Если бы трейдер 1 торговал все время одним лотом (0,0001 – у него центовый счет) то он бы проиграл 312 пипсов за эти три дня. 1 пипс = 0.01 цент, то есть минус 3 цента в абсолютном выражении. Обратите внимание, что при этом соотношение прибыльных/убыточных сделок у него как и у большинства = около 70 %.
Однако трейдер, используя сетку с мартингейлом, увеличивает объем открытых позиций.
Если пересчитать прибыли/убытки с учетом объема лота на каждой сделке, получится
минус 12 965,2 пипсов убытка, против 13 479 прибыли. Мартингейл сработал.
Итого 514 пипсов прибыли. В абсолютном выражении * 0,01 цент= 5 центов.

По трейдеру 2 результаты с учетом Мартингейла (опять в плюс):
Прибыль 490,3 Убыток -477,7
Итого 12,3 пункта, то есть 1,23 доллара.

Итак, фактическая прибыль второго трейдера 1,23 доллара против 5 центов у первого. Больше в 25 раз. Но это разница объяснима не преимуществом торговой стратегии, а разницей долларового и центового счета. В любом случае результаты не интересны реальному инвестору. Надо масштабировать ? Выходит что надо. (о тонкостях работы с плечом мы писали пост 10.03.2023 «Как не потерять деньги при работе с плечом (1:500)».

В случае центового счета (трейдер 1), максимальный убыток на одну сделку составил минус 1179 пипсов, однако с мартингейлом (пришлось увеличить позу в 50 раз) уже минус 59850 условных пипсов. Масштабируя до нормального лота 0,1 (в тысячу раз) доход составил бы 50 долларов, а пересидеть пришлось бы плавающий убыток почти в 6000 долларов. А там еще куча более мелких. Поэтому масштабировать такую стратегию торговли не интересно.

С долларовым счетом (2) получше. Плечо можно использовать 50-100. Мартингейл у него тоже щадящий – в среднем в 2-4 раза. По всей видимости, этим и объясняется популярность одного трейдера и не популярность другого.

Что будет, если BTC возьмет $40k 😂

Сегодня продолжаем еженедельный обзор лучших трейдеров по версии платформы Meta Trader 4(5).
Посмотрим трейдера с максимальным приростом – свыше 11 000 %. Мы уже писали как «надувается» прирост.
Однако у этого китайского трейдера и объективные показатели (т.е. месячного прироста), вполне себе лидерские. Последний месяц неудачный, плавающий убыток.

Торгует давно – с 2017 года. Торговля только ручками, без роботов (советников- советчиков). Собственных средств на счете немного – около 2000 $ (начинал с 20 долларов).
Торгует он «по китайски», по ночам по нашему. Ночные движения, как правило, вялые. В районе 200 – 400 пипсов.
Торгует «Экзотикой» - кроссами
Фунт к канадскому доллару (GBPCAD)
ЕВРО к Сингапурскому доллару (EURSGD)
Откуда же такой прирост на этих слабых колебаниях?
Первый вариант, что лежит на поверхности – сверх крупные объемы. Однако, нет. Трейдер торгует постоянным объемом в 0,1 полный лот.
Значит торгует без убытка? Соотношение прибыльных/убыточных трейдов как у всех : 63%/37%.
Лучший трейд 60 долларов, худший – минус 103 доллара. Вполне себе средние показатели.

Единственную причину, отличающую трейдера от остальной массы в лучшую сторону мы нашли в распределении коэффициентов MFE и MAE. Видите, как кучно лежат сделки около оптимальных значений (около нуля). Это показатель класса. Говорит о том, что трейдер выжимает из каждой сделки почти все, что можно, оптимально открывается и закрывается.