Что будет, если инвестировать в самые крупные компании, которые вышли на IPO?
Есть ETF Renaissance IPO Index (IPOUSA), который включает в себя самые крупные компании, которые вышли на IPO.
Компания добавляется на 5-й день торгов, по сути он имитирует стратегию - купить быстрорастущую компанию после выхода на бирже и держать
Что мы видим:
🔻 Инвесторы, которые следовали этой стратегии в 2021 году потеряли 70% своего капитала
🔻 Компания, выходя на биржу больше не является быстрорастущей, ее возврат на инвестиции сравним с индексом S&P 500, это подтверждает тезис - сегодня весь доход от инвестиций стал частным
🔻 за 10 лет S&P 500 показывал среднегодовую доходность 12.864% если реинвестировать дивиденды, это неплохо, даже с поправкой на инфляцию
🔻 Для увеличения капитала в 10 раз, инвестируя в S&P 500, понадобится 19 лет, если вы не готовы столько ждать, нужно выбирать более доходные стратегии, которые позволяют это сделать за 3-7 лет
Теперь немного позитива для ранних инвесторов
🔹Когда компания откладывает выход на IPO, это значит, что она еще не исчерпала весь потенциал роста и фонды продолжают финансировать ее рост через инвестиционные раунды
🔹Гораздо хуже если компания суетится и выходит на красном или слабом рынке
Резюмируя: SMART-стратегия, это инвестировать в такие компании за 1-3 года до выхода на биржу - мы смотрим компании, которые провели раунд финансирования C, D, E и далее по оценке не менее 100 млн.$+
На днях выйдет новый видео ролик, в котором наш СЕО Андрей Меркулов подробно разбирает эту стратегию
Накидайте🔥 , если интересно видеть больше таких аналитических постов в канале
Есть ETF Renaissance IPO Index (IPOUSA), который включает в себя самые крупные компании, которые вышли на IPO.
Компания добавляется на 5-й день торгов, по сути он имитирует стратегию - купить быстрорастущую компанию после выхода на бирже и держать
Что мы видим:
🔻 Инвесторы, которые следовали этой стратегии в 2021 году потеряли 70% своего капитала
🔻 Компания, выходя на биржу больше не является быстрорастущей, ее возврат на инвестиции сравним с индексом S&P 500, это подтверждает тезис - сегодня весь доход от инвестиций стал частным
🔻 за 10 лет S&P 500 показывал среднегодовую доходность 12.864% если реинвестировать дивиденды, это неплохо, даже с поправкой на инфляцию
🔻 Для увеличения капитала в 10 раз, инвестируя в S&P 500, понадобится 19 лет, если вы не готовы столько ждать, нужно выбирать более доходные стратегии, которые позволяют это сделать за 3-7 лет
Теперь немного позитива для ранних инвесторов
🔹Когда компания откладывает выход на IPO, это значит, что она еще не исчерпала весь потенциал роста и фонды продолжают финансировать ее рост через инвестиционные раунды
🔹Гораздо хуже если компания суетится и выходит на красном или слабом рынке
Резюмируя: SMART-стратегия, это инвестировать в такие компании за 1-3 года до выхода на биржу - мы смотрим компании, которые провели раунд финансирования C, D, E и далее по оценке не менее 100 млн.$+
На днях выйдет новый видео ролик, в котором наш СЕО Андрей Меркулов подробно разбирает эту стратегию
Накидайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Бесплатная доходность на быстрорастущих рынках🔥
Если посмотреть на открытые сделки на платформе, то сразу видно, что они все из определенных секторов: Blockchain, искусственный интеллект. Почему же на ранних стадиях мы не заходим в компании в сфере услуг или потребительских товаров?
Прилив поднимает все лодки
На ранних стадиях мы предпочитаем инвестировать на быстрорастущих рынках, которые расширяются на 30% в год и более.
1. Компании на таких рынках получают более высокие мультипликаторы на каждом из раундов, то есть инвесторы готовы за них платить больше, ожидая больший рост в будущем.
