Как не потерять деньги при работе с плечом (1:500)
Каждый начинающий трейдер или инвестор быстро приходит к пониманию того, что работа с плечом дает колоссальные возможности увеличения дохода.
Поработав с лотом 0,01 и заработав по 1 центу на 1 пипс он начинает стабильно зарабатывать 2-3 доллара в день, беря по 200-300 пипсов от ежедневного движения цены.
При этом маржа на этот лот будет всего около 2 долларов. Это пренебрежимо мало при инвестировании скажем в 500 долларов. Свободная маржа будет радовать глаз. А горизонт возможных потерь до слива (margin call) свыше 200 дней непрерывных убытков (чуть меньше 50000 пипсов).
Соответственно лот увеличивается до 0.1, а можно еще хоть в 10 раз, денег останется аж 250 долларов.
Маржа выросла немного – до 25 долларов. Свободных средств стало чуть меньше, но 475 долларов кажется вполне достаточно.
Дальше трейдер попадает на несколько убыточных сделок, в которых теряет те же 20-30 пунктов, которые его раньше не очень волновали, а сейчас начали волновать, видя реальные потери в 20-30 долларов на одной сделке.
Он естественно начинает усредняться, или уже привык усредняться, или делает другие нелепые движения вроде локирования.
А инвестор вдруг понимает (или не понимает до самого конца) что его трейдер использует сеточную стратегию (а это делает большинство) да еще с Мартингейлом.
И получается, что только 4 дополнительных позиции приводит к суммарному лоту в 0,5. А это, в свою очередь, означает маржу в 125 долларов и потери на каждом пункте (10 пипсов) уже в 5 долларов из оставшихся 375. Таким образом, у трейдера до разорения остается только немногим больше 70 пунктов (700 пипсов) для просадки. Это обычно меньше среднего дневного движения.
А инвестор уже потерял все свои деньги, так как мартингейл штука суровая и через 3 итерации суммарная позиция будет 0,1+0,2+0,4 = 0.7 и соответственно маржа 170. И казалось бы еще должно оставаться долларов 300, но их уже нет, так как потери были 7 долларов за пункт. Так что до четвертой (или пятой) итерации, когда рынок развернется и копи трейдер закроется с мизерной, но прибылью, инвестор не доживет.
В иллюстрацию к сказанному приведем сделки трейдера «Saver».
Он уверяет инвесторов: «Safe trading with a robot. EUR/USD. M1. min 500$.»
Однако не предупреждает, что за всего за одну серию робот «любитель Мартингейла» может увеличить первоначальную позицию в 1500 раз. В этот день на своем центовом счете (0,0001 лот) депозит устоял, но на следующий…
Каждый начинающий трейдер или инвестор быстро приходит к пониманию того, что работа с плечом дает колоссальные возможности увеличения дохода.
Поработав с лотом 0,01 и заработав по 1 центу на 1 пипс он начинает стабильно зарабатывать 2-3 доллара в день, беря по 200-300 пипсов от ежедневного движения цены.
При этом маржа на этот лот будет всего около 2 долларов. Это пренебрежимо мало при инвестировании скажем в 500 долларов. Свободная маржа будет радовать глаз. А горизонт возможных потерь до слива (margin call) свыше 200 дней непрерывных убытков (чуть меньше 50000 пипсов).
Соответственно лот увеличивается до 0.1, а можно еще хоть в 10 раз, денег останется аж 250 долларов.
Маржа выросла немного – до 25 долларов. Свободных средств стало чуть меньше, но 475 долларов кажется вполне достаточно.
Дальше трейдер попадает на несколько убыточных сделок, в которых теряет те же 20-30 пунктов, которые его раньше не очень волновали, а сейчас начали волновать, видя реальные потери в 20-30 долларов на одной сделке.
Он естественно начинает усредняться, или уже привык усредняться, или делает другие нелепые движения вроде локирования.
А инвестор вдруг понимает (или не понимает до самого конца) что его трейдер использует сеточную стратегию (а это делает большинство) да еще с Мартингейлом.
И получается, что только 4 дополнительных позиции приводит к суммарному лоту в 0,5. А это, в свою очередь, означает маржу в 125 долларов и потери на каждом пункте (10 пипсов) уже в 5 долларов из оставшихся 375. Таким образом, у трейдера до разорения остается только немногим больше 70 пунктов (700 пипсов) для просадки. Это обычно меньше среднего дневного движения.
А инвестор уже потерял все свои деньги, так как мартингейл штука суровая и через 3 итерации суммарная позиция будет 0,1+0,2+0,4 = 0.7 и соответственно маржа 170. И казалось бы еще должно оставаться долларов 300, но их уже нет, так как потери были 7 долларов за пункт. Так что до четвертой (или пятой) итерации, когда рынок развернется и копи трейдер закроется с мизерной, но прибылью, инвестор не доживет.
В иллюстрацию к сказанному приведем сделки трейдера «Saver».
Он уверяет инвесторов: «Safe trading with a robot. EUR/USD. M1. min 500$.»
Однако не предупреждает, что за всего за одну серию робот «любитель Мартингейла» может увеличить первоначальную позицию в 1500 раз. В этот день на своем центовом счете (0,0001 лот) депозит устоял, но на следующий…
Дальше безумный робот не остановился, а продолжает слив уже на развороте. Открыв еще свыше 1300 поз и опять против движения.
Итог закономерен – 100 % убыток, слив депозита.
Итог закономерен – 100 % убыток, слив депозита.
Вот так торговал «Forex Engineer» 8 марта во время памятного метания рынка с тестированиями (пробоями) линий сопротивления и поддержки всего за несколько минут .
Трейдер сделал около 50 трейдов, заработав около 140 $. Для центового счета (средний лот был 0.0002) это очень неплохо.
Его девиз: Growth your income with a small profit. Multiply if you want more.
Ну про «Multiply» мы начали писать вчера, поаккуратнее с этим.
Трейдер сделал около 50 трейдов, заработав около 140 $. Для центового счета (средний лот был 0.0002) это очень неплохо.
Его девиз: Growth your income with a small profit. Multiply if you want more.
Ну про «Multiply» мы начали писать вчера, поаккуратнее с этим.
РЕЙТИНГ ТРЕЙДЕРОВ.
Прирост. Всех интересует как будут расти их деньги.
Цифры рейтингов дают сотни и тысячи процентов доходности. За весь срок существования счета.
Прирост. Всех интересует как будут расти их деньги.
Цифры рейтингов дают сотни и тысячи процентов доходности. За весь срок существования счета.
Несколько лет назад форекс брокеры устраивали конкурсы брокеров с призовым фондом на реальных счетах. Сейчас эта практика почему-то умерла. Но в те времена доходность победителей за неделю торгов бывала в районе тысяч процентов. Так что все реально.
Однако, если вы проранжируете по количеству совокупных средств инвесторов, доверящих свои деньги трейдеру окажется, что прирост не является определяющим фактором при выборе.
Кажется, все просто. Нужно рассматривать соотношение доходность-риск.
Однако, трейдеры с максимальным риском торговой системы чувствуют себя не менее востребованными, чем с минимальным.
Однако, трейдеры с максимальным риском торговой системы чувствуют себя не менее востребованными, чем с минимальным.