Вчера произошло резкое (и долгожданное многими трейдерами) укрепление доллара.
Чувствую необходимость поделиться личным опытом торговли при резком развороте и сильном движении.
На рисунках приведены четыре сделки продажи евро (и соответственно покупки доллара).
Как видим открытия 1, 2 и 3 до начала движения, близки к идеалу.
1 и 2 достаточно большим лотом, сделка 3 – долив маленьким лотом. В связи с этим по первым сделкам были поставлены стопы (там где галочка, на безубыточность), по третьей сделке, в связи с малым объемом, стоп не ставился.
Мы видим, что рынок сначала делает резкий рывок вверх (Pin-bar), срубая стопы. Зараза! Но к очевидному раздражению от обманного движения, добавляется несрабатывание стопов.
Происходит проскальзывание, и стопы срабатывают не по выставленной цене, а по худшей, что вдвойне обидно (см. таблицу тикетов). Получаем не только отсутствие долгожданной прибыли, а даже небольшой убыток.
Этот пример не является уникальным. В конце прошлого года был случай, когда в результате резкого движения стоп сработал с пролетом аж в 400 пипсов убытка!
Так что, имейте ввиду, что стоп – не абсолютная страховка от убытка.
Сделка 4 это скорее эмоциональная реакция, от обиды. Такие сделки надо закрывать побыстрее (хотя в данном случае поторопился).
Поза 3 отработала как надо, но это так, утешительный приз…
Чувствую необходимость поделиться личным опытом торговли при резком развороте и сильном движении.
На рисунках приведены четыре сделки продажи евро (и соответственно покупки доллара).
Как видим открытия 1, 2 и 3 до начала движения, близки к идеалу.
1 и 2 достаточно большим лотом, сделка 3 – долив маленьким лотом. В связи с этим по первым сделкам были поставлены стопы (там где галочка, на безубыточность), по третьей сделке, в связи с малым объемом, стоп не ставился.
Мы видим, что рынок сначала делает резкий рывок вверх (Pin-bar), срубая стопы. Зараза! Но к очевидному раздражению от обманного движения, добавляется несрабатывание стопов.
Происходит проскальзывание, и стопы срабатывают не по выставленной цене, а по худшей, что вдвойне обидно (см. таблицу тикетов). Получаем не только отсутствие долгожданной прибыли, а даже небольшой убыток.
Этот пример не является уникальным. В конце прошлого года был случай, когда в результате резкого движения стоп сработал с пролетом аж в 400 пипсов убытка!
Так что, имейте ввиду, что стоп – не абсолютная страховка от убытка.
Сделка 4 это скорее эмоциональная реакция, от обиды. Такие сделки надо закрывать побыстрее (хотя в данном случае поторопился).
Поза 3 отработала как надо, но это так, утешительный приз…
На следующих рисунках посмотрим, как другие трейдеры воспользовались этим движением.
Как видим, в основном все с различным успехом закрывали ранее открытые «сеточные» продажи. Как упоминалось, долго пришлось ждать.
Наверняка большинство сеточников открывались и на покупку, однако их сделки мы увидим только после закрытия. Так что до следующей недели!
Как видим, в основном все с различным успехом закрывали ранее открытые «сеточные» продажи. Как упоминалось, долго пришлось ждать.
Наверняка большинство сеточников открывались и на покупку, однако их сделки мы увидим только после закрытия. Так что до следующей недели!
Forwarded from Профита нет. А если найду?
Есть те, кто в 2022 году не только заработал на фондовом рынке до 766%, но и получил солидные призовые до 2,5 миллионов рублей на Российском инвестиционном чемпионате, который провели Тинькофф Инвестиции. К слову, чемпионат, проведенный впервые, собрал 250 тыс инвесторов и стал крупнейшим инвестиционным соревнованием в России и одним из крупнейших в мире.
Участники могли посоревноваться в различных категориях в зависимости от величины портфеля — от 1 млн, до миллиона, до 500 тыс., до 100 тыс. и до 50 тысяч рублей. Они разобрали призовой фонд в 100 миллионов, показав доходность в сотни процентов каждый на своем уровне. Победители, в зависимости от номинации, получили средний профит от 88 до 309%.
А что, так можно было? Да, оказывается можно, даже на медвежьем тренде. А шоу, подобные РИЧ — очень бодрая инициатива, полезная для всего рынка.
Участники могли посоревноваться в различных категориях в зависимости от величины портфеля — от 1 млн, до миллиона, до 500 тыс., до 100 тыс. и до 50 тысяч рублей. Они разобрали призовой фонд в 100 миллионов, показав доходность в сотни процентов каждый на своем уровне. Победители, в зависимости от номинации, получили средний профит от 88 до 309%.
А что, так можно было? Да, оказывается можно, даже на медвежьем тренде. А шоу, подобные РИЧ — очень бодрая инициатива, полезная для всего рынка.
Трейдер нормально отработал короткими позициями после разворота движения.
Может показаться, что слишком рано закрыл сетку на продажу. Однако система либо есть либо нет – будь любезен закрыть сетку, немного перейдя точку безубыточности (насколько немного каждый настраивает сам).
Однако понимая, что движение не закончилось, тут же продает опять, и выбирает все движение.
Хотел обратить ваше внимание на закрытие покупки с одновременной продажей (разворот) по максимальной цене, практически в высшей точке (1,10750). Хай класс! Браво.
Может показаться, что слишком рано закрыл сетку на продажу. Однако система либо есть либо нет – будь любезен закрыть сетку, немного перейдя точку безубыточности (насколько немного каждый настраивает сам).
Однако понимая, что движение не закончилось, тут же продает опять, и выбирает все движение.
Хотел обратить ваше внимание на закрытие покупки с одновременной продажей (разворот) по максимальной цене, практически в высшей точке (1,10750). Хай класс! Браво.
Сделки трейдера Honeybravo. Мы уже рассказывали о сделках сразу после движения в пятницу.
Тогда обратили Ваше внимание, что трейдер удачно закрыл покупки прямо в верхней точке Пин-бара, наверняка при удачно сработавшем тейке (в отличии от моего.)
Говорили также, что продажи еще проявятся после закрытия позиций. Вот они.
Тогда обратили Ваше внимание, что трейдер удачно закрыл покупки прямо в верхней точке Пин-бара, наверняка при удачно сработавшем тейке (в отличии от моего.)
Говорили также, что продажи еще проявятся после закрытия позиций. Вот они.
Сегодня мы посмотрим двух трейдеров.
Это «light trader» (1) – способ торговли- советник (робот по нашему), торгует 5 месяцев, своих средств 99 долларов, счет - центовый (лот от 0,0001).
Трейдер «Perjuang» (2) – торгует похоже, способ не указан, торгует 2,6 года, средств - 140 долларов, лот от 0,01.
У первого трейдера подписчиков нет, у второго - 186 человек. Почему?
Ниже графики их завершенных сделок за период с 17.04.23 по 19.04.23. Они очень похожи. По крайней мере торговая стратегия одна и та же – сетка с мартингейлом при убытке, короткие профиты в направлении движения.
Это «light trader» (1) – способ торговли- советник (робот по нашему), торгует 5 месяцев, своих средств 99 долларов, счет - центовый (лот от 0,0001).
Трейдер «Perjuang» (2) – торгует похоже, способ не указан, торгует 2,6 года, средств - 140 долларов, лот от 0,01.
У первого трейдера подписчиков нет, у второго - 186 человек. Почему?
Ниже графики их завершенных сделок за период с 17.04.23 по 19.04.23. Они очень похожи. По крайней мере торговая стратегия одна и та же – сетка с мартингейлом при убытке, короткие профиты в направлении движения.
Если бы трейдер 1 торговал все время одним лотом (0,0001 – у него центовый счет) то он бы проиграл 312 пипсов за эти три дня. 1 пипс = 0.01 цент, то есть минус 3 цента в абсолютном выражении. Обратите внимание, что при этом соотношение прибыльных/убыточных сделок у него как и у большинства = около 70 %.
Однако трейдер, используя сетку с мартингейлом, увеличивает объем открытых позиций.
Если пересчитать прибыли/убытки с учетом объема лота на каждой сделке, получится
минус 12 965,2 пипсов убытка, против 13 479 прибыли. Мартингейл сработал.
Итого 514 пипсов прибыли. В абсолютном выражении * 0,01 цент= 5 центов.
По трейдеру 2 результаты с учетом Мартингейла (опять в плюс):
Прибыль 490,3 Убыток -477,7
Итого 12,3 пункта, то есть 1,23 доллара.
Итак, фактическая прибыль второго трейдера 1,23 доллара против 5 центов у первого. Больше в 25 раз. Но это разница объяснима не преимуществом торговой стратегии, а разницей долларового и центового счета. В любом случае результаты не интересны реальному инвестору. Надо масштабировать ? Выходит что надо. (о тонкостях работы с плечом мы писали пост 10.03.2023 «Как не потерять деньги при работе с плечом (1:500)».
В случае центового счета (трейдер 1), максимальный убыток на одну сделку составил минус 1179 пипсов, однако с мартингейлом (пришлось увеличить позу в 50 раз) уже минус 59850 условных пипсов. Масштабируя до нормального лота 0,1 (в тысячу раз) доход составил бы 50 долларов, а пересидеть пришлось бы плавающий убыток почти в 6000 долларов. А там еще куча более мелких. Поэтому масштабировать такую стратегию торговли не интересно.
С долларовым счетом (2) получше. Плечо можно использовать 50-100. Мартингейл у него тоже щадящий – в среднем в 2-4 раза. По всей видимости, этим и объясняется популярность одного трейдера и не популярность другого.
Однако трейдер, используя сетку с мартингейлом, увеличивает объем открытых позиций.
Если пересчитать прибыли/убытки с учетом объема лота на каждой сделке, получится
минус 12 965,2 пипсов убытка, против 13 479 прибыли. Мартингейл сработал.
Итого 514 пипсов прибыли. В абсолютном выражении * 0,01 цент= 5 центов.
По трейдеру 2 результаты с учетом Мартингейла (опять в плюс):
Прибыль 490,3 Убыток -477,7
Итого 12,3 пункта, то есть 1,23 доллара.
Итак, фактическая прибыль второго трейдера 1,23 доллара против 5 центов у первого. Больше в 25 раз. Но это разница объяснима не преимуществом торговой стратегии, а разницей долларового и центового счета. В любом случае результаты не интересны реальному инвестору. Надо масштабировать ? Выходит что надо. (о тонкостях работы с плечом мы писали пост 10.03.2023 «Как не потерять деньги при работе с плечом (1:500)».
В случае центового счета (трейдер 1), максимальный убыток на одну сделку составил минус 1179 пипсов, однако с мартингейлом (пришлось увеличить позу в 50 раз) уже минус 59850 условных пипсов. Масштабируя до нормального лота 0,1 (в тысячу раз) доход составил бы 50 долларов, а пересидеть пришлось бы плавающий убыток почти в 6000 долларов. А там еще куча более мелких. Поэтому масштабировать такую стратегию торговли не интересно.
С долларовым счетом (2) получше. Плечо можно использовать 50-100. Мартингейл у него тоже щадящий – в среднем в 2-4 раза. По всей видимости, этим и объясняется популярность одного трейдера и не популярность другого.