Почему некоторые зарабатывают +1000% в крипте?
а другие – до сих пор занимаются гаданием на кофейной гуще и теряют свой капитал?
Секрет в том, что первая когорта криптанов инвестируют в проекты с потенциалом на ранних этапах – до листинга токена на биржах. Они и забирают весь дальнейший рост. Это гораздо выгоднее, чем покупать после листинга на хайпе вместе с толпой, когда уже цена токена выросла в несколько раз.
Позвольте нам объяснить кое-что о психологии толпы. Люди не любят неопределенности. А стадное чувство помогает преодолеть дискомфорт. Но это лишь иллюзия определенности, она создается благодаря мнимому ощущению безопасности. И поэтому лучшая стратегия в крипте – это быть раньше других. Топовые венчурные инвесторы (Andreessen Horowitz, Sequoia, Polychain Capital) прекрасно это понимают
Более подробно об этой стратегии читайте в книге Андрея Меркулова о том, как он делает х10 к капиталу:
СКАЧАТЬ КНИГУ
а другие – до сих пор занимаются гаданием на кофейной гуще и теряют свой капитал?
Секрет в том, что первая когорта криптанов инвестируют в проекты с потенциалом на ранних этапах – до листинга токена на биржах. Они и забирают весь дальнейший рост. Это гораздо выгоднее, чем покупать после листинга на хайпе вместе с толпой, когда уже цена токена выросла в несколько раз.
Позвольте нам объяснить кое-что о психологии толпы. Люди не любят неопределенности. А стадное чувство помогает преодолеть дискомфорт. Но это лишь иллюзия определенности, она создается благодаря мнимому ощущению безопасности. И поэтому лучшая стратегия в крипте – это быть раньше других. Топовые венчурные инвесторы (Andreessen Horowitz, Sequoia, Polychain Capital) прекрасно это понимают
Более подробно об этой стратегии читайте в книге Андрея Меркулова о том, как он делает х10 к капиталу:
СКАЧАТЬ КНИГУ
❤2
Что будет, если инвестировать в самые крупные компании, которые вышли на IPO?
Есть ETF Renaissance IPO Index (IPOUSA), который включает в себя самые крупные компании, которые вышли на IPO.
Компания добавляется на 5-й день торгов, по сути он имитирует стратегию - купить быстрорастущую компанию после выхода на бирже и держать
Что мы видим:
🔻 Инвесторы, которые следовали этой стратегии в 2021 году потеряли 70% своего капитала
🔻 Компания, выходя на биржу больше не является быстрорастущей, ее возврат на инвестиции сравним с индексом S&P 500, это подтверждает тезис - сегодня весь доход от инвестиций стал частным
🔻 за 10 лет S&P 500 показывал среднегодовую доходность 12.864% если реинвестировать дивиденды, это неплохо, даже с поправкой на инфляцию
🔻 Для увеличения капитала в 10 раз, инвестируя в S&P 500, понадобится 19 лет, если вы не готовы столько ждать, нужно выбирать более доходные стратегии, которые позволяют это сделать за 3-7 лет
Теперь немного позитива для ранних инвесторов
🔹Когда компания откладывает выход на IPO, это значит, что она еще не исчерпала весь потенциал роста и фонды продолжают финансировать ее рост через инвестиционные раунды
🔹Гораздо хуже если компания суетится и выходит на красном или слабом рынке
Резюмируя: SMART-стратегия, это инвестировать в такие компании за 1-3 года до выхода на биржу - мы смотрим компании, которые провели раунд финансирования C, D, E и далее по оценке не менее 100 млн.$+
На днях выйдет новый видео ролик, в котором наш СЕО Андрей Меркулов подробно разбирает эту стратегию
Накидайте🔥 , если интересно видеть больше таких аналитических постов в канале
Есть ETF Renaissance IPO Index (IPOUSA), который включает в себя самые крупные компании, которые вышли на IPO.
