13 февраля цена золота упала на 0,5 % за полтора часа. Это прилично. Затем всю неделю восстанавливалась.
Аналитики задним числом объяснили нам все скрытые причины не очень ожидаемой реакции рынка на событие (опубликование статистики по инфляции в тот момент должно было сработать наоборот), но нас, как обычно, интересует только реальные сделки реальных трейдеров.
С роботами-сеточниками не интересно. Здесь все понятно, у кого хватило депозита и алгоритм был настроен на умеренный мартингейл – выжили. У кого не хватило – слились.
Интереснее как работали ручками (или с ручным вмешательством в работу советника).
На следующих четырех рисунках сделки четырех разных счетов. Их объединяет положительный баланс за этот период.
На наш взгляд, главная причина успеха – отсутствие нелепых движений. Спокойная выжидательная позиция позволила по крайней мере двум из четырех выбрать ВСЕ движение, не поддавшись жадности взять малую часть. Кроме Master Tony, который как раз взял лишь вершок и рано ушел в покупки. Через некоторое время он струхнул и залочился, но в целом сохранил присутствие духа и закончил достойно.
В целом февраль складывается для баланса трейдеров не очень удачно. По многим счетам, ранее безубыточным, сейчас убытки. Например @BLACK CLOVER – минус 44,52%, несмотря на неплохую сделку по продаже золота (похоже это была случайность).
@BABTRADER идет неплохо, на сегодня у него – 46,12% прибыли за февраль.
@MASTER TONY - минус 9,37 %
@EXTREME GOLD – 7,02%

Торговый робот @Fire Phoenix (Германия) продолжает свой нелегкий труд построения сеток исключительно продажей евро. На исходе второй год торговли, в среднем 5 % в месяц плюс, один месяц 28 % убыток.
На графике за Январь 6,53% дохода, февраль 3,46 %.

А владелец торгового счета Hoang DuBai наоборот, построил свою торговую систему исключительно на покупке евро.
За тот же период заработал в Январе 15,4 %,в феврале 11,63 %.
К чему мы все это? А только к тому, что походу совершенно не важно продавать или покупать.
И не стоит тратить столько сил на то, что бы определить (вычислить, предсказать, понять …) будет падение или рост актива, то есть куда пойдет.
И это не арбитраж, парный или баскет трейдинг, а простые сеточные дела.

💰 По трейдерам-новичкам (торгующих менее 6 месяцев) сверхмалыми депозитами (до 100 долларов) можно судить о модных торговых стратегиях, которые они как правило и используют.

Например «Kay's Investment» уже пятый месяц успешно использует сетку с небольшим мартингейлом (до *10) с прикрытием из позиций противоположной направленности. Доходность очень приличная для торговых стратегий сеточного типа – около 15 % в месяц.

Обратите внимание, если еще полгода назад торговали сетку, а в качестве прикрытия открывали одну позицию противоположной направленности, фиксировали минимальную прибыль, и вновь открывались туда же тем же объемом.

Сетка с мартингейлом более крупными объемами шла своим чередом как бы подчеркивая – сетка основное, а позы прикрытия по тренду это так, баловство, на всякий пожарный…

И вот мы видим логичное развитие этой тенденции – сетки стали проникать друг в друга, этакий симбиоз сетки и пирамидинга. И выглядит красиво и результаты пока неплохие.

0903
В четверг, 7 марта ЕЦБ принял решение о процентной и депозитной ставкам.
Событие, предполагающее повышенную волатильность рынков и сопутствующие возможности заработать.
Мы выбрали четыре типичных техники торговли за день до решения, в день опубликования решения и следующий день.
Внимательно изучите рисунки и решите, какая техника вам более по нраву, ближе по духу так сказать.
А завтра мы опубликуем фактические результаты торговли каждого трейдера. Попытайтесь сами просчитать, если интересно.

Казалось бы чего проще = сравнить трейдеров по результатам торгов за три дня.
Кто больше заработал - того и тапки.
Но копи-трейдеры (тикеты которых нам и доступны) торгуют не только и не сколько ради роста депозита.
Главная цель – привлечь сотню-другую инвесторов, которые будут обезьянничать и платить за сигналы.

Поэтому большинство трейдеров работает на центовых счетах минимальными лотами. Это позволяет использовать мартингейл с укрупнением в сотни и тысячи раз и показывать стабильные результаты простыми сеточными стратегиями. Что бы инвестору было интересно в финансовом смысле таких трейдеров надо копировать с плечом 1 к 500, что соответствует депозиту не меньше 50 000 долларов (что бы не слиться в первую неделю), а незабываемые впечатления будут пропорциональны мультиплееру мартингейла.
Просто приведем фактические результаты торгов, а кто лучший, решайте сами.

1. «DORITOZ», счет центовый, Lot min 0,0004, Lot мах 0,0456 (в 114 раз).
Прирост за предыдущий месяц (февраль) - 66 %
Торгует только евро, 54,71 % прибыльных сделок за все время торгов.
31 трейд с закрытиями 6,7 и 8 марта, из них 17 прибыльных (54%) сделок, 14 убыточных .
272 пункта в плюс, 283 в минус, итого минус 11 пунктов.
За счет мартингейла итог 0,33 доллара дохода.

2. «Zam sChargeRz» счет центовый, Lot min 0,0002, Lot мах 0,0064 (в 32 раза).
Прирост за февраль 4 %.
Торгует только евро, 72,4 % прибыльных сделок.
57 трейдов, 43 прибыльных (75 %), 14 убыточных
286 пункта в плюс, 345 в минус, итого минус 59 пунктов
За счет мартингейла итог 1,26 доллара дохода.

3. PARMARTH TRADING счет центовый, Lot min 0,0001, Lot мах 0,0721 (в 721 раз).
Прирост за февраль 22 %.
Торгует евро 90 % сделок, 72,4 % прибыльных по всем валютам за все время торгов.
195 трейдов евро, 141 прибыльных (72 %), 54 убыточных
647 пункта в плюс, 600 в минус, итого плюс 47 пунктов
За счет мартингейла итог 8,10 долларов в плюс.

4. UnicornForex счет долларовый, Lot 0,01, постоянный
Прирост за февраль 8,5 %.
Торгует евро, 94,4 % прибыльных.
51 трейд, 49 прибыльных (96 %), 2 убыточных
747 пункта в плюс, 16 в минус
59,48 долларов в плюс, без мартингейла
При таком соотношении прибыльных/убыточных сделок очевидно, что трейдер тащит хвост незакрытых убыточных позиций «в портфеле». В данном случае их не так много – 14 позиций на 7 – 8 марта, что соответствует 75 % прибыльных позиций за всю серию в случае их закрытия, что вполне нормально. Доходность тогда бы упала

Пример работы скальпера-советника «PARMARTH TRADING» на вчерашнем падении ЕВРО.
Сделал 44 трейда за 2,5 часа (с 13:51 до 16:18).
Длительность удержания позиций от 30 секунд до 15 минут. Из них только две позиции убыточны.
Средний профит на позицию всего 3,5 пункта. Даже при такой минимальной разнице между открытием и закрытием советник довольно удачно строил сетки.
Центовый счет, Lot от 0.0001 до 0.0004.
С учетом спрэдов общая долларовая доходность от приличной в общем-то серии никакая.
А вот если бы строил пирамиду вместо сетки, на одном этом движении взял месячный профит, направление же держал верное.

Отличный пример торговли ручками, трейдер «Hoang DuBai».
Да, запрограммировать такой алгоритм, как на рисунке для торговли роботом это очень хлопотно. Позиции держались от нескольких дней до нескольких месяцев.
Но поразительно не это – а процент прибыльных сделок ( 96,57 %) !
И даже не сам процент. Мы уже рассказывали, как легко показать такой результат, просто не закрывая убыточные позиции, оставляя их «в шлейфе».

Это всегда видно по соотношению баланса и эквити, разница между ними становиться все больше и в какой то момент приходится принимать решение о ликвидации шлейфа из-за угроз КолиМаржова.
Этому трейдеру удалось пересидеть и в конечном итоге ликвидировать разницу, добившись хорошего итогового результата.
Чего здесь больше – мастерства трейдера или везения в том, что рынок вернулся?

Сегодня дополним тему ликвидации шлейфа убыточных позиций (пересиживания).
У этого трейдера (JuckrichK) пересидеть не получилось. И хотя он не довел до звонка КолиМоржова и принудительного закрытия не случилось, две трети депозита пришлось отдать.
Переборщил с количеством позиций, скажите Вы, глядя на график.
Однако свыше трех лет работы на этом счете у трейдера получалось торговать без таких просадок. Правда и доходность по счету от месяца к месяцу плюс/минус несколько процентов – то есть никакая.
Иллюстрация к теме: сколь веревочке не виться…