Почему важно давать прибыли течь?
Я не устаю повторять, что трейдер чтобы стать успешным, должен давать прибыли течь. Почему это так важно?
Во-первых, прибыль должна в 3-5 раз и более превышать убытки, тогда и только тогда депозит будет расти. Все мы ошибаемся и достигнуть уровня выше 50% правильных сделок очень сложно. Я говорю про те случаи, когда трейдер торгует со стоплоссами, а не пересиживает убыточные сделки. В случае пересиживания процент прибыльных может достигать и 99%, но затем происходит "кочерга" на эквити, которая уничтожает счёт. Рано или поздно это происходит.
Так вот, в случае торговли со стоплоссами статистически мной выявлена закономерность, что правильных сделок всегда будет около 50% или даже меньше. А это значит, что чтобы отбить убытки, полученные от стоплоссов, нужно получать тройные или пятерные и больше прибыли. Вот первая причина почему так важно давать прибыли течь.
Во-вторых, давая прибыли течь, то есть беря долгие сделки(для форекса и золота от 1000 пипсов и более), трейдер оберегает себя от нецелевых входов, от тильта. Часто бывает так, что трейдер вошёл в сделку, прибыль налилась ему, но потом он увидел какой-то задёрг цены против его позиции, и в итоге выходит из позиции, а ещё и переворачивается в другую сторону. Но потом оказывается, что этот задёрг был лишь мизерным откатом и в итоге трейдер получает стоплосс. Конечно, потом можно снова войти в сделку в изначальном направлении, но потери уже есть и чтобы их отбить, нужно постараться намного больше. Как итог - 3-5 стоплоссов, которые нужно отбить и в лучшем случае верная сделка в верном направлении. А ведь можно было тупо войти в сделку и ждать своих 1000-2000 пипсов и более. Таким образом, искусство давать прибыли течь предотвращает ненужные входы и перевороты. Есть постоянный поток очень прибыльных сделок, а убыточные сделки редки в этом случае. На графике не будет мешанины по 3-5 и более мелких стоплоссов из-за дурацких входов, вызванных страхом перед откатом цены.
Я не устаю повторять, что трейдер чтобы стать успешным, должен давать прибыли течь. Почему это так важно?
Во-первых, прибыль должна в 3-5 раз и более превышать убытки, тогда и только тогда депозит будет расти. Все мы ошибаемся и достигнуть уровня выше 50% правильных сделок очень сложно. Я говорю про те случаи, когда трейдер торгует со стоплоссами, а не пересиживает убыточные сделки. В случае пересиживания процент прибыльных может достигать и 99%, но затем происходит "кочерга" на эквити, которая уничтожает счёт. Рано или поздно это происходит.
Так вот, в случае торговли со стоплоссами статистически мной выявлена закономерность, что правильных сделок всегда будет около 50% или даже меньше. А это значит, что чтобы отбить убытки, полученные от стоплоссов, нужно получать тройные или пятерные и больше прибыли. Вот первая причина почему так важно давать прибыли течь.
Во-вторых, давая прибыли течь, то есть беря долгие сделки(для форекса и золота от 1000 пипсов и более), трейдер оберегает себя от нецелевых входов, от тильта. Часто бывает так, что трейдер вошёл в сделку, прибыль налилась ему, но потом он увидел какой-то задёрг цены против его позиции, и в итоге выходит из позиции, а ещё и переворачивается в другую сторону. Но потом оказывается, что этот задёрг был лишь мизерным откатом и в итоге трейдер получает стоплосс. Конечно, потом можно снова войти в сделку в изначальном направлении, но потери уже есть и чтобы их отбить, нужно постараться намного больше. Как итог - 3-5 стоплоссов, которые нужно отбить и в лучшем случае верная сделка в верном направлении. А ведь можно было тупо войти в сделку и ждать своих 1000-2000 пипсов и более. Таким образом, искусство давать прибыли течь предотвращает ненужные входы и перевороты. Есть постоянный поток очень прибыльных сделок, а убыточные сделки редки в этом случае. На графике не будет мешанины по 3-5 и более мелких стоплоссов из-за дурацких входов, вызванных страхом перед откатом цены.
Щас посмотрел на мосбирже до куда падало золото в понедельник - до 1735 всего. Так как рынок открылся лишь в 7 утра, то львиная доля падения была уже отыграна.
Это значит крупно повезло лонгистам золота - они могли и выдержать такое падение, в отличие от форексников.
Это значит крупно повезло лонгистам золота - они могли и выдержать такое падение, в отличие от форексников.
Вот любопытно, многие говорят, что рынок находится дескать в 70% случаях в боковике и лишь в 30 процентах случаях в тренде. Это в принципе правда. Но можно добиться показателя чуть ли не 100% трендовых движений просто торгуя разные активы. Если на каком-то активе боковик, то в каком-то будет тренд и чем больше активов ты анализируешь, тем больше будет трендов для тебя доступны. А это значит, что можно черпать бабло с трендов(а деньги в трейдинге зарабатываются только в трендах) лопатой.
Я вот поражаюсь таланту или умению некоторых предсказывать конечный пункт цены какого-либо актива. Один чувак, например в 2019ом предсказал, что золото достигнет 1700 - и оно достигло. Спрашивал у одной женщины, она с самого начала входа знает, куда пойдёт актив или нет. Она ответила, что с самой точки входа знает, докуда дойдёт цена. Я поражаюсь. Я вот вообще ни сном ни духом о точной отметке цены. И это мешает мне зарабатывать, а именно давать прибыли течь, так как я знаю направление куда пойдёт цена(да и то с 50% вероятностью), но не знаю до куда именно, до какой ценовой отметки дойдёт цена.
Мосбиржа - кухня?
Смотрите какая шпиля нарисовалась 10 августа по фунту https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GBPU-9.21
На реальном рынке не было никакой шпили https://www.tradingview.com/x/QyVFENZZ/
И вообще, я неоднократно замечал шпили на валютных фьючерсах Мосбиржи. Так что довод некоторых, что форекс-кухни плохи не выдерживает критики. Я почти никогда не сталкивался со шпилями за 8 лет в Альпари и почти год в робофорексе.
Смотрите какая шпиля нарисовалась 10 августа по фунту https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GBPU-9.21
На реальном рынке не было никакой шпили https://www.tradingview.com/x/QyVFENZZ/
И вообще, я неоднократно замечал шпили на валютных фьючерсах Мосбиржи. Так что довод некоторых, что форекс-кухни плохи не выдерживает критики. Я почти никогда не сталкивался со шпилями за 8 лет в Альпари и почти год в робофорексе.
Вот любопытно, трейдинг, похоже, единственная сфера деятельности, в которой процент ошибок больше или около половины?
Я вот заметил и это статистически зафиксировано, что я ошибаюсь в 50% случаев или даже больше. Но тем не менее, мне удавалось даже зарабатывать и увеличивать депозит в этом случае.
Представьте себе хирурга, который ошибается в половине случаев? Или банкира, который подсчитывает проценты по кредитам или количество денег в кассе. Что было бы, если бы он ошибался так часто? Да его бы сразу же уволили.
Но трейдинг — другое дело, тут можно расслабиться и не париться, кайфовать, зная, что даже если ты ошибёшься, ты всё равно свой кусок урвёшь.
Я вот заметил и это статистически зафиксировано, что я ошибаюсь в 50% случаев или даже больше. Но тем не менее, мне удавалось даже зарабатывать и увеличивать депозит в этом случае.
Представьте себе хирурга, который ошибается в половине случаев? Или банкира, который подсчитывает проценты по кредитам или количество денег в кассе. Что было бы, если бы он ошибался так часто? Да его бы сразу же уволили.
Но трейдинг — другое дело, тут можно расслабиться и не париться, кайфовать, зная, что даже если ты ошибёшься, ты всё равно свой кусок урвёшь.
Я вот так просмотрел в очередной раз еврокад и баксокад, подумал так и понял почему я не взял это нисходящее движение. Отрефлексировал это.
Итак, я, наверное, размышлял так: "Нууу, цена росла и выросла намного уже, шортить, значит, нельзя. Вот появилась какая-то разворотная свеча медвежья, но это, скорее всего, лишь временная коррекция, которая далеко не зайдёт. А значит это то, что цена продолжит расти. Но так как цена уже выросла намного, то покупать на этой коррекции тоже нельзя, так как рост будет маленьким, раз уже выросла цена. Следовательно, ни в лонг, ни в шорт входить нельзя."
Вот так вот я рассуждал. А значит так рассуждали многие тоже. И вот поэтому цену двинули вниз дальше.
Итак, я, наверное, размышлял так: "Нууу, цена росла и выросла намного уже, шортить, значит, нельзя. Вот появилась какая-то разворотная свеча медвежья, но это, скорее всего, лишь временная коррекция, которая далеко не зайдёт. А значит это то, что цена продолжит расти. Но так как цена уже выросла намного, то покупать на этой коррекции тоже нельзя, так как рост будет маленьким, раз уже выросла цена. Следовательно, ни в лонг, ни в шорт входить нельзя."
Вот так вот я рассуждал. А значит так рассуждали многие тоже. И вот поэтому цену двинули вниз дальше.