За последние два года дневной RSI Биткоина трижды попадал в зону перепроданности, что в последствии приводило к росту курса BTC на 60%, 63% и 198% соответственно.

Поскольку BTC сейчас ниже $62 000, а RSI снова находится в зоне сильной перепроданности, это в теории может быть отличной локальной точкой входа.

Buy the dip. 🔮
@bitoracle

Цена за хэш в сети Биткоина составляет $47/PH/s в день и приближается к рекордному минимуму в $44.

Цена за хэш (hashprice) — это показатель майнинга, который отражает доход майнеров в пересчете на терахеш (в нашем случае на петахеш).

Другими словами, это среднее значение ежедневных вознаграждений, которые майнер получает за каждое вычисление терахеша (долларов США/TH/s в день).

Майнеры начали игру на выживание. 🔮
@bitoracle

Итак, с небольшим отставанием на 1 день, но все же давайте разберем ситуацию с выплатами Биткоинов от печально известной биржи ⛔️ Mt.Gox.

Попечители Mt. Gox вчера подтвердили, что начнут компенсацию и распределение оставшихся 141,686 BTC (~$9млрд.) среди кредиторов площадки, в основном клиентов биржи, начиная с июля.

После этой новости рынок содрогнулся от страха будущих просадок, и курс Биткоина обрушился ниже $60к.

Однако не стоит ожидать, что все битки на балансе Mt. Gox будут выплачены в течение этого года, и уж тем более проданы.

По оценке Steno Research, лишь 88,270.4 BTC будет распределено в этом году. Предполагается, что 70% кредиторов выбрали вариант досрочной выплаты, предложенный попечителями, согласившись на уменьшение своей выплаты на 11%. Те, кто не выбрал досрочную выплату, получат компенсацию без уменьшения суммы, но, вероятно, в течение нескольких лет.

Стоит ли переживать об этих 88,270 Биткоинах, которые хлынут на рынок?
1. Эти BTC попадут в руки долгосрочных инвесторов, потому разумно предположить, что лишь малая часть из них будет продана в ближайшее время;
2. Монеты будут распределяться в течение нескольких месяцев;
3. Рынок легко поглотил более 200,000 BTC, выведенных из Bitcoin Trust Grayscale всего за два месяца;
4. Выплаты Mt. Gox составляют лишь небольшую часть от глобального ежемесячного объема торговли цифровым золотом.

Не обращайте внимание на FUD. Порадуемся за клиентов легендарной биржи, которые наконец, спустя более 10 лет, получат свои битки. 🔮
@bitotacle

Еще одна причина не опасаться погашения долгов Mt. Gox:

В этом году уже было распределено криптоактивов на сумму около 8 миллиардов долларов, чего мы даже не заметили. 🔮
@bitoracle

Резервы Биткоин-майнеров достигли 14-летнего (!) исторического минимума.

Только в июне майнеры продали 30,000 BTC на общую сумму ~$2млрд. В настоящее время резервы майнеров составляют около 1,8млн BTC. 🔮
@bitoracle

Биткоин VS инфляция в России за год
(исследование BitOracle)

На инфографике показано изменение стоимости Биткоина в сравнении со средним изменением стоимости различных товаров и услуг в России за прошедший год.

Исследование демонстрирует, что BTC является лучшим инструментом против инфляции (не только в России, но и во всем мире), с которым уже не может сравниться даже золото, чьи темпы роста не позволяют перекрыть увеличение стоимости ряда товаров/услуг в условиях текущих экономических потрясений. 🔮
@bitoracle

72,19% всех счетов на Binance с открытой позицией по Биткоину — это лонги. 🔮
@bitoracle

С начала года общий отток средств из Grayscale составил ~340к BTC на общую сумму ~$20млрд.

Таким образом запасы Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) сократились более чем в 2 раза после запуска BTC-ETF и преобразования трастового фонда GBTC в ETF, с 620тыс до 280тыс монет.

Grayscale некогда рассчитывали стать центром ликвидности Биткоин-ETF благодаря своей большой базе активов, но их преимущество в объеме быстро испарилось.

Вначале инвесторы распродавали GBTC, фиксируя прибыль, так как они купили активы с большим дисконтом — это было ключевым факторов распродаж. Но потом распродажи продолжились по другим причинам.

Страшно наблюдать за тем, как Grayscale спокойно сбрасывает в среднем по 2 тысячи BTC каждый день в течение полугода, а инвесторы переводят свои активы из GBTC в другие ETF. Это может оказаться самым большим провалом в истории Биткоина, и все потому, что Grayscale отказывается снижать комиссии в угоду собственной жадности.

Годовая комиссия за управление GBTC составляет 1,5% (в отличие от конкурентных ETF, где fee в разы меньше и не превышает 0,4%), и руководство совсем не спешит их снижать.

Бизнес-школы в будущем будут изучать, как сильно один из крупнейших держателей BTC в лице Grayscale вредил себе, постепенно снижая свое влияние на индустрию. 🔮
@bitoracle

Разрыв между поколениями в вопросах доверия к Биткоину и цифровым активам.

По результатам свежего опроса, о том что криптовалюты — отличная инвестиция, считают:
- 28% людей в возрасте от 21 до 43 лет;
- только 4% людей более зрелого возраста (44+ лет)

О доверии фондовому рынку заявляют:
- 14% молодых инвесторов;
- 41% более зрелых инвесторов.

Если старшие инвесторы предпочитают более традиционные и проверенные временем инвестиции, то молодое поколение, которое выросло в эпоху цифровых технологий, напротив, более открыто к новым, высокорисковым вложениям. 🔮
@bitoracle

Биткоин опережает все топовые криптоактивы и нарративы

Холдинг BTC снова превосходит по доходности портфель из ТОП-5/10/20/30/50 крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации.

Более того, впервые BTC также превосходит тройку нарративов (наиболее успешных и популярных токенов, которые доминировали на рынке криптовалют в течение месяца из различных сегментов, например, мемкоины, AI и RWA).

Чем больше я изучаю данные, тем больше убеждаюсь в том, что среднестатистическому криптоинвестору следует держать в портфолио 100% BTC.

Когда рынок падает, BTC выигрывает, а когда рынок растет, BTC, чаще всего, выступает локомотивом роста.

Self-custody. Никакого риска взлома или нарушения работы смарт-контрактов. Никаких блокировок, рагпулов, венчурных фондов, разлоков, высокой инфляции.

There is no second best. 🔮
@bitoracle

Россия находится на 17-м месте в мире по количеству Биткоин-банкоматов, согласно данным CoinATMRadar на июнь 2024 года.

На долю России приходится 75 Биткоин-ATM или 0,2% от всех криптоматов в мире. 🔮
@bitoracle

Торговая и ончейн активность Runes значительно снизилась: за последние дни на долю руг приходилось всего 5% Биткоин-транзакций в сравнении с 60% двумя неделями ранее.

Несмотря на это, руны по-прежнему доминируют над токенами стандарта BRC-20. BRC-20 неожиданно потеряли почти всю свою долю рынка в одночасье после запуска Runes, несмотря на месяцы разработок.

После первоначального ажиотажа вокруг Runes и BRC-20, интерес к этим направлениям значительно снизился. В криптовалютной сфере часто наблюдается всплеск активности при запуске новых технологий, который затем уменьшается по мере насыщения рынка.

Низкая востребованность также продиктована конкуренцией с другими блокчейнами, высокими комиссиями и техническими/ограничениями сети Биткоин.

Интересно будет посмотреть, как BRC-20 и руны изменятся, когда рыночные условия улучшатся и экосистема Биткоина станет более зрелой и доступной. 🔮
@bitoracle

Исторические данные освещения Биткоина в мировых традиционных СМИ

Начиная с 2011 года, когда Биткоин, по сути, только вышел из зачаточного состояния, крупнейшие СМИ преподносили аудитории первую криптовалюту в негативном ключе.

Государственные СМИ, статистически, в 50% случаев освещали BTC в отрицательном контексте, и только в 15% публикаций прослеживались положительные настроения.

Настроения по отношению к Биткоину в частных СМИ более сдержанные и объективные, однако негативный настрой все же превалирует:
- 35% отрицательных статей;
- 25% положительных.

Можно понять, почему по сей день большинство новостных репортажей подчеркивают применение Биткоина в преступной деятельности и всячески пытаются «уберечь» массы от его использования, характеризуя цифровое золото, как рискованный и опасный актив.

Величайший провал журналистики за все время. 🔮
@bitoracle

Большинство Биткоин-майнеров, использующих современное оборудование, по-прежнему прибыльны даже с текущим уровнем цен.

Нерентабельны на данный момент майнеры с уже устаревшими асиками и ценой за свет выше 5 центов, либо те, кто майнит на новых моделях, но при стоимости электроэнергии выше 8 центов (что объективно дофига).

Старичков в майнинге такое положение дел пугать совсем не должно — в течение пары месяцев ситуация выровняется, а добытые в убыточный период битки еще несколько раз окупятся при своевременной продаже монет и оборудования на хаях. 🔮
@bitoracle

Goldman Sachs только что сообщил, что хедж-фонды агрессивно продают акции технологических компаний такими быстрыми темпами, которых мы не видели уже много лет. 🔮
@bitoracle

В свете предыдущего поста стоит отметить взаимоотношения цен BTC VS NASDAQ.

В течение нескольких лет наблюдается очень высокая корреляция Биткоина и индекса NASDAQ, которая объясняется тем, что:

• на рынке действуют одни и те же инвесторы, которые вкладываются и в BTC, и в акции компаний NASDAQ;
• общие факторы и экономические изменения, такие как процентные ставки или инфляция, влияют на оба рынка;
• техгиганты NASDAQ находятся в том же технологическом секторе, что и BTC;
• общая рыночная психология, новости и тренды оказывают воздействие на оба актива. 🔮
@bitoracle

Ленты хэшрейт (Hash Ribbons) — элитный индикатор

Ленты хэшрейта позволяют анализировать производительность майнинга BTC и его влияние на курс, дают возможность отслеживать капитуляцию майнеров и определять локальное дно.

Метрика включает две скользящие средние хэшрейта (30-дневная и 60-дневная).

Когда 30-дневная скользящая ниже 60-дневной, это означает, что майнеры начали отключать оборудование. Большое количество убыточных майнеров означает повышенное давление с их стороны на BTC (они продают большую часть или все добытые ими монеты, чтобы покрыть операционные расходы). Принудительная капитуляция и отключение этих майнеров приводит позднее к ослаблению давления продаж, что исторически создает локальные минимумы.

Когда 30-дневная скользящая средняя пересекает 60-дневную снизу вверх, это указывает на восстановление хешрейта после падения и часто предшествует росту цены Биткоина.

В настоящий момент хэшрейт активно снижается, а продажи со стороны майнеров начали ослабевать. В ближайшее время рынок майнинга стабилизируется и произойдет разворот.

Приятно наблюдать за настоящим свободным рынком в действии. 🔮
@bitoracle