2. Средний рост рынка - это дополнительная доходность, которую инвестор получает бесплатно, просто приняв решение инвестировать на таком рынке.
Сегодня наш фокус на Blockchain и искусственном интеллекте — две сильнейшие технологии, которые прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир.
Инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1% самых богатых людей на Земле
Смотрите подборку из 10 компаний в нише Искусственного Интеллекта с потенциалом х5-х12 от аналитиков нашего фонда⤵️
СКАЧАТЬ ПОДБОРКУ
Если посмотреть на открытые сделки на платформе, то сразу видно, что они все из определенных секторов: Blockchain, искусственный интеллект. Почему же на ранних стадиях мы не заходим в компании в сфере услуг или потребительских товаров?
Прилив поднимает все лодки
На ранних стадиях мы предпочитаем инвестировать на быстрорастущих рынках, которые расширяются на 30% в год и более.
1. Компании на таких рынках получают более высокие мультипликаторы на каждом из раундов, то есть инвесторы готовы за них платить больше, ожидая больший рост в будущем.
2. Средний рост рынка - это дополнительная доходность, которую инвестор получает бесплатно, просто приняв решение инвестировать на таком рынке.
Сегодня наш фокус на Blockchain и искусственном интеллекте — две сильнейшие технологии, которые прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир.
Инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1% самых богатых людей на Земле
Смотрите подборку из 10 компаний в нише Искусственного Интеллекта с потенциалом х5-х12 от аналитиков нашего фонда
СКАЧАТЬ ПОДБОРКУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему ты никогда не достигнешь финансовой свободы, если будешь инвестировать на фондовом рынке?🥲
📈Собрали для вас интересную статистику
На первом графике ТОП 20 компаний, которые вышли на IPO за последние 5 лет. Показали, как поменялась оценка компании с первого дня выхода на биржу и на сегодняшний день
Видим, что инвесторы, которые купили акции на IPO, находятся в убытке, так как компании просели в связи с рыночной и экономической обстановкой🥲
На втором графике показали стратегию нашего фонда 2Shares и компании, которые принесли сверхприбыль инвесторам за счет того, что они приняли решение инвестировать в акции компании ещё на стадии Pre IPO (до выхода на биржу)
Видим, что срок сделки по каждой компании разный, но инвестируя в каждую из них, инвестор получает в среднем 88% годовых. И это мы еще не брали Roblox и его х608😄🔥
При этом это инвестиции в твердый бизнес с проверенной бизнес-моделью, большим количеством пользователей и репутацией на глобальном рынке
Эта доходность опережает недвижку, фондовый рынок, и даже по части крипту (на которой многие теряют)
Просто представьте - это поезд, который едет со скоростью 88% годовых
Какие активы еще дают такие цифры?
На платформе есть несколько Pre IPO сделок, от которых ожидаем такую же доходность
Смотрите тут
🔥 - если теперь разобрались в стратегии
📈Собрали для вас интересную статистику
На первом графике ТОП 20 компаний, которые вышли на IPO за последние 5 лет. Показали, как поменялась оценка компании с первого дня выхода на биржу и на сегодняшний день
Видим, что инвесторы, которые купили акции на IPO, находятся в убытке, так как компании просели в связи с рыночной и экономической обстановкой🥲
На втором графике показали стратегию нашего фонда 2Shares и компании, которые принесли сверхприбыль инвесторам за счет того, что они приняли решение инвестировать в акции компании ещё на стадии Pre IPO (до выхода на биржу)
Видим, что срок сделки по каждой компании разный, но инвестируя в каждую из них, инвестор получает в среднем 88% годовых. И это мы еще не брали Roblox и его х608😄🔥
При этом это инвестиции в твердый бизнес с проверенной бизнес-моделью, большим количеством пользователей и репутацией на глобальном рынке
Эта доходность опережает недвижку, фондовый рынок, и даже по части крипту (на которой многие теряют)
Просто представьте - это поезд, который едет со скоростью 88% годовых
Какие активы еще дают такие цифры?
