто, нужно 30% положительных сделок, соотношение риска к прибыли 1 к 4 и всё, можно нормально жить.
Но почему-то нихрена фактически так не выходит. Начинается психологическое давление, нужно заработать хотя бы прожиточный минимум, надо же есть что-то, надо же за квартиру заплатить.
Какой выход? Увеличить риски, объемы, совершить пару верняковых трейдов, которые сделают месяц, ну а со следующего месяца уже с чистого листа, подкорректирую торговлю, всё будет пучком.
Реальность. Попадаем в просадку, риски на пределе, пот ручьем, одна лишь мысль в голове «отбиться и начать всё с чистого листа». Концовка очевидна, и в ней Вы не уезжаете в закат победителем. В такой ситуации просто психологически невозможно взять себя в руки и начать относиться к остаткам своего депо как к новой отправной точке.
Всё это я пережил когда-то давно и сделал следующий вывод:
Нельзя зависеть от трейдинга, нельзя планировать жить с трейдинга как минимум до тех пор, пока у Вас не сформируется «подушка», на которую вы легко сможете прожить пару лет, даже если не заработаете и копейки в трейдинге.
Поэтому устраиваемся на заводы, в школы, сады, и параллельно занимаемся трейдингом, чтобы в любом случае было на что жить😂
Надеюсь, вы не воспримите этот совет всерьез, но суть Вы поняли.
Трейдинг не должен быть тем источником дохода, от которого зависит Ваше выживание. Именно поэтому у многих хороших трейдеров есть какие-то проекты, бизнесы, да даже работа. Т.к. без этого они просто не могут зарабатывать трейдингом из-за психологического давления.
Когда я это осознал и организовал свою жизнь по этому принципу, появились первые результаты, без шуток.
Откажитесь от принципа all-in и будет вам счастье.
#трейдхак
Как оно бывает…
Насмотрелся рекламы, начитался блогов, сформировал завышенные ожидания о финансовых результатах в трейдинге, построил себе картину успешной жизни и вперед - торговать, реализовывать весь этот воображариум.
План месячного дохода, средней прибыли с каждой сделки, аж радуется наивный глаз. Кто-то даже додумается работу бросить, взять кредит, одолжить денег для торговли, продать дачу, гараж, тещу и принимается за работу.
Ну и, конечно же, всё случается не по плану, цифры не такие, деньги теряются, платить по долгам не за что, есть нечего, носки с дырками, вместо геля для душа хозяйственное мыло, одним словом – скромненько, совсем не как планировал. И это абсолютно реальная история, вроде на листе всё просто, нужно 30% положительных сделок, соотношение риска к прибыли 1 к 4 и всё, можно нормально жить.
Но почему-то нихрена фактически так не выходит. Начинается психологическое давление, нужно заработать хотя бы прожиточный минимум, надо же есть что-то, надо же за квартиру заплатить.
Какой выход? Увеличить риски, объемы, совершить пару верняковых трейдов, которые сделают месяц, ну а со следующего месяца уже с чистого листа, подкорректирую торговлю, всё будет пучком.
Реальность. Попадаем в просадку, риски на пределе, пот ручьем, одна лишь мысль в голове «отбиться и начать всё с чистого листа». Концовка очевидна, и в ней Вы не уезжаете в закат победителем. В такой ситуации просто психологически невозможно взять себя в руки и начать относиться к остаткам своего депо как к новой отправной точке.
Всё это я пережил когда-то давно и сделал следующий вывод:
Нельзя зависеть от трейдинга, нельзя планировать жить с трейдинга как минимум до тех пор, пока у Вас не сформируется «подушка», на которую вы легко сможете прожить пару лет, даже если не заработаете и копейки в трейдинге.
Поэтому устраиваемся на заводы, в школы, сады, и параллельно занимаемся трейдингом, чтобы в любом случае было на что жить😂
Надеюсь, вы не воспримите этот совет всерьез, но суть Вы поняли.
Трейдинг не должен быть тем источником дохода, от которого зависит Ваше выживание. Именно поэтому у многих хороших трейдеров есть какие-то проекты, бизнесы, да даже работа. Т.к. без этого они просто не могут зарабатывать трейдингом из-за психологического давления.
Когда я это осознал и организовал свою жизнь по этому принципу, появились первые результаты, без шуток.
Откажитесь от принципа all-in и будет вам счастье.
#трейдхак
Фундаментальная боль
Стыдно признаться, но я никогда не любил фундаментальный анализ. Все слышали фразу: "Покупай слухи, продавай факты"? Меня всегда напрягало разбираться где там слухи и где там факты. Ты пытаешься интерпретировать ту или иную новость, думаешь о том, закладывают ли данную фундаментальную информацию в цену инвесторы прямо сейчас, либо ждут дополнительных триггеров. Либо они знают больше (что наиболее вероятно) меня и на слухи и ожидания никак не реагируют. Начинается бред как в покере, мол, "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Даже купил крутую книгу по теории игр, которая все еще покрывается пылью.
Бывает строишь позу под фундаментал, а потом прилетает какой-нибудь дикий твит Трампа и чешешь репу - мол нафига загонялся. А когда вспоминаю как мой хороший товарищ, трейдер NYSE, который в сезон отчетов лопатит тонны тех самых отчетов, забывая про личную жизнь, то просто хочется выпить. Кароче мне больше по душе техника, алготрейдинг - все, что укладывается в математический расчет. Хотя тема не намного легче, на самом деле.
Ноооо.
У меня есть яркий пример крутого трейдера с 20-летним стажем, который на фундаментале (и чуть-чуть техники) выстригает на новую машину каждый месяц. И год от года закрывает жирным плюсом, подводя итоги года покатушками на лыжах в Швейцарии с моделями. Например, прошлый год закрыл +95% на неслабом депо... Про этого трейдера я обязательно расскажу подробнее в следующий раз.
Но осознание того, что мои пробелы в трейдинге стоят мне каждый год n-ного количества денег, заставляет задуматься, над тем, что надо просто перебороть лень. И начать активнее прокачиваться в "политэкономии". Ведь развитие в трейдинге необходимо как воздух. Иначе на рынке не выжить. А как ни крути, влияние речей политиков, новостей, отчетов и т.д., способствуют движению цен, а соответственно дают поле для заработка.
Если фундаментал, доставляет вам такую же боль как и мне, то вот мои планы по развитию - возможно вам также будет полезно:
1. Доучить макроэкономику. В универе изучался предмет глубоко, но так выходило, что у меня не хватало на него времени - то студенческие попойки, то девочки, то рубилово в CS с соседями по общаге. В итоге, чуть не завалил экзамен. Наверстаю упущенное в более осознанном возрасте. Советую поизучать труды Адама Смита, книгу Пола Хейне "Экономический образ мышления", Ха Джу Чанга "Как устроена экономика", Мэнкью "Принципы экономикс". Маст хэв - Ариэли "Поведенческая экономика". Маст не хэв - Макконел и Брю, отвернет от изучения навсегда.
2. Читать прессу, смотреть ТВ, слушать радио. Настоятельно рекомендую добавить в закладки в браузере Bloomberg (+радио), Financial Times, Investor's Business Daily. Из русскоязычных Investing, РБК (хоть и больно смотреть периодически), Finanz.
3. Мы же в Telegram. Помимо профильных подписок информационных агентств, крайне рекомендую подписаться на крутой авторский канал Биомасса или личность. Название, конечно, может напугать (но мы же не из пугливых), а вот контент поглощаю с огромным интересом. Все четко разжевано, по делу, с практическим уклоном - прям как я люблю. Залетаем в канал не задумываясь.
4. Вести дневник новостей. Так же как вы ведете свой дневник трейдера (если не ведете, самое время предать себя наказанию). Фиксируйте даты выхода новостей или события на графике, отмечайте значимость ивента для себя, фиксируйте результат отработки - что стало с ценой, каков был характер движения и т.д.
Работать, работать и еще раз работать. Никто не говорил, что будет легко. Но именно так покоряются вершины.
#трейдхак
Стыдно признаться, но я никогда не любил фундаментальный анализ. Все слышали фразу: "Покупай слухи, продавай факты"? Меня всегда напрягало разбираться где там слухи и где там факты. Ты пытаешься интерпретировать ту или иную новость, думаешь о том, закладывают ли данную фундаментальную информацию в цену инвесторы прямо сейчас, либо ждут дополнительных триггеров. Либо они знают больше (что наиболее вероятно) меня и на слухи и ожидания никак не реагируют. Начинается бред как в покере, мол, "Я знаю, что ты знаешь, что я знаю". Даже купил крутую книгу по теории игр, которая все еще покрывается пылью.
Бывает строишь позу под фундаментал, а потом прилетает какой-нибудь дикий твит Трампа и чешешь репу - мол нафига загонялся. А когда вспоминаю как мой хороший товарищ, трейдер NYSE, который в сезон отчетов лопатит тонны тех самых отчетов, забывая про личную жизнь, то просто хочется выпить. Кароче мне больше по душе техника, алготрейдинг - все, что укладывается в математический расчет. Хотя тема не намного легче, на самом деле.
Ноооо.
У меня есть яркий пример крутого трейдера с 20-летним стажем, который на фундаментале (и чуть-чуть техники) выстригает на новую машину каждый месяц. И год от года закрывает жирным плюсом, подводя итоги года покатушками на лыжах в Швейцарии с моделями. Например, прошлый год закрыл +95% на неслабом депо... Про этого трейдера я обязательно расскажу подробнее в следующий раз.
Но осознание того, что мои пробелы в трейдинге стоят мне каждый год n-ного количества денег, заставляет задуматься, над тем, что надо просто перебороть лень. И начать активнее прокачиваться в "политэкономии". Ведь развитие в трейдинге необходимо как воздух. Иначе на рынке не выжить. А как ни крути, влияние речей политиков, новостей, отчетов и т.д., способствуют движению цен, а соответственно дают поле для заработка.
Если фундаментал, доставляет вам такую же боль как и мне, то вот мои планы по развитию - возможно вам также будет полезно:
1. Доучить макроэкономику. В универе изучался предмет глубоко, но так выходило, что у меня не хватало на него времени - то студенческие попойки, то девочки, то рубилово в CS с соседями по общаге. В итоге, чуть не завалил экзамен. Наверстаю упущенное в более осознанном возрасте. Советую поизучать труды Адама Смита, книгу Пола Хейне "Экономический образ мышления", Ха Джу Чанга "Как устроена экономика", Мэнкью "Принципы экономикс". Маст хэв - Ариэли "Поведенческая экономика". Маст не хэв - Макконел и Брю, отвернет от изучения навсегда.
2. Читать прессу, смотреть ТВ, слушать радио. Настоятельно рекомендую добавить в закладки в браузере Bloomberg (+радио), Financial Times, Investor's Business Daily. Из русскоязычных Investing, РБК (хоть и больно смотреть периодически), Finanz.
3. Мы же в Telegram. Помимо профильных подписок информационных агентств, крайне рекомендую подписаться на крутой авторский канал Биомасса или личность. Название, конечно, может напугать (но мы же не из пугливых), а вот контент поглощаю с огромным интересом. Все четко разжевано, по делу, с практическим уклоном - прям как я люблю. Залетаем в канал не задумываясь.
4. Вести дневник новостей. Так же как вы ведете свой дневник трейдера (если не ведете, самое время предать себя наказанию). Фиксируйте даты выхода новостей или события на графике, отмечайте значимость ивента для себя, фиксируйте результат отработки - что стало с ценой, каков был характер движения и т.д.
