Знакомо ли вам понятие "голод"?

Нет? В ближайшие годы придется познакомиться:

https://ecworld.fund/znakomo-li-vam-ponyatie-golod/

Сбербанк обвалился на -32%, Газпром на -27%. Физики начали изымать деньги с инвестиционных счетов, фиксируя огромные и критические для них убытки.

Поговорили о том, как люди наслушались сотрудников банков, "финансовых советников" и "инвесторок" - и сейчас расплачиваются за это:

https://ecworld.fund/sberbank-obvalilsya-na-32-gazprom-na-27-chto-budet-s-investorami/

Кстати. В абсолютных цифрах Сбербанк никогда еще не падал так одновременно сильно и быстро как сейчас. Вчера в моменте было минус 128 рублей за 2 месяца (дельта снижения цены).

Всего пять с небольшим лет назад Сбербанк сам по себе стоил 128 рублей за акцию.

Это [еще раз] в целом для понимания, что такое российский фондовый рынок, где ключевая голубая фишка при спокойном внешнем фоне (рынков) падает на -30% просто на "геополитической прожарке" в СМИ.

Еще интереснее, насколько по-разному мыслят "нерезиденты" и обычные физики. Если бы физики знали, какие риски видят "нерезы" (не только в Сбере, а в целом в рублевых активах), то в последние дни в банках мы видели бы неожиданный наплыв не только женщин 40+ и для закрытия не только "инвестиционных счетов".

Но, с другой стороны, это и хорошо (такая разница в оценке рисков). Ибо сейчас (после повышения ставки) население снова начнет думать в сторону "вкладов", а иначе бы снова в панике побежало как минимум тратить рубли и разогнало бы цены куда сильнее.

Русский реддит. Как "финансовые советники" и инстаграм-инвесторки "подрезали" доходность портфелей молодых российских инвесторов.

Вместо системы и оценки рисков - русский авось и "делай как я":

https://ecworld.fund/rashn-investor-prinsipl-baj-ze-dip-bro/

Цифровой феодализм: как население будут делить на касты?

Давно уже "серьезно" не возвращались к этой теме. Время пришло. QR-коды, цифровой рубль, новое крепостное право и вероятное будущее наших детей и внуков - обсудили в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/tsifrovoj-feodalizm-kak-naselenie-budut-delit-na-kasty/

"Мой брат работает в сельском хозяйстве, он сказал, что дефицита продуктов питания быть не может" / "Моя тёща работает в ЦБ, она сказала, такого не будет" / "Я айтишник с 15-летним стажем, сразу говорю, это невозможно, так как никаких мощностей не хватит".

Сразу три новости (запрет иностранных соцсетей, цифровые приговоры и контроль платежей физлиц) для современного Фомы разобрали в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/ne-mozhet-takogo-byt-zapret-inostrannyh-sotssetej-tsifrovye-prigovory-i-kontrol-platezhej-fizlits/

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что Китай будет располагать 69% мировых запасов кукурузы в первой половине 2022 года, 60% риса и 51% пшеницы. (с)

Снова поговорили о том, о чем беспокоятся "большие деньги" и могут ли реализоваться риски существенного дефицита продуктов питания и риски голода в ближайшие годы - по ссылке:

https://ecworld.fund/znakomo-li-vam-ponyatie-golod-chast-ii/

Зачем, вообще, нужны наличные, или чему нас учит кейс Казахстана?

Подробно поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/zachem-voobshhe-etot-nal-nuzhen-chemu-nas-uchit-kejs-kazahstana/

Рубль обвалился до 8-месячных минимумов, а бочка нефти в рублях взлетела к историческим максимумам.

Что происходит и почему доллар поднялся выше отметки в 76 рублей (76,33 в моменте), - поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/rubl-obvalilsya-do-8-mesyachnyh-minimumov/

Только заговорили про возможную коррекцию рынка США - и вот она (и полчаса не прошло).

Минутки ФРС ударили по рынку. Говоря словами предыдущей записи, "добавили возможность".

На нашем рынке на вечёрке - заливное: https://xn--r1a.website/ecworldnews/2742

И никакие криптовалюты не нужны. (с)

+1100% за час. Реакция российского рынка (в виде пут-опциона на индекс РТС; страйк 160, экспирация сегодня) на заявление заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова: https://xn--r1a.website/ecworldnews/2754

Очередной горячий день на российском рынке закончился маржин-коллами для внутридневных спекулянтов, имеющих привычку торговать с плечами.

Провал "переговоров" Россия-НАТО привел к резком росту волатильности - и, как следствие, к стремительному росту цен на пут-опционы РТС. Ряд страйков прибавил от +3000% до +18.000% процентов за несколько часов.

Как обычно, подробно поговорили о том, что происходило сегодня на рынке и какие предпосылки были для такого движения, по ссылке:

https://ecworld.fund/rost-optsionov-na-18-000-v-rezultate-obvala-rossijskogo-rynka-posle-peregovorov-rossiya-nato/

Российский рынок в первой половине дня продолжают лить. Хуже всего себя чувствует Сбербанк, который обновил 11-месячные минимумы и показал цену ниже 260 рулей за акцию.

Объемы проторговки в том же фьючерсе на индекс РТС и в ряде акций, конечно, очень и очень высокие. Все хотят одновременно купить и продать. Но нужно отметить, что борьба в стаканах сейчас в основном идет среди физиков, т.н. "молодых инвесторов". Инсайдеры давно раздали позиции. Исключение сегодня составляет, пожалуй, Сбербанк, где пока еще задержались крупные спекулянты, которые после вчерашних событий продолжили выходить + те,кто набирал вчера).

Для статистики.

Сбербанк сейчас находится в -33% от своих максимумов 3-месячной давности и примерно в -15-17% процентах (то есть ниже) от уровней, где "молодые инвесторы" (и в большей степени те, у кого закончились депозиты и они внезапно решили стать инвесторами, зайдя "на всё" сразу) очень сильно набирали "массу" в акциях.

В этой же точке (260 рублей) мы находились в январе 2021 года, январе 2020 года и в январе 2018. В общем, как январь, так 260 рублей.

Все же же видят, как российский рынок гособлигаций в последние дни сильно "порвало"? Доходности в моменте выше 9,5% (еще раз: выше 9,5% по государственным облигациям). RGBI сегодня показал очень неприятный импульс.

С 30 мая аж 2016 года мы не видели таких уровней (6 лет). Но, учитывая, что поведение ОФЗ в предыдущие много лет было "излишне оптимистичным" (спасибо Минфину и его бюджетной политике) на фоне негативной ситуации в рубле (раз, два, три), то запас хода вниз у ОФЗ может быть еще значительный, если в ближайшее время не вернемся выше 133 по RGBI.

Помните первую часть наших долгосрочных прогнозов на следующее десятилетие?

https://ecworld.fund/dolgosrochnye-prognozy-2030-2040-chast-i/

Вот это: https://xn--r1a.website/ecworldnews/2773 - туда же. Нагрузка по расходам на компании будет расти (и для большинства* это в минус марже и, как следствие, капитализации), а реальные доходы населения успевать расти не будут (это еще один минус для уровня потребления домохозяйств, то есть для спроса и, как следствие, для капитализации компаний).

По сути, в ближайшее десятилетие* беднеть в сегодняшних деньгах, с большой долей вероятности, будут все. Включая инвесторов.

* - кроме узкой группы бенефициаров и связанных с ними подрядчиков (и их сотрудников).

Капитализация Сбербанка за 3 месяца обрушилась на -40%, с учетом сегодняшних -8%. И это при спокойных внешних рынках и отсутствии каких бы то ни было военных действий.

Что будет в случае реального обострения ситуации на границе России и Украины?

Посмотрели на происходящее глазами инвесторов и инсайдеров - по ссылке:

https://ecworld.fund/kapitalizatsiya-sberbanka-obrushilas-na-40-a-esli-eshhe-v-2-raza/

/ не оглядываясь на сегодняшний отскок /

Обращает на себя внимание тот факт, что индекс РТС после первого этапа коррекции вернулся к "справедливым" значениям "предвоенных" 2012-2014 годов, что как бы задает нам потенциал падения в случае, если сценарий "мы должны спасти Украину от НАТО" реализуется и / или рынок США в ближайшие 5-6 месяцев сделает -20-30% от текущих.

"Старые" 800 пунктов по индексу РТС это где-то еще -45% от текущих. И тут можно выбрать, чего вам больше: минут или гигабайт ... в смысле условные -28% по ММВБ (акциям) и +17% по доллар-рублю или как-то еще между ними.