На платформе есть несколько Pre IPO сделок, от которых ожидаем такую же доходность
Смотрите тут
🔥 - если теперь разобрались в стратегии
👍1
Forwarded from Андрей Меркулов
Прикольно когда тебе постоянно капает пассивный доход от инвестиций
Поймал себя на мысли сегодня, что я блин кайфую от инвестиций через нашу платформу: ты один раз принимаешь решение участвовать в сделках, просто регулярно покупаешь каждую неделю и через какое то время к тебе начинают возвращаться инвестиции.
Кайф?🔥
Поймал себя на мысли сегодня, что я блин кайфую от инвестиций через нашу платформу: ты один раз принимаешь решение участвовать в сделках, просто регулярно покупаешь каждую неделю и через какое то время к тебе начинают возвращаться инвестиции.
Кайф?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1
Как превратить 10 000$ в $60,8 млн.$ и не упустить инвестицию, способную изменить вашу жизнь
Хотим показать, почему большой инвест-портфель - это главный инструмент раннего инвестора чтобы снизить риски и зарабатывать больше.
Смотрите:
⚡️ Риск №1: неопределенный срок выхода на биржу
Мы точно не знаем когда компания выйдет на биржу, планы могут меняться, даже основатели могут только предполагать, это добавляет неопределенности.
Когда у тебя в портфеле 20 и более компаний, то вероятность быстрого возврата инвестиций больше, чем если ты сидишь в одной сделке
⚡️ Риск №2: риск банкротства и убытков в конкретной сделке
Даже если на PRE IPO шансы банкротства <2%, всегда остается риск, что именно вам не повезет в 2х случаях из 2х :) поэтому, чтобы не плакать, не нужно пытаться угадать. Лучше инвестировать в сделки раньше толпы каждую неделю
⚡️ Риск №3: шанс, что вы пропустите гем
Гем - сделка, которая принесла инвестору более 100x (или более 10 000% возврата на инвестиции), это значит если ты вложил 10 000$ в гем - на выходе у тебя будет миллион долларов! КАЙФ
Инвесторы вложившие в Roblox 10 000$ на раунде C (Pre IPO) заработали огромную доходность 608 000% и превратили свои 10к.$ в 60,8 млн$ за 12 лет
В пересчете на среднегодовую доходность (CAGR), Roblox ежегодно рос на 106% годовых.
✔️ Все остальное сделал сложный процент!
По сути средняя доходность портфеля PRE IPO (см на графике) даже без Roblox 86% годовых, если вы сформировали небольшой портфель до 10-ти сделок, высокий шанс, что вы пропустите гем
Если в вашем портфеле меньше 20 сделок, самое время задуматься над тем, чтобы увеличить их количество, можете написать нашему портфельному менеджеру, он поможет 👉
@tinvest_deals
Хотим показать, почему большой инвест-портфель - это главный инструмент раннего инвестора чтобы снизить риски и зарабатывать больше.
Смотрите:
Мы точно не знаем когда компания выйдет на биржу, планы могут меняться, даже основатели могут только предполагать, это добавляет неопределенности.
Когда у тебя в портфеле 20 и более компаний, то вероятность быстрого возврата инвестиций больше, чем если ты сидишь в одной сделке
Даже если на PRE IPO шансы банкротства <2%, всегда остается риск, что именно вам не повезет в 2х случаях из 2х :) поэтому, чтобы не плакать, не нужно пытаться угадать. Лучше инвестировать в сделки раньше толпы каждую неделю
Гем - сделка, которая принесла инвестору более 100x (или более 10 000% возврата на инвестиции), это значит если ты вложил 10 000$ в гем - на выходе у тебя будет миллион долларов! КАЙФ
Инвесторы вложившие в Roblox 10 000$ на раунде C (Pre IPO) заработали огромную доходность 608 000% и превратили свои 10к.$ в 60,8 млн$ за 12 лет
В пересчете на среднегодовую доходность (CAGR), Roblox ежегодно рос на 106% годовых.