Компания добавляется на 5-й день торгов, по сути он имитирует стратегию - купить быстрорастущую компанию после выхода на бирже и держать
Что мы видим:
🔻 Инвесторы, которые следовали этой стратегии в 2021 году потеряли 70% своего капитала
🔻 Компания, выходя на биржу больше не является быстрорастущей, ее возврат на инвестиции сравним с индексом S&P 500, это подтверждает тезис - сегодня весь доход от инвестиций стал частным
🔻 за 10 лет S&P 500 показывал среднегодовую доходность 12.864% если реинвестировать дивиденды, это неплохо, даже с поправкой на инфляцию
🔻 Для увеличения капитала в 10 раз, инвестируя в S&P 500, понадобится 19 лет, если вы не готовы столько ждать, нужно выбирать более доходные стратегии, которые позволяют это сделать за 3-7 лет
Теперь немного позитива для ранних инвесторов
🔹Когда компания откладывает выход на IPO, это значит, что она еще не исчерпала весь потенциал роста и фонды продолжают финансировать ее рост через инвестиционные раунды
🔹Гораздо хуже если компания суетится и выходит на красном или слабом рынке
Резюмируя: SMART-стратегия, это инвестировать в такие компании за 1-3 года до выхода на биржу - мы смотрим компании, которые провели раунд финансирования C, D, E и далее по оценке не менее 100 млн.$+
На днях выйдет новый видео ролик, в котором наш СЕО Андрей Меркулов подробно разбирает эту стратегию
Накидайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Бесплатная доходность на быстрорастущих рынках🔥
Если посмотреть на открытые сделки на платформе, то сразу видно, что они все из определенных секторов: Blockchain, искусственный интеллект. Почему же на ранних стадиях мы не заходим в компании в сфере услуг или потребительских товаров?
Прилив поднимает все лодки
На ранних стадиях мы предпочитаем инвестировать на быстрорастущих рынках, которые расширяются на 30% в год и более.
1. Компании на таких рынках получают более высокие мультипликаторы на каждом из раундов, то есть инвесторы готовы за них платить больше, ожидая больший рост в будущем.
2. Средний рост рынка - это дополнительная доходность, которую инвестор получает бесплатно, просто приняв решение инвестировать на таком рынке.
Сегодня наш фокус на Blockchain и искусственном интеллекте — две сильнейшие технологии, которые прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир.
Инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1% самых богатых людей на Земле
Смотрите подборку из 10 компаний в нише Искусственного Интеллекта с потенциалом х5-х12 от аналитиков нашего фонда⤵️
СКАЧАТЬ ПОДБОРКУ
Если посмотреть на открытые сделки на платформе, то сразу видно, что они все из определенных секторов: Blockchain, искусственный интеллект. Почему же на ранних стадиях мы не заходим в компании в сфере услуг или потребительских товаров?
Прилив поднимает все лодки
На ранних стадиях мы предпочитаем инвестировать на быстрорастущих рынках, которые расширяются на 30% в год и более.
1. Компании на таких рынках получают более высокие мультипликаторы на каждом из раундов, то есть инвесторы готовы за них платить больше, ожидая больший рост в будущем.
2. Средний рост рынка - это дополнительная доходность, которую инвестор получает бесплатно, просто приняв решение инвестировать на таком рынке.
Сегодня наш фокус на Blockchain и искусственном интеллекте — две сильнейшие технологии, которые прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир.
Инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1% самых богатых людей на Земле
Смотрите подборку из 10 компаний в нише Искусственного Интеллекта с потенциалом х5-х12 от аналитиков нашего фонда
СКАЧАТЬ ПОДБОРКУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему ты никогда не достигнешь финансовой свободы, если будешь инвестировать на фондовом рынке?🥲
📈Собрали для вас интересную статистику
На первом графике ТОП 20 компаний, которые вышли на IPO за последние 5 лет. Показали, как поменялась оценка компании с первого дня выхода на биржу и на сегодняшний день
Видим, что инвесторы, которые купили акции на IPO, находятся в убытке, так как компании просели в связи с рыночной и экономической обстановкой🥲
На втором графике показали стратегию нашего фонда 2Shares и компании, которые принесли сверхприбыль инвесторам за счет того, что они приняли решение инвестировать в акции компании ещё на стадии Pre IPO (до выхода на биржу)
Видим, что срок сделки по каждой компании разный, но инвестируя в каждую из них, инвестор получает в среднем 88% годовых. И это мы еще не брали Roblox и его х608😄🔥
При этом это инвестиции в твердый бизнес с проверенной бизнес-моделью, большим количеством пользователей и репутацией на глобальном рынке
Эта доходность опережает недвижку, фондовый рынок, и даже по части крипту (на которой многие теряют)
Просто представьте - это поезд, который едет со скоростью 88% годовых
Какие активы еще дают такие цифры?
На платформе есть несколько Pre IPO сделок, от которых ожидаем такую же доходность
Смотрите тут
🔥 - если теперь разобрались в стратегии
📈Собрали для вас интересную статистику
На первом графике ТОП 20 компаний, которые вышли на IPO за последние 5 лет. Показали, как поменялась оценка компании с первого дня выхода на биржу и на сегодняшний день
Видим, что инвесторы, которые купили акции на IPO, находятся в убытке, так как компании просели в связи с рыночной и экономической обстановкой🥲
На втором графике показали стратегию нашего фонда 2Shares и компании, которые принесли сверхприбыль инвесторам за счет того, что они приняли решение инвестировать в акции компании ещё на стадии Pre IPO (до выхода на биржу)
Видим, что срок сделки по каждой компании разный, но инвестируя в каждую из них, инвестор получает в среднем 88% годовых. И это мы еще не брали Roblox и его х608😄🔥
При этом это инвестиции в твердый бизнес с проверенной бизнес-моделью, большим количеством пользователей и репутацией на глобальном рынке
Эта доходность опережает недвижку, фондовый рынок, и даже по части крипту (на которой многие теряют)
Просто представьте - это поезд, который едет со скоростью 88% годовых
Какие активы еще дают такие цифры?
На платформе есть несколько Pre IPO сделок, от которых ожидаем такую же доходность
Смотрите тут
🔥 - если теперь разобрались в стратегии
👍1
Forwarded from Андрей Меркулов
Прикольно когда тебе постоянно капает пассивный доход от инвестиций
Поймал себя на мысли сегодня, что я блин кайфую от инвестиций через нашу платформу: ты один раз принимаешь решение участвовать в сделках, просто регулярно покупаешь каждую неделю и через какое то время к тебе начинают возвращаться инвестиции.
Кайф?🔥
Поймал себя на мысли сегодня, что я блин кайфую от инвестиций через нашу платформу: ты один раз принимаешь решение участвовать в сделках, просто регулярно покупаешь каждую неделю и через какое то время к тебе начинают возвращаться инвестиции.
Кайф?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1
Как превратить 10 000$ в $60,8 млн.$ и не упустить инвестицию, способную изменить вашу жизнь
Хотим показать, почему большой инвест-портфель - это главный инструмент раннего инвестора чтобы снизить риски и зарабатывать больше.
Смотрите:
⚡️ Риск №1: неопределенный срок выхода на биржу
Мы точно не знаем когда компания выйдет на биржу, планы могут меняться, даже основатели могут только предполагать, это добавляет неопределенности.
Когда у тебя в портфеле 20 и более компаний, то вероятность быстрого возврата инвестиций больше, чем если ты сидишь в одной сделке
⚡️ Риск №2: риск банкротства и убытков в конкретной сделке
Даже если на PRE IPO шансы банкротства <2%, всегда остается риск, что именно вам не повезет в 2х случаях из 2х :) поэтому, чтобы не плакать, не нужно пытаться угадать. Лучше инвестировать в сделки раньше толпы каждую неделю
⚡️ Риск №3: шанс, что вы пропустите гем
Гем - сделка, которая принесла инвестору более 100x (или более 10 000% возврата на инвестиции), это значит если ты вложил 10 000$ в гем - на выходе у тебя будет миллион долларов! КАЙФ
Инвесторы вложившие в Roblox 10 000$ на раунде C (Pre IPO) заработали огромную доходность 608 000% и превратили свои 10к.$ в 60,8 млн$ за 12 лет
В пересчете на среднегодовую доходность (CAGR), Roblox ежегодно рос на 106% годовых.
✔️ Все остальное сделал сложный процент!
По сути средняя доходность портфеля PRE IPO (см на графике) даже без Roblox 86% годовых, если вы сформировали небольшой портфель до 10-ти сделок, высокий шанс, что вы пропустите гем
Если в вашем портфеле меньше 20 сделок, самое время задуматься над тем, чтобы увеличить их количество, можете написать нашему портфельному менеджеру, он поможет 👉
@tinvest_deals
Хотим показать, почему большой инвест-портфель - это главный инструмент раннего инвестора чтобы снизить риски и зарабатывать больше.
Смотрите:
Мы точно не знаем когда компания выйдет на биржу, планы могут меняться, даже основатели могут только предполагать, это добавляет неопределенности.
Когда у тебя в портфеле 20 и более компаний, то вероятность быстрого возврата инвестиций больше, чем если ты сидишь в одной сделке
Даже если на PRE IPO шансы банкротства <2%, всегда остается риск, что именно вам не повезет в 2х случаях из 2х :) поэтому, чтобы не плакать, не нужно пытаться угадать. Лучше инвестировать в сделки раньше толпы каждую неделю
Гем - сделка, которая принесла инвестору более 100x (или более 10 000% возврата на инвестиции), это значит если ты вложил 10 000$ в гем - на выходе у тебя будет миллион долларов! КАЙФ
Инвесторы вложившие в Roblox 10 000$ на раунде C (Pre IPO) заработали огромную доходность 608 000% и превратили свои 10к.$ в 60,8 млн$ за 12 лет
В пересчете на среднегодовую доходность (CAGR), Roblox ежегодно рос на 106% годовых.
По сути средняя доходность портфеля PRE IPO (см на графике) даже без Roblox 86% годовых, если вы сформировали небольшой портфель до 10-ти сделок, высокий шанс, что вы пропустите гем
Если в вашем портфеле меньше 20 сделок, самое время задуматься над тем, чтобы увеличить их количество, можете написать нашему портфельному менеджеру, он поможет 👉
@tinvest_deals
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Андрей Меркулов рассказал в новом видео у себя на YouTube канале
Ищите в поиске канал merkulovshorts и смотрите последний ролик
О чем видео:
❤️ - если посмотрели и наконец разобрались в стратегии ранних инвесторов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Zoom вышел на биржу в апреле 2019 года с начальной ценой акций в 36$ и рыночной капитализацией 9,2 млрд $.
❌ ИНВЕСТОРЫ НА БИРЖЕ
За 4 года эта инвестиция ничего не принесла тем, кто успел зайти на самом старте торгов, а некоторые вообще сожгли 85% своего капитала, когда зашли в zoom на хаях по 400$+ за акцию.
✅ РАННИЕ ИНВЕСТОРЫ
Венчурные фонды, которые инвестировали в Zoom по нашей стратегии на раунде C по оценке 205 млн.$ в феврале 2015 года, увеличили свои инвестиции в 20 раз!
Инвестор, который владеет этой 5-ти шаговой системой отбора, точно не пропустил бы эту сделку
🔥 Теперь у ранних инвестиций появился свой бот в телеграм, который по шагам проведет вас по этой технологии
👇👇👇
Переходите и нажимайте старт
Эту технологию можно повторять шаг за шагом, это как безлимитный банкомат для печати денег 💵
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Одна из наших портфельных компаний ThoughtSpot увеличила выручку на 40% за 2024 год и наняла нового CEO с опытом в публичной компании
ThoughtSpot — это платформа для бизнес-аналитики и анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям в режиме реального времени извлекать информацию и делиться ею. Продукты компании сокращают затраты на аналитику в 4 раза и ускоряют принятие решений в 20 раз, что позволяет экономить миллионы долларов.
Ключевые факты про ThoughtSpot:
🤩 Рост выручки до $318,2 млн по сравнению с $210,6 млн в предыдущем году
🤩 Уже сейчас более 150 млн.$ выручки ежегодно компания получает от абонплаты за свои новые аналитические сервисы на базе ИИ
🤩 х2 - удвоение числа активных пользователей и трехкратное увеличение объема запросов.
🤩 Новые клиенты: более четверти компаний из Fortune 100.
🤩 Среди клиентов компании — крупные игроки, такие как JP Morgan Chase, Rolex, Electronic Arts.
🤩 Признание лидером в отчете Magic Quadrant от Gartner.
🤩 26 сентября Ketan Karkhanis бывший директор SalesForce (публичная компания) стал новым CEO ThoughtSpot
Наши мысли:
▫️ Мы ожидаем 4-5х итого по этой сделке в 2025 году
▫️ Мы предпочитаем инвестировать в кирки и лопаты на рынке где все копают золото, то есть в компании, которые предоставляют сервисы другим компаниям, так как они больше всего выигрывают от роста рынка
▫️ Кадровые изменения могут говорить о том, что компания берет директора с опытом работы в публичной компани и может готовиться к IPO на фоне своих сильных результатов
🎁 Мы брали эту компанию в январе 2024 года с дисконтом 50% от последнего раунда финансирования, что дало нам бумажную прибыль 100% на момент покупки. С момента последнего раунда компания ещё увеличила свою выручку.
В фонде прямо сейчас есть небольшая аллокация ThoughtSpot, если вам интересно взять себе в портфель, напишите менеджеру Светлане (@tinvest_deals) объем своего интереса
Дисклеймер
ThoughtSpot — это платформа для бизнес-аналитики и анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям в режиме реального времени извлекать информацию и делиться ею. Продукты компании сокращают затраты на аналитику в 4 раза и ускоряют принятие решений в 20 раз, что позволяет экономить миллионы долларов.
Ключевые факты про ThoughtSpot:
Наши мысли:
▫️ Мы ожидаем 4-5х итого по этой сделке в 2025 году
▫️ Мы предпочитаем инвестировать в кирки и лопаты на рынке где все копают золото, то есть в компании, которые предоставляют сервисы другим компаниям, так как они больше всего выигрывают от роста рынка
▫️ Кадровые изменения могут говорить о том, что компания берет директора с опытом работы в публичной компани и может готовиться к IPO на фоне своих сильных результатов
В фонде прямо сейчас есть небольшая аллокация ThoughtSpot, если вам интересно взять себе в портфель, напишите менеджеру Светлане (@tinvest_deals) объем своего интереса
Дисклеймер
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
В PRE IPO сделках после пандемии сложилась уникальная ситуация, когда на вторичном рынке предложения от частных инвесторов идут со скидкой от последнего раунда инвестирования, исторически скидки нет.
ОТКУДА БЕРЕТСЯ СКИДКА:
Из-за длинного цикла повышения ключевой ставки после пандемии появились инвесторы, которые не готовы ждать еще 1-2 года и хотят выйти быстрее, многие из них ПБ брали кредиты, с другой стороны покупатели не хотят рисковать и покупать активы в кредит тк деньги дорогие, а даты выхода могут сдвигаться.
Получается если хочешь выйти быстрее - давай скидку
ДОЛЛАРЫ СО СКИДКОЙ
Например, тот же ThroughtSpot в июле 2023 года провел раунд по оценке 4,5 млрд.$, мы смогли найти его через год в 2024 на вторичке с дисконтом и сделать доступным для розничных инвесторов по оценке всего 2.2 млрд.$ 🔥 (на 50% ниже рынка включая все расходы по оформлению и токенизации )
Это значит, что уже в момент покупки мы получили бумажную доходность +100% 🔥🔥 то есть за 100 000$ мы по факту приобретаем актив на 200 000$.
Пока у небольших фондов типа нашего есть это преимущество, так как крупные ребята типа BlackRock охотятся за пакетами акций в PRE IPO на десятки и сотни миллионов долларов, им не интересны наши мелкие сделки на 200-500 тыс.$, а ведь именно там сидят розничные мотивированные продавцы акций, которые устали ждать выхода.
Терпение - это самый высокооплачиваемый навык в инвестициях и это отличный пример
Как заходить в такие сделки смотрите у нас в боте:
СМОТРЕТЬ УРОКИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
30 минут, чтобы разобраться в инвестициях🚀
Наш СЕО, Андрей Меркулов, записал новый мини-курс об инвестициях раньше толпы
Он не займет у вас больше часа, но ответит на все вопросы по стратегиям, риску и входу в сделки
6 уроков, с помощью которых вы узнаете:
💰 Как увеличить капитал в 10 раз за 3-5 лет
💎 Чем PreIPO стратегия отличается от крипто-стартапов? Какой портфель собрать именно вам?
💼Как безопасно оформлять сделки? Ошибка, которая стоила нам 1,7млн$
🚀 Реальные примеры успешных инвестиций фонда: Discord, Epic Games, Ledger
СМОТРЕТЬ УРОКИ
Наш СЕО, Андрей Меркулов, записал новый мини-курс об инвестициях раньше толпы
Он не займет у вас больше часа, но ответит на все вопросы по стратегиям, риску и входу в сделки
6 уроков, с помощью которых вы узнаете:
💰 Как увеличить капитал в 10 раз за 3-5 лет
💎 Чем PreIPO стратегия отличается от крипто-стартапов? Какой портфель собрать именно вам?
💼Как безопасно оформлять сделки? Ошибка, которая стоила нам 1,7млн$
🚀 Реальные примеры успешных инвестиций фонда: Discord, Epic Games, Ledger
СМОТРЕТЬ УРОКИ
На движухе с криптой многие почему-то подзабыли, что есть другие стабильные способы инвестирования💰
Пора напомнить, чем так хороши инвестиции в ценные металлы и почему они выигрывают именно сейчас👇🏻
Для этого есть 2 причины:
📌Все фиатные деньги мира обесцениваются. Банковский печатный станок наштамповал рекордное количество новых денег: триллионы необеспеченных долларов и евро залиты в банковскую систему. И лучшая защита от инфляции — дивиденды, обеспеченные золотом.
📌Золото и другие металлы сохраняют свою стоимость и защищают капитал сотни лет. Промышленные и драгоценные металлы — идеальный защитный актив в кризисные времена.
Подумываем организовать эфир по стратегии инвестиций в драгметаллы. Интересно вам такое?🔥
Пора напомнить, чем так хороши инвестиции в ценные металлы и почему они выигрывают именно сейчас👇🏻
Для этого есть 2 причины:
📌Все фиатные деньги мира обесцениваются. Банковский печатный станок наштамповал рекордное количество новых денег: триллионы необеспеченных долларов и евро залиты в банковскую систему. И лучшая защита от инфляции — дивиденды, обеспеченные золотом.
📌Золото и другие металлы сохраняют свою стоимость и защищают капитал сотни лет. Промышленные и драгоценные металлы — идеальный защитный актив в кризисные времена.
Подумываем организовать эфир по стратегии инвестиций в драгметаллы. Интересно вам такое?🔥
🔥3👍1