Работать, работать и еще раз работать. Никто не говорил, что будет легко. Но именно так покоряются вершины.
#трейдхак
Что вам нужно знать, чтобы стабильно зарабатывать на фин. рынках?
Вы же именно этого хотите, правильно? Стабильно приумножать свой капитал трейдингом, зарабатывать в десятки, а то и в сотни раз больше, чем вам принесет простой банковский вклад. В будущем привлечь инвестиции, уделять трейдингу по 2-4 часа в день, зарабатывать кругленькие суммы и прожить незабываемую жизнь в кругу родных и близких, ведь так? Не подумайте, я сейчас не буду Вам рассказывать о своем успехе, как я стал трейдером-миллионером, сколько у меня машин, домов и женщин, этой чуши Вы и так можете начитаться в интернете сполна.
Всё будет по существу. Вы как минимум после прочтения этой статьи не допустите очень грубую ошибку, из-за которой 4-ре года назад я потерял очень много инвесторских денег на рынке и влез в огромные долги. Ведь этого Вы не хотите? И это будет совсем не очевидная ошибка, о которых всё пишут в интернете, об этом вообще мало кто говорит, хотя это ключевое, что приносит деньги трейдеру.
Вернемся к вопросу: что по Вашему нужно, чтобы стабильно зарабатывать деньги в трейдинге?
- Прибыльная торговая система?
- Поддержка и окружение опытных трейдеров?
- Дорогое обучение?
- Большие инвестиции?
7 лет назад у меня всё это было, но почему-то я всё равно слил пятизначную сумму в долларах. И вроде бы сделки у меня были идентичны сделкам моего преподавателя, но как-то так вышло, что я деньги терял, а он их зарабатывал… И лишь один вопрос был тогда в моей голове: «Че за хрень?»
Делал же, как говорили, стратегия рабочая, приносит деньги опытным трейдерам, да даже сделки у нас похожи, но я сливаю, а другие зарабатывают… Это дико злило, реально, у меня была какая-то ненависть к трейдингу, я был готов всем говорить, что форекс – это лохотрон, лотерея, что здесь нельзя зарабатывать. Я оказался в числе тех 95% трейдеров, которые теряют деньги на рынке. Вообщем была боль, чувство какой-то несправедливости, ведь я сидел за графиками сутками, прошел дорогое обучение, учился у опытного терйдера, и всё равно потерял деньги и время…
Но я зашел уже слишком далеко, чтобы всё бросать. Нужно было разобраться в чем проблема, в чем моя ошибка… И проблема оказалось совсем не в той области, в которой я ее искал. Дело было в математике, в моей математической модели. Я даже представить себе не мог, что из-за математики результаты могут на столько отличаться у трейдеров, которые торгуют по одной торговой системе. И речь далеко не только о размере риска в сделке, не о проценте положительных сделок, отношение прибыли к риску в сделке и прочих базовых параметрах риск менеджмента. Копать нужно глубже и четко прописывать математическую модель под свою торговую систему, иначе всё может случиться как у меня…
И я Вам больше скажу: математическая модель – это гарантия того, что Вы не потеряете свой капитал на рынке, не важно прибыльная или убыточная Ваша торговая система. Мат. модель способна как из прибыльной системы сделать убыточную, так и из убыточной сделать прибыльную. Она может в разы увеличить эффективность Вашей торговли, Вы четко будете понимать на какую доходность можете рассчитывать и при каких рисках.
Если кратко, то это оружие массового поражения, которое способно как разбить в пух и прах любую торговую систему, так и сделать ее очень прибыльной. И больше всего меня печалит то, что об этой фишке мало кто говорит, все твердят только о своих крутых торговых система и точках входа, хотя это всё бесполезно без мат. модели.
Любителям жести, рекомендую почитать Винса "Математика управления капиталом". Хотите попроще, подключайтесь в наш канал с торговыми идеями и я пришлю вам наш урок по теме, а также excel-файл модели. Дружно стучимся - @vvolsky.
Продуктивной недели!
#трейдхак
Вы же именно этого хотите, правильно? Стабильно приумножать свой капитал трейдингом, зарабатывать в десятки, а то и в сотни раз больше, чем вам принесет простой банковский вклад. В будущем привлечь инвестиции, уделять трейдингу по 2-4 часа в день, зарабатывать кругленькие суммы и прожить незабываемую жизнь в кругу родных и близких, ведь так? Не подумайте, я сейчас не буду Вам рассказывать о своем успехе, как я стал трейдером-миллионером, сколько у меня машин, домов и женщин, этой чуши Вы и так можете начитаться в интернете сполна.
Всё будет по существу. Вы как минимум после прочтения этой статьи не допустите очень грубую ошибку, из-за которой 4-ре года назад я потерял очень много инвесторских денег на рынке и влез в огромные долги. Ведь этого Вы не хотите? И это будет совсем не очевидная ошибка, о которых всё пишут в интернете, об этом вообще мало кто говорит, хотя это ключевое, что приносит деньги трейдеру.
Вернемся к вопросу: что по Вашему нужно, чтобы стабильно зарабатывать деньги в трейдинге?
- Прибыльная торговая система?
- Поддержка и окружение опытных трейдеров?
- Дорогое обучение?
- Большие инвестиции?
7 лет назад у меня всё это было, но почему-то я всё равно слил пятизначную сумму в долларах. И вроде бы сделки у меня были идентичны сделкам моего преподавателя, но как-то так вышло, что я деньги терял, а он их зарабатывал… И лишь один вопрос был тогда в моей голове: «Че за хрень?»
Делал же, как говорили, стратегия рабочая, приносит деньги опытным трейдерам, да даже сделки у нас похожи, но я сливаю, а другие зарабатывают… Это дико злило, реально, у меня была какая-то ненависть к трейдингу, я был готов всем говорить, что форекс – это лохотрон, лотерея, что здесь нельзя зарабатывать. Я оказался в числе тех 95% трейдеров, которые теряют деньги на рынке. Вообщем была боль, чувство какой-то несправедливости, ведь я сидел за графиками сутками, прошел дорогое обучение, учился у опытного терйдера, и всё равно потерял деньги и время…
Но я зашел уже слишком далеко, чтобы всё бросать. Нужно было разобраться в чем проблема, в чем моя ошибка… И проблема оказалось совсем не в той области, в которой я ее искал. Дело было в математике, в моей математической модели. Я даже представить себе не мог, что из-за математики результаты могут на столько отличаться у трейдеров, которые торгуют по одной торговой системе. И речь далеко не только о размере риска в сделке, не о проценте положительных сделок, отношение прибыли к риску в сделке и прочих базовых параметрах риск менеджмента. Копать нужно глубже и четко прописывать математическую модель под свою торговую систему, иначе всё может случиться как у меня…
И я Вам больше скажу: математическая модель – это гарантия того, что Вы не потеряете свой капитал на рынке, не важно прибыльная или убыточная Ваша торговая система. Мат. модель способна как из прибыльной системы сделать убыточную, так и из убыточной сделать прибыльную. Она может в разы увеличить эффективность Вашей торговли, Вы четко будете понимать на какую доходность можете рассчитывать и при каких рисках.
Если кратко, то это оружие массового поражения, которое способно как разбить в пух и прах любую торговую систему, так и сделать ее очень прибыльной. И больше всего меня печалит то, что об этой фишке мало кто говорит, все твердят только о своих крутых торговых система и точках входа, хотя это всё бесполезно без мат. модели.
Любителям жести, рекомендую почитать Винса "Математика управления капиталом". Хотите попроще, подключайтесь в наш канал с торговыми идеями и я пришлю вам наш урок по теме, а также excel-файл модели. Дружно стучимся - @vvolsky.
Продуктивной недели!
#трейдхак