По сути средняя доходность портфеля PRE IPO (см на графике) даже без Roblox 86% годовых, если вы сформировали небольшой портфель до 10-ти сделок, высокий шанс, что вы пропустите гем
Если в вашем портфеле меньше 20 сделок, самое время задуматься над тем, чтобы увеличить их количество, можете написать нашему портфельному менеджеру, он поможет 👉
@tinvest_deals
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Андрей Меркулов рассказал в новом видео у себя на YouTube канале
Ищите в поиске канал merkulovshorts и смотрите последний ролик
О чем видео:
❤️ - если посмотрели и наконец разобрались в стратегии ранних инвесторов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Zoom вышел на биржу в апреле 2019 года с начальной ценой акций в 36$ и рыночной капитализацией 9,2 млрд $.
❌ ИНВЕСТОРЫ НА БИРЖЕ
За 4 года эта инвестиция ничего не принесла тем, кто успел зайти на самом старте торгов, а некоторые вообще сожгли 85% своего капитала, когда зашли в zoom на хаях по 400$+ за акцию.
✅ РАННИЕ ИНВЕСТОРЫ
Венчурные фонды, которые инвестировали в Zoom по нашей стратегии на раунде C по оценке 205 млн.$ в феврале 2015 года, увеличили свои инвестиции в 20 раз!
Инвестор, который владеет этой 5-ти шаговой системой отбора, точно не пропустил бы эту сделку
🔥 Теперь у ранних инвестиций появился свой бот в телеграм, который по шагам проведет вас по этой технологии
👇👇👇
Переходите и нажимайте старт
Эту технологию можно повторять шаг за шагом, это как безлимитный банкомат для печати денег 💵
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Одна из наших портфельных компаний ThoughtSpot увеличила выручку на 40% за 2024 год и наняла нового CEO с опытом в публичной компании
ThoughtSpot — это платформа для бизнес-аналитики и анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям в режиме реального времени извлекать информацию и делиться ею. Продукты компании сокращают затраты на аналитику в 4 раза и ускоряют принятие решений в 20 раз, что позволяет экономить миллионы долларов.
Ключевые факты про ThoughtSpot:
🤩 Рост выручки до $318,2 млн по сравнению с $210,6 млн в предыдущем году
🤩 Уже сейчас более 150 млн.$ выручки ежегодно компания получает от абонплаты за свои новые аналитические сервисы на базе ИИ
🤩 х2 - удвоение числа активных пользователей и трехкратное увеличение объема запросов.
🤩 Новые клиенты: более четверти компаний из Fortune 100.
🤩 Среди клиентов компании — крупные игроки, такие как JP Morgan Chase, Rolex, Electronic Arts.
🤩 Признание лидером в отчете Magic Quadrant от Gartner.
🤩 26 сентября Ketan Karkhanis бывший директор SalesForce (публичная компания) стал новым CEO ThoughtSpot
Наши мысли:
▫️ Мы ожидаем 4-5х итого по этой сделке в 2025 году
▫️ Мы предпочитаем инвестировать в кирки и лопаты на рынке где все копают золото, то есть в компании, которые предоставляют сервисы другим компаниям, так как они больше всего выигрывают от роста рынка
▫️ Кадровые изменения могут говорить о том, что компания берет директора с опытом работы в публичной компани и может готовиться к IPO на фоне своих сильных результатов
🎁 Мы брали эту компанию в январе 2024 года с дисконтом 50% от последнего раунда финансирования, что дало нам бумажную прибыль 100% на момент покупки. С момента последнего раунда компания ещё увеличила свою выручку.
В фонде прямо сейчас есть небольшая аллокация ThoughtSpot, если вам интересно взять себе в портфель, напишите менеджеру Светлане (@tinvest_deals) объем своего интереса
Дисклеймер
ThoughtSpot — это платформа для бизнес-аналитики и анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям в режиме реального времени извлекать информацию и делиться ею. Продукты компании сокращают затраты на аналитику в 4 раза и ускоряют принятие решений в 20 раз, что позволяет экономить миллионы долларов.
Ключевые факты про ThoughtSpot:
Наши мысли:
▫️ Мы ожидаем 4-5х итого по этой сделке в 2025 году
▫️ Мы предпочитаем инвестировать в кирки и лопаты на рынке где все копают золото, то есть в компании, которые предоставляют сервисы другим компаниям, так как они больше всего выигрывают от роста рынка
▫️ Кадровые изменения могут говорить о том, что компания берет директора с опытом работы в публичной компани и может готовиться к IPO на фоне своих сильных результатов
В фонде прямо сейчас есть небольшая аллокация ThoughtSpot, если вам интересно взять себе в портфель, напишите менеджеру Светлане (@tinvest_deals) объем своего интереса
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
В PRE IPO сделках после пандемии сложилась уникальная ситуация, когда на вторичном рынке предложения от частных инвесторов идут со скидкой от последнего раунда инвестирования, исторически скидки нет.
ОТКУДА БЕРЕТСЯ СКИДКА:
Из-за длинного цикла повышения ключевой ставки после пандемии появились инвесторы, которые не готовы ждать еще 1-2 года и хотят выйти быстрее, многие из них ПБ брали кредиты, с другой стороны покупатели не хотят рисковать и покупать активы в кредит тк деньги дорогие, а даты выхода могут сдвигаться.
Получается если хочешь выйти быстрее - давай скидку
ДОЛЛАРЫ СО СКИДКОЙ
Например, тот же ThroughtSpot в июле 2023 года провел раунд по оценке 4,5 млрд.$, мы смогли найти его через год в 2024 на вторичке с дисконтом и сделать доступным для розничных инвесторов по оценке всего 2.2 млрд.$ 🔥 (на 50% ниже рынка включая все расходы по оформлению и токенизации )
Это значит, что уже в момент покупки мы получили бумажную доходность +100% 🔥🔥 то есть за 100 000$ мы по факту приобретаем актив на 200 000$.
Пока у небольших фондов типа нашего есть это преимущество, так как крупные ребята типа BlackRock охотятся за пакетами акций в PRE IPO на десятки и сотни миллионов долларов, им не интересны наши мелкие сделки на 200-500 тыс.$, а ведь именно там сидят розничные мотивированные продавцы акций, которые устали ждать выхода.
Терпение - это самый высокооплачиваемый навык в инвестициях и это отличный пример
Как заходить в такие сделки смотрите у нас в боте:
СМОТРЕТЬ УРОКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
30 минут, чтобы разобраться в инвестициях🚀
Наш СЕО, Андрей Меркулов, записал новый мини-курс об инвестициях раньше толпы
Он не займет у вас больше часа, но ответит на все вопросы по стратегиям, риску и входу в сделки
6 уроков, с помощью которых вы узнаете:
💰 Как увеличить капитал в 10 раз за 3-5 лет
💎 Чем PreIPO стратегия отличается от крипто-стартапов? Какой портфель собрать именно вам?
💼Как безопасно оформлять сделки? Ошибка, которая стоила нам 1,7млн$
🚀 Реальные примеры успешных инвестиций фонда: Discord, Epic Games, Ledger
СМОТРЕТЬ УРОКИ
Наш СЕО, Андрей Меркулов, записал новый мини-курс об инвестициях раньше толпы
Он не займет у вас больше часа, но ответит на все вопросы по стратегиям, риску и входу в сделки
6 уроков, с помощью которых вы узнаете:
💰 Как увеличить капитал в 10 раз за 3-5 лет
💎 Чем PreIPO стратегия отличается от крипто-стартапов? Какой портфель собрать именно вам?
💼Как безопасно оформлять сделки? Ошибка, которая стоила нам 1,7млн$
🚀 Реальные примеры успешных инвестиций фонда: Discord, Epic Games, Ledger
СМОТРЕТЬ УРОКИ
На движухе с криптой многие почему-то подзабыли, что есть другие стабильные способы инвестирования💰
Пора напомнить, чем так хороши инвестиции в ценные металлы и почему они выигрывают именно сейчас👇🏻
Для этого есть 2 причины:
📌Все фиатные деньги мира обесцениваются. Банковский печатный станок наштамповал рекордное количество новых денег: триллионы необеспеченных долларов и евро залиты в банковскую систему. И лучшая защита от инфляции — дивиденды, обеспеченные золотом.
📌Золото и другие металлы сохраняют свою стоимость и защищают капитал сотни лет. Промышленные и драгоценные металлы — идеальный защитный актив в кризисные времена.
Подумываем организовать эфир по стратегии инвестиций в драгметаллы. Интересно вам такое?🔥
Пора напомнить, чем так хороши инвестиции в ценные металлы и почему они выигрывают именно сейчас👇🏻
Для этого есть 2 причины:
📌Все фиатные деньги мира обесцениваются. Банковский печатный станок наштамповал рекордное количество новых денег: триллионы необеспеченных долларов и евро залиты в банковскую систему. И лучшая защита от инфляции — дивиденды, обеспеченные золотом.
📌Золото и другие металлы сохраняют свою стоимость и защищают капитал сотни лет. Промышленные и драгоценные металлы — идеальный защитный актив в кризисные времена.
Подумываем организовать эфир по стратегии инвестиций в драгметаллы. Интересно вам такое?🔥
🔥3👍1
Закупаете в портфель золото?🏆
Anonymous Poll
22%
Да, стабильно покупаю золото
24%
Да, немного держу в портфеле
54%
Нет, но интересно узнать стратегию
Этот актив входит в ТОП-3 самых безопасных и консервативных активов в мире
и за 4 года наш СЕО Андрей Меркулов заработал на нем 4.27x или 327%🔥
Этот актив - ЗОЛОТО
Он покупал золотые монеты Георгий Победоносец ММЦ (Московский монетный двор) по 37 000 рублей за штуку, сегодня такие монеты стоят уже 158 000 рублей.
Вот несколько фактов, почему нужно владеть не только биткоином, но и иметь золото в портфеле
🤩 Золото имеет обратную корреляцию с долларом и остальными валютами, если за 100 лет доллар потерял 99% своей покупательской способности, то золото наоборот сохраняет сохраняет свою ценность на протяжении тысячилетий, служа надежным средством сбережения капитала.
🤩 Среднегодовая доходность золота за последние 5 лет - 12,4% (исторически 8-9%), после пандемии рост стоимости ускорился, благодаря сложному проценту даже такой консервативный процент даст увеличение капитала за 5 лет это 179% годовых.
🤩 В 2024 году цена на золото несколько раз обновляла исторические максимумы. В октябре стоимость драгоценного металла превысила $2 800 за тройскую унцию, по прогнозам в 2025 году мы увидим новые исторические максимумы опять
🤩 Общий объем добытого золота составляет около 190 000 тонн; если собрать все это золото в один куб, его сторона составила бы лишь около 21 метра.
🤩 Центральные банки активно наращивают свои золотые резервы, стремясь диверсифицировать активы и защититься от экономических и геополитических рисков. В первой половине 2024 года они приобрели 483 тонны физического золота, что является рекордным показателем за последние годы.
Андрей следовал стратегии регулярной покупки некоторое время, покупая монетки на сдачу от бизнеса, пока не нашел более интересный способ получать этот актив в 2 раза выгоднее чем цена на бирже. Накидайте🔥 огней если тема интересна. Если будет достаточный интерес - попросим Андрея поделиться деталями, как инвестировать в золото сейчас.
и за 4 года наш СЕО Андрей Меркулов заработал на нем 4.27x или 327%
Этот актив - ЗОЛОТО
Он покупал золотые монеты Георгий Победоносец ММЦ (Московский монетный двор) по 37 000 рублей за штуку, сегодня такие монеты стоят уже 158 000 рублей.
Вот несколько фактов, почему нужно владеть не только биткоином, но и иметь золото в портфеле
Андрей следовал стратегии регулярной покупки некоторое время, покупая монетки на сдачу от бизнеса, пока не нашел более интересный способ получать этот актив в 2 раза выгоднее чем цена на бирже. Накидайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍1