Друзья, уже через 3 дня мы с вами встречаемся на вебинаре, где я поделюсь своими инвест планами на осень, а также лучшими идеями по российскому и американскому рынкам от нашей команды.
Напомню, что:
▪️ Во второй части вебинара я максимально конкретно отвечу на ваши вопросы из чата.
▪️ После вебинара каждый участник получит подробную презентацию.
Свободных мест с каждым днем становится меньше и сейчас остается всего около двухсот.
❗️Завтра цена на вебинар изменится, поэтому рекомендую не откладывать регистрацию в долгий ящик.
Запрыгивайте в последний вагон и до встречи в прямом эфире!
➡️ http://bitkogan.pro
#вебинар
@bitkogan
Напомню, что:
Свободных мест с каждым днем становится меньше и сейчас остается всего около двухсот.
❗️Завтра цена на вебинар изменится, поэтому рекомендую не откладывать регистрацию в долгий ящик.
Запрыгивайте в последний вагон и до встречи в прямом эфире!
➡️ http://bitkogan.pro
#вебинар
@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Признаюсь откровенно, не все в нашей команде сегодня спали. Некоторые из нас вносили последние правки в программу вебинара, добавляли свежие инвест-идеи, доверстывали презентацию...
Все, чтобы вы ушли с нашей встречи с самой актуальной информацией о происходящем на финансовых рынках и пониманием, как на них зарабатывать в ближайшие несколько месяцев.
Друзья, я уже нахожусь в полной боевой готовности и в 19:30 по Москве буду рад поделиться своими инвест-планами на осень-зиму и ответить на ваши вопросы после теоретической части.
Продажи на прямой эфир закроются в 17:30 МСК.
🔗 Запрыгнуть в последний вагон: http://bitkogan.pro
До встречи в прямом эфире!
#вебинар
@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это не может не радовать – в очередной раз убеждаюсь, что у нас собралась действительная сильнейшая команда аналитиков. (Если вы видели презентацию к вебинару, вы понимаете, о чем я 😉).
Кстати, некоторые из упомянутых на вебинаре бумаг уже неплохо выросли, что тоже не может не радовать.
Помимо отзывов от непосредственных участников, получаем и массу сообщений с просьбой приобрести запись вебинара. Друзья, помню, что обещал выложить запись. Думаю, что еще буквально день-два, и мы откроем к ней доступ.
Ждете запись?
👍/👎
#вебинар
@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💭 Друзья, поступают следующие вопросы:
1) Будет ли мне полезен вебинар, если я торгую только на российском рынке?
2) Стоит идти на вебинар, если я торгую иностранными активами за рубежом?
Ответ на оба вопроса: да! Рассказываю, почему.
Инвесторов с активами за рубежом прежде всего беспокоят инфраструктурные риски. Как уйти от опасностей Euroclear, но при этом оставаться в валюте и еврооблигациях?
Ответ: есть множество вариантов, но главных всего три — фонды, ETF, сертификаты. Там много подводных камней, поэтому будем подробно разбирать на вебинаре.
Для тех, кто продолжает торговать на российском рынке — как обеспечить защиту капитала от девальвации рубля?
Ответ: прежде всего, использовать высокую ключевую ставку для увеличения позиций в облигациях, которые при определенных раскладах могут принести 20% годовых. Есть и другие варианты, которые изучим на вебинаре.
Что вы получите от вебинара?
👉 Всех ждем 5-го декабря в 19:30 на эфире.
Количество мест ограничено, поскольку есть риск не успеть обработать вопросы большинства за отведенное эфирное время!
🔗 Посмотреть программу вебинара и зарегистрироваться — по ссылке.
До встречи!
#вебинар
@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что происходит на глобальном долговом рынке последний месяц?
Началось снижение доходности в ответ на замедление инфляции и заявления представителей ФРС о том, что многие цели по обузданию роста цен достигнуты.
❗️Месяц был феноменальным.
Лучшим за последние 40 (!!!) лет.
Если честно, мы ожидали, что будет принципиальное изменение тренда, когда формировали свои портфели по еврооблигациям в сентябре-октябре 2023.
Но что изменение будет такое резкое... думаю, НИКТО даже во сне не мог себе представить.
🔎 Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пиков в октябре 2023 с около 4,90% до 4,22% к началу декабря.
В свою очередь, это привело к росту инструмента с плечом на длинные государственные облигации США (TMF US), который мы очень "любим" последнее время, на 21% всего за месяц. С минимума в конце октября тот же TMF вырос более чем на 40%!!!
Держу его и продолжим держать, так как полагаем, что потенциал еще существенный.
🔎 Почему мы так думаем? Даже и сейчас можно вполне найти доходность по долгам надежных, глобальных мировых корпораций на уровне 5-6% и даже 7% годовых в долларах США, если взять длинную дюрацию, и это — будет — инвестиционный кредитный рейтинг.
Это компании типа Boeing, Discovery, AT&T, TEVA, British American Tobacco, KFC и прочих.
А ставки в США вполне могут быть еще ниже в следующем году и, скорее всего будут ниже. И эти еврооблигации вполне могут подрасти еще на 5-7-10% по цене в дополнение к купонному доходу.
Ну а уж если вдруг снижения ставок пока не случится, разве вас не устроят 6-7% годовых в долларах по надежному заемщику? Меня — вполне.
🔎 А что у нас на внутреннем долговом рынке? Все тоже очень интересно.
Цена длинной бумаги ОФЗ с погашением в 2041 году ОФЗ 26238 выросла с конца октября с 63% от номинала до 67%, т.е. на 6%. Соответственно, доходность снижается. Несильно. Учитывая дюрацию, сейчас примерно 11,90% годовых.
Но!!! Это значительно ниже текущей ключевой ставки. Что это означает?
➡️ Что рынки закладываются на снижение ключевой ставки в следующем году. А также это означает, что спреды по доходности между корпоративными облигациями и государственными вновь расширились до приемлемых значений.
Доходность корпоративных выпусков надежного второго эшелона составляет 14% и выше.
➡️ А если снижение ставок состоится, что является базовым сценарием на 2024 год — мы дополнительно получим доход от роста цены. В итоге, можно вполне сделать 20% годовых, а может и 25%.
Что может вполне опередить инфляцию, а может и девальвацию. Последняя, кстати, вообще не очевидна. То есть может быть, а может и НЕ быть.
Что купить на российском рынке для получения примерно такого дохода? Мы подробнейшим образом разберем на вебинаре 5-го декабря. Приходите, будет интересно.
Важно следующее.
Текущая ситуация уникальна.
И она позволяет очень неплохо заработать при более или менее понятных трендах.
#рынки #облигации #вебинар
@bitkogan
Началось снижение доходности в ответ на замедление инфляции и заявления представителей ФРС о том, что многие цели по обузданию роста цен достигнуты.
❗️Месяц был феноменальным.
Лучшим за последние 40 (!!!) лет.
Если честно, мы ожидали, что будет принципиальное изменение тренда, когда формировали свои портфели по еврооблигациям в сентябре-октябре 2023.
Но что изменение будет такое резкое... думаю, НИКТО даже во сне не мог себе представить.
В свою очередь, это привело к росту инструмента с плечом на длинные государственные облигации США (TMF US), который мы очень "любим" последнее время, на 21% всего за месяц. С минимума в конце октября тот же TMF вырос более чем на 40%!!!
Держу его и продолжим держать, так как полагаем, что потенциал еще существенный.
Это компании типа Boeing, Discovery, AT&T, TEVA, British American Tobacco, KFC и прочих.
А ставки в США вполне могут быть еще ниже в следующем году и, скорее всего будут ниже. И эти еврооблигации вполне могут подрасти еще на 5-7-10% по цене в дополнение к купонному доходу.
Ну а уж если вдруг снижения ставок пока не случится, разве вас не устроят 6-7% годовых в долларах по надежному заемщику? Меня — вполне.
Цена длинной бумаги ОФЗ с погашением в 2041 году ОФЗ 26238 выросла с конца октября с 63% от номинала до 67%, т.е. на 6%. Соответственно, доходность снижается. Несильно. Учитывая дюрацию, сейчас примерно 11,90% годовых.
Но!!! Это значительно ниже текущей ключевой ставки. Что это означает?
Доходность корпоративных выпусков надежного второго эшелона составляет 14% и выше.
Что может вполне опередить инфляцию, а может и девальвацию. Последняя, кстати, вообще не очевидна. То есть может быть, а может и НЕ быть.
Что купить на российском рынке для получения примерно такого дохода? Мы подробнейшим образом разберем на вебинаре 5-го декабря. Приходите, будет интересно.
Важно следующее.
Текущая ситуация уникальна.
И она позволяет очень неплохо заработать при более или менее понятных трендах.
#рынки #облигации #вебинар
@bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM