А владелец торгового счета Hoang DuBai наоборот, построил свою торговую систему исключительно на покупке евро.
За тот же период заработал в Январе 15,4 %,в феврале 11,63 %.
К чему мы все это? А только к тому, что походу совершенно не важно продавать или покупать.
И не стоит тратить столько сил на то, что бы определить (вычислить, предсказать, понять …) будет падение или рост актива, то есть куда пойдет.
И это не арбитраж, парный или баскет трейдинг, а простые сеточные дела.
За тот же период заработал в Январе 15,4 %,в феврале 11,63 %.
К чему мы все это? А только к тому, что походу совершенно не важно продавать или покупать.
И не стоит тратить столько сил на то, что бы определить (вычислить, предсказать, понять …) будет падение или рост актива, то есть куда пойдет.
И это не арбитраж, парный или баскет трейдинг, а простые сеточные дела.
💰 По трейдерам-новичкам (торгующих менее 6 месяцев) сверхмалыми депозитами (до 100 долларов) можно судить о модных торговых стратегиях, которые они как правило и используют.
Например «Kay's Investment» уже пятый месяц успешно использует сетку с небольшим мартингейлом (до *10) с прикрытием из позиций противоположной направленности. Доходность очень приличная для торговых стратегий сеточного типа – около 15 % в месяц.
Обратите внимание, если еще полгода назад торговали сетку, а в качестве прикрытия открывали одну позицию противоположной направленности, фиксировали минимальную прибыль, и вновь открывались туда же тем же объемом.
Сетка с мартингейлом более крупными объемами шла своим чередом как бы подчеркивая – сетка основное, а позы прикрытия по тренду это так, баловство, на всякий пожарный…
И вот мы видим логичное развитие этой тенденции – сетки стали проникать друг в друга, этакий симбиоз сетки и пирамидинга. И выглядит красиво и результаты пока неплохие.
Например «Kay's Investment» уже пятый месяц успешно использует сетку с небольшим мартингейлом (до *10) с прикрытием из позиций противоположной направленности. Доходность очень приличная для торговых стратегий сеточного типа – около 15 % в месяц.
Обратите внимание, если еще полгода назад торговали сетку, а в качестве прикрытия открывали одну позицию противоположной направленности, фиксировали минимальную прибыль, и вновь открывались туда же тем же объемом.
Сетка с мартингейлом более крупными объемами шла своим чередом как бы подчеркивая – сетка основное, а позы прикрытия по тренду это так, баловство, на всякий пожарный…
И вот мы видим логичное развитие этой тенденции – сетки стали проникать друг в друга, этакий симбиоз сетки и пирамидинга. И выглядит красиво и результаты пока неплохие.
0903
В четверг, 7 марта ЕЦБ принял решение о процентной и депозитной ставкам.
Событие, предполагающее повышенную волатильность рынков и сопутствующие возможности заработать.
Мы выбрали четыре типичных техники торговли за день до решения, в день опубликования решения и следующий день.
Внимательно изучите рисунки и решите, какая техника вам более по нраву, ближе по духу так сказать.
А завтра мы опубликуем фактические результаты торговли каждого трейдера. Попытайтесь сами просчитать, если интересно.
В четверг, 7 марта ЕЦБ принял решение о процентной и депозитной ставкам.
Событие, предполагающее повышенную волатильность рынков и сопутствующие возможности заработать.
Мы выбрали четыре типичных техники торговли за день до решения, в день опубликования решения и следующий день.
Внимательно изучите рисунки и решите, какая техника вам более по нраву, ближе по духу так сказать.
А завтра мы опубликуем фактические результаты торговли каждого трейдера. Попытайтесь сами просчитать, если интересно.
Казалось бы чего проще = сравнить трейдеров по результатам торгов за три дня.
Кто больше заработал - того и тапки.
Но копи-трейдеры (тикеты которых нам и доступны) торгуют не только и не сколько ради роста депозита.
Главная цель – привлечь сотню-другую инвесторов, которые будут обезьянничать и платить за сигналы.
Поэтому большинство трейдеров работает на центовых счетах минимальными лотами. Это позволяет использовать мартингейл с укрупнением в сотни и тысячи раз и показывать стабильные результаты простыми сеточными стратегиями. Что бы инвестору было интересно в финансовом смысле таких трейдеров надо копировать с плечом 1 к 500, что соответствует депозиту не меньше 50 000 долларов (что бы не слиться в первую неделю), а незабываемые впечатления будут пропорциональны мультиплееру мартингейла.
Просто приведем фактические результаты торгов, а кто лучший, решайте сами.
1. «DORITOZ», счет центовый, Lot min 0,0004, Lot мах 0,0456 (в 114 раз).
Прирост за предыдущий месяц (февраль) - 66 %
Торгует только евро, 54,71 % прибыльных сделок за все время торгов.
31 трейд с закрытиями 6,7 и 8 марта, из них 17 прибыльных (54%) сделок, 14 убыточных .
272 пункта в плюс, 283 в минус, итого минус 11 пунктов.
За счет мартингейла итог 0,33 доллара дохода.
2. «Zam sChargeRz» счет центовый, Lot min 0,0002, Lot мах 0,0064 (в 32 раза).
Прирост за февраль 4 %.
Торгует только евро, 72,4 % прибыльных сделок.
57 трейдов, 43 прибыльных (75 %), 14 убыточных
286 пункта в плюс, 345 в минус, итого минус 59 пунктов
За счет мартингейла итог 1,26 доллара дохода.
3. PARMARTH TRADING счет центовый, Lot min 0,0001, Lot мах 0,0721 (в 721 раз).
Прирост за февраль 22 %.
Торгует евро 90 % сделок, 72,4 % прибыльных по всем валютам за все время торгов.
195 трейдов евро, 141 прибыльных (72 %), 54 убыточных
647 пункта в плюс, 600 в минус, итого плюс 47 пунктов
За счет мартингейла итог 8,10 долларов в плюс.
4. UnicornForex счет долларовый, Lot 0,01, постоянный
Прирост за февраль 8,5 %.
Торгует евро, 94,4 % прибыльных.
51 трейд, 49 прибыльных (96 %), 2 убыточных
747 пункта в плюс, 16 в минус
59,48 долларов в плюс, без мартингейла
При таком соотношении прибыльных/убыточных сделок очевидно, что трейдер тащит хвост незакрытых убыточных позиций «в портфеле». В данном случае их не так много – 14 позиций на 7 – 8 марта, что соответствует 75 % прибыльных позиций за всю серию в случае их закрытия, что вполне нормально. Доходность тогда бы упала
Кто больше заработал - того и тапки.
Но копи-трейдеры (тикеты которых нам и доступны) торгуют не только и не сколько ради роста депозита.
Главная цель – привлечь сотню-другую инвесторов, которые будут обезьянничать и платить за сигналы.
Поэтому большинство трейдеров работает на центовых счетах минимальными лотами. Это позволяет использовать мартингейл с укрупнением в сотни и тысячи раз и показывать стабильные результаты простыми сеточными стратегиями. Что бы инвестору было интересно в финансовом смысле таких трейдеров надо копировать с плечом 1 к 500, что соответствует депозиту не меньше 50 000 долларов (что бы не слиться в первую неделю), а незабываемые впечатления будут пропорциональны мультиплееру мартингейла.
Просто приведем фактические результаты торгов, а кто лучший, решайте сами.
1. «DORITOZ», счет центовый, Lot min 0,0004, Lot мах 0,0456 (в 114 раз).
Прирост за предыдущий месяц (февраль) - 66 %
Торгует только евро, 54,71 % прибыльных сделок за все время торгов.
31 трейд с закрытиями 6,7 и 8 марта, из них 17 прибыльных (54%) сделок, 14 убыточных .
272 пункта в плюс, 283 в минус, итого минус 11 пунктов.
За счет мартингейла итог 0,33 доллара дохода.
2. «Zam sChargeRz» счет центовый, Lot min 0,0002, Lot мах 0,0064 (в 32 раза).
Прирост за февраль 4 %.
Торгует только евро, 72,4 % прибыльных сделок.
57 трейдов, 43 прибыльных (75 %), 14 убыточных
286 пункта в плюс, 345 в минус, итого минус 59 пунктов
За счет мартингейла итог 1,26 доллара дохода.
3. PARMARTH TRADING счет центовый, Lot min 0,0001, Lot мах 0,0721 (в 721 раз).
Прирост за февраль 22 %.
Торгует евро 90 % сделок, 72,4 % прибыльных по всем валютам за все время торгов.
195 трейдов евро, 141 прибыльных (72 %), 54 убыточных
647 пункта в плюс, 600 в минус, итого плюс 47 пунктов
За счет мартингейла итог 8,10 долларов в плюс.
4. UnicornForex счет долларовый, Lot 0,01, постоянный
Прирост за февраль 8,5 %.
Торгует евро, 94,4 % прибыльных.
51 трейд, 49 прибыльных (96 %), 2 убыточных
747 пункта в плюс, 16 в минус
59,48 долларов в плюс, без мартингейла
При таком соотношении прибыльных/убыточных сделок очевидно, что трейдер тащит хвост незакрытых убыточных позиций «в портфеле». В данном случае их не так много – 14 позиций на 7 – 8 марта, что соответствует 75 % прибыльных позиций за всю серию в случае их закрытия, что вполне нормально. Доходность тогда бы упала
Пример работы скальпера-советника «PARMARTH TRADING» на вчерашнем падении ЕВРО.
Сделал 44 трейда за 2,5 часа (с 13:51 до 16:18).
Длительность удержания позиций от 30 секунд до 15 минут. Из них только две позиции убыточны.
Средний профит на позицию всего 3,5 пункта. Даже при такой минимальной разнице между открытием и закрытием советник довольно удачно строил сетки.
Центовый счет, Lot от 0.0001 до 0.0004.
С учетом спрэдов общая долларовая доходность от приличной в общем-то серии никакая.
А вот если бы строил пирамиду вместо сетки, на одном этом движении взял месячный профит, направление же держал верное.
Сделал 44 трейда за 2,5 часа (с 13:51 до 16:18).
Длительность удержания позиций от 30 секунд до 15 минут. Из них только две позиции убыточны.
Средний профит на позицию всего 3,5 пункта. Даже при такой минимальной разнице между открытием и закрытием советник довольно удачно строил сетки.
Центовый счет, Lot от 0.0001 до 0.0004.
С учетом спрэдов общая долларовая доходность от приличной в общем-то серии никакая.
А вот если бы строил пирамиду вместо сетки, на одном этом движении взял месячный профит, направление же держал верное.
Отличный пример торговли ручками, трейдер «Hoang DuBai».
Да, запрограммировать такой алгоритм, как на рисунке для торговли роботом это очень хлопотно. Позиции держались от нескольких дней до нескольких месяцев.
Но поразительно не это – а процент прибыльных сделок ( 96,57 %) !
И даже не сам процент. Мы уже рассказывали, как легко показать такой результат, просто не закрывая убыточные позиции, оставляя их «в шлейфе».
Это всегда видно по соотношению баланса и эквити, разница между ними становиться все больше и в какой то момент приходится принимать решение о ликвидации шлейфа из-за угроз КолиМаржова.
Этому трейдеру удалось пересидеть и в конечном итоге ликвидировать разницу, добившись хорошего итогового результата.
Чего здесь больше – мастерства трейдера или везения в том, что рынок вернулся?
Да, запрограммировать такой алгоритм, как на рисунке для торговли роботом это очень хлопотно. Позиции держались от нескольких дней до нескольких месяцев.
Но поразительно не это – а процент прибыльных сделок ( 96,57 %) !
И даже не сам процент. Мы уже рассказывали, как легко показать такой результат, просто не закрывая убыточные позиции, оставляя их «в шлейфе».
Это всегда видно по соотношению баланса и эквити, разница между ними становиться все больше и в какой то момент приходится принимать решение о ликвидации шлейфа из-за угроз КолиМаржова.
Этому трейдеру удалось пересидеть и в конечном итоге ликвидировать разницу, добившись хорошего итогового результата.
Чего здесь больше – мастерства трейдера или везения в том, что рынок вернулся?
Сегодня дополним тему ликвидации шлейфа убыточных позиций (пересиживания).
У этого трейдера (JuckrichK) пересидеть не получилось. И хотя он не довел до звонка КолиМоржова и принудительного закрытия не случилось, две трети депозита пришлось отдать.
Переборщил с количеством позиций, скажите Вы, глядя на график.
Однако свыше трех лет работы на этом счете у трейдера получалось торговать без таких просадок. Правда и доходность по счету от месяца к месяцу плюс/минус несколько процентов – то есть никакая.
Иллюстрация к теме: сколь веревочке не виться…
У этого трейдера (JuckrichK) пересидеть не получилось. И хотя он не довел до звонка КолиМоржова и принудительного закрытия не случилось, две трети депозита пришлось отдать.
Переборщил с количеством позиций, скажите Вы, глядя на график.
Однако свыше трех лет работы на этом счете у трейдера получалось торговать без таких просадок. Правда и доходность по счету от месяца к месяцу плюс/минус несколько процентов – то есть никакая.
Иллюстрация к теме: сколь веревочке не виться…
По вопросу тейк профита.
Конечно, брать надо, надо фрагментировать и тп.
Но в торговых системах и алгоритмах @RachmatTrisna и DORITOZ явно что то надо подшаманить.
Брать крохи и закрываться в самом начале правильно вычисленного (угаданного) движения это и обидно и разорительно.
Да и доходность об этом просто кричит: у @RachmatTrisna плюсы от месяца к месяцу 2-4 %, а убытки до 63 %.
Не просто так Гуру трейдинга твердил: Дайте доходам течь!
Конечно, брать надо, надо фрагментировать и тп.
Но в торговых системах и алгоритмах @RachmatTrisna и DORITOZ явно что то надо подшаманить.
Брать крохи и закрываться в самом начале правильно вычисленного (угаданного) движения это и обидно и разорительно.
Да и доходность об этом просто кричит: у @RachmatTrisna плюсы от месяца к месяцу 2-4 %, а убытки до 63 %.
Не просто так Гуру трейдинга твердил: Дайте доходам течь!
Что такое трейдерское везенье?
Можно ли торговать на везенье, как в казино?
Судя по сделкам на рисунке - можно, трейдеру @NisaOmi просто везет.
Потому как ни тактических, ни стратегических торговых решений не видно. Открывается то туда, то сюда.
Что всегда в плюс – так везет же.
Но если взглянуть на историю торговли (график доходности), то везенье заработано кровью и потом: за 3 с лишним года торговли были и взлеты и глубокие просадки. Но трейдер упорно лезла выше и выше. Видно, что со временем стала не допускать просадок выше 20 процентов и кривая доходности стабилизировалась.
Мораль – даже если везучий, ограничивай просадки.
Можно ли торговать на везенье, как в казино?
Судя по сделкам на рисунке - можно, трейдеру @NisaOmi просто везет.
Потому как ни тактических, ни стратегических торговых решений не видно. Открывается то туда, то сюда.
Что всегда в плюс – так везет же.
Но если взглянуть на историю торговли (график доходности), то везенье заработано кровью и потом: за 3 с лишним года торговли были и взлеты и глубокие просадки. Но трейдер упорно лезла выше и выше. Видно, что со временем стала не допускать просадок выше 20 процентов и кривая доходности стабилизировалась.
Мораль – даже если везучий, ограничивай просадки.
Торговый счет «UnicornForex». Еще один пример хорошей торговой практики. Десятки трейдов – и все в плюс.
Можно и тут сказать, что трейдеру везет. Если бы не канал и рынок не возвращался а продолжиил бы переть вниз – хрен бы покупки сыграли.
Все так, но трейдер публикует данные почти год и за весь срок ни одного месяца в просадке. Доходность тоже приличная – макс 66 % в ноябре, мин 8,5 % в феврале.
Стабильность признак класса, так что не в везении дело.
Можно и тут сказать, что трейдеру везет. Если бы не канал и рынок не возвращался а продолжиил бы переть вниз – хрен бы покупки сыграли.
Все так, но трейдер публикует данные почти год и за весь срок ни одного месяца в просадке. Доходность тоже приличная – макс 66 % в ноябре, мин 8,5 % в феврале.
Стабильность признак класса, так что не в везении дело.
Группа китайских трейдеров работала с роботом @BelieveToMI
В прошлом году доходность была достаточно высокая – август – 30 %, сентябрь 14 %, октябрь – 25 %, ноябрь 57 %.
В декабре что-то сломалось ( – 1 %) .
Все роботы делают так – начинают торговать в убыток.
Хотя по большинству сделок этого не скажешь - на рисунке вполне нормальная, рабочая серия.
Однако за март месяц – убыток 32 %.
В прошлом году доходность была достаточно высокая – август – 30 %, сентябрь 14 %, октябрь – 25 %, ноябрь 57 %.
В декабре что-то сломалось ( – 1 %) .
Все роботы делают так – начинают торговать в убыток.
Хотя по большинству сделок этого не скажешь - на рисунке вполне нормальная, рабочая серия.
Однако за март месяц – убыток 32 %.