#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)
ava.agah.com
#صندوق_اهرمی
#نقدینگی
📌میزان وجه نقد صندوق های اهرمی
📈مجموع نقدینگی و اوراق درآمد ثابت هفت صندوق اهرمی حدود ۶۳۸۷ میلیارد تومان می باشد.
ava.agah.com
#نقدینگی
📌میزان وجه نقد صندوق های اهرمی
📈مجموع نقدینگی و اوراق درآمد ثابت هفت صندوق اهرمی حدود ۶۳۸۷ میلیارد تومان می باشد.
ava.agah.com
#صندوق_اهرمی
📌چند نکته در خصوص وجه نقد صندوق های اهرمی:
1. مدیریت منابع: از آنجاییکه روند صدور و ابطال واحدهای ممتاز روند پیوسته ای نیست؛ در برخی مقاطع ممکن است جذابیت واحدهای عادی و ممتاز باعث پیوستگی صدور با ابطال گردد. همچنین طبق اظهار نظر برخی از مدیران، میزان نقدینگی آن ها طی روزهای اخیر برای پاسخگویی به ابطال واحد ها و جلوگیری از ریسک های غیرمنتظره و کاهش ناو صندوق بوده و در اثر مفروضات جدید بازار تغییر خواهد کرد.
2. فشار هزینه تحمیل شده به دارندگان واحد ممتاز: از آنجا که بخشی از منابع جذب شده به سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت تبدیل شده تا در شرایط نزولی اخیر از این محل برای صندوق بازدهی ایجاد شود؛ صرفا به میزان اختلاف بازدهی کسب شده (نرخ 34% موثر سپرده بلندمدت) و بازدهی تضمین شده (نرخ 37% موثر) به دارندگان واحد ممتاز هزینه خالص تحمیل شده است.
3. رعایت نصاب ها برمبنای ابلاغیه های سازمان: میزان نقدینگی قطعا باید درصدی از دارایی های آن ها را تشکیل دهد که با توجه به نظر مدیران و کمیته ریسک و عملکرد، این اعداد می تواند تغییر کند.
4. هزینه کارمزد مدیریت: کارمزد نگهداری سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت به مراتب کمتر از کارمزد نگهداری سهام است و به علاوه کارمزد عملکرد به آن تعلق نمیگیرد و لذا کارمزد به مراتب کمتری به دارندگان واحدهای ممتاز تحمیل میشود.
ava.agah.com
📌چند نکته در خصوص وجه نقد صندوق های اهرمی:
1. مدیریت منابع: از آنجاییکه روند صدور و ابطال واحدهای ممتاز روند پیوسته ای نیست؛ در برخی مقاطع ممکن است جذابیت واحدهای عادی و ممتاز باعث پیوستگی صدور با ابطال گردد. همچنین طبق اظهار نظر برخی از مدیران، میزان نقدینگی آن ها طی روزهای اخیر برای پاسخگویی به ابطال واحد ها و جلوگیری از ریسک های غیرمنتظره و کاهش ناو صندوق بوده و در اثر مفروضات جدید بازار تغییر خواهد کرد.
2. فشار هزینه تحمیل شده به دارندگان واحد ممتاز: از آنجا که بخشی از منابع جذب شده به سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت تبدیل شده تا در شرایط نزولی اخیر از این محل برای صندوق بازدهی ایجاد شود؛ صرفا به میزان اختلاف بازدهی کسب شده (نرخ 34% موثر سپرده بلندمدت) و بازدهی تضمین شده (نرخ 37% موثر) به دارندگان واحد ممتاز هزینه خالص تحمیل شده است.
3. رعایت نصاب ها برمبنای ابلاغیه های سازمان: میزان نقدینگی قطعا باید درصدی از دارایی های آن ها را تشکیل دهد که با توجه به نظر مدیران و کمیته ریسک و عملکرد، این اعداد می تواند تغییر کند.
4. هزینه کارمزد مدیریت: کارمزد نگهداری سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت به مراتب کمتر از کارمزد نگهداری سهام است و به علاوه کارمزد عملکرد به آن تعلق نمیگیرد و لذا کارمزد به مراتب کمتری به دارندگان واحدهای ممتاز تحمیل میشود.
ava.agah.com
#صندوق_طلا
📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوقهای طلا
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 تیر و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام، #گوهر، #نفیس
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #جواهر، #زرفام
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار #طلا #مثقال، #کهربا
(صندوق #عیار و #گنج تا این تاریخ پرتفوی تیرماه را منتشر نکرده اند و ترکیب دارایی خرداد ماه آنها ذکر شده است.)
ava.agah.com
📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوقهای طلا
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 تیر و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام، #گوهر، #نفیس
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #جواهر، #زرفام
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار #طلا #مثقال، #کهربا
(صندوق #عیار و #گنج تا این تاریخ پرتفوی تیرماه را منتشر نکرده اند و ترکیب دارایی خرداد ماه آنها ذکر شده است.)
ava.agah.com
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 تیر)
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 تیر)
ava.agah.com
#صندوق_طلا
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوقهای طلا
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#تابش، #زرفام، #ناب
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#جواهر، #ناب، #تابش
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
ava.agah.com
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوقهای طلا
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#تابش، #زرفام، #ناب
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#جواهر، #ناب، #تابش
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
ava.agah.com
#اتوآگاه
#صندوق_بخشی
📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "اتوآگاه"
✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خگستر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅طی مرداد نمادی از صندوق خارج نشده است. همچنین نماد #دپارس، #غپینو و #خکمک از پرتفوی خارج شده اند.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #دپارس، #غپینو، #خزر و #خگستر بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شپدیس، #خپویش، #خمحور و #خساپا صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 406 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 14.6 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.3-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13%
✅درصد سهام پرتفوی: 93.8%
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "اتوآگاه"
✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خگستر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅طی مرداد نمادی از صندوق خارج نشده است. همچنین نماد #دپارس، #غپینو و #خکمک از پرتفوی خارج شده اند.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #دپارس، #غپینو، #خزر و #خگستر بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شپدیس، #خپویش، #خمحور و #خساپا صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 406 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 14.6 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.3-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13%
✅درصد سهام پرتفوی: 93.8%
ava.agah.com
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#فلزات_اساسی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی فلزات اساسی
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد)
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
#فلزات_اساسی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی فلزات اساسی
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد)
ava.agah.com
#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد)
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
#خودرویی
📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 مرداد)
ava.agah.com
#صندوق_طلا
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوقهای طلا 24 شهریور
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام #ناب #تابش
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#آلتون، #جواهر، #گنج
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار، #طلا، #کهربا، #مثقال
ava.agah.com
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوقهای طلا 24 شهریور
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام #ناب #تابش
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#آلتون، #جواهر، #گنج
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار، #طلا، #کهربا، #مثقال
ava.agah.com
#اتوآگاه
#صندوق_بخشی
📌پرتفوی شهریور صندوق بخشی "اتوآگاه"
✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خاور نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅طی شهریور #تایرا از ورودی جدید صندوق بوده. همچنین نمادهای #وبملت، #غپینو، #شکام و #شپدیس از پرتفوی خارج شده اند.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #تایرا، #خکمک، #وبصادر و #ختور بوده و فروش های اصلی در نمادهای #ورنا، #خگستر، #خساپا و #وساپا صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 438 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات شهریور: 14.3 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.4-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 9%
✅درصد سهام پرتفوی: 93.5%
ava.agah.com
#صندوق_بخشی
📌پرتفوی شهریور صندوق بخشی "اتوآگاه"
✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خاور نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.
✅طی شهریور #تایرا از ورودی جدید صندوق بوده. همچنین نمادهای #وبملت، #غپینو، #شکام و #شپدیس از پرتفوی خارج شده اند.
✅اصلی ترین خریدهای صندوق #تایرا، #خکمک، #وبصادر و #ختور بوده و فروش های اصلی در نمادهای #ورنا، #خگستر، #خساپا و #وساپا صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 438 میلیارد تومان
✅میانگین روزانه ارزش معاملات شهریور: 14.3 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.4-%
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 9%
✅درصد سهام پرتفوی: 93.5%
ava.agah.com
#صندوق_طلا
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب صندوقهای طلا قبل از بازگشایی 11 مهر
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام #ناب #تابش
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #جواهر، #گنج
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار، #طلا، #کهربا، #مثقال
ava.agah.com
📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب صندوقهای طلا قبل از بازگشایی 11 مهر
✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام #ناب #تابش
✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#ناب، #جواهر، #گنج
✅بیشترین درصد سکه:
#زر، #گوهر #طلا
✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #ناب
✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#عیار، #طلا، #کهربا، #مثقال
ava.